تباعد SMT في التداول: المفاهيم والرسوم البيانية والأمثلة

في عالم مفاهيم الأموال الذكية (SMC)، تحظى تقنية تباعد SMT باهتمام متزايد بين المتداولين المحترفين. وهي اختصار لعبارة "تباعد تقنيات الأموال الذكية"، وتوفر منظورًا فريدًا يُفسر من خلاله المتداولون سلوك المؤسسات من خلال حركة السعر.

سوف يرشدك هذا الدليل خلال المبادئ الأساسية وتطبيقات التداول وأمثلة الرسوم البيانية والاستخدام الاستراتيجي لـ SMT Divergence لتداول الأسواق المختلفة.

ما هو تباعد SMT؟

يشير مصطلح تباعد SMT إلى حالة تظهر فيها أصولان مرتبطتان - مثل أزواج العملات الرئيسية أو المؤشرات أو الأسهم - تباعدًا في مستوياتهما المرتفعة أو المنخفضة.

ببساطة، يُحقق أحد الأصول ارتفاعًا بينما يفشل الآخر في ذلك (أو العكس)، مما يُشير إلى احتمال حدوث انعكاس أو تلاعب مؤسسي. يستخدم المتداولون هذا كمؤشر على أن "الأموال الذكية" قد تُهيئ نفسها لتحرك أكبر.

يتجذر هذا المفهوم في التحليل بين الأسواق ويهدف إلى التقاط التحولات الدقيقة في تدفقات رأس المال التي قد لا يتمكن المتداولون الأفراد من اكتشافها بسهولة.

أنواع

1. تباعد SMT الصعودي

يحدث عندما:

• أحد الأصول يحقق انخفاضًا أقل

• الأصل المرتبط الثاني يفشل في تحقيق أدنى مستوى

ويشير هذا إلى أن الأصل الثاني يظهر قوة نسبية، وأن الأموال الذكية قد تعمل على تجميع المراكز.

2. تباعد SMT الهبوطي

يحدث عندما:

• أحد الأصول يحقق ارتفاعًا أعلى

• الأصول المرتبطة الثانية تفشل في تحقيق ارتفاع أعلى

يشير هذا إلى تأخر أداء الأصل الثاني، وربما يكون التوزيع جاريًا. يكون التباعد أكثر فعالية بالقرب من مناطق السيولة الرئيسية أو مستويات الأسعار المؤسسية.

كيف تعمل تقنية SMT Divergence؟

المبدأ الأساسي هو مراقبة سلوك أداتين مرتبطتين في أطر زمنية متشابهة. إذا تحرك كلا الأصلين عادةً بالتزامن، لكنهما بدأا يُظهران تباعدًا، فقد يُشير ذلك إلى نقطة تحول في السعر.

مثال :

لنأخذ مؤشري ستاندرد آند بورز 500 (SPX) وناسداك 100 (NDX). عادةً ما يتزامن اتجاههما. إذا حقق مؤشر SPX مستوى مرتفعًا جديدًا ولم يحققه مؤشر NDX، فقد لا يستمر ارتفاع SPX.

وعلى العكس من ذلك، إذا سجل زوج EUR/USD أدنى مستوى له ولكن لم يفعل زوج GBP/USD ذلك، فقد يفسر المتداولون هذا على أنه علامة على ضعف الزخم، مما يمهد الطريق لانعكاس صعودي.

تصبح هذه الاستراتيجية أكثر قوة عندما يتم دمجها مع مفاهيم SMC الأخرى، مثل الاستيلاء على السيولة، وحظر الطلبات، ومناطق التخفيف.

الأزواج الشائعة لتحليل تباعد SMT

• EUR/USD وGBP/USD: ارتباط قوي، مثالي لإشارات التباعد في سوق الفوركس

• مؤشر SPX ومؤشر NDX: غالبًا ما يتباعدان قبل انعكاس الاتجاه في الأسهم

• الذهب (XAU/USD) والفضة (XAG/USD): غالبًا ما تتباعد المعادن أثناء نقاط التحول

• USD/JPY وDXY (مؤشر الدولار): مفيد لفهم المشاعر القائمة على الدولار

أمثلة على المخططات البيانية

المثال 1 : EUR/USD مقابل GBP/USD (تباعد SMT الصعودي)

لنفترض أن زوج يورو/دولار أمريكي سجل أدنى مستوى تأرجحي جديد، بينما حافظ زوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي على أدنى مستوى سابق له. قد يشير هذا إلى استنزاف عمليات بيع اليورو.

غالبًا ما يتبع ذلك انعكاس صعودي، وقد يأتي التأكيد من خلال حظر أمر صعودي أو تغيير في الشخصية (CHOCH).

المثال 2 : مؤشر S&P 500 مقابل مؤشر Nasdaq 100 (تباعد SMT هبوطي)

إذا سجل مؤشر SPX قمةً أعلى بينما يتخلف مؤشر NDX، فقد يصحح السوق الأوسع نطاقًا قريبًا. قد يستخدم المتداولون المؤسسيون SPX فخًا لتحفيز دخول الأفراد في صفقات شراء قبل هبوط السوق.

يمكن للمتداولين أيضًا الاستفادة من أدوات المؤشرات القياسية مثل مؤشر القوة النسبية وخطوط الاتجاه وحركة السعر للتحقق الإضافي.

كيفية تداول تباعد SMT: دليل خطوة بخطوة

الخطوة 1: تحديد سوقين مرتبطين

استخدم أصولاً ذات ارتباط تاريخي قوي. تجنب الأزواج غير المتطابقة، فالتباعد لا يكون ذا معنى إلا بين الأدوات المالية المترابطة ارتباطًا وثيقًا.

الخطوة 2: تحديد مستويات السيولة الرئيسية

ابحث عن ارتفاعات وانخفاضات متساوية أو مناطق العرض والطلب الرئيسية على كلا الأصولين.

الخطوة 3: ابحث عن التباعد

إذا خالف أحد الأصول هيكله بينما لم يُلاحظ الآخر هذا التباين، فتأكد مما إذا كان هذا التباين يتوافق مع مفهوم السيولة الشاملة أو مفهوم المال الذكي.

الخطوة 4: الجمع مع التأكيد

انتظر علامات إضافية مثل:

• كسر الهيكل (BOS)

• تغيير الشخصية (CHOCH)

• الدخول ضمن كتلة الطلب أو فجوة القيمة العادلة (FVG)

الخطوة 5: تنفيذ التداول مع إدارة المخاطر

ضع صفقةً في اتجاه التباعد وإشارة التأكيد. أبقِ أوامر إيقاف الخسارة أعلى من نقاط التذبذب الأخيرة، واستهدف تجمع السيولة التالي.

تباعد SMT في تداول الفوركس

يستخدم متداولو الفوركس بشكل متكرر تباعد SMT بين الأزواج مثل EUR/USD وGBP/USD أو USD/JPY وDXY.

سيناريو شائع:

• EUR/USD يسجل أدنى مستوى له

• زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يحافظ على مكانته

• يظهر مؤشر DXY ارتفاعًا حادًا

غالبًا ما يسبق هذا الإعداد انعكاسًا صعوديًا في كلا الزوجين، خاصةً عند دمجه مع أدوات المال الذكية.

تباعد SMT في تداول المؤشرات

في عالم الأسهم، يُستخدم التباعد بين مؤشري SPX وNDX على نطاق واسع. يُمكن للتباعد عند أعلى أو أدنى مستوياته خلال مواسم الأرباح أو اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي أن يُسلّط الضوء على مصادر تدفق الأموال الذكية.

على سبيل المثال:

• مؤشر SPX يسجل ارتفاعًا جديدًا بعد الأخبار

• مؤشر NDX يتخلف ويفشل في كسر المستويات المرتفعة

• في الجلسة التالية، يبدأ كلاهما في السقوط

يعكس هذا الإعداد عمليات بيع مؤسسية محتملة.

فوائد ومخاطر تباعد SMT

خاتمة

في الختام، يُعدّ تباعد SMT أداةً فعّالة عند دمجه في استراتيجية تداول مفهوم المال الذكي. فمن خلال مراقبة كيفية تباعد أداتين مرتبطتين، يمكن للمتداولين توقع تغيّرات معنويات السوق بناءً على ذلك.

ورغم أن الأمر يتطلب مراقبة دقيقة، فإن المكافآت يمكن أن تكون كبيرة عندما يتم الجمع بين التباعد وإعدادات أخرى ذات احتمالية عالية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.