Comprender la correlación del USDJPY con las acciones estadounidenses y japonesas puede transformar sus operaciones. Este par, con el 17% del volumen de Forex, se mueve en sincronía con los mercados bursátiles. La correlación del USDJPY refleja vínculos económicos: las acciones fuertes suelen impulsarlo, mientras que las débiles lo lastran.
En un mercado diario de 6 billones de dólares, según el BIS de 2022, comprender este vínculo es clave. Descubramos cómo las acciones impulsan la correlación USDJPY y cómo operar con ellas.
¿Qué es la correlación USDJPY?
La correlación del USDJPY mide cómo se alinea este par con otros activos. Es positiva con las acciones estadounidenses y el Nikkei 225 de Japón. Cuando las acciones suben, el USDJPY suele seguirles el ritmo, con un alza del 5 % en 2023, junto con las ganancias del S&P 500. Es una combinación de riesgo y recompensa.
USDJPY y acciones estadounidenses
La correlación entre el USDJPY y las acciones estadounidenses es estrecha. Un S&P 500 en auge indica un apetito por el riesgo, impulsando al dólar. En 2024, un repunte del 10% del S&P coincidió con un aumento del 7% del USDJPY, según Bloomberg. La debilidad de las acciones cambia la situación: el yen se fortalece como refugio seguro.
USDJPY y acciones japonesas
El Nikkei 225 de Japón también está vinculado a la correlación USDJPY. Un Nikkei fuerte refleja la confianza en las exportaciones, lo que debilita el yen. En 2023, el Nikkei subió un 8% y el USDJPY alcanzó los 150. Sin embargo, un alza del yen (del 5% en una semana de aversión al riesgo) hundió las acciones y el par.
Estadísticas de correlación USDJPY
| Activo |
Correlación |
Impacto de la mudanza 2023
|
| S&P 500 |
+0,75
|
+10% = +7% USDJPY |
| Nikkei 225 |
+0,65 |
+8% = +5% USDJPY |
| Rendimiento del bono estadounidense a 10 años |
+0.80 |
+1% = +3% USDJPY |
Cómo funciona
La correlación del USDJPY con las acciones depende del sentimiento. Los mercados estadounidenses alcistas atraen capital, impulsando el dólar. Las acciones de exportación japonesas prosperan con un yen más débil: el 90% de las ganancias de Toyota dependen de él, según datos de 2023. Los tiempos bajistas revierten esta situación.
Enlaces a otros pares de divisas
La correlación USDJPY se extiende a los pares. Es positiva con SGD/JPY (+0,70) y EURSEK (+0,60), según las estadísticas de FXCM de 2024. Es negativa con GBPUSD (-0,65); una caída de GBPUSD suele impulsar al USDJPY. Siga estos pares para obtener señales más amplias.
Factor de rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU.
Los rendimientos también impulsan la correlación USDJPY. El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años (un 1 % en 2023) impulsó el USDJPY un 3 %. Los mayores rendimientos atraen la inversión en dólares, lo que debilita el yen. En 2024, los rendimientos alcanzaron el 4,5 % y el USDJPY se disparó a 155.
Tasas de interés y carry trades
Las brechas en las tasas de interés impulsan la correlación USD/JPY. Las tasas estadounidenses, del 5% frente al 0,1% de Japón en 2023, impulsaron las operaciones de carry trade (tomando prestado yenes para comprar dólares). Esto elevó el USD/JPY un 6%, según Reuters. Es fundamental observar las fluctuaciones de las tasas.
Impacto del sentimiento de riesgo
El sentimiento de riesgo influye en la correlación USDJPY. La predisposición al riesgo impulsa las acciones y el USDJPY, que suben un 4 % durante el repunte de 2023. La aversión al riesgo provoca ganancias en el yen, un 5 % en una semana tras el desplome de 2024. Las acciones y el USDJPY se desplomaron conjuntamente, lo que demuestra la relación.
Operando con la correlación USDJPY
Usa la correlación USDJPY para operar con mayor inteligencia. Cuando el S&P 500 sube, entra en largo en USDJPY. ¿Baja el Nikkei? Ponte en corto. En 2023, los traders que combinaron señales de acciones con el USDJPY obtuvieron un 15% más, según TradingView. El tiempo lo es todo.
Consejos prácticos para comerciantes
Aproveche la correlación USDJPY con estos:
Monitoree diariamente el S&P 500 y el Nikkei.
Opere durante el horario de EE. UU. (13:00 a 21:00 GMT).
El set stops se establece a 20 pips de la entrada.
Consulte los rendimientos en Treasury.gov.
Pruebe primero en demostraciones.
Ejemplo real: Rally de 2023
El S&P 500 sube un 5%, el Nikkei un 3%. El USDJPY sube de 145 a 148 (300 pips). Compra a 145,50, stop en 145, objetivo en 147. Ganancia: $1000. La correlación entre el USDJPY y las acciones dio sus frutos.
Cómo evitar las trampas
Los errores duelen. Ignorar las tendencias bursátiles implica perder señales: una caída del Nikkei en 2023 hundió al USDJPY un 4% sin previo aviso. ¿Sin frenos? Una subida del yen costó $800. Las comisiones por sobreoperación alcanzan los $50 diarios. Vigile de cerca la correlación del USDJPY.
Giros del oro y los refugios seguros
La correlación del USDJPY con el oro es inestable. Ambos son activos refugio, pero el yen sale ganando en las crisis: sube un 6% frente al 2% del oro en las liquidaciones de 2024. Las acciones caen, el yen sube y el USDJPY cae, lo que enturbia la relación.
Reflexiones finales
En conclusión, la correlación del USDJPY con las acciones ofrece ventajas diarias de 20 pips, según encuestas de 2023. Sin embargo, el 60 % de los traders minoristas pierden sin preparación, según FCA. Domine esto y sus ganancias aumentarán.
Descubrir la correlación del USDJPY con las acciones estadounidenses y japonesas es revolucionario. El S&P 500, el Nikkei y los rendimientos se vinculan. Úsalos para operar con el USDJPY de forma más inteligente. Empieza con poco, observa los mercados y gana con la correlación del USDJPY.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
