Giải thích mô hình đỉnh tròn: Cách phát hiện sự đảo chiều của thị trường

Khi một xu hướng tăng đã được thiết lập suy yếu, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm những dấu hiệu đảo chiều sớm. Một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất là Mô hình Đỉnh Tròn.

Còn được gọi là mô hình đĩa ngược hoặc chữ U ngược, đỉnh tròn là một mô hình biểu đồ giảm giá kinh điển báo hiệu sự kết thúc của đà tăng giá. Xuất hiện trên nhiều loại cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử, mô hình này giúp các nhà giao dịch dự đoán sự đảo chiều xu hướng trước khi có sự sụt giảm lớn.

Trong hướng dẫn chi tiết này, chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của mô hình, cách xác định mô hình, chiến lược giao dịch và các biện pháp tốt nhất để nhận biết rủi ro.

Mô hình đỉnh tròn là gì?

Mô hình đỉnh tròn hình thành sau một xu hướng tăng kéo dài, khi đà mua dần yếu đi. Thay vì một đỉnh nhọn, hành động giá lại nhẹ nhàng tạo thành một đường cong hình vòm, giống như một chiếc bát úp ngược.

Sự chuyển đổi suôn sẻ này phản ánh nhu cầu suy yếu và sự thận trọng ngày càng tăng của người mua, cuối cùng tạo tiền đề cho sự dịch chuyển giảm giá khi giá phá vỡ dưới mức đáy hoặc "đường viền cổ" của mô hình.

Không giống như các mô hình đảo chiều đột ngột như mô hình đỉnh đôi, mô hình đỉnh tròn diễn ra chậm rãi, thường kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng, phản ánh những thay đổi dần dần trong tâm lý thị trường. Mô hình này hoàn tất khi giá đóng cửa dưới đường viền cổ một cách dứt khoát, xác nhận tiềm năng giảm giá.

Làm thế nào để xác định mô hình đỉnh tròn?

Đầu tiên, hãy xác định một xu hướng tăng đã được thiết lập, được đánh dấu bằng các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Tiếp theo, hãy quan sát đỉnh phẳng dần và tạo thành một vòng cung cong, với các đỉnh thấp dần và các đợt thoái lui nông.

Khối lượng giao dịch sẽ giảm dần trong quá trình tăng và giảm khi đà giảm dần, sau đó thường tăng đột biến khi giá phá vỡ. Các mức quan trọng bao gồm điểm cao nhất của cung (điểm kháng cự đỉnh) và điểm đáy thấp nhất (đường viền cổ).

Hãy chú ý đến tính đối xứng trong đường cong, một dấu hiệu đặc trưng của đỉnh tròn rõ ràng. Nếu khối lượng vẫn cao trong suốt đợt giảm hoặc nếu mô hình hình thành nhanh hơn, các nhà giao dịch nên thận trọng khi xem xét cấu trúc này, vì nó có thể không phản ánh một sự đảo chiều tròn thực sự.

Chiến lược mô hình đỉnh tròn

Xác nhận và Nhập cảnh

Kiên nhẫn là điều quan trọng: bạn nên chờ đợi một cú bứt phá rõ ràng bên dưới đường viền cổ, lý tưởng nhất là với khối lượng giao dịch lớn. Sau khi xác nhận, việc vào lệnh bán khống hoặc giảm tỷ lệ mở lệnh dài hạn là phù hợp.

Dừng vị trí

Điểm dừng lỗ thường nằm ngay phía trên đỉnh hoặc điểm cao nhất của mái vòm. Vị trí này giúp bảo vệ khỏi các tín hiệu sai, nhưng phải cân bằng với các cân nhắc về rủi ro-lợi nhuận.

Mục tiêu lợi nhuận

Đo khoảng cách theo chiều dọc từ đỉnh đến đường viền cổ và chiếu khoảng cách đó xuống dưới từ điểm phá vỡ để ước tính mục tiêu lợi nhuận thận trọng. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch một điểm thoát hợp lý được xác định bởi sự hình thành mô hình.

Mục nhập thời gian

Nếu xảy ra hiện tượng kiểm tra lại đường viền cổ bị phá vỡ, các nhà giao dịch có thể chọn tham gia giao dịch khi giá bật lên không thành công, chẳng hạn như nến từ chối giảm giá hoặc khối lượng tăng đột biến xác nhận không thể lấy lại mức hỗ trợ.

Công cụ và khung thời gian phù hợp

Mô hình đỉnh tròn xuất hiện trên nhiều loại hàng hóa, cặp tiền tệ và tiền điện tử. Chúng được nghiên cứu tốt nhất trên biểu đồ ngày, tuần hoặc 4 giờ. Khung thời gian cao hơn giúp giảm nhiễu và cải thiện độ rõ nét của mô hình.

Biểu đồ ngắn hạn có thể hiển thị hình dạng, nhưng hành vi cơ bản có thể không duy trì được trong những biến động trong ngày có khối lượng thấp.

Về bối cảnh, khối lượng là một đồng minh mạnh mẽ trong phân tích đỉnh tròn. Việc giảm dần trong quá trình hình thành vòng cung cho thấy niềm tin tăng giá đang suy yếu. Khối lượng tăng đột biến khi giá phá vỡ đường viền cổ củng cố tín hiệu đảo chiều giảm giá. Nếu không có sự xác nhận khối lượng rõ ràng, độ tin cậy của mô hình sẽ giảm, nhà giao dịch có nguy cơ phá vỡ giả hoặc áp lực tăng giá tiếp tục.

Các tín hiệu bổ sung như phân kỳ giảm RSI hoặc đường trung bình động cắt nhau (ví dụ, MA ngắn hạn giảm xuống dưới MA dài hạn) củng cố thêm tính hợp lệ của thiết lập khi được sử dụng cùng với quan sát cấu trúc giá.

Ưu điểm và Hạn chế

Thuận lợi :

Mô hình này dễ nhận biết, cung cấp cấu trúc vào/ra rõ ràng và cung cấp các mục tiêu khách quan sau khi được xác nhận. Mô hình này linh hoạt trên nhiều công cụ.

Hạn chế :

Nó hình thành chậm và có thể dẫn đến sự thiếu kiên nhẫn. Sự phá vỡ giả có thể xảy ra nếu khối lượng giao dịch không đáng tin cậy. Bối cảnh thị trường rất quan trọng vì các mô hình trong phạm vi biến động hoặc môi trường hợp nhất có thể hoạt động kém hiệu quả.

Những câu hỏi thường gặp

1. Mô hình đỉnh tròn biểu thị điều gì trong giao dịch?

Trả lời :

Mô hình đỉnh tròn báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá tiềm ẩn sau một xu hướng tăng kéo dài. Nó cho thấy đà mua đang yếu đi và bên bán có thể sớm nắm quyền kiểm soát, dẫn đến khả năng giá giảm khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

2. Mô hình đỉnh tròn có đáng tin cậy để dự đoán sự đảo chiều của thị trường không?

Trả lời :

Đúng vậy, điều này có thể đáng tin cậy, đặc biệt khi được xác nhận bởi khối lượng giao dịch và các chỉ báo khác như phân kỳ RSI hoặc giao cắt đường trung bình động. Tuy nhiên, các điểm phá vỡ giả có thể xảy ra, vì vậy điều quan trọng là phải chờ xác nhận trước khi hành động.

3. Chiến lược giao dịch tốt nhất cho mô hình đỉnh tròn là gì?

Trả lời :

Chiến lược phổ biến nhất là vào lệnh bán khi giá phá vỡ đường viền cổ với khối lượng giao dịch lớn. Lệnh dừng lỗ thường được đặt phía trên đỉnh, và mục tiêu lợi nhuận được ước tính dựa trên chiều cao của mô hình được dự báo hướng xuống.

Kết luận

Tóm lại, mô hình đỉnh tròn đáng chú ý là một trong những tín hiệu đảo chiều giảm giá dễ đọc và dễ hành động nhất trong phân tích kỹ thuật. Bằng cách hiểu rõ sự hình thành, động lực khối lượng, tiêu chí xác nhận và cơ chế giao dịch, các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để phát hiện sự cạn kiệt xu hướng và định vị phù hợp.

Cho dù giao dịch cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử hay hàng hóa, việc theo dõi các mô hình đỉnh tròn có thể giúp bạn dự đoán sự đảo chiều trước khi chúng xảy ra và thông tin chi tiết đó vô cùng có giá trị trong việc điều hướng thị trường biến động.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.