CHOCH trong giao dịch là gì? Giải thích về sự thay đổi tính chất

Trong giao dịch, việc xác định sớm sự thay đổi cấu trúc thị trường có thể mang lại lợi thế đáng kể. Một trong những khái niệm mới nổi đang được các nhà giao dịch hành động giá và tiền thông minh chú ý là CHOCH hay Thay đổi tính cách. Hiểu CHOCH rất quan trọng để nhận ra khi nào xu hướng thị trường có khả năng đảo ngược.

Bài viết này sẽ đi sâu vào ý nghĩa của CHOCH, cách thức hoạt động, cách phát hiện và cách các nhà giao dịch có thể kết hợp nó vào chiến lược giao dịch của mình.

Hiểu những điều cơ bản về CHOCH (Thay đổi tính chất)

Ở dạng đơn giản nhất, CHOCH báo hiệu sự thay đổi trong cấu trúc thị trường, đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng và khả năng bắt đầu một xu hướng mới. Đây là thuật ngữ bắt nguồn từ Smart Money Concepts (SMC)—một phương pháp tìm cách theo dõi hoạt động của tổ chức thông qua hành động giá thay vì dựa nhiều vào các chỉ báo.

CHOCH được sử dụng để xác định điểm mà thị trường có xu hướng cho thấy dấu hiệu đảo ngược hướng. Sự thay đổi này thể hiện rõ qua sự phá vỡ cấu trúc thị trường, thường là trên các khung thời gian thấp hơn và được coi là dấu hiệu cảnh báo sớm về một động thái lớn hơn theo hướng ngược lại.

Ví dụ, thị trường tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn trong xu hướng tăng. Khi giá bắt đầu hình thành các đáy thấp hơn và không tạo ra đỉnh cao mới cao hơn, điều này cho thấy khả năng thay đổi từ tăng giá sang giảm giá. Điều tương tự cũng áp dụng ngược lại đối với xu hướng giảm.

Giải phẫu của một mẫu CHOCH

Để phát hiện ra CHOCH, bạn phải quan sát sự thay đổi rõ ràng trong cấu trúc giá. Đây là hình ảnh thường thấy:

Trong thị trường tăng giá :

1. Giá tạo ra mức đỉnh cao hơn (HH) và mức đáy cao hơn (HL).

2. Thị trường không thể tạo ra một HH khác.

3. Giá giảm xuống dưới mức HL gần đây nhất, báo hiệu CHOCH.

4. Điều này thường theo sau một đỉnh thấp hơn (LH)—một dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang hình thành.

Trong thị trường giá xuống :

1. Giá tạo ra mức đáy thấp hơn (LL) và mức đỉnh thấp hơn (LH).

2. Thị trường không thể tạo ra LL khác.

3. Giá vượt qua ngưỡng LH gần đây, đánh dấu mức CHOCH.

4. Một mức đáy mới cao hơn (HL) theo sau, xác nhận sự đảo chiều tăng giá.

Sự phá vỡ mức cao hoặc thấp đáng kể gần đây nhất là đặc điểm xác định của CHOCH. Sự vi phạm cấu trúc này tạo tiền đề cho sự đảo ngược tiềm năng.

Làm thế nào để xác nhận hiệu quả

Để tránh các tín hiệu CHOCH sai, các nhà giao dịch thường sử dụng các kỹ thuật xác nhận:

• Phân tích khối lượng : Một CHOCH thực sự thường đi kèm với khối lượng tăng, cho thấy sự cam kết từ những người tham gia thị trường.

• Bối cảnh thị trường : Thị trường có đang ở mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng hay vùng cung/cầu không? Nếu vậy, CHOCH có giá trị hơn

• Phân tích nhiều khung thời gian : Xác nhận CHOCH trên khung thời gian cao hơn để giảm hiện tượng giả mạo.

• Confluence : Kết hợp CHOCH với các công cụ như thoái lui Fibonacci, phân kỳ RSI hoặc đường xu hướng.

Tránh dựa vào CHOCH mà không có bối cảnh—nó phải là một phần của khuôn khổ giao dịch rộng hơn.

Tại sao CHOCH lại quan trọng trong giao dịch

Như đã đề cập, việc xác định CHOCH sớm cung cấp cho các nhà giao dịch một điểm vào có giá trị trước khi có sự thay đổi xu hướng lớn. Nó có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ rủi ro-phần thưởng, đặc biệt là đối với những người sử dụng Khái niệm tiền thông minh hoặc chiến lược hành động giá. CHOCH có thể giúp:

• Tránh vào lệnh giao dịch theo hướng sai

• Cung cấp thông tin sớm về các xu hướng mới nổi

• Cải thiện thời gian đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời

• Tăng cường xác nhận khi sử dụng với các công cụ khác như Khối lệnh hoặc Khoảng cách giá trị hợp lý

Việc đưa CHOCH vào hệ thống giao dịch cũng khuyến khích các nhà giao dịch chú ý đến hành vi giá thay vì chỉ dựa vào các chỉ báo trễ.

Sự thay đổi tính chất ở các thị trường khác nhau

• Ngoại hối : Lý tưởng vì tính chất xu hướng và thanh khoản của nó.

• Cổ phiếu : CHOCH giúp xác định sự luân chuyển hoặc đảo chiều của các ngành trong cổ phiếu có đà tăng.

• Chỉ số : CHOCH giúp xác định chính xác hành vi của tổ chức trên các thị trường lớn như S&P 500 hoặc NASDAQ.

Chiến lược giao dịch phổ biến

1. CHOCH + Lệnh vào khối

Sau CHOCH, giá thường quay trở lại Khối lệnh (OB) cuối cùng trước khi phá vỡ cấu trúc. OB này trở thành vùng vào lệnh có rủi ro thấp.

2. CHOCH + Thanh khoản Grab

Giá có thể phá vỡ cấu trúc sau khi nắm giữ thanh khoản ở trên/dưới mức đỉnh hoặc đáy dao động. CHOCH xác nhận rằng việc nắm giữ thanh khoản là có tính thao túng và một xu hướng mới đang nổi lên.

3. Điền CHOCH + FVG (Khoảng cách giá trị hợp lý)

Khi CHOCH được xác định, hãy đợi giá quay trở lại Khoảng cách giá trị hợp lý còn lại. Nó thường được sử dụng để nhập lại giao dịch, khiến nó trở nên lý tưởng cho các mục nhập.

Ví dụ thực tế

Hãy xem xét một ví dụ thực tế sử dụng cặp tiền tệ EUR/USD trên biểu đồ 15 phút.

• Cặp tiền này đang trong xu hướng giảm rõ ràng, liên tục tạo ra các mức đáy thấp hơn và các mức đỉnh thấp hơn.

• Đột nhiên, giá không thể tạo ra mức thấp mới mà thay vào đó lại phá vỡ mức cao thấp trước đó.

• Sự thay đổi này đánh dấu sự thay đổi tính chất (CHOCH).

• Một khối lệnh tăng giá được hình thành trên biểu đồ 15M trước khi phá vỡ.

• Giá đã quay trở lại OB đó và hình thành một nến nhấn chìm tăng giá—mang đến điểm vào lý tưởng.

• Cặp tiền này tiếp tục tăng, hình thành xu hướng tăng giá mới.

Thiết lập CHOCH theo sách giáo khoa này mang lại xác suất cao và tỷ lệ rủi ro/phần thưởng lớn khi được xác nhận bằng các công cụ SMC và hành động giá.

Một số lợi thế và thách thức cần biết

CHOCH mang lại nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch, đặc biệt là những người giao dịch theo cấu trúc và hành động giá:

• Tín hiệu đảo ngược xu hướng sớm : Nắm bắt xu hướng trước khi chúng trở nên rõ ràng.

• Mục nhập được cải thiện : Xác định các lĩnh vực có rủi ro thấp và phần thưởng cao.

• Kỷ luật nâng cao : Giúp các nhà giao dịch chờ đợi sự xác nhận thay vì đoán đỉnh hoặc đáy.

• Đọc thị trường sạch hơn : Khuyến khích các nhà giao dịch đọc giá mà không cần dựa vào các chỉ báo trễ.

Phương pháp này hữu ích trong các thị trường biến động như ngoại hối và chỉ số, nơi xu hướng đảo ngược có thể diễn ra nhanh chóng.

Rủi ro

Mặc dù có nhiều ưu điểm, CHOCH không phải là phương pháp hoàn hảo. Các nhà giao dịch nên thận trọng với:

• Sự phá vỡ giả : Không phải mọi sự phá vỡ cấu trúc đều dẫn đến sự đảo ngược thực sự.

• Giao dịch quá mức : Việc tìm kiếm CHOCH ở mọi cú giao dịch có thể dẫn đến phân tích quá mức.

• Bỏ qua ngữ cảnh : CHOCH khi đứng riêng lẻ không đảm bảo thành công—ngữ cảnh mới là điều quan trọng.

• Thiếu sự xác nhận : Nhảy vào quá sớm mà không đợi kiểm tra lại hoặc xác nhận khối lượng.

Phần kết luận

Tóm lại, nếu bạn nghiêm túc muốn nắm vững hành động giá và hiểu hành vi thị trường ở mức độ sâu hơn, CHOCH là một khái niệm phải biết. Mặc dù đơn giản, nhưng nó đòi hỏi phải thực hành nhất quán để xác định chính xác trong điều kiện thời gian thực.

Như với bất kỳ chiến lược nào, CHOCH nên được sử dụng với quản lý rủi ro, công cụ xác nhận và kế hoạch giao dịch có kỷ luật. Khi áp dụng đúng cách, nó có thể cung cấp các thiết lập có xác suất cao cho phép bạn tham gia xu hướng sớm và thoát ra trước đám đông.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.