Chiến lược Forex Breaker Block: Cách giao dịch hiệu quả

Thị trường FX là một môi trường có nhịp độ nhanh, nơi các động thái của tổ chức thường quyết định hành động giá. Một chiến lược được sử dụng để khám phá những dấu chân ẩn này là chiến lược Breaker Block.

Đây là một khái niệm chính trong Smart Money Concepts (SMC), cung cấp cho các nhà giao dịch những hiểu biết sâu sắc về cấu trúc thị trường, sự thay đổi thanh khoản và sự đảo ngược giá. Hướng dẫn này sẽ giải thích khối phá vỡ là gì, cách xác định chúng và cách tích hợp chúng vào hệ thống giao dịch của bạn vào năm 2025.

Breaker Block trong giao dịch Forex là gì?

Một khối phá vỡ là một mức giá được hình thành từ một khối lệnh không thành công, thường gần một đỉnh hoặc đáy đảo chiều quan trọng. Không giống như các khối lệnh truyền thống, là các vùng mà giá dự kiến sẽ đảo ngược do dòng lệnh của tổ chức, một khối phá vỡ báo hiệu sự thay đổi của thị trường khi thanh khoản đã bị quét sạch và một xu hướng mới có thể bắt đầu.

Sự cố chặn ngắt xảy ra khi:

- Giá phá vỡ khối lệnh trước đó.

- Ngưỡng bị phá vỡ sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mới.

- Dòng tiền thông minh có thể sẽ sử dụng lệnh phá vỡ để bẫy các nhà giao dịch bán lẻ và thay đổi động lực.

Chiến lược này giúp các nhà giao dịch dự đoán sự đảo ngược xu hướng hoặc sự tiếp tục mạnh mẽ bằng cách tập trung vào những người chơi lớn trên thị trường thay vì dựa vào các chỉ báo chậm trễ.

Khối phá vỡ Bullish vs Bearish

1) Khối phá vỡ tăng giá

Nó xảy ra khi giá phá vỡ trên một khối lệnh giảm giá (thường là từ một xu hướng giảm trước đó), sau đó quay lại và tôn trọng cùng một vùng như hỗ trợ mới. Nó báo hiệu sự thay đổi từ tâm lý giảm giá sang tăng giá.

Ví dụ : Giá vượt qua mức đỉnh, quay trở lại khối lệnh bị phá vỡ và bật lên cao hơn.

2) Khối phá vỡ Bearish

Nó xảy ra khi giá phá vỡ dưới một khối lệnh tăng giá, sau đó quay lại và từ chối mức từ bên dưới. Nó chỉ ra động lực giảm giá và đảo ngược xu hướng tăng.

Ví dụ : Giá phá vỡ dưới mức đáy, quay trở lại mức đáy đã phá vỡ và đảo chiều đi xuống.

Chiến lược Breaker Block so với các công cụ kỹ thuật truyền thống

Trong khi các công cụ truyền thống dễ hiểu hơn, các chiến lược chặn phá vỡ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về hành vi giao dịch của tổ chức.

Cách Nhận Dạng Trên Biểu Đồ

Để xác định khối phá vỡ hợp lệ, các nhà giao dịch nên chú ý đến các thành phần chính sau:

- Phá vỡ cấu trúc: Giá phá vỡ mức cao hoặc thấp chính, làm mất hiệu lực khối lệnh trước đó.

- Nến nhấn chìm: Nến tăng giá hoặc giảm giá mạnh nhấn chìm hành động giá gần đây, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức.

- Vùng kiểm tra lại: Sau khi phá vỡ, giá sẽ quay trở lại vùng của khối lệnh thất bại.

- Xác nhận khối lượng: Sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch hoặc biến động gần khối phá vỡ có thể xác thực thiết lập.

Thiết lập khối phá vỡ có xác suất cao thường phù hợp với sự thay đổi hướng thị trường, đặc biệt là khi được xác nhận bởi Khái niệm tiền thông minh như thanh khoản quét hoặc mức cao/thấp bằng nhau.

Khối phá vỡ so với Khối lệnh

Mặc dù cả khối lệnh và khối phá vỡ đều là lĩnh vực hoạt động của tổ chức, chúng phục vụ các mục đích khác nhau và yêu cầu cách giải thích riêng biệt.

Khối lệnh là:

- Một vùng hợp nhất nơi các tổ chức tích lũy hoặc phân bổ vị thế.

- Thông thường, điều này sẽ dẫn đến sự đảo ngược hoặc động thái mạnh mẽ.

Khối ngắt mạch là:

- Một khối lệnh không thành công do giá vi phạm.

- Giá quay trở lại để kiểm tra lại theo hướng ngược lại.

- Báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu thị trường.

Hiểu được sự khác biệt này rất quan trọng để thực hiện các mục nhập chính xác và thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời thực tế.

Cách giao dịch theo chiến lược Breaker Block

Bước 1: Xác định xu hướng và cấu trúc thị trường

Bắt đầu bằng cách xác định xu hướng chung - tăng hoặc giảm. Sử dụng cấu trúc thị trường để xác nhận xem thị trường đang tạo ra đỉnh cao hơn và đáy cao hơn hay đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Chờ CHOCH (Thay đổi tính chất) báo hiệu khả năng đảo ngược.

Bước 2: Xác định Khối lệnh và Chờ phá vỡ

Đánh dấu một khối lệnh gần đây gần mức đỉnh/đáy dao động. Theo dõi giá để phá vỡ mức này. Khi giá phá vỡ, nó xác nhận khối lệnh đó không hợp lệ. Nó trở thành vùng chặn phá vỡ tiềm năng của bạn.

Bước 3: Chờ kiểm tra lại

Kiên nhẫn là chìa khóa. Đợi giá quay trở lại vùng chặn phá vỡ. Đó là điểm vào tiềm năng của bạn. Sử dụng khung thời gian nhỏ hơn để tinh chỉnh điểm vào của bạn trong vùng đó.

Giá có thể giảm vào vùng này trước khi tiếp tục xu hướng mới.

Bước 4: Tham gia giao dịch

Khi giá cho thấy phản ứng tại khối phá vỡ (ví dụ: bấc từ chối, nến nhấn chìm tăng giá và giảm giá), hãy vào giao dịch.

Đặt lệnh dừng lỗ ngay sau ngưỡng phá vỡ, đảm bảo rủi ro của bạn được kiểm soát.

Bước 5: Đặt mục tiêu chốt lời

Nhắm mục tiêu vào vùng dao động lớn tiếp theo, vùng cao và thấp, vùng mất cân bằng hoặc vùng thanh khoản. Sử dụng nhiều mức chốt lời nếu giao dịch với nhiều vị thế.

Luôn đảm bảo tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của bạn ít nhất là 1:2 hoặc tốt hơn.

Ví dụ thực tế

Cài đặt :

- Thị trường: EUR/USD

- Khung thời gian: 1H

- Cấu trúc: Xu hướng giảm với khối lệnh tăng giá gần mức hỗ trợ

Hành động giá :

- Giá phá vỡ dưới khối lệnh tăng giá và tạo ra mức đáy dao động

- Giá quay trở lại khối lệnh bị phá vỡ (bây giờ là khối phá vỡ giảm giá)

- Nến engulfing giảm giá hình thành tại khối phá vỡ

Giao dịch :

• Vào lệnh: Tại vùng cung/cầu hồi về

• Dừng lỗ: Đỉnh/đáy gần nhất

• Chốt lời: Vùng cung/cầu tiếp theo hoặc đáy dao động lớn

• Kết quả: Giá tiếp tục di chuyển để đạt lợi nhuận 2-3R

Lợi ích và Rủi ro

Kết luận

Tóm lại, các khối phá vỡ là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong hộp công cụ Smart Money Concepts. Chúng làm nổi bật mức giá của tổ chức, tiết lộ sự đảo ngược thị trường quan trọng và cung cấp các mục nhập chính xác cho các nhà giao dịch có kỷ luật.

Việc thành thạo các khối phá vỡ không đến trong một sớm một chiều. Nó đòi hỏi thời gian biểu đồ, kiểm tra ngược và tư duy kiên nhẫn. Nhưng đối với những người sẵn sàng nỗ lực, các khối phá vỡ có thể là một bước ngoặt trong việc điều hướng thị trường ngoại hối một cách rõ ràng và tự tin.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.