ما هو CHOCH في التداول؟ شرح تغيير الشخصية

في التداول، يُقدّم تحديد تحولات هيكل السوق مُبكرًا ميزةً كبيرة. ومن المفاهيم الناشئة التي تكتسب زخمًا بين مُتداولي حركة السعر والمُتداولين الأذكياء، مفهوم CHOCH أو "تغيّر الشخصية". يُعدّ فهم CHOCH أمرًا بالغ الأهمية لتحديد متى يُحتمل انعكاس اتجاه السوق.

ستتناول هذه المقالة بالتفصيل ما يعنيه CHOCH، وكيف يعمل، وكيفية اكتشافه، وكيف يمكن للمتداولين دمجه في استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

فهم أساسيات CHOCH (تغيير الشخصية)

في أبسط صوره، يشير مؤشر CHOCH إلى تحول في هيكل السوق، مُشيرًا إلى نهاية اتجاه وبداية محتملة لاتجاه جديد. وهو مصطلح مُشتق من مفاهيم الأموال الذكية (SMC)، وهي منهجية تسعى إلى تتبع النشاط المؤسسي من خلال حركة الأسعار بدلًا من الاعتماد بشكل كبير على المؤشرات.

يُستخدم مؤشر CHOCH لتحديد النقطة التي يُظهر فيها السوق الصاعد علامات انعكاس الاتجاه. يتضح هذا التغيير من خلال حدوث خلل في هيكل السوق، عادةً على الأطر الزمنية الأقل، ويُعتبر بمثابة إنذار مبكر لتحرك أكبر في الاتجاه المعاكس.

على سبيل المثال، يُسجّل السوق ارتفاعات وانخفاضات أعلى في اتجاه صاعد. عندما يبدأ السعر بتكوين انخفاضات أدنى ويفشل في تسجيل ارتفاع أعلى جديد، فهذا يُشير إلى احتمالية تحوّله من صعودي إلى هبوطي. وينطبق الأمر نفسه في الاتجاه المعاكس في اتجاه هبوطي.

تشريح نمط CHOCH

لتحديد CHOCH، يجب ملاحظة تغير واضح في هيكل السعر. وهذا هو الشكل العام:

في سوق صاعدة :

1. السعر يخلق ارتفاعًا أعلى (HH) وانخفاضًا أعلى (HL).

2. فشل السوق في إعادة إنشاء HH آخر.

3. ينخفض السعر إلى ما دون HL الأخير، مما يشير إلى CHOCH.

4. ويتبع ذلك عادة ارتفاع أقل (LH) - وهي علامة على أن الاتجاه الهبوطي يتشكل.

في سوق هبوطي :

1. السعر يخلق مستوى منخفض أدنى (LL) ومستوى مرتفع أدنى (LH).

2. فشل السوق في صنع LL آخر.

3. السعر يكسر أعلى LH الأخير، مما يشكل CHOCH.

4. ويتبع ذلك انخفاض أعلى جديد (HL)، مما يؤكد الانعكاس الصعودي.

يُعدّ كسر أحدث ارتفاع أو أدنى مستوى مهمّ السمة المُميّزة لـ CHOCH. يُمهّد هذا الانتهاك الهيكلي الطريق لانعكاس مُحتمل.

كيفية التأكيد بشكل فعال

لتجنب إشارات CHOCH الخاطئة، يستخدم المتداولون غالبًا تقنيات التأكيد:

• تحليل الحجم : عادةً ما يكون CHOCH الحقيقي مصحوبًا بحجم متزايد، مما يشير إلى التزام من المشاركين في السوق.

• سياق السوق : هل السوق عند مستوى دعم/مقاومة رئيسي أو منطقة عرض/طلب؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن CHOCH هو الأنسب.

• تحليل الإطار الزمني المتعدد : تأكيد CHOCH على إطار زمني أعلى لتقليل الخداع.

• التقاء : دمج CHOCH مع أدوات مثل تصحيح فيبوناتشي، أو تباعدات مؤشر القوة النسبية، أو خطوط الاتجاه.

تجنب الاعتماد على CHOCH دون سياق - بل يجب أن يكون جزءًا من إطار تداول أوسع.

لماذا يُعد CHOCH مهمًا في التداول

كما ذكرنا سابقًا، يُوفر تحديد CHOCH مُبكرًا للمتداولين نقطة دخول قيّمة قبل أي تغيير كبير في الاتجاه. كما يُمكن أن يُحسّن نسب المخاطرة والعائد بشكل ملحوظ، خاصةً لمن يستخدمون مفاهيم المال الذكي أو استراتيجيات حركة السعر. يُمكن أن يُساعد CHOCH في:

• تجنب الدخول في الصفقات في الاتجاه الخاطئ

• توفير الإدخالات المبكرة في الاتجاهات الناشئة

• تحسين توقيت وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح

• تعزيز التأكيد عند استخدامه مع أدوات أخرى مثل كتل الطلبات أو فجوات القيمة العادلة

ويشجع دمج CHOCH في نظام التداول المتداولين أيضًا على الاهتمام بسلوك الأسعار بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على المؤشرات المتأخرة.

تغير الشخصية في الأسواق المختلفة

• الفوركس : مثالي بسبب طبيعته الاتجاهية والسيولة.

• الأسهم : يساعد مؤشر CHOCH على تحديد دوران القطاعات أو الانعكاسات في أسهم الزخم.

• المؤشرات : يساعد مؤشر CHOCH على تحديد السلوك المؤسسي في الأسواق الرئيسية مثل S&P 500 أو NASDAQ.

استراتيجيات التداول الشائعة

1. CHOCH + إدخال كتلة الطلب

بعد CHOCH، غالبًا ما يتراجع السعر إلى آخر كتلة أمر (OB) قبل الكسر الهيكلي. تُصبح هذه الكتلة (OB) منطقة دخول منخفضة المخاطر.

2. CHOCH + استقطاب السيولة

قد يكسر السعر هيكله بعد جذب سيولة أعلى/أسفل قمة أو قاع متأرجح. يؤكد CHOCH أن جذب السيولة كان تلاعبًا، وأن اتجاهًا جديدًا آخذ في الظهور.

3. ملء فجوة القيمة العادلة (CHOCH + FVG)

بمجرد تحديد CHOCH، انتظر حتى يعود السعر إلى فجوة القيمة العادلة المتبقية. يُستخدم هذا عادةً لإعادة الدخول في الصفقات، مما يجعله مثاليًا للدخول.

مثال من العالم الحقيقي

فكر في مثال واقعي باستخدام زوج العملات EUR/USD على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة.

• كان الزوج في اتجاه هبوطي واضح، حيث سجل باستمرار مستويات منخفضة وارتفاعات منخفضة.

• فجأة، فشل السعر في إنشاء مستوى منخفض أدنى جديد، وبدلاً من ذلك اخترق المستوى المرتفع الأدنى السابق.

• لقد شكل هذا الانفصال تغييراً في الشخصية (CHOCH).

• تم تشكيل كتلة طلب صعودية على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة قبل الكسر.

• ارتد السعر إلى مستوى OB وشكل شمعة ابتلاع صعودية - مما يوفر نقطة دخول مثالية.

• واصل الزوج الصعود، مشكلاً اتجاهًا صعوديًا جديدًا.

يقدم إعداد CHOCH هذا الموجود في الكتاب المدرسي احتمالية عالية ونسبة مخاطرة إلى مكافأة كبيرة عندما تم تأكيده من خلال أدوات SMC وحركة السعر.

المزايا والتحديات التي يجب معرفتها

يقدم CHOCH العديد من الفوائد للمتداولين، وخاصة أولئك الذين يتداولون مع الهيكل وحركة السعر:

• إشارة انعكاس الاتجاه المبكر : اكتشف الاتجاهات قبل أن تصبح واضحة.

• إدخالات محسنة : تحديد مجالات المخاطر المنخفضة والمكافآت العالية.

• انضباط معزز : يساعد المتداولين على انتظار التأكيد بدلاً من تخمين القمم أو القيعان.

• قراءة السوق بشكل أنظف : تشجع المتداولين على قراءة الأسعار دون الاعتماد على المؤشرات المتأخرة.

إنه مفيد في الأسواق المتقلبة مثل سوق الفوركس والمؤشرات، حيث يمكن أن تحدث انعكاسات الاتجاه بسرعة.

المخاطر

على الرغم من مزاياها، فإن CHOCH ليس مضمونًا تمامًا. ينبغي على المتداولين توخي الحذر من:

• الاختراقات الكاذبة : ليس كل كسر في الهيكل يؤدي إلى انعكاسات حقيقية.

• الإفراط في التداول : البحث عن CHOCH في كل تأرجح يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في التحليل.

• تجاهل السياق : إن اختيار طفل بمفرده لا يضمن النجاح، فالسياق مهم.

• عدم التأكيد : القفز في وقت مبكر جدًا دون انتظار إعادة الاختبار أو تأكيد الحجم.

خاتمة

في الختام، إذا كنت جادًا في إتقان حركة الأسعار وفهم سلوك السوق بشكل أعمق، فإن CHOCH مفهومٌ لا غنى عنه. على الرغم من بساطته، إلا أنه يتطلب ممارسةً مستمرةً لتحديده بدقة في الظروف اللحظية.

كما هو الحال مع أي استراتيجية، ينبغي استخدام CHOCH مع إدارة المخاطر، وأدوات التأكيد، وخطة تداول منضبطة. عند تطبيقها بشكل صحيح، يمكنها توفير إعدادات عالية الاحتمالات تسمح لك بدخول الاتجاهات مبكرًا والخروج قبل الآخرين.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.