Cách phát hiện sự đảo ngược xu hướng bằng cách sử dụng cấu trúc thị trường Forex

Trên thị trường Forex, giá là vua. Mọi chuyển động trên biểu đồ—mỗi lần tăng đột biến, mỗi lần giảm mạnh—đều kể một câu chuyện về cung, cầu và tâm lý của nhà giao dịch. Để điều hướng thị trường hiệu quả, nhà giao dịch phải phát triển sự hiểu biết vững chắc về cấu trúc thị trường, một khuôn khổ được sử dụng để đọc hành động giá và dự đoán các động thái trong tương lai.

Không giống như các chỉ báo chậm hơn giá, cấu trúc thị trường tập trung vào hành vi giá theo thời gian thực—xác định các mô hình phản ánh sự cân bằng quyền lực giữa người mua và người bán. Bài viết này phân tích các yếu tố chính của cấu trúc thị trường Forex, từ xu hướng và đột phá đến các mức hỗ trợ và kháng cự, và cho thấy cách các nhà giao dịch có thể áp dụng các khái niệm này trên nhiều khung thời gian.

Cơ bản về cấu trúc thị trường: HH/HL & LH/LL

Cốt lõi của phân tích cấu trúc thị trường là xác định các đỉnh và đáy dao động. Các điểm đảo chiều này giúp các nhà giao dịch xác định hướng của xu hướng:

• Trong cấu trúc tăng giá, giá hình thành mức cao hơn (HH) và mức thấp hơn (HL).

• Trong cấu trúc giảm giá, giá tạo ra mức đỉnh thấp hơn (LH) và mức đáy thấp hơn (LL).

Chuỗi tăng giá báo hiệu sức mạnh của người mua đang tăng lên, trong khi chuỗi giảm giá phản ánh áp lực bán liên tục. Nhận ra các mô hình này sớm cho phép các nhà giao dịch căn chỉnh vị thế của họ theo xu hướng hiện hành.

Ví dụ, nếu EUR/USD vừa hình thành mức thấp cao hơn trên mức kháng cự trước đó, điều này có thể chỉ ra rằng người mua đang bước vào mạnh mẽ hơn—một cơ hội để xem xét các vị thế mua. Ngược lại, mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn có thể cho thấy sự yếu kém liên tục và các thiết lập bán khống tiềm năng.

Phá vỡ cấu trúc (BoS) và thay đổi tính chất (ChoCH)

Trong khi xu hướng mang lại sự thiên vị theo hướng, thì sự phá vỡ cấu trúc (BoS) và sự thay đổi tính chất (ChoCH) mới là yếu tố cảnh báo các nhà giao dịch về những thay đổi tiềm ẩn trong động lực.

• Sự phá vỡ cấu trúc xảy ra khi giá phá vỡ mức cao hoặc thấp trước đó, xác nhận sự tiếp tục của xu hướng.

• Sự thay đổi tính chất báo hiệu các giai đoạn đầu của sự đảo ngược—ví dụ, khi thị trường giảm giá hình thành mức đỉnh cao hơn đầu tiên hoặc thị trường tăng giá tạo ra mức đáy thấp hơn.

Hai khái niệm này đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch lướt sóng và scalper, những người dựa vào sự thay đổi cấu trúc để vào và ra theo thời gian. Bằng cách xác định BoS hoặc ChoCH, các nhà giao dịch có thể dự đoán liệu xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục hay liệu một xu hướng mới có đang nổi lên hay không.

Ví dụ, nếu GBP/USD đã tạo ra các mức cao thấp hơn và đột nhiên vượt qua mức cao gần đây (BoS), điều này có thể chỉ ra rằng động lực giảm giá đang yếu đi. Nếu sau đó là mức thấp cao hơn (ChoCH), một xu hướng tăng mới có thể đang hình thành.

Các giai đoạn xu hướng, phạm vi và đi ngang

Không phải tất cả các thị trường đều có xu hướng—và việc nhận ra sự hợp nhất cũng quan trọng như việc phát hiện ra xu hướng. Nhìn chung, hành động giá Forex trải qua ba giai đoạn:

1.Xu hướng – Hướng đi rõ ràng với các mẫu hình HH/HL hoặc LH/LL.

2. Phạm vi – Giá dao động giữa mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang.

3. Chuyển tiếp (đi ngang) – Thường là dấu hiệu báo trước sự đột phá hoặc đảo ngược.

Hiểu được giai đoạn hiện tại là rất quan trọng để lựa chọn chiến lược phù hợp. Các phương pháp tiếp cận theo xu hướng hoạt động tốt trong các động thái định hướng, trong khi các chiến lược giao dịch theo phạm vi hiệu quả hơn trong quá trình hợp nhất.

Ví dụ, AUD/USD có thể dao động trong khoảng từ 0,6600 đến 0,6700 trong nhiều tuần. Một sự đột phá với động lực mạnh và BoS được xác nhận sẽ báo hiệu sự trở lại của các điều kiện xu hướng. Việc đứng ngoài trong các giai đoạn hỗn loạn, thiếu quyết đoán giúp giảm nhiễu và tín hiệu sai.

Hỗ trợ & Kháng cự Dynamics

Hỗ trợ và kháng cự là những khối xây dựng của cấu trúc. Chúng không chỉ là vùng tâm lý—mà là nơi dòng lệnh tích tụ, nhóm thanh khoản hình thành và giá có xu hướng phản ứng.

• Hỗ trợ là mức giá mà cầu vượt quá cung, ngăn không cho giá giảm thêm.

• Kháng cự là nơi cung vượt cầu, ngăn chặn đà tăng.

Về mặt cấu trúc thị trường, các đỉnh và đáy trước đó thường trở thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai. Các vùng này thậm chí còn có ý nghĩa hơn khi được căn chỉnh với các số tròn, mức Fibonacci hoặc đường trung bình động.

Ví dụ, nếu USD/JPY vượt qua mức 155,00—mức kháng cự trước đây—và sau đó kiểm tra lại mức này dưới dạng hỗ trợ, điều này báo hiệu một cấu trúc tăng giá mạnh. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các khu vực này để lập kế hoạch vào lệnh thoái lui hoặc xác định mức dừng lỗ.

Phân tích đa khung thời gian & Fractal

Một trong những cách mạnh mẽ nhất để tăng cường phân tích cấu trúc thị trường là thông qua phân tích đa khung thời gian. Xu hướng và cấu trúc có bản chất fractal—có nghĩa là chúng lặp lại trên các khung thời gian khác nhau. Cấu trúc giảm giá trên biểu đồ 15 phút có thể là sự thoái lui trong xu hướng tăng giá trên biểu đồ 4 giờ.

Bằng cách đánh giá cấu trúc trên nhiều khung thời gian, các nhà giao dịch có thể:

• Xác định xu hướng khung thời gian cao hơn để giao dịch phù hợp với xu hướng vĩ mô.

• Sử dụng khung thời gian thấp hơn để tinh chỉnh thời điểm vào và thoát lệnh.

• Xác định các tín hiệu xung đột có thể gợi ý các điều kiện giới hạn phạm vi.

Ví dụ, một nhà giao dịch phân tích cặp GBP/USD có thể quan sát thấy:

• Xu hướng tăng trong khung thời gian cao hơn trên biểu đồ hàng ngày (HH và HL),

• Cấu trúc giảm giá tạm thời trên biểu đồ 1 giờ (LH và LL),

• BoS tiềm năng trên biểu đồ 15 phút cho thấy sự trở lại của xu hướng tăng chung.

Hiểu được góc nhìn nhiều lớp này có thể giúp các nhà giao dịch tránh giao dịch ngược đà và tìm ra các thiết lập giao dịch có xác suất cao.

Suy nghĩ cuối cùng

Đọc cấu trúc thị trường là một trong những phương pháp đáng tin cậy nhất để diễn giải hành động giá Forex. Bằng cách hiểu cách hình thành mức cao và mức thấp, nhận ra sự phá vỡ cấu trúc và chuyển đổi xu hướng, và kết hợp các vùng hỗ trợ/kháng cự và bối cảnh đa khung thời gian, các nhà giao dịch có thể dự đoán tốt hơn các động thái của thị trường—mà không cần phụ thuộc nhiều vào các chỉ báo trễ.

Cấu trúc thị trường không phải là dự đoán tương lai; mà là đọc hiện tại. Khi được sử dụng với kỷ luật và quản lý rủi ro rõ ràng, nó cung cấp một khuôn khổ để giao dịch rõ ràng trong một thị trường thường hỗn loạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.