외환 시장 구조를 사용하여 추세 반전을 파악하는 방법

외환 시장에서는 가격이 핵심입니다. 차트의 모든 움직임, 즉 스윙 하이와 급락은 수요, 공급, 그리고 트레이더의 심리를 보여줍니다. 시장을 효과적으로 탐색하려면 트레이더는 시장 구조, 즉 가격 움직임을 읽고 미래 움직임을 예측하는 데 사용되는 프레임워크에 대한 탄탄한 이해를 갖춰야 합니다.

가격보다 뒤떨어지는 지표와 달리, 시장 구조는 실시간 가격 움직임에 초점을 맞춰 매수자와 매도자 간의 힘의 균형을 반영하는 패턴을 파악합니다. 이 글에서는 추세와 돌파, 지지선과 저항선 등 외환 시장 구조의 핵심 요소를 분석하고, 트레이더가 이러한 개념을 여러 시간대에 걸쳐 어떻게 적용할 수 있는지 보여줍니다.

시장 구조 기본: HH/HL 및 LH/LL

시장 구조 분석의 핵심은 스윙 고점과 스윙 저점을 파악하는 것입니다. 이러한 전환점은 트레이더가 추세의 방향을 판단하는 데 도움이 됩니다.

• 강세 구조에서는 가격이 더 높은 고점(HH)과 더 높은 저점(HL)을 형성합니다.

• 하락 구조에서는 가격이 더 낮은 고점(LH)과 더 낮은 저점(LL)을 생성합니다.

강세 패턴은 매수세가 강해지고 있음을 나타내는 반면, 약세 패턴은 지속적인 매도 압력을 나타냅니다. 이러한 패턴을 조기에 파악하면 트레이더는 자신의 포지션을 주요 추세에 맞춰 조정할 수 있습니다.

예를 들어, EUR/USD가 이전 저항선 위에서 저점을 높였다면, 매수세가 더욱 공격적으로 진입하고 있음을 시사할 수 있습니다. 즉, 롱 포지션을 고려할 기회입니다. 반대로, 고점과 저점이 낮아졌다면 지속적인 약세와 잠재적인 숏 포지션을 시사할 수 있습니다.

구조의 붕괴(BoS) 및 문자의 변화(ChoCH)

추세는 방향적 편향을 보이지만, 트레이더에게 모멘텀의 잠재적 변화를 경고하는 것은 구조의 붕괴(BoS)와 특성의 변화(ChoCH)입니다.

• 구조 붕괴는 가격이 이전의 최고가 또는 최저가를 돌파할 때 발생하며, 이는 추세가 지속됨을 확인시켜 줍니다.

• 성격의 변화는 반전의 초기 단계를 알립니다. 예를 들어, 약세장에서 처음으로 더 높은 고점을 형성하거나 강세장에서 처음으로 더 낮은 저점을 형성하는 경우입니다.

이 두 가지 개념은 특히 구조 변화에 따라 진입과 청산 시점을 예측하는 스윙 트레이더와 스캘퍼에게 중요합니다. BoS 또는 ChoCH를 파악함으로써 트레이더는 현재 추세가 지속될 가능성이 있는지, 아니면 새로운 추세가 출현할 가능성이 있는지 예측할 수 있습니다.

예를 들어, GBP/USD가 낮은 고점을 형성하다가 최근 스윙 고점(BoS)을 갑자기 돌파한다면, 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다. 이후 저점(ChoCH)이 상승한다면, 새로운 상승 추세가 형성되고 있을 수 있습니다.

추세, 범위 및 측면 단계

모든 시장이 추세를 따르는 것은 아닙니다. 횡보 국면을 파악하는 것은 추세를 파악하는 것만큼이나 중요합니다. 일반적으로 외환 시장 가격은 세 단계를 거칩니다.

1. 추세 – HH/HL 또는 LH/LL 패턴으로 명확한 방향성을 보여줍니다.

2. 범위 – 가격은 수평적 지지선과 저항선 사이를 오갑니다.

3. 과도기적(측면) – 종종 돌파나 반전의 전조입니다.

현재 국면을 이해하는 것은 올바른 전략을 선택하는 데 매우 중요합니다. 추세 추종 전략은 방향성 움직임이 있을 때 효과적이며, 범위형 트레이딩 전략은 횡보 국면일 때 더욱 효과적입니다.

예를 들어 AUD/USD는 몇 주 동안 0.6600에서 0.6700 사이에서 움직일 수 있습니다. 강력한 모멘텀과 확실한 BoS(시장 안정세)를 동반한 돌파는 추세 회복을 시사합니다. 변동성이 크고 우유부단한 시기에는 매수 포지션을 유지하는 것이 노이즈와 잘못된 신호를 줄이는 데 도움이 됩니다.

지지 및 저항 역학

지지선과 저항선은 가격 구조의 기본 요소입니다. 단순히 심리적인 영역이 아니라, 주문이 누적되고 유동성 풀이 형성되며 가격이 반응하는 지점이기도 합니다.

• 지지선은 수요가 공급보다 많아 가격이 더 이상 떨어지는 것을 막는 가격 수준입니다.

• 저항선은 공급이 수요를 앞지르면서 상승세가 멈춘 지점입니다.

시장 구조 측면에서, 이전 스윙 고점과 저점은 종종 미래의 지지선이나 저항선이 됩니다. 이러한 영역은 반올림된 숫자, 피보나치 수준 또는 이동 평균선과 일치할 때 더욱 중요해집니다.

예를 들어, USD/JPY가 이전 저항선이었던 155.00을 돌파한 후 이 지지선을 다시 테스트한다면, 이는 강력한 상승세를 시사합니다. 트레이더는 이러한 가격대를 활용하여 조정 진입을 계획하거나 손절매 수준을 설정할 수 있습니다.

다중 시간대 분석 및 프랙탈

시장 구조 분석을 강화하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 다중 시간대 분석입니다. 추세와 구조는 본질적으로 프랙탈적입니다. 즉, 서로 다른 시간대에서 반복됩니다. 15분 차트에서 약세 구조가 나타나면 4시간 차트에서는 강세 추세 내에서 조정이 나타날 수 있습니다.

여러 시간대에 걸쳐 구조를 평가함으로써 트레이더는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 거시경제 방향에 맞춰 거래하려면 더 높은 시간대의 추세를 파악하세요.

• 진입과 종료를 세분화하려면 더 짧은 시간대를 사용하세요.

• 범위에 제한이 있는 조건을 시사할 수 있는 상충되는 신호를 식별합니다.

예를 들어, GBP/USD를 분석하는 트레이더는 다음과 같은 사실을 관찰할 수 있습니다.

• 일간 차트(HH 및 HL)에서 더 높은 시간대의 상승 추세가 나타납니다.

• 1시간 차트(LH 및 LL)에서 일시적인 하락 구조가 나타납니다.

• 15분 차트에서 BoS가 나타나면 전반적인 상승 추세로의 회귀를 나타냅니다.

이러한 다층적 관점을 이해하면 트레이더가 모멘텀에 반하는 거래를 피하고 확률이 높은 거래 설정을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

마지막 생각

시장 구조를 읽는 것은 외환 가격 움직임을 해석하는 가장 신뢰할 수 있는 방법 중 하나입니다. 고점과 저점이 어떻게 형성되는지 이해하고, 구조적 돌파와 추세 전환을 인지하며, 지지/저항 구역과 여러 시간대의 맥락을 통합함으로써 트레이더는 후행 지표에 크게 의존하지 않고도 시장 움직임을 더 잘 예측할 수 있습니다.

시장 구조는 미래를 예측하는 것이 아니라 현재를 읽는 것입니다. 규율과 명확한 위험 관리가 함께 활용될 때, 시장 구조는 종종 혼란스러운 시장에서도 명확하게 거래할 수 있는 틀을 제공합니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.