Breakaway Gaps арилжааны стратеги: Мэргэжлийн мэт ашиг олж сурах нь

Техникийн шинжилгээнд үнийн гэнэтийн тасралт буюу “gap” нь зах зээлийн сэтгэлзүйн чухал эргэлтийн цэгийг илэрхийлдэг. Төрөл бүрийн gap-уудаас breakaway gap нь онцгой ач холбогдолтой бөгөөд шинэ чиг хандлагын эхлэлийг заадаг.

Туршлагатай арилжаачдын хувьд breakaway gap-ийг илрүүлж, зөв ашиглах нь зах зээлийн хэлбэлзэлтэй үед ноцтой ашиг авчрах боломжтой.

Энэ гарын авлага нь breakaway gap арилжааны стратеги, түүний ач холбогдол, хэрхэн илрүүлэх болон хэрхэн мэргэжлийн арилжаачин шиг ашиглах талаар тайлбарлана.

Breakaway Gap гэж юу вэ?

Breakaway gap гэдэг нь үнийн хөдөлгөөн чухал эсэргүүцэл эсвэл дэмжлэгийн түвшинг өндөр хэмжээний арилжааны хэмжээтэйгээр огцом даван гарч, шинэ чиг хандлага эхлэхийг илтгэнэ. Энгийн gap-уудтай харьцуулахад breakaway gap нь зах зээлийн сэтгэлзүйн бүтэц өөрчлөгдөж байгааг харуулдаг бөгөөд ихэвчлэн эргэж “fill” болдоггүй.

Эдгээр нь ихэвчлэн хажуу тийш чиглэсэн consolidation үеийн дараа гарч ирдэг. Зах зээл тодорхойгүй байдалд орж, үнийн хөдөлгөөн тогтвортой байсны дараа арилжаачид итгэлээ алдаж, огцом худалдан авалт эсвэл худалдах дарамт үүсдэг.

Breakaway Gap-ийн төрлүүд

Breakaway gap нь үндсэндээ хоёр төрөлтэй:

1. Өсөх Breakaway Gap

• Уналтын төгсгөл эсвэл consolidation үеийн төгсгөлд тохиолддог

• Үнийн хэтрэлт эсэргүүцлийн түвшинг давж гарна

• Арилжааны хэмжээ огцом нэмэгдэнэ

• Худалдан авагчдын сонирхол нэмэгдэж, өсөх чиг хандлагыг илтгэнэ

  
  

2. Уналтын Breakaway Gap

• Өсөлтийн дараа эсвэл тогтсон хээний дараа гарч ирнэ

• Үнийн хэтрэлт дэмжлэгийн түвшинг эвдэнэ

• Хүчтэй борлуулалтын хэмжээтэй дагалддаг

• Сөрөг хандлага эхэлж буйг илэрхийлнэ

Breakaway Gap-ийг хэрхэн илрүүлэх вэ?

Бүх gap нь breakaway gap биш тул дараах шинж чанаруудыг шалгаж баталгаажуулах хэрэгтэй:

1. Тодорхой consolidation буюу чиг хандлагын шугам
Gap-оос өмнө зах зээл тодорхой консолидацлагдсан байх шаардлагатай. Энэ бүс нь тодорхой бус байдлыг харуулна. Breakaway gap нь энэхүү бүсээс тодорхой хэмжээгээр гарч байж утгатай болно.

2. Томоохон gap
Үнийн хэтрэлт нь сүүлийн өдрүүдийн дундаж хэлбэлзлээс их байна. Энэ нь ихэвчлэн арилжааны бус цагаар тохиолддог (жишээ нь орлогын тайлан, эдийн засгийн мэдээний үеэр).

3. Хүчтэй арилжааны хэмжээ
Арилжааны хэмжээ дундаж хэмжээнээс эрс өндөр байна. Энэ нь breakout-ийн үнэн зөв, итгэлтэй болохыг илтгэнэ. Арилжааны хэмжээ бага байвал худал мэдээлэл эсвэл “false breakout” байх магадлалтай.

4. Дараагийн үнийн хөдөлгөөн
Gap-ийн дараа үнэ хэд хэдэн өдрийн турш breakout чиглэлд үргэлжлэн хөдөлнө. Харин хажуу тийшээ хөдлөх эсвэл буцах нь gap-ийн “fill” эсвэл бүтэлгүйтлийг илэрхийлж болно.

Breakaway Gap арилжаалах алхам алхмаар стратеги

1-р алхам: Gap-ийн нөхцөл байдал хайх
Gap илрүүлэх сканнер ашиглаж, арилжааны эхэнд өндөр арилжааны хэмжээтэй үнийн хэтрэлт гарсан хөрөнгийг хайна. Гол дэмжлэг, эсэргүүцлийн бүсэд ойрхон байгаа хөрөнгийг анхаарна.

2-р алхам: Урьдчилсан зах болон мэдээний шалтгааныг шалгах
Үнийн хэтрэлтийн шалтгааныг шалгана. Үүнд:

• Орлогын тайлан

• Хувь нийлүүлэлтийн өөрчлөлт

• Эдийн засгийн мэдээ

• Аналистын үнэлгээ

Хүчтэй мэдээний шалтгаантай breakaway gap нь тогтвортой байх магадлалтай.

3-р алхам: Эхний буцаалтыг хүлээх
Анхны үнийн gap гарсны дараа зах зээл бага зэрэг буцаах хандлагатай. Энэ үед буюу breakout бүсийн ойролцоо орох нь илүү ашигтай байж болно.

4-р алхам: Gap-ийн доор Stop Loss тавих (эсвэл short арилжаанд дээр)
Урт арилжаанд бол gap-ийн доор, богино арилжаанд бол gap-ийн дээр Stop Loss байрлуул. Ингэснээр худал breakout-оос хамгаална.

5-р алхам: Ашгийн чиглэлд Stop Loss-оо дагуулж шилжүүлэх
Үнэ таны талд хөдлөх үед Stop Loss-оо чирэгдүүлэн (trailing) байршуулж ашиг баталгаажуулах. Breakaway gap ихэнхдээ хүчтэй хөдөлгөөн дагуулдаг тул хэт эрт гарах хэрэггүй.

Бодит жишээнүүд

Tesla (TSLA) – 2020 онд өсөх breakaway gap
2020 оны эхээр Tesla нь $500 давж үнийн gap үүсгэсэн. Энэ нь орлогын тайлан, удирдлагын сайн чиглэлээс үүдэлтэй байсан бөгөөд арилжааны хэмжээ огцом нэмэгдэж, дараагийн саруудад үнэ хоёр дахин өссөн.

Zoom Video (ZM) – Ковидын үеийн үсрэлт
2020 оны 3-р сард Zoom нь өмнөх үнийн бүсээс огцом гарч, gap-тай өсөлт үзүүлсэн. Энэ нь цар тахлын үеэр онлайн харилцааны хэрэгцээ өссөнтэй холбоотой.

Alibaba (BABA) – 2021 онд уналтын breakaway gap
Хятадын технологийн компаниудын эсрэг зохицуулалт эхэлсний дараа Alibaba нь $200-аас доош gap үүсгэн унаж, хүчтэй бууралт эхэлсэн.

Ашиглах гол техникийн үзүүлэлтүүд

Үнийн хөдөлгөөн ба арилжааны хэмжээ үндсэн чухал үзүүлэлт боловч дараах нэмэлт хэрэгслүүд баталгаажуулалт өгөх боломжтой:

• RSI (Relative Strength Index): Зах зээлийн хэт худалдан авалт эсвэл хэт борлуулалтын бүсээс гарч буй эсэхийг илтгэнэ

• Moving Averages (MA): 50 эсвэл 200 хоногийн MA-аас үнийн зааг тодрох нь нэмэлт дохио өгнө

• MACD: Bullish эсвэл bearish огтлол breakaway gap-тай давхцвал илүү хүчтэй баталгаа болно

Эдгээр үзүүлэлтийг дангаар нь бус, үнийн хөдөлгөөн ба арилжааны хэмжээтэй хамтад нь хэрэглэх нь зүйтэй.

Зайлшгүй нийтлэг алдаанууд

1. Gap-ийг буруу ангилах
Бүх gap breakaway биш. Жишээ нь “exhaustion gap” нь чиг хандлагын төгсгөлд гарч, эсрэг чиглэлд эргэн хөдөлдөг. Үнийн хүрээ, арилжааны хэмжээг анхаарч ялгаж сурах хэрэгтэй.

2. Хэт орой оролцох
Gap үүссэний дараа шууд хөөж оролцох нь өндөр эрсдэлтэй. Эхний буцаалт эсвэл consolidation хүлээх нь зүйтэй.

3. Зах зээлийн ерөнхий чиг хандлагыг үл тоомсорлох
Зах зээлийн нийт чиг хандлагатай зөрчилдсөн breakaway gap нь бүтэлгүйтэх магадлалтай. S&P 500 гэх мэт индекс болон салбарын нийт хөдөлгөөнийг шалгах хэрэгтэй.

4. Эрсдэлийн менежментгүй байх

Gap арилжаа нь ихээхэн хэлбэлзэлтэй байдаг. Орохдоо эрсдэлийн хэмжээгээ тодорхойлж, байрлалын хэмжээ зохицуулалт хийх шаардлагатай.

Аль зах зээл болон хугацаанд хамгийн үр дүнтэй вэ?

Breakaway gap нь дараах зах зээлүүдэд үр дүнтэй:

• Хувьцаа: Жижиг капиталтай хувьцаа, орлогын үеийн хөдөлгөөн ихтэй хувьцаа

• Индекс: Зах зээлийн мэдээний үеэр том gap үүсэх боломжтой

• Forex: Ховор тохиолддог ч томоохон эдийн засгийн мэдээний үеэр гарч болно

Өдөр тутмын timeframe нь хамгийн найдвартай. Intraday gap-ууд нь баталгаагүй байх магадлалтай.

Breakaway Gap дараа барих уу, зарах уу?

Энэ нь таны арилжааны хэв маягаас хамаарна.

• Богино хугацааны арилжаачид: Gap-ийн дараа хэдхэн цаг эсвэл өдөрт ашиг авахыг зорьдог

• Swing арилжаачид: Хэдэн долоо хоног барих, MA эсвэл trendline ашиглан гарна

• Урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид: Суурь шалтгаантай gap бол олон буцаалтыг давж барьж болно

Гол зүйл бол мэдрэмж бус, үнийн хөдөлгөөн ба арилжааны хэмжээ дээр суурилсан шийдвэр гаргах явдал юм.

Дүгнэлт

Эцэст нь хэлэхэд, breakaway gap нь шинэ чиг хандлагыг эрт илрүүлэх хамгийн үр дүнтэй хэрэгслүүдийн нэг юм. Эдгээр нь мэдээ, арилжааны хэмжээ, хандлагын өөрчлөлтөөр тэжээгддэг хүчтэй үнийн хөдөлгөөнийг илэрхийлдэг.

Breakaway gap-ийг зөв таньж, баталгаажуулж, сахилга баттайгаар арилжаалж сурвал, та арилжаанд мэргэжлийн мэт давуу талтай болж, үр ашигтай ажиллах боломжтой.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.