트레이딩에서의 SMT 다이버전스: 개념, 차트 및 예시

스마트 머니 컨셉트(SMC) 분야에서 고급 트레이더들 사이에서 점점 더 주목을 받고 있는 기법 중 하나가 SMT 다이버전스입니다. 스마트 머니 테크닉 다이버전스(Smart Money Technique Divergence)의 약자인 SMT 다이버전스는 트레이더들이 가격 움직임을 통해 기관 투자자들의 움직임을 해석할 수 있는 독특한 시각을 제공합니다.

이 가이드에서는 SMT Divergence의 핵심 원칙, 거래 응용 프로그램, 차트 예시, 다양한 시장 거래를 위한 전략적 활용 방법을 안내합니다.

SMT 다이버전스란 무엇인가?

SMT 다이버전스란 주요 통화쌍, 지수 또는 주식과 같은 두 개의 상관관계가 있는 자산의 최고점이나 최저점이 차이가 나는 상황을 말합니다.

간단히 말해, 한 자산은 고점을 높이는 반면 다른 자산은 고점을 높이지 못하거나, 그 반대의 경우, 이는 가격 반전이나 기관의 가격 조작 가능성을 시사합니다. 트레이더들은 이를 "스마트 머니"가 더 큰 움직임을 앞두고 포지션을 잡고 있다는 신호로 활용합니다.

이 개념은 시장 간 분석에 근거를 두고 있으며, 소매 투자자가 쉽게 감지하지 못하는 자본 흐름의 미묘한 변화를 포착하는 것을 목표로 합니다.

유형

1. 강세 SMT 다이버전스

다음 경우에 발생합니다.

• 한 자산이 더 낮은 가격을 만듭니다

• 두 번째 상관 자산은 더 낮은 최저치를 형성하지 못합니다.

이는 두 번째 자산이 상대적으로 강세를 보이고 있으며, 현명한 투자자들이 포지션을 축적하고 있을 수 있음을 시사합니다.

2. 하락 SMT 다이버전스

다음 경우에 발생합니다.

• 한 자산이 더 높은 최고가를 만듭니다

• 두 번째 상관 자산은 더 높은 고점을 형성하지 못합니다.

이는 두 번째 자산이 후행하고 있으며, 분산이 진행 중일 수 있음을 나타냅니다. 이러한 분산은 주요 유동성 구역이나 기관 가격 수준 근처에서 가장 효과적입니다.

SMT 다이버전스는 어떻게 작동하나요?

기본 원리는 두 개의 관련 상품이 유사한 시간대에 어떻게 움직이는지 관찰하는 것입니다. 두 자산이 일반적으로 함께 움직이다가 분산되기 시작하면 가격 전환점을 알리는 신호일 수 있습니다.

예 :

S&P 500(SPX)과 나스닥 100(NDX)을 생각해 보세요. 두 지수는 일반적으로 같은 추세를 보입니다. SPX가 신고가를 경신했지만 NDX가 신고가를 경신하지 못했다면, SPX의 강세는 지속되기 어려울 수 있습니다.

반대로 EUR/USD가 더 낮은 저점을 형성하지만 GBP/USD가 그렇지 않은 경우, 트레이더는 이를 모멘텀이 약화되는 신호로 해석하여 강세 반전을 준비할 수 있습니다.

이러한 전략은 유동성 확보, 주문 차단, 완화 구역 등 다른 SMC 개념과 결합하면 더욱 강력해집니다.

SMT 다이버전스 분석을 위한 인기 쌍

• EUR/USD 및 GBP/USD: 상관관계가 높아 외환 발산 신호에 이상적

• SPX와 NDX: 주식의 추세 반전 전에 종종 차이가 발생합니다.

• 금(XAU/USD)과 은(XAG/USD): 금속은 전환점에서 종종 차이가 납니다.

• USD/JPY 및 DXY(달러 지수): 달러 기반 심리를 이해하는 데 유용합니다.

차트 예시

예시 1 : EUR/USD 대 GBP/USD(강세 SMT 다이버전스)

EUR/USD가 새로운 스윙 저점을 형성했지만 GBP/USD는 이전 저점을 유지했다고 가정해 보겠습니다. 이는 유로화의 매도세가 소진되었음을 나타낼 수 있습니다.

상승 반전이 종종 뒤따르며, 이는 강세 주문 차단이나 특성 변화(CHOCH)를 통해 확인될 수 있습니다.

예시 2 : S&P 500 대 Nasdaq 100(하락 SMT 다이버전스)

SPX가 고점을 높이는 동안 NDX가 후행한다면, 전체 시장은 곧 조정을 받을 수 있습니다. 기관 투자자들은 SPX를 함정으로 활용하여 시장이 하락하기 전에 개인 투자자들의 매수 진입을 유도할 수 있습니다.

트레이더는 RSI, 추세선, 가격 활동과 같은 표준 지표 도구를 활용해 추가적인 검증을 할 수도 있습니다.

SMT 다이버전스 거래 방법: 단계별 가이드

1단계: 상관관계가 있는 두 시장 식별

역사적 상관관계가 높은 자산을 사용하세요. 불일치하는 쌍은 피하세요. 다이버전스는 밀접하게 연결된 상품 간에만 의미가 있기 때문입니다.

2단계: 주요 유동성 수준 표시

두 자산 모두에서 동일한 최고가와 최저가 또는 주요 공급 및 수요 구역을 찾으세요.

3단계: 차이점을 찾으세요

한 자산은 구조가 무너지지만 다른 자산은 그 차이를 인지하지 못하는 경우, 이러한 괴리가 유동성 확보 전략 또는 스마트 머니 전략과 일치하는지 확인하십시오.

4단계: 확인과 결합

다음과 같은 추가 표지판이 나타날 때까지 기다리세요.

• 구조의 파괴(BOS)

• 문자의 변화(CHOCH)

• 주문 블록 또는 공정 가치 갭(FVG) 내 진입

5단계: 위험 관리를 통한 거래 실행

다이버전스와 확인 신호 방향으로 거래를 진행하세요. 손절매는 최근 스윙 포인트 이후에 유지하고 다음 유동성 풀을 목표로 삼으세요.

외환 거래에서의 SMT 다이버전스

외환 거래자는 EUR/USD와 GBP/USD 또는 USD/JPY와 DXY 등의 통화쌍 간에 SMT 다이버전스를 자주 사용합니다.

일반적인 시나리오:

• EUR/USD가 더 낮은 저점을 형성합니다.

• GBP/USD는 안정세를 유지했습니다.

• DXY가 스파이크를 보여줍니다

이러한 설정은 두 통화쌍 모두에서 강세 반전이 선행되는 경우가 많은데, 특히 스마트 머니 도구와 결합할 때 그렇습니다.

지수 거래의 SMT 다이버전스

주식 시장에서는 SPX와 NDX의 다이버전스가 널리 활용됩니다. 실적 발표 시즌이나 연준 회의 중 스윙 고점이나 저점에서 나타나는 다이버전스는 스마트 머니가 어디에 흘러드는지 보여주는 지표가 될 수 있습니다.

예를 들어:

• SPX, 뉴스 이후 최고치 경신

• NDX는 뒤처지고 고점을 돌파하지 못했습니다.

• 다음 세션에서 두 가지 모두 떨어지기 시작합니다.

이러한 설정은 기관 매도 가능성을 반영합니다.

SMT 다이버전스의 이점과 위험

결론

결론적으로, SMT 다이버전스는 스마트 머니 컨셉트(Smart Money Concept) 거래 전략에 통합될 때 강력한 도구가 됩니다. 두 개의 상관관계가 있는 상품의 가격 차이가 어떻게 발생하는지 관찰함으로써, 트레이더는 그에 따른 시장 심리 변화를 예측할 수 있습니다.

주의 깊게 관찰해야 하지만, 발산을 다른 높은 확률의 설정과 결합하면 상당한 보상을 얻을 수 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.