ความแตกต่างของ SMT ในการซื้อขาย: แนวคิด แผนภูมิ และตัวอย่าง

ในโลกของแนวคิดเรื่องเงินอัจฉริยะ (Smart Money Concepts: SMC) เทคนิคหนึ่งที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในหมู่เทรดเดอร์ขั้นสูงคือ SMT Divergence ซึ่งเป็นคำย่อของ Smart Money Technique Divergence โดยเทคนิคนี้ให้มุมมองเฉพาะตัวที่เทรดเดอร์ใช้ในการตีความพฤติกรรมของสถาบันผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

คู่มือนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน แอปพลิเคชันการซื้อขาย ตัวอย่างแผนภูมิ และการใช้ SMT Divergence เชิงกลยุทธ์ในการซื้อขายตลาดต่างๆ

SMT Divergence คืออะไร?

ความแตกต่างระหว่าง SMT กับสถานการณ์ที่สินทรัพย์สองรายการที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น คู่สกุลเงินหลัก ดัชนี หรือหุ้น มีความแตกต่างในจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด

หากพูดอย่างง่ายๆ สินทรัพย์หนึ่งสร้างจุดสูงสุดใหม่ในขณะที่สินทรัพย์อีกชนิดหนึ่งไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ (หรือในทางกลับกัน) แสดงให้เห็นว่าอาจเกิดการกลับตัวหรือถูกสถาบันควบคุม เทรดเดอร์ใช้สิ่งนี้เป็นเบาะแสว่า "เงินฉลาด" อาจกำลังวางตำแหน่งตัวเองให้อยู่เหนือการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากการวิเคราะห์ระหว่างตลาดและมีจุดมุ่งหมายเพื่อจับภาพการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในกระแสเงินทุนที่ผู้ค้าปลีกอาจไม่สามารถตรวจจับได้ง่าย

ประเภท

1. แนวโน้มขาขึ้นของ SMT

เกิดขึ้นเมื่อ:

• สินทรัพย์หนึ่งสร้างจุดต่ำลง

• สินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันลำดับที่สองไม่สามารถสร้างจุดต่ำลงได้

แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่สองกำลังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และเงินฉลาดอาจกำลังสะสมตำแหน่งอยู่

2. การแยกตัวของ SMT ที่เป็นขาลง

เกิดขึ้นเมื่อ:

• สินทรัพย์หนึ่งทำให้สูงขึ้น

• สินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันที่สองไม่สามารถสร้างค่าสูงที่สูงกว่าได้

เป็นสัญญาณว่าสินทรัพย์ที่สองกำลังล้าหลัง และการกระจายอาจกำลังดำเนินอยู่ การแยกตัวจะมีประสิทธิผลมากที่สุดเมื่อใกล้โซนสภาพคล่องหลักหรือระดับราคาของสถาบัน

SMT Divergence ทำงานอย่างไร?

หลักการพื้นฐานคือการสังเกตว่าตราสารที่เกี่ยวข้องสองรายการมีพฤติกรรมอย่างไรในช่วงเวลาที่คล้ายคลึงกัน หากสินทรัพย์ทั้งสองรายการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันแต่เริ่มมีความแตกต่างกัน นั่นอาจเป็นสัญญาณของจุดเปลี่ยนในด้านราคา

ตัวอย่าง :

ลองพิจารณา S&P 500 (SPX) และ Nasdaq 100 (NDX) ทั้งสองดัชนีมักจะมีแนวโน้มไปพร้อมๆ กัน หาก SPX สร้างจุดสูงสุดใหม่ แต่ NDX ไม่ทำ ความแข็งแกร่งของ SPX อาจไม่สามารถคงอยู่ได้

ในทางกลับกัน หาก EUR/USD ปรับตัวลดลง แต่ GBP/USD ไม่ทำเช่นนั้น ผู้ซื้อขายอาจตีความว่าเป็นสัญญาณของโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง ซึ่งเตรียมที่จะเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้น

กลยุทธ์นี้จะทรงพลังมากยิ่งขึ้นเมื่อนำไปใช้ร่วมกับแนวคิด SMC อื่นๆ เช่น การแย่งสภาพคล่อง การบล็อกคำสั่ง และโซนบรรเทาผลกระทบ

คู่ที่เป็นที่นิยมสำหรับการวิเคราะห์ SMT Divergence

• EUR/USD และ GBP/USD: มีความสัมพันธ์สูง เหมาะสำหรับสัญญาณการเบี่ยงเบนของอัตราแลกเปลี่ยน

• SPX และ NDX: มักจะแยกออกจากกันก่อนที่แนวโน้มจะกลับตัวในหุ้น

• ทองคำ (XAU/USD) และเงิน (XAG/USD): โลหะมักจะแยกออกจากกันเมื่อถึงจุดเปลี่ยน

• USD/JPY และ DXY (ดัชนีดอลลาร์): มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจทัศนคติที่มีต่อดอลลาร์

ตัวอย่างแผนภูมิ

ตัวอย่างที่ 1 : EUR/USD เทียบกับ GBP/USD (Bullish SMT Divergence)

สมมติว่า EUR/USD ทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ GBP/USD ยังคงรักษาจุดต่ำสุดเดิมไว้ได้ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการหมดแรงในการขายสกุลเงินยูโร

มักจะเกิดการกลับตัวขึ้นตามมา และการยืนยันอาจเกิดขึ้นผ่านการบล็อกคำสั่งที่เป็นขาขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะ (CHOCH)

ตัวอย่างที่ 2 : S&P 500 เทียบกับ Nasdaq 100 (การแยกตัวของ SMT ที่เป็นขาลง)

หาก SPX สร้างจุดสูงที่สูงขึ้นในขณะที่ NDX ล้าหลัง ตลาดโดยรวมอาจปรับตัวในเร็วๆ นี้ ผู้ค้าสถาบันอาจใช้ SPX เป็นกับดักเพื่อกระตุ้นให้ผู้ค้าปลีกเข้าซื้อก่อนจะทำให้ตลาดตก

ผู้ซื้อขายยังสามารถใช้เครื่องมือตัวบ่งชี้มาตรฐานเช่น RSI เส้นแนวโน้ม และการดำเนินราคาเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม

วิธีการซื้อขาย SMT Divergence: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: ระบุตลาดที่มีความสัมพันธ์กันสองแห่ง

ใช้สินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์สูง หลีกเลี่ยงคู่ที่ไม่ตรงกัน เนื่องจากความแตกต่างจะมีความหมายเฉพาะระหว่างตราสารที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนาเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ทำเครื่องหมายระดับสภาพคล่องหลัก

มองหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่เท่ากันหรือโซนอุปทานและอุปสงค์หลักในสินทรัพย์ทั้งสอง

ขั้นตอนที่ 3: มองหาความแตกต่าง

หากสินทรัพย์หนึ่งทำลายโครงสร้างในขณะที่อีกสินทรัพย์หนึ่งไม่สังเกตเห็นความแตกต่าง ให้ยืนยันว่าความแตกต่างนั้นสอดคล้องกับแนวคิดการกวาดล้างสภาพคล่องหรือการใช้เงินอย่างชาญฉลาด

ขั้นตอนที่ 4: รวมกับการยืนยัน

รอสัญญาณเพิ่มเติม เช่น:

• การทำลายโครงสร้าง (BOS)

• การเปลี่ยนแปลงตัวละคร (CHOCH)

• รายการภายในบล็อกคำสั่งซื้อหรือช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม (FVG)

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการซื้อขายโดยมีการบริหารความเสี่ยง

วางการซื้อขายในทิศทางของการแยกทางและสัญญาณยืนยัน รักษาจุดหยุดการซื้อขายไว้เหนือจุดสวิงล่าสุดและกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มสภาพคล่องถัดไป

ความแตกต่างของ SMT ในการซื้อขาย Forex

ผู้ซื้อขาย Forex มักใช้ SMT Divergence ระหว่างคู่เงินเช่น EUR/USD และ GBP/USD หรือ USD/JPY และ DXY

สถานการณ์ทั่วไป:

• EUR/USD ปรับตัวลดลง

• GBP/USD ยังคงทรงตัวอยู่

• DXY แสดงการพุ่งสูง

การตั้งค่านี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการกลับตัวเป็นขาขึ้นในทั้งสองคู่ โดยเฉพาะเมื่อรวมกับเครื่องมือเงินอัจฉริยะ

ความแตกต่างระหว่าง SMT และดัชนี

ในโลกของหุ้น ความแตกต่างระหว่าง SPX และ NDX ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ความแตกต่างที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดในช่วงฤดูกาลประกาศรายได้หรือการประชุมของเฟดสามารถเน้นย้ำได้ว่าเงินฉลาดๆ ไหลเข้าที่ใด

ตัวอย่างเช่น:

• SPX สร้างจุดสูงสุดใหม่หลังมีข่าว

• NDX ล้าหลังและไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดได้

• ภายในเซสชั่นถัดไปทั้งสองเริ่มที่จะตก

การตั้งค่านี้สะท้อนถึงการขายระดับสถาบันที่เป็นไปได้

ประโยชน์และความเสี่ยงของ SMT Divergence

บทสรุป

โดยสรุป SMT Divergence เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเมื่อรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขาย Smart Money Concept โดยการสังเกตว่าตราสารที่สัมพันธ์กันสองรายการแยกออกจากกันอย่างไร เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาดได้อย่างเหมาะสม

แม้ว่าจะต้องสังเกตอย่างรอบคอบ แต่ผลตอบแทนอาจมีนัยสำคัญเมื่อมีการรวมความแตกต่างเข้ากับการตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูงอื่นๆ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ