Что такое CHOCH в трейдинге? Изменение характера объяснено

В торговле раннее выявление изменений структуры рынка может дать значительное преимущество. Одной из новых концепций, набирающих популярность среди трейдеров ценовых действий и умных денег, является CHOCH или Изменение характера. Понимание CHOCH имеет решающее значение для распознавания того, когда рыночный тренд, скорее всего, развернется.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что означает CHOCH, как он работает, как его обнаружить и как трейдеры могут включить его в свои торговые стратегии.

Понимание основ CHOCH (изменение характера)

В своей простейшей форме CHOCH сигнализирует об изменении структуры рынка, отмечая конец тренда и потенциальное начало нового. Это термин, полученный из Smart Money Concepts (SMC) — методологии, которая стремится отслеживать институциональную активность через ценовое действие, а не полагаться в основном на индикаторы.

CHOCH используется для определения точки, в которой трендовый рынок показывает признаки смены направления. Это изменение очевидно через разрыв в структуре рынка, как правило, на более низких таймфреймах, и считается ранним предупреждающим знаком большего движения в противоположном направлении.

Например, рынок делает более высокие максимумы и минимумы в восходящем тренде. Когда цена начинает формировать более низкие минимумы и не может сделать новый более высокий максимум, это указывает на потенциальный переход от бычьего к медвежьему. То же самое применимо в обратном порядке для нисходящего тренда.

Анатомия узора CHOCH

Чтобы заметить CHOCH, вы должны заметить четкий сдвиг в структуре цены. Вот как это обычно выглядит:

На бычьем рынке :

1. Цена создает более высокий максимум (HH) и более высокий минимум (HL).

2. Рынку не удается воссоздать еще один HH.

3. Цена опускается ниже последнего HL, сигнализируя о CHOCH.

4. За этим часто следует более низкий максимум (LH) — признак того, что формируется нисходящий тренд.

На медвежьем рынке :

1. Цена создает более низкий минимум (LL) и более низкий максимум (LH).

2. Рынку не удается создать еще один LL.

3. Цена прорывается выше недавнего LH, обозначая CHOCH.

4. Затем следует новый более высокий минимум (HL), подтверждающий бычий разворот.

Прорыв последнего значимого максимума или минимума является определяющей чертой CHOCH. Это структурное нарушение подготавливает почву для потенциального разворота.

Как эффективно подтвердить

Чтобы избежать ложных сигналов CHOCH, трейдеры часто используют методы подтверждения:

• Анализ объема : подлинный CHOCH обычно сопровождается повышенным объемом, что указывает на приверженность участников рынка.

• Контекст рынка : находится ли рынок на ключевом уровне поддержки/сопротивления или в зоне спроса/предложения? Если да, то CHOCH более действителен

• Анализ нескольких таймфреймов : подтвердите CHOCH на более высоком таймфрейме, чтобы сократить количество ложных срабатываний.

• Confluence : Объедините CHOCH с такими инструментами, как уровни коррекции Фибоначчи, расхождения RSI или линии тренда.

Не полагайтесь на CHOCH без контекста — он должен быть частью более широкой торговой структуры.

Почему CHOCH имеет значение в торговле

Как уже упоминалось, раннее определение CHOCH дает трейдерам ценную точку входа до масштабного изменения тренда. Это может значительно улучшить соотношение риска и прибыли, особенно для тех, кто использует концепции Smart Money или стратегии ценового действия. CHOCH может помочь:

• Избегайте входа в сделки в неправильном направлении

• Обеспечить раннюю запись в новые тенденции

• Улучшить выбор времени для размещения стоп-лосс и тейк-профит

• Улучшение подтверждения при использовании с другими инструментами, такими как Order Blocks или Fair Value Gaps

Включение CHOCH в торговую систему также побуждает трейдеров обращать внимание на поведение цен, а не полагаться исключительно на запаздывающие индикаторы.

Изменение характера на разных рынках

• Форекс : Идеален благодаря своей трендовой природе и ликвидности.

• Акции : CHOCH помогает определить ротацию или развороты секторов в импульсных акциях.

• Индексы : CHOCH помогает определить институциональное поведение на основных рынках, таких как S&P 500 или NASDAQ.

Общие торговые стратегии

1. CHOCH + Ввод блока ордеров

После CHOCH цена часто откатывается в последний блок ордеров (OB) перед структурным прорывом. Этот OB становится зоной входа с низким риском.

2. CHOCH + захват ликвидности

Цена может сломать структуру после захвата ликвидности выше/ниже максимума или минимума колебания. CHOCH подтверждает, что захват ликвидности был манипулятивным, и появляется новый тренд.

3. Заполнение разрыва справедливой стоимости (CHOCH + FVG)

После того, как CHOCH идентифицирован, подождите, пока цена не вернется в оставленный разрыв справедливой стоимости. Его часто используют для повторного входа в сделки, что делает его идеальным для входов.

Пример из реальной жизни

Рассмотрим реальный пример, используя валютную пару EUR/USD на 15-минутном графике.

• Пара находилась в явном нисходящем тренде, последовательно достигая более низких минимумов и более низких максимумов.

• Внезапно цена не смогла сформировать новый более низкий минимум, вместо этого преодолев предыдущий более низкий максимум.

• Этот перерыв ознаменовал собой смену характера (CHOCH).

• Перед прорывом на 15-месячном графике сформировался бычий блок ордеров.

• Цена вернулась в зону перекупленности и сформировала бычью поглощающую свечу, что является идеальной точкой входа.

• Пара продолжила рост, сформировав новый бычий тренд.

Эта классическая схема CHOCH показала высокую вероятность и отличное соотношение риска и прибыли при подтверждении инструментами SMC и ценовым действием.

Преимущества и проблемы, которые нужно знать

CHOCH предлагает трейдерам, особенно тем, кто торгует на основе структуры и ценового действия, ряд преимуществ:

• Ранний сигнал разворота тренда : улавливайте тенденции до того, как они станут очевидными.

• Улучшенные записи : Определите области низкого риска и высокой прибыли.

• Повышенная дисциплина : помогает трейдерам ждать подтверждения, а не угадывать максимумы и минимумы.

• Более точное чтение рынка : побуждает трейдеров читать цены, не полагаясь на запаздывающие индикаторы.

Это полезно на нестабильных рынках, таких как валютные рынки и индексы, где развороты тренда могут происходить быстро.

Риски

Несмотря на свои преимущества, CHOCH не является абсолютно надежным. Трейдерам следует быть осторожными с:

• Ложные прорывы : не каждый прорыв структуры приводит к истинным разворотам.

• Чрезмерная торговля : поиск CHOCH на каждом колебании может привести к чрезмерному анализу.

• Игнорирование контекста : CHOCH сам по себе не гарантирует успеха — важен контекст.

• Отсутствие подтверждения : слишком раннее вступление в рынок, не дожидаясь повторного тестирования или подтверждения объема.

Заключение

В заключение, если вы серьезно настроены освоить ценовое действие и понять поведение рынка на более глубоком уровне, CHOCH — это концепция, которую нужно знать. Несмотря на простоту, она требует постоянной практики для точного определения в условиях реального времени.

Как и в случае с любой стратегией, CHOCH следует использовать с управлением рисками, инструментами подтверждения и дисциплинированным торговым планом. При правильном применении он может предложить высоковероятностные настройки, которые позволяют вам входить в тренды рано и выходить до толпы.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.