Phân kỳ SMT trong giao dịch: Khái niệm, biểu đồ và ví dụ

Trong thế giới của Smart Money Concepts (SMC), một kỹ thuật ngày càng được các nhà giao dịch nâng cao chú ý là SMT Divergence. Viết tắt của Smart Money Technique Divergence, nó cung cấp một góc nhìn độc đáo mà qua đó các nhà giao dịch diễn giải hành vi của tổ chức thông qua hành động giá.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn các nguyên tắc cốt lõi, ứng dụng giao dịch, ví dụ biểu đồ và cách sử dụng chiến lược SMT Divergence để giao dịch trên nhiều thị trường khác nhau.

Phân kỳ SMT là gì?

Phân kỳ SMT đề cập đến tình huống mà hai tài sản có tương quan - chẳng hạn như cặp tiền tệ chính, chỉ số hoặc cổ phiếu - thể hiện sự phân kỳ ở mức cao hoặc mức thấp.

Nói một cách đơn giản, một tài sản tạo ra mức cao hơn trong khi tài sản kia không làm được như vậy (hoặc ngược lại), cho thấy khả năng đảo ngược hoặc thao túng của tổ chức. Các nhà giao dịch sử dụng điều này như một manh mối rằng "tiền thông minh" có thể đang định vị trước một động thái lớn hơn.

Khái niệm này bắt nguồn từ phân tích liên thị trường và nhằm mục đích nắm bắt những thay đổi tinh vi trong dòng vốn mà các nhà giao dịch bán lẻ có thể không dễ dàng phát hiện.

Các loại

1. Phân kỳ SMT tăng giá

Xảy ra khi:

- Một tài sản tạo ra mức thấp thấp hơn

- Tài sản tương quan thứ hai không thể tạo ra mức thấp thấp hơn

Điều này cho thấy tài sản thứ hai đang cho thấy sức mạnh tương đối và tiền thông minh có thể đang tích lũy vị thế.

2. Phân kỳ SMT giảm giá

Xảy ra khi:

• Một tài sản tạo ra mức cao hơn

• Tài sản tương quan thứ hai không đạt được mức cao hơn

Nó báo hiệu rằng tài sản thứ hai đang chậm lại và việc phân phối có thể đang diễn ra. Sự phân kỳ có hiệu quả nhất gần các vùng thanh khoản quan trọng hoặc mức giá của tổ chức.

Sự phân kỳ của SMT hoạt động như thế nào?

Nguyên tắc cơ bản là quan sát cách hai công cụ liên quan hoạt động ở các khung thời gian tương tự. Nếu cả hai tài sản thường di chuyển song song nhưng bắt đầu cho thấy sự phân kỳ, điều này có thể báo hiệu một bước ngoặt về giá.

Ví dụ :

Hãy xem xét S&P 500 (SPX) và Nasdaq 100 (NDX). Cả hai thường có xu hướng cùng nhau. Nếu SPX đạt mức cao mới nhưng NDX thì không, sức mạnh của SPX có thể không bền vững.

Ngược lại, nếu EUR/USD tạo ra mức đáy thấp hơn nhưng GBP/USD thì không, các nhà giao dịch có thể hiểu đây là dấu hiệu cho thấy động lực suy yếu, tạo tiền đề cho sự đảo chiều tăng giá.

Chiến lược này trở nên hiệu quả hơn khi kết hợp với các khái niệm SMC khác, chẳng hạn như nắm giữ thanh khoản, chặn lệnh và vùng giảm thiểu.

Các cặp phổ biến để phân tích phân kỳ SMT

• EUR/USD và GBP/USD: Tương quan cao, lý tưởng cho các tín hiệu phân kỳ ngoại hối

• SPX và NDX: Thường phân kỳ trước khi đảo ngược xu hướng trong cổ phiếu

• Vàng (XAU/USD) và Bạc (XAG/USD): Kim loại thường phân kỳ trong các điểm đảo chiều

• USD/JPY và DXY (Chỉ số đô la): Hữu ích để hiểu tâm lý dựa trên đô la

Ví dụ biểu đồ

Ví dụ 1 : EUR/USD so với GBP/USD (Phân kỳ SMT tăng giá)

Giả sử EUR/USD tạo ra mức đáy mới, nhưng GBP/USD vẫn giữ mức đáy trước đó. Điều này có thể cho thấy sự cạn kiệt trong việc bán đồng euro.

Sự đảo ngược hướng lên thường xảy ra sau đó và sự xác nhận có thể đến thông qua khối lệnh tăng giá hoặc thay đổi đặc điểm (CHOCH).

Ví dụ 2 : S&P 500 so với Nasdaq 100 (Phân kỳ SMT giảm)

Nếu SPX đạt đỉnh cao hơn trong khi NDX tụt hậu, thị trường chung có thể sớm điều chỉnh. Các nhà giao dịch tổ chức có thể sử dụng SPX như một cái bẫy để kích thích các mục nhập dài hạn của nhà đầu tư bán lẻ trước khi giảm thị trường.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các công cụ chỉ báo tiêu chuẩn như RSI, đường xu hướng và hành động giá để xác thực thêm.

Cách giao dịch phân kỳ SMT: Hướng dẫn từng bước

Bước 1: Xác định hai thị trường có tương quan

Sử dụng tài sản có mối tương quan lịch sử cao. Tránh các cặp không khớp nhau, vì sự phân kỳ chỉ có ý nghĩa giữa các công cụ có kết nối chặt chẽ.

Bước 2: Đánh dấu mức thanh khoản chính

Tìm kiếm mức cao và thấp bằng nhau hoặc vùng cung cầu chính trên cả hai tài sản.

Bước 3: Tìm kiếm sự phân kỳ

Nếu một tài sản phá vỡ cấu trúc trong khi tài sản kia không ghi nhận sự khác biệt. Xác nhận xem sự phân kỳ có phù hợp với khái niệm quét thanh khoản hay tiền thông minh không.

Bước 4: Kết hợp với Xác nhận

Chờ các dấu hiệu bổ sung như:

Phá vỡ cấu trúc (BOS)

Thay đổi tính chất (CHOCH)

Mục nhập trong khối lệnh hoặc khoảng cách giá trị hợp lý (FVG)

Bước 5: Thực hiện giao dịch với quản lý rủi ro

Đặt lệnh giao dịch theo hướng phân kỳ và tín hiệu xác nhận. Giữ lệnh dừng lỗ vượt quá điểm dao động gần đây và nhắm mục tiêu vào nhóm thanh khoản tiếp theo.

Phân kỳ SMT trong giao dịch Forex

Các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng Phân kỳ SMT giữa các cặp tiền như EUR/USD và GBP/USD hoặc USD/JPY và DXY.

Một kịch bản phổ biến:

EUR/USD tạo ra mức thấp thấp hơn

GBP/USD giữ vững lập trường

DXY cho thấy một sự tăng đột biến

Thiết lập này thường đi trước sự đảo chiều tăng giá ở cả hai cặp, đặc biệt là khi kết hợp với các công cụ kiếm tiền thông minh.

Phân kỳ SMT trong giao dịch chỉ số

Trong thế giới cổ phiếu, sự phân kỳ giữa SPX và NDX được sử dụng rộng rãi. Sự phân kỳ tại các đỉnh hoặc đáy dao động trong mùa báo cáo thu nhập hoặc các cuộc họp của Fed có thể làm nổi bật dòng tiền thông minh đang chảy vào đâu.

Ví dụ:

• SPX đạt mức cao mới sau tin tức

• NDX chậm trễ và không thể phá vỡ mức cao

• Trong phiên tiếp theo, cả hai bắt đầu rơi

Thiết lập này phản ánh khả năng bán ra của tổ chức.

Lợi ích và Rủi ro của Phân kỳ SMT

Kết luận

Tóm lại, SMT Divergence là một công cụ mạnh mẽ khi được tích hợp vào chiến lược giao dịch Smart Money Concept. Bằng cách quan sát cách hai công cụ tương quan phân kỳ, các nhà giao dịch có thể dự đoán sự thay đổi trong tâm lý thị trường theo đó.

Mặc dù đòi hỏi phải quan sát cẩn thận, phần thưởng có thể rất đáng kể khi sự phân kỳ được kết hợp với các thiết lập có xác suất cao khác.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.