10 cuốn sách giao dịch hay nhất mà mọi người mới bắt đầu phải đọc trong năm 2025

Việc tham gia giao dịch vào năm 2025 có thể vừa thú vị vừa choáng ngợp. Với sự gia tăng của dữ liệu thị trường, chiến lược thời gian thực và các nguồn tài nguyên trực tuyến, các nhà giao dịch đầy tham vọng thường tự hỏi nên bắt đầu từ đâu.

Một trong những cách hiệu quả nhất để xây dựng nền tảng vững chắc là đọc sách do các chuyên gia đã trải qua những thăng trầm của thị trường tài chính viết.

Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng ta sẽ khám phá mười cuốn sách giao dịch hay nhất mà mọi người mới bắt đầu nên đọc vào năm 2025. Những tác phẩm kinh điển vượt thời gian và những hiểu biết hiện đại này cung cấp những bài học quan trọng về tâm lý học, chiến lược, quản lý rủi ro và hành vi thị trường.

Tại sao sổ sách giao dịch vẫn quan trọng vào năm 2025

Bất chấp sự phát triển của các khóa học giao dịch trực tuyến, hướng dẫn trên YouTube và tín hiệu thuật toán, sách vẫn giữ được giá trị độc đáo. Trái ngược với các video nhịp độ nhanh thường chỉ đề cập sơ qua, sách cung cấp cho người đọc cơ hội khám phá sâu các lý thuyết, trường hợp lịch sử và phương pháp chi tiết.

Đọc sách cũng khuyến khích tư duy phản biện và ghi nhớ các khái niệm tốt hơn—hai kỹ năng thiết yếu cho các nhà giao dịch điều hướng thị trường biến động. Cho dù bạn là nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch lướt sóng hay nhà đầu tư dài hạn, một cuốn sách phù hợp có thể trở thành tài liệu tham khảo suốt đời.

10 cuốn sách giao dịch tốt nhất dành cho người mới bắt đầu

1. Giao dịch trong vùng của Mark Douglas

Cuốn sách này thường được coi là chén thánh của tâm lý giao dịch. Mark Douglas phân tích những rào cản về mặt tinh thần ngăn cản các nhà giao dịch đạt được lợi nhuận ổn định.

Lý do nên đọc :

- Dạy về kỷ luật tinh thần và kiểm soát cảm xúc trong giao dịch.

- Khuyến khích phát triển tư duy xác suất.

- Giúp các nhà giao dịch vượt qua nỗi sợ hãi, lòng tham và sự tự tin thái quá.

- Nhấn mạnh tính nhất quán hơn là sự "đúng".

2. Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về thị trường chứng khoán của Matthew R. Kratter

Cuốn sách ngắn gọn và thân thiện với người mới bắt đầu này cung cấp phần giới thiệu đơn giản nhưng mạnh mẽ về thị trường chứng khoán. Kratter, cựu quản lý quỹ đầu cơ, giải thích những điều cơ bản về cách thị trường hoạt động, cổ phiếu là gì và cách đánh giá chúng.

Lý do nên đọc :

- Đơn giản hóa những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu.

- Giải thích cách mua cổ phiếu hoặc ETF đầu tiên của bạn.

- Bao gồm những lỗi thường gặp và cách tránh chúng.

- Giới thiệu các khái niệm như cổ tức, IPO và nền tảng giao dịch.

3. Cách kiếm tiền từ cổ phiếu của William J. O'Neil

Một nhân vật huyền thoại trong lĩnh vực giao dịch, William O'Neil đã tạo ra phương pháp CAN SLIM, một hệ thống kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và nghiên cứu cơ bản. Cuốn sách hướng dẫn người đọc cách xác định cổ phiếu chiến thắng trước khi chúng tăng giá.

Lý do nên đọc :

- Giới thiệu chiến lược CAN SLIM để đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng.

- Dạy cách xác định cổ phiếu có nền tảng cơ bản và tín hiệu kỹ thuật mạnh.

- Bao gồm các nghiên cứu điển hình về các cổ phiếu chiến thắng lớn.

- Giúp người đọc hiểu được thời điểm mua và bán.

4. Giao dịch mới để kiếm sống của Tiến sĩ Alexander Elder

Phiên bản sửa đổi này của tác phẩm kinh điển này đóng vai trò là nguồn tài nguyên toàn diện bao gồm tâm lý học, phân tích kỹ thuật, hệ thống giao dịch và quản lý rủi ro. Tiến sĩ Elder, một bác sĩ tâm thần và nhà giao dịch, thảo luận về cách tự chủ là điều cần thiết để đạt được thành công trong giao dịch.

Lý do nên đọc :

- Bao gồm tâm lý giao dịch, phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro.

- Giới thiệu Hệ thống Ba màn hình để xác định ngành nghề.

- Tập trung vào việc bảo toàn vốn và quản lý tiền.

- Cung cấp danh sách kiểm tra thực tế và mẹo ghi nhật ký giao dịch.

5. Phù thủy thị trường của Jack D. Schwager

"Market Wizards" là tập hợp các cuộc phỏng vấn với một số nhà giao dịch hàng đầu thế giới, bao gồm Paul Tudor Jones và Ed Seykota. Thông qua các cuộc trò chuyện thẳng thắn, Schwager khám phá ra các triết lý giao dịch, thất bại và đột phá đã hình thành nên những huyền thoại này.

Lý do nên đọc :

- Chia sẻ những bài học từ cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch huyền thoại.

- Thể hiện nhiều phong cách và triết lý giao dịch đa dạng.

- Làm nổi bật những đặc điểm chung như tính kỷ luật, kiểm soát rủi ro và khả năng thích ứng.

- Cung cấp động lực và hiểu biết sâu sắc về quá trình suy nghĩ của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

6. Hồi ức của một nhà điều hành chứng khoán của Edwin Lefèvre

Câu chuyện bán tự truyện này của Jesse Livermore, một nhà giao dịch huyền thoại trong lịch sử, cung cấp những hiểu biết sâu sắc của ông về đầu cơ thị trường, nỗi sợ hãi và tâm trí của nhà giao dịch. Được phát hành lần đầu vào năm 1923, những hiểu biết sâu sắc của ông vẫn còn phù hợp với thị trường ngày nay.

Lý do nên đọc :

- Một câu chuyện bán hư cấu về sự nghiệp giao dịch của Jesse Livermore.

- Dạy những bài học vượt thời gian về đầu cơ, theo dõi xu hướng và tâm lý con người.

- Cảnh báo về giao dịch quá mức và ra quyết định theo cảm tính.

- Ghi lại những thăng trầm của trải nghiệm giao dịch thực tế.

7. Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính của John J. Murphy

Đối với những người mới bắt đầu nghiêm túc muốn thành thạo biểu đồ, mô hình và chỉ báo, hướng dẫn toàn diện của Murphy là điều cần thiết. Bao gồm mọi thứ từ đường trung bình động và RSI đến các hình thành biểu đồ và phân tích liên thị trường. Với hình ảnh minh họa rõ ràng và giải thích có cấu trúc, đóng vai trò như một cuốn sách giáo khoa cho các nhà giao dịch kỹ thuật.

Lý do nên đọc :

- Hướng dẫn toàn diện về các chỉ báo kỹ thuật và biểu đồ mẫu.

- Giải thích các công cụ như RSI, MACD, đường xu hướng và nến.

- Dạy cách phân tích hành động giá và khối lượng.

- Thích hợp cho những người đang xây dựng chiến lược giao dịch kỹ thuật từ đầu.

8. Cuốn sách nhỏ về đầu tư theo lẽ thường của John C. Bogle

John Bogle, người sáng lập Vanguard Group, ủng hộ triết lý đầu tư thụ động dài hạn. Mặc dù cuốn sách này thiên về đầu tư hơn là giao dịch chủ động, nhưng các nguyên tắc rất quan trọng đối với người mới bắt đầu.

Lý do nên đọc :

- Người ủng hộ việc đầu tư thụ động bằng cách sử dụng quỹ chỉ số.

- Tập trung vào việc gộp lãi dài hạn và đầu tư chi phí thấp.

- Cảnh báo về giao dịch đầu cơ và dự đoán thời điểm thị trường.

- Lý tưởng để tạo dựng sự giàu có với rủi ro tối thiểu.

9. Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản của Steve Nison

Steve Nison đã giới thiệu các mô hình nến Nhật Bản cho các nhà giao dịch phương Tây và cuốn sách của ông vẫn là nguồn tài liệu có thẩm quyền về chủ đề này. Các nhà giao dịch sẽ học cách diễn giải các mô hình phổ biến như búa, engulfing, doji và dark cloud cover.

Lý do nên đọc :

- Giới thiệu biểu đồ nến cho các nhà giao dịch phương Tây.

- Phá vỡ các mô hình như doji, búa, nhấn chìm và mây đen bao phủ.

- Kết hợp các công cụ kỹ thuật phương Tây với hiểu biết sâu sắc về nến Nhật.

- Giúp cải thiện thời điểm thị trường và phát hiện sự đảo ngược xu hướng.

10. Tâm lý giao dịch của Brett N. Steenbarger

Tiến sĩ Steenbarger, một nhà tâm lý học lâm sàng và huấn luyện viên giao dịch, khám phá cách cảm xúc của con người tác động đến hiệu suất giao dịch. Cuốn sách chứa đầy các bài tập thực tế, nghiên cứu tình huống và công cụ giúp các nhà giao dịch cải thiện trò chơi tinh thần của họ.

Lý do nên đọc :

- Khám phá góc nhìn tinh thần về hiệu suất giao dịch.

- Cung cấp các bài tập giúp cải thiện khả năng tập trung, tính kỷ luật và kiểm soát cảm xúc.

- Sử dụng các nghiên cứu tình huống và câu chuyện hướng dẫn để áp dụng thực tế.

- Xây dựng khả năng phục hồi của nhà giao dịch trong môi trường căng thẳng cao.

Phần kết luận

Tóm lại, việc lựa chọn đúng sách phụ thuộc vào trình độ kỹ năng hiện tại, mục tiêu giao dịch và thị trường ưa thích của bạn. Nếu bạn mới bắt đầu, những cuốn sách như Kratter hoặc Bogle cung cấp kiến thức nền tảng. Nếu bạn bị thu hút bởi phân tích kỹ thuật, Murphy và Nison là những lựa chọn được ưa chuộng. Đối với những người đang đấu tranh với kỷ luật cảm xúc, Douglas và Steenbarger là những lựa chọn hàng đầu.

Tuy nhiên, thế giới giao dịch rất rộng lớn và không có một cuốn sách nào có thể dạy mọi thứ. Do đó, để thực sự hưởng lợi, hãy áp dụng các bài học trong môi trường giao dịch thực tế mô phỏng hoặc quy mô nhỏ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.