Bản tóm tắt:
Khám phá mối tương quan giữa USDJPY với cổ phiếu Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tìm hiểu cách cổ phiếu, lợi suất và tâm lý định hình cặp tiền này để giao dịch thông minh hơn.
Hiểu được mối tương quan giữa USDJPY với cổ phiếu Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể thay đổi giao dịch của bạn. Cặp tiền này, chiếm 17% khối lượng giao dịch Forex, di chuyển đồng bộ với thị trường chứng khoán. Mối tương quan giữa USDJPY phản ánh mối quan hệ kinh tế—cổ phiếu mạnh thường nâng nó lên, cổ phiếu yếu kéo nó xuống.
Trong thị trường trị giá 6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, theo BIS 2022, nắm bắt được mối liên kết này là chìa khóa. Hãy cùng khám phá cách cổ phiếu thúc đẩy mối tương quan USDJPY và cách giao dịch.
Tương quan USDJPY đo lường mức độ cặp tiền này phù hợp với các tài sản khác. Tương quan này tích cực với cổ phiếu Hoa Kỳ và Nikkei 225 của Nhật Bản. Khi cổ phiếu tăng, USDJPY thường tăng theo—tăng 5% vào năm 2023 cùng với mức tăng của S&P 500. Đây là một điệu nhảy của rủi ro và phần thưởng.
USDJPY và Cổ phiếu Hoa Kỳ
Mối tương quan giữa USDJPY và cổ phiếu Hoa Kỳ rất chặt chẽ. Chỉ số S&P 500 bùng nổ báo hiệu tâm lý ưa rủi ro, thúc đẩy đồng đô la. Theo Bloomberg, vào năm 2024, mức tăng 10% của S&P tương ứng với mức tăng 7% của USDJPY. Cổ phiếu yếu đảo ngược tình thế - đồng yên mạnh lên như một nơi trú ẩn an toàn.
USDJPY và Cổ phiếu Nhật Bản
Nikkei 225 của Nhật Bản cũng liên quan đến mối tương quan giữa USDJPY. Nikkei mạnh phản ánh sự tự tin xuất khẩu, làm suy yếu đồng yên. Năm 2023, mức tăng 8% của Nikkei đã khiến USDJPY đạt 150. Nhưng một đợt tăng giá của đồng yên—5% trong một tuần không có rủi ro—đã làm giảm giá cổ phiếu và cặp tiền này.
Thống kê tương quan USDJPY
| Tài sản | Tương quan | Tác động của động thái năm 2023 |
| S&P 500 | +0,75 |
+10% = +7% USDJPY |
| Nikkei 225 | +0,65 | +8% = +5% USDJPY |
| Lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ | +0,80 | +1% = +3% USDJPY |
Mối tương quan giữa USDJPY và cổ phiếu phụ thuộc vào tâm lý. Thị trường tăng giá của Hoa Kỳ thu hút vốn, nâng giá đồng đô la. Cổ phiếu xuất khẩu của Nhật Bản phát triển mạnh với đồng yên yếu hơn—90% lợi nhuận của Toyota phụ thuộc vào đồng yên, theo dữ liệu năm 2023. Thời kỳ giảm giá đảo ngược điều này.
Các liên kết cặp tiền tệ khác
Tương quan USDJPY mở rộng sang các cặp. Tương quan này là dương với SGD/JPY (+0,70) và EURSEK (+0,60), theo số liệu thống kê FXCM năm 2024. Tương quan này là âm với GBPUSD (-0,65)—một đợt giảm của GBPUSD thường đẩy USDJPY lên. Theo dõi những điều này để biết tín hiệu rộng hơn.
Lợi suất cũng thúc đẩy mối tương quan giữa USDJPY. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng - tăng 1% vào năm 2023 - đã đẩy USDJPY tăng 3%. Lợi suất cao hơn thu hút đầu tư bằng đô la, làm suy yếu đồng yên. Vào năm 2024, lợi suất đạt 4,5% và USDJPY tăng vọt lên 155.
Lãi suất và giao dịch chênh lệch lãi suất
Khoảng cách lãi suất thúc đẩy mối tương quan giữa USDJPY. Lãi suất của Hoa Kỳ ở mức 5% so với 0,1% của Nhật Bản vào năm 2023 đã thúc đẩy các giao dịch chênh lệch lãi suất—vay yên để mua đô la. Điều này đã nâng USDJPY lên 6%, theo Reuters. Sự thay đổi lãi suất là điều cần phải theo dõi.
Tác động của tâm lý rủi ro
Tâm lý rủi ro làm thay đổi mối tương quan giữa USDJPY. Risk-on thúc đẩy cổ phiếu và USDJPY—tăng 4% trong đợt tăng giá năm 2023. Risk-off chứng kiến đồng yên tăng—5% trong một tuần sau đợt sụp đổ năm 2024. Cổ phiếu và USDJPY cùng giảm, cho thấy mối liên hệ.
Sử dụng tương quan USDJPY để giao dịch thông minh hơn. Khi S&P 500 tăng, hãy mua USDJPY. Nikkei giảm? Bán khống. Vào năm 2023, các nhà giao dịch ghép tín hiệu cổ phiếu với USDJPY đã kiếm được thêm 15%, theo TradingView. Thời điểm là tất cả.
Mẹo hành động cho các nhà giao dịch
Tận dụng mối tương quan giữa USDJPY với những điều sau:
Theo dõi S&P 500 và Nikkei hàng ngày.
Giao dịch trong giờ làm việc của Hoa Kỳ (13:00-21:00 GMT).
Đặt mức dừng cách điểm vào 20 pip.
Kiểm tra lợi suất tại Treasury.gov.
Hãy thử nghiệm trên bản demo trước.
Ví dụ thực tế: Cuộc biểu tình năm 2023
S&P 500 tăng 5%, Nikkei 3%. USDJPY tăng từ 145 lên 148—300 pip. Bạn mua ở mức 145,50, dừng ở mức 145, mục tiêu là 147. Lợi nhuận: 1.000 đô la. Tương quan USDJPY với cổ phiếu đã được đền đáp.
Tránh những cạm bẫy
Sai lầm gây tổn thương. Bỏ qua xu hướng cổ phiếu sẽ bỏ lỡ tín hiệu—sự sụt giảm của Nikkei năm 2023 đã khiến USDJPY chìm 4% mà không phát hiện ra. Không có điểm dừng? Một đợt tăng giá của đồng yên có giá 800 đô la. Phí giao dịch quá mức lên tới 50 đô la mỗi ngày. Theo dõi chặt chẽ mối tương quan giữa USDJPY.
Vàng và sự thay đổi của nơi trú ẩn an toàn
Tương quan giữa USDJPY và vàng không ổn định. Cả hai đều là nơi trú ẩn an toàn, nhưng đồng yên chiến thắng trong khủng hoảng—tăng 6% so với mức 2% của vàng trong đợt bán tháo năm 2024. Cổ phiếu giảm, đồng yên tăng và USDJPY giảm, làm mờ đi mối liên hệ.
Tóm lại, mối tương quan giữa USDJPY và cổ phiếu mang lại lợi thế 20 pip mỗi ngày, theo các cuộc thăm dò năm 2023. Nhưng 60% nhà giao dịch bán lẻ thua lỗ nếu không chuẩn bị, FCA cho biết. Nắm vững điều này, lợi nhuận sẽ tăng lên.
Mở khóa mối tương quan USDJPY với cổ phiếu Hoa Kỳ và Nhật Bản là một bước ngoặt. S&P 500, Nikkei, lợi suất—tất cả đều liên quan. Sử dụng chúng để giao dịch USDJPY thông minh hơn. Bắt đầu nhỏ, theo dõi thị trường và giành chiến thắng với mối tương quan USDJPY.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.
Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chiến lược giao dịch ICT, bao gồm các khái niệm về tiền thông minh, vùng thanh khoản và cấu trúc thị trường trong hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu này.
2025-05-06
Khám phá Chỉ số trái phiếu S&P 500 — cấu trúc, tính minh bạch, hồ sơ rủi ro/lợi nhuận và cách chỉ số này mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự đa dạng hóa và hiểu biết về thị trường.
2025-05-06
Khám phá bảy hiểu biết thiết yếu về giao dịch lượng tử và cách những chiến lược này có thể định hình thành công giao dịch của bạn.
2025-05-06
