กลยุทธ์เทรด Breakaway Gap เพื่อกำไรอย่างมืออาชีพ

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่องว่างของราคามักบ่งชี้ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งในบรรดาประเภทของช่องว่างเหล่านี้ Breakaway Gap ถือว่ามีบทบาทพิเศษเนื่องจากมักส่งสัญญาณการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่

สำหรับเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาด การเรียนรู้วิธีระบุและใช้ประโยชน์จาก Breakaway Gap อย่างมีวินัยและแม่นยำ สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มความได้เปรียบในตลาดที่มีความผันผวนสูง

บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับกลยุทธ์การเทรด Breakaway Gap ความสำคัญวิธีการระบุและแนวทางทำกำไรอย่างมืออาชีพจากแนวคิดนี้

Breakaway Gap คืออะไร?

Breakaway Gap หรือ "ช่องว่างหลุดกรอบ" เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ทางการเงินกระโดดขึ้นหรือลงอย่างรุนแรงเหนือแนวต้านหรือหลุดแนวรับ พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมักเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก “ช่องว่างทั่วไป” ที่มักถูกปิดในไม่ช้า Breakaway Gap มักบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในจิตวิทยาตลาด ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาขึ้นหรือขาลง

Breakaway Gap มักจะปรากฏหลังจากช่วงที่ราคาขยับในกรอบแคบหรือเคลื่อนไหวในลักษณะ "Sideways" โดยเมื่อเทรดเดอร์เริ่มหมดความเชื่อมั่นในกรอบราคานั้น แรงซื้อหรือแรงขายที่รุนแรงจะดันราคาให้หลุดออกจากกรอบเดิม จนนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและชัดเจน

ประเภทของ Breakaway Gap

Breakaway Gap แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่:

Bullish Breakaway Gap (ช่องว่างหลุดกรอบขาขึ้น)

• เกิดขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้มขาลงหรือระหว่างการรวมตัว

• ราคากระโดดทะลุแนวต้านขึ้นไป

• มีปริมาณการซื้อขายที่สูงผิดปกติในจังหวะเบรก

• เป็นสัญญาณว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างรุนแรง และอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น

Bearish Breakaway Gap (ช่องว่างหลุดกรอบขาลง)

• มักเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้นหรือราคาที่เคลื่อนไหวในกรอบแนวนอน

• ราคากระโดดหลุดแนวรับลงมา

• มีแรงขายมหาศาลในจังหวะหลุด

• บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงอย่างชัดเจน

วิธีการระบุ Breakaway Gap

ไม่ใช่ทุกช่องว่างจะถือเป็น Breakaway Gap การสังเกตปัจจัยต่อไปนี้จะช่วยยืนยันรูปแบบได้ชัดเจนขึ้น:

1. การรวมตัวที่ชัดเจนหรือการทะลุเส้นแนวโน้ม

ราคาควรเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบหรือบนเส้นแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งมาก่อน การเกิด Gap ที่ทะลุออกจากกรอบนี้เท่านั้นถึงจะถือว่ามีนัยสำคัญ

2. ช่องว่างมีขนาดใหญ่

ช่องว่างราคาควรกว้างกว่าช่วงการเคลื่อนไหวในวันปกติ โดยมักเกิดขึ้นนอกเวลาทำการ เช่น หลังการประกาศงบหรือข่าวเศรษฐกิจสำคัญ

3. ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูง

ปริมาณการซื้อขายต้องมากกว่าค่าเฉลี่ย เพื่อยืนยันว่าการเคลื่อนไหวนั้นมีความแข็งแร งหากไม่มีปริมาณการซื้อขายสนับสนุนอาจเป็นสัญญาณหลอก

4. ราคายังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับช่องว่าง

หลังเกิด Gap แล้ว ราคาไม่ควรถอยกลับหรือเคลื่อนไหวแบบ Sideways ในทันที แต่ควรเดินหน้าต่อในทิศทางของ Breakaway

กลยุทธ์การเทรด Breakaway Gap ทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: คัดกรองหุ้นที่มี Breakaway Gap

ใช้เครื่องมือค้นหาหุ้น (stock screener) เพื่อหาหุ้นที่เปิดกระโดดอย่างแรงพร้อมปริมาณการซื้อขายสูงโดยโฟกัสที่หุ้นใกล้แนวรับหรือแนวต้าน

ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์ข่าวประกอบ

ตรวจสอบว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรเกิดขึ้น เช่น

• รายงานผลประกอบการ

• การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ

• ประกาศเศรษฐกิจ

• การปรับคำแนะนำจากนักวิเคราะห์

หากช่องว่างเกิดขึ้นพร้อมข่าวที่แข็งแรง ความน่าจะถือยาวจะสูงขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: รอการย่อตัวครั้งแรก

เมื่อราคาเบรกแล้วมักมีการย่อตัวเล็กน้อย การเข้าออเดอร์ในช่วงย่อใกล้ระดับ Breakout จะได้จุดเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าผลตอบแทน

ขั้นตอนที่ 4: ตั้ง Stop Loss ไว้ต่ำกว่า Gap (หรือสูงกว่าสำหรับ Short)

วาง Stop Loss ไว้ต่ำกว่าช่องว่าง (สำหรับ Long) หรือสูงกว่าช่องว่าง (สำหรับ Short) เพื่อจำกัดความเสี่ยงหากราคาไม่เป็นไปตามแผน

ขั้นตอนที่ 5: ใช้ Trailing Stop เพื่อรักษากำไร

หากราคาไปในทิศทางที่ต้องการให้เลื่อน Stop Loss ตามขึ้นไปเรื่อย ๆ เพื่อปกป้องกำไร เพราะ Breakaway Gap มักนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง

ตัวอย่างในความเป็นจริง

Tesla (TSLA) – ปี 2020

ต้นปี 2020 Tesla ทะลุ 500 ดอลลาร์ หลังจากผลประกอบการและคำแนะนำที่แข็งแกร่ง หลุดจากรูปแบบการรวมตัว ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงหลายเดือนต่อมา

Zoom Video (ZM) – เดือนมีนาคม ปี 2020

Zoom เติบโตอย่างก้าวกระโดดในเดือนมีนาคม 2020 ทำลายสถิติเดิมที่มีปริมาณการใช้งานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากความต้องการเครื่องมือสื่อสารระยะไกลที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงการระบาดใหญ่

Alibaba (BABA) – ปี2021

หลังจากที่จีนปราบปรามบริษัทเทคโนโลยี ราคาหุ้น Alibaba ก็ร่วงลงต่ำกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นสัญญาณขาลง การเคลื่อนไหวดังกล่าวนำไปสู่แนวโน้มขาลงอย่างรุนแรงที่กินเวลานานหลายเดือน

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ควรใช้ร่วม

แม้ราคาและปริมาณจะเป็นแกนหลักของกลยุทธ์ แต่เครื่องมือทางเทคนิคต่อไปนี้สามารถใช้ช่วยยืนยัน Breakaway Gap ได้:

• ดัชนี RSI : ช่วยยืนยันว่าสินทรัพย์กำลังหลุดออกจากโซนซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : การตัดกันหรือการแยกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก (เช่น 50 วันหรือ 200 วัน) ให้การยืนยันเพิ่มเติม

• MACD (Moving Average Convergence Divergence) : หากเกิด Cross สอดคล้องกับ Breakaway จะเป็นสัญญาณเสริมที่ดี

เครื่องมือเหล่านี้ไม่ควรถูกใช้แยกเดี่ยว แต่ควรผสมผสานกับการอ่านราคาและปริมาณเพื่อสร้างภาพรวมที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

1. การระบุประเภทช่องว่างไม่ถูกต้อง

ไม่ใช่ทุกช่องว่างจะเป็น Breakaway Gap ต้องระวังช่องว่างประเภท Exhaustion Gap ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้มและมักกลับทิศทาง ตรวจสอบการยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขายและบริบทของแนวโน้มประกอบเสมอม

2. เข้าออเดอร์ช้าเกินไป

การตามเข้าซื้อหลังจากช่องว่างขยายตัวมากแล้ว อาจทำให้ได้ราคาที่ไม่ดีและเสี่ยงสูง ควรรอการย่อตัวเล็กน้อยหรือตลาดรวมตัวก่อนเข้าซื้อ

3. การละเลยแนวโน้มตลาดโดยรวม

แม้ Breakaway Gap จะดูแข็งแกร่ง แต่หากสวนทางกับแนวโน้มตลาดโดยรวม อาจล้มเหลวได้ควรพิจารณาดัชนีตลาด เช่น S&P 500 หรือตัวชี้วัดกลุ่มอุตสาหกรรมก่อนตัดสินใจเทรด

4. ไม่มีการจัดการความเสี่ยง

การเทรดช่องว่างมีความผันผวนสูง ควรกำหนดระดับความเสี่ยงสูงสุดและขนาดตำแหน่งก่อนเข้าเทรดทุกครั้ง

ตลาดและกรอบเวลาที่เหมาะสม

Breakaway Gap จะทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีความผันผวนและสภาพคล่องสูง เช่น

• หุ้น: หุ้นขนาดเล็ก หุ้นที่มีข่าวผลประกอบการ และหุ้นชีวเภสัชภัณฑ์

• ดัชนี: ช่องว่างที่เกิดจากข่าวสำคัญในดัชนีหลัก มักเปิดโอกาสกำไรสูง

• Forex: พบได้ยากกว่า แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงข่าวเศรษฐกิจสำคัญ

กรอบเวลารายวันเหมาะสำหรับการระบุ Breakaway Gap มากที่สุด ส่วนช่องว่างในช่วง Intraday มักไม่น่าเชื่อถือเว้นแต่จะมีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน

ควรถือหรือขายหลังเกิด Breakaway Gap?

การตัดสินใจถือหรือขายขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของแต่ละคน

• เทรดเดอร์ระยะสั้นอาจทำกำไรภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือวันหลังจากเกิดช่องว่าง

• เทรดเดอร์แบบ Swing มักถือเป็นสัปดาห์ ใช้เส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยกำหนดจุดออก

• นักลงทุนระยะยาวอาจถือข้ามการย่อตัวหลายครั้ง หากช่องว่างสอดคล้องกับแนวโน้มพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด สิ่งสำคัญคือให้ราคาและปริมาณเป็นตัวชี้นำการตัดสินใจ ไม่ใช่ความรู้สึกหรือความหวังเพียงอย่างเดียว

สรุป

Breakaway Gap ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการระบุแนวโน้มใหม่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยสะท้อนการเปลี่ยนแปลงจิตวิทยาตลาดอย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจากข่าวสาร ปริมาณการซื้อขาย และโมเมนตัม

การเรียนรู้วิธีระบุ ยืนยัน และลงมือเทรดบนช่องว่างประเภทนี้ จะช่วยให้เทรดเดอร์เพิ่มขีดความสามารถและสร้างกำไรได้อย่างมืออาชีพ

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ