Арилжааны SMT Divergence: Үндсэн ойлголт, график дүн шинжилгээ, жишээ

Smart Money Concepts (SMC)-ийн ертөнцөд SMT Divergence нь ахисан түвшний арилжаачдын дунд өргөн анхаарал татдаг техник юм. Энэ нь "Ухаалаг мөнгөний техник" (Smart Money Technique) Divergence-ийг богинооруулсан нэр бөгөөд арилжаачид институциональ хөрөнгө оруулагчдын үйлдлийг үнийн хөдөлгөөнөөр тайлбарлах өвөрмөц аргыг санал болгодог.

Энэхүү гарын авлага нь SMT Divergence-ийн үндсэн зарчмууд, арилжааны хэрэглээ, графикийн жишээнүүд, өөр өөр зах зээлд ашиглах стратегийн талаар танилцуулна.

SMT Divergence гэж юу вэ?

SMT Divergence нь хоёр хамааралтай хөрөнгө (валютын хослол, индекс, хувьцаа гэх мэт) өндөр эсвэл доод түвшнүүдээсээ хазайлт үзүүлэх үед илэрдэг.

Энгийнээр хэлбэл, нэг хөрөнгө шинэ өндөр/доод түвшин тогтоох үед нөгөө хөрөнгө үүнийг дагахгүй (эсвэл эсрэгээр) байгаа нь тренд эргэх эсвэл институциональ манипуляци хийгдэж байгааг илтгэнэ. Арилжаачид үүнийг "ухаалаг мөнгө" том хөдөлгөөний өмнө байр суурь эзлэж байгаа дохио гэж үздэг.

Энэ ойлголт нь зах зээлийн хоорондын шинжилгээнд (inter-market analysis) үндэслэсэн бөгөөд жижиг хөрөнгө оруулагчдад харагдахгүй капиталын шилжилтийг илрүүлэхэд чиглэсэн.

Төрлүүд:

1. Буурлын эсрэг (Bullish) SMT Divergence

• Нэг хөрөнгө шинэ доод түвшин тогтооно

• Хамааралтай нөгөө хөрөнгө шинэ доод түвшин тогтоохгүй

• Энэ нь хоёр дахь хөрөнгө харьцангуй хүчтэй байгаа, ухаалаг мөнгө хуримтлуулж байгааг илтгэнэ.

• Өсөлтийн эсрэг (Bearish) SMT Divergence

• Нэг хөрөнгө шинэ өндөр түвшин тогтооно

• Хамааралтай нөгөө хөрөнгө шинэ өндөр түвшин тогтоохгүй

• Энэ нь хоёр дахь хөрөнгө сул байгаа, институциональ худалдаа эхэлснийг илтгэнэ.




• 
  

SMT Divergence хэрхэн ажилладаг вэ?




Үндсэн зарчим:
Хоёр хамааралтай хөрөнгийн ижил цаг хугацааны хүрээнд хэрхэн хөдөлж байгааг ажиглана. Хэрэв хөрөнгүүд ихэвчлэн нэгэн чиглэлд хөдөлдөг байсан ч салбаралт үзүүлж эхлэвэл үнийн эргэлтийн дохио болж болно.

Жишээ:

• S&P 500 (SPX) шинэ өндөр түвшин тогтоосон ч Nasdaq 100 (NDX) үүнийг дагаагүй бол SPX-ийн өсөлт тогтворгүй байж болно.

• EUR/USD шинэ доод түвшин тогтоосон ч GBP/USD үүнийг дагаагүй бол бууралтын импульс суларч, өсөлт эхлэх боломжтой.

Энэ стратегийг SMC-ийн бусад ойлголтууд (ликвидетийн урсгал, order blocks, mitigation zones)тай хослуулахад илүү хүчтэй болдог.







SMT Divergence шинжилгээнд тохиромжтай хослолууд

• EUR/USD ба GBP/USD: Өндөр корреляцитай, валютын салбаралтын дохионд тохиромжтой

• S&P 500 (SPX) ба Nasdaq 100 (NDX): Хувьцааны зах зээлд тренд эргэхээс өмнө салбаралт үзүүлдэг

• Алт (XAU/USD) ба Мөнгө (XAG/USD): Эргэлтийн цэгүүдэд салбаралт ихэвчлэн тохиолддог

• USD/JPY ба Долларын индекс (DXY): АНУ-ын долларын сэтгэлгээг ойлгоход тусална




• 
  







Графикийн жишээ







Жишээ 1: EUR/USD vs GBP/USD (Буурлын эсрэг SMT Divergence)

• EUR/USD шинэ доод түвшин тогтоосон

• GBP/USD өмнөх доод түвшнээс доош унахгүй

• Энэ нь евро худалдааны ядаргааг илтгэж, дараа нь өсөлт эхэлсэн

• Бусад SMC дохио (жишээ нь: bullish order block) нь энэхүү таамаглалыг баталгаажуулна

Жишээ 2: S&P 500 vs Nasdaq 100 (Өсөлтийн эсрэг SMT Divergence)

• SPX шинэ өндөр түвшин тогтоосон

• NDX өмнөх өндөр түвшнээс дээш гараагүй

• Институциональ худалдаачид SPX-ийг жижиг хөрөнгө оруулагчдыг урхинд оруулахад ашигласан байж болзошгүй




SMT Divergence-г ашиглан арилжаа хийх алхамчилсан заавар







Алхам 1: Хоёр хамааралтай зах зээлийг тодорхойлох

Өндөр корреляцитай хөрөнгийг сонгох. Салбаралт нь зөвхөн хоорондоо чанд холбоотой хослолуудад л үнэмлэхүй утгатай байдаг тул тохирохгүй хослолуудаас зайлсхийх.

Алхам 2: Гол ликвидетийн түвшнүүдийг тэмдэглэх

Хоёр хөрөнгийн график дээрх тэнцүү өндөр/доод түвшнүүд эсвэл гол нийлүүлэлт/эрэлтийн бүсүүдийг тэмдэглэх.

Алхам 3: Салбаралт хайх

Нэг хөрөнгө үнийн бүтцийг эвдэж байхад нөгөө нь эвдэхгүй байгааг ажиглах. Энэхүү салбаралт ликвидетийн урсгал (liquidity sweep) эсвэл ухаалаг мөнгөний (smart money) ойлголттой нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах.

Алхам 4: Нэмэлт баталгаажуулалт хийх

Дараах нэмэлт дохионуудыг хүлээх:

• Бүтцийн эвдрэл (Break of structure - BOS)

• Үнийн төлвийн өөрчлөлт (Change of character - CHOCH)

• Order block эсвэл fair value gap (FVG)-д орж байгаа эсэх

Алхам 5: Эрсдэлийг зохицуулан арилжаа хийх

Салбаралтын чиглэлд баталгаажуулалт авсны дараа арилжаа нээх. Stop-loss-ыг сүүлийн swing цэгүүдээс цааш тавьж, дараагийн ликвидетийн бүс рүү чиглүүлэх.







Форекс арилжаанд SMT Divergence хэрэглэх

Форекс арилжаачид ихэвчлэн EUR/USD ба GBP/USD, эсвэл USD/JPY ба DXY зэрэг хослолуудын хоорондох салбаралтыг ашигладаг.

Ердийн тохиолдол:

• EUR/USD шинэ доод түвшин тогтооно

• GBP/USD өмнөх доод түвшнээ хадгална

• DXY огцом өсөлт үзүүлнэ

Энэхүү тохиргоо ихэвчлэн хоёр хослолын өсөлтийн эргэлтийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг, ялангуяа ухаалаг мөнгөний бусад хэрэгслүүдтэй хослуулахад илүү үр дүнтэй байдаг.







Форекс арилжаанд SMT Divergence хэрэглэх

Форекс арилжаачид ихэвчлэн EUR/USD ба GBP/USD, эсвэл USD/JPY ба DXY зэрэг хослолуудын хоорондох салбаралтыг ашигладаг.

Ердийн тохиолдол:

• EUR/USD шинэ доод түвшин тогтооно

• GBP/USD өмнөх доод түвшнээ хадгална

• DXY огцом өсөлт үзүүлнэ

Энэхүү тохиргоо ихэвчлэн хоёр хослолын өсөлтийн эргэлтийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг, ялангуяа ухаалаг мөнгөний бусад хэрэгслүүдтэй хослуулахад илүү үр дүнтэй байдаг.




SMT зөрүүний ашиг тус ба эрсдэл

Ашиг тус	Эрсдэл / Бэрхшээл
Боломжит буцаалтын тухай эрт дохиог санал болгодог	Тохиромжтой нийлүүлэлтгүй хуурамч дохио үүсгэж болно
Худалдааны баталгаажуулалтыг зах зээлийн мэдээллийн тусламжтайгаар сайжруулдаг	Хоёр графикийг тогтмол хянах шаардлагатай
Байгууллагын худалдан авах/борлуулах бүсийг тодорхойлоход тусална	Сул хамааралтай хөрөнгийн хувьд үр дүнтэй биш
Форекс, индекс, металл, криптод ашиг тустай	Бага хугацааны чимээ нь төөрөгдөл үүсгэж болзошгүй
SMC хэрэгслүүдтэй хослуулах үед цагийг сайжруулдаг	Найдвартай байхын тулд дадлага хийх, туршилт хийх шаардлагатай




Дүгнэлт




SMT Divergence нь Smart Money Concept арилжааны стратегид нэгтгэхэд маш хүчтэй хэрэгсэл юм. Хоёр хамааралтай хөрөнгийн салбаралтыг ажигласнаар зах зээлийн сэтгэлгээний өөрчлөлтийг урьдчилан таамаглах боломжтой.




Анхааралтай ажиглалт шаарддаг ч бусад өндөр магадлалтай тохиролцоотой хослуулахад ихээхэн ашиг авчирч чадна.




Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.