Gartley 패턴 설명: 이 강력한 설정에 대한 가이드

가틀리 패턴은 기술적 분석에서 잘 알려진 차트 구성으로, 높은 정확도로 잠재적 반전 신호를 보낼 수 있는 능력으로 높이 평가받고 있습니다. 1930년대에 처음 도입된 이 패턴은 기하학적 대칭과 피보나치 비율을 결합하여 하모닉 트레이딩의 초석으로 발전했습니다. 체계적이고 규칙 기반의 설정을 원하는 트레이더에게 가틀리는 시각적으로 인식 가능하고 수학적으로 근거 있는 가격 움직임을 예측하는 방법을 제공하며, 특히 큰 추세의 조정 단계에서 유용합니다.

"222"의 기원과 의미

가틀리 패턴은 HM 가틀리가 1935년 저서 『주식 시장의 이익(Profits in the Stock Market)』에서 처음 소개했습니다. 그는 이 저서에서 현재 "가틀리 222"라고 불리는 차트 패턴의 현대 버전과 유사한 패턴을 제시했습니다.

"222"라는 이름은 가틀리의 책에서 이 패턴이 처음 등장한 페이지 번호를 나타냅니다. 원래 버전은 피보나치 되돌림에 의존하지 않았지만, 이후 개선된 버전, 특히 하모닉 트레이딩의 핵심 인물인 스콧 카니가 도입한 버전에서는 피보나치 비율을 통합하여 오늘날 사용되는 더욱 정확한 버전을 만들었습니다.

이러한 조화로운 패턴은 자연스러운 시장 움직임을 포착하여 매수자와 매도자 간의 상호작용으로 인해 가격이 반전될 가능성이 높은 영역을 강조합니다. 이는 종종 이전 추세나 수정에 대한 반응으로 나타납니다.

XABCD 구조 설명

가틀리 패턴은 X, A, B, C, D로 표시된 다섯 개의 점으로 정의되며, 각 점은 특정 구조를 형성합니다. 단순한 되돌림이나 반전 패턴이 아니라, 두 가지가 결합된 형태입니다. 이 패턴은 본질적으로 더 큰 추세 내에서 조정 구조를 반영합니다.

각 부문의 세부 내용은 다음과 같습니다.

• XA – 강세 또는 약세로 가격이 처음 움직이는 현상입니다.

• AB – XA 움직임의 되돌림으로 일반적으로 XA의 61.8%를 되돌립니다.

• BC – AB의 반대 방향으로 이동하여 AB의 38.2%에서 88.6%로 되돌아갑니다.

• CD – 마지막 구간으로, 이상적으로는 XA의 78.6% 되돌림 근처에서 끝나며, D 지점에서 패턴을 완성합니다.

D 지점이 형성되면 가격이 반전되어 잠재적인 매매 진입 기회가 제공될 것으로 예상됩니다. 중요한 점은 D 지점이 돌파 지점이 아니라 가격의 방향 전환이 예상되는 반전 구간이라는 것입니다.

이러한 다리의 정밀도는 매우 중요합니다. 필요한 피보나치 수열 수준에서 벗어나면 패턴이 무효화되거나 성공 확률이 낮아질 수 있습니다.

주요 피보나치 레벨

가틀리 패턴은 피보나치 수열에 따라 결정됩니다. 즉, 되돌림 수준과 확장 수준이 적절하게 정렬되지 않으면 해당 패턴은 유효하지 않은 것으로 간주됩니다. 가장 중요한 비율은 다음과 같습니다.

• AB는 XA의 61.8%를 되돌립니다.

• BC는 AB의 38.2%에서 88.6%로 후퇴합니다.

• CD는 BC의 확장으로 보통 127.2% 또는 161.8%에 이릅니다.

• AD는 XA의 78.6% 되돌림에서 완료됩니다.

이러한 비율은 임의적이지 않습니다. 수학, 자연, 그리고 물론 금융 시장에서 발견되는 자연스러운 비율에 기반합니다. 이 비율은 트레이더가 주관적인 패턴 인식에 의존하기보다는 가격 구조를 정량화하는 데 도움이 됩니다.

가틀리 패턴의 핵심 측면 중 하나는 잠재적 반전 영역(PRZ)입니다. 이 영역은 D 지점이 완성되고 여러 피보나치 레벨이 모여 반전 가능성을 높이는 영역입니다. 합류 지점이 좁을수록 신호가 강해집니다.

패턴 모양: "M" 대 "W"

Gartley 패턴은 시장 방향에 따라 두 가지 형태로 나타납니다.

• 강세 가틀리(Gartley) – 왜곡된 "W" 모양과 유사합니다. 하락(XA)으로 시작하여 소폭 상승(AB) 후, 하락(BC)을 거쳐 PRZ로 최종 하락(CD)합니다. D에서 상승 반전이 예상됩니다.

• 약세 가틀리 패턴 – 변형된 "M"자 형태를 형성합니다. 상승(XA)으로 시작하여 되돌림(AB), 소폭 반등(BC), 그리고 최종 상승(CD)을 거쳐 PRZ로 진입합니다. 이 패턴은 D에서 하락 반전을 예상합니다.

두 경우 모두 핵심은 다리의 대칭성과 비율입니다. 트레이더들은 종종 패턴 인식 소프트웨어나 수동 그리기 도구를 사용하여 다양한 시간대에서 잠재적인 가틀리 패턴을 파악합니다.

이 패턴은 주식, 외환, 상품, 암호화폐 등 다양한 자산 클래스에서 나타날 수 있지만 4시간 차트나 일간 차트와 같이 더 긴 시간대에서 더 신뢰할 수 있는 경향이 있습니다.

다른 하모닉 패턴과의 차이점

가틀리 패턴은 나비, 박쥐, 게 패턴과 같은 유사한 조화 구조와 자주 비교됩니다. 이러한 패턴은 모두 피보나치 수열을 사용하고 유사한 기하 구조를 공유하지만, CD 구간의 길이와 초기 XA 이동 대비 D 지점이 완료되는 지점에서 주로 차이가 있습니다.

Gartley의 차별점은 다음과 같습니다.

• 가틀리 대 버터플라이 패턴 – 버터플라이 패턴에서는 지점 D가 지점 X를 넘어 확장되는 반면, 가틀리 패턴에서는 D가 XA 구간 내에 유지됩니다.

• 가틀리 대 배트 – 배트 패턴은 AB에 대해 더 깊은 되돌림(일반적으로 50%)과 더 얕은 CD 구간을 사용합니다.

• 가틀리 대 크랩 – 크랩은 CD 구간이 극단적으로 확장되어 종종 XA의 161.8%에 도달하여 변동성은 크지만 잠재적으로 보상이 더 큽니다.

요약하자면, 가틀리 패턴은 버터플라이 패턴이나 크랩 패턴보다 덜 공격적입니다. 가틀리 패턴은 더 보수적인 구조를 제공하며, 특히 다른 하모닉 패턴에서 볼 수 있는 고위험 확장 없이 구조 기반 거래를 선호하는 트레이더에게 적합합니다.

마지막 생각

가틀리 '222' 패턴은 하모닉 트레이딩에서 가장 강력한 도구 중 하나로 남아 있습니다. 이 패턴은 과거 차트 이론과 피보나치 정확도를 결합하여 시장 반전을 예측하는 명확한 틀을 제공합니다. 정확한 실행을 위해서는 정확성과 인내심이 필요하지만, 규칙적으로 적용하면 높은 확률의 트레이딩 기회를 제공합니다.

하모닉 패턴을 처음 접하는 분이든, 차트 분석을 개선하고 싶은 분이든, 가틀리를 숙달하면 복잡한 시장 구조를 자신 있게 탐색하는 능력이 향상될 수 있습니다.

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