كشف ارتباط زوج USD/JPY بالأسهم الأمريكية واليابانية

إن فهم ارتباط زوج العملات USD/JPY بالأسهم الأمريكية واليابانية يُمكن أن يُحدث نقلة نوعية في تداولاتك. هذا الزوج، الذي يُمثل 17% من حجم تداول العملات الأجنبية، يتحرك بالتزامن مع أسواق الأسهم. يعكس ارتباط زوج العملات USD/JPY الروابط الاقتصادية؛ فالأسهم القوية غالبًا ما ترفعه، والأسهم الضعيفة تُضعفه.

في سوقٍ يوميةٍ تبلغ قيمتها 6 تريليونات دولار، وفقًا لبنك التسويات الدولية لعام 2022، يُعدّ فهم هذا الارتباط أمرًا بالغ الأهمية. دعونا نستكشف كيف تُؤثّر الأسهم على ارتباط الدولار الأمريكي/الين الياباني، وكيفية تداوله.

ما هو ارتباط USDJPY؟

يقيس ارتباط زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مدى توافقه مع الأصول الأخرى. وهو إيجابي مع الأسهم الأمريكية ومؤشر نيكاي 225 الياباني. عندما ترتفع الأسهم، غالبًا ما يتبعه زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني - مرتفعًا بنسبة 5% في عام 2023 بالتزامن مع مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500. إنها رقصة من المخاطرة والمكافأة.

USD/JPY والأسهم الأمريكية

يرتبط زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ارتباطًا وثيقًا بالأسهم الأمريكية. يشير ازدهار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى إقبال على المخاطرة، مما يعزز الدولار. في عام 2024، تزامن ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 10% مع ارتفاع بنسبة 7% لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، وفقًا لبلومبرغ. لكن الأسهم الضعيفة تقلب الأمور، حيث يرتفع الين كملاذ آمن.

USDJPY والأسهم اليابانية

يرتبط مؤشر نيكي 225 الياباني أيضًا بعلاقة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. يعكس ارتفاع مؤشر نيكي ثقة الصادرات، مما يُضعف الين. في عام 2023، شهد ارتفاع مؤشر نيكي بنسبة 8% وصول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 150. لكن ارتفاع الين بنسبة 5% في أسبوع اتسم بانخفاض المخاطرة، أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم وزوج العملات.

إحصائيات ارتباط زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

كيف يعمل

يعتمد ارتباط زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالأسهم على معنويات السوق. فالأسواق الأمريكية الصاعدة تجذب رؤوس الأموال، مما يرفع قيمة الدولار. وتزدهر أسهم التصدير اليابانية مع ضعف الين، حيث تعتمد 90% من أرباح تويوتا عليه، وفقًا لبيانات عام 2023. أما أوقات الهبوط فتعكس هذا الوضع.

روابط أزواج العملات الأخرى

يمتد ارتباط زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) إلى أزواج العملات. وهو إيجابي مع زوج الدولار السنغافوري/الين الياباني (+0.70) وزوج اليورو/الكرونة السويدية (+0.60)، وفقًا لإحصاءات FXCM لعام 2024. وهو سلبي مع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (-0.65)، حيث أن انخفاض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي غالبًا ما يرفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. تابع هذه المؤشرات للحصول على إشارات أوسع.

عامل عوائد سندات الخزانة الأمريكية

تعزز العوائد أيضًا ارتباط الدولار الأمريكي بالين الياباني. ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات - بنسبة 1% في عام 2023 - دفع الدولار الأمريكي بالين الياباني للارتفاع بنسبة 3%. تجذب العوائد المرتفعة استثمارات الدولار، مما يُضعف الين. في عام 2024، وصلت العوائد إلى 4.5%، وارتفع الدولار الأمريكي بالين الياباني إلى 155.

أسعار الفائدة وعمليات التداول

تُعزز فجوات أسعار الفائدة ارتباط الدولار الأمريكي بالين الياباني. وقد حفّزت أسعار الفائدة الأمريكية عند 5% مقابل 0.1% في اليابان في عام 2023 عمليات اقتراض الين لشراء الدولار الأمريكي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 6%، وفقًا لرويترز. لذا، تُعدّ تحولات أسعار الفائدة أمرًا لا بد من مراقبته.

تأثير معنويات المخاطرة

يؤثر الإقبال على المخاطرة على ارتباط الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. عزز الإقبال على المخاطرة من أداء الأسهم وزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، حيث ارتفع بنسبة 4% خلال موجة صعود في عام 2023. أما العزوف عن المخاطرة، فقد أدى إلى ارتفاع الين بنسبة 5% في أسبوع بعد انهياره في عام 2024. وتراجعت الأسهم وزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني معًا، مما يُظهر الارتباط.

تداول ارتباط زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

استخدم ارتباط زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني للتداول بذكاء. عندما يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، استثمر في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. هل ينخفض مؤشر نيكاي؟ استثمر في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على المكشوف. في عام 2023، حقق المتداولون الذين يقرنون إشارات الأسهم مع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني زيادة بنسبة 15%، وفقًا لـ TradingView. التوقيت هو الأساس.

نصائح عملية للمتداولين

• استفد من ارتباط زوج USD/JPY بما يلي:

• قم بمراقبة مؤشر S&P 500 ومؤشر Nikkei يوميًا.

• التداول خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة (13:00-21:00 بتوقيت جرينتش).

• يتم ضبط التوقفات على بعد 20 نقطة من نقطة الدخول.

• تحقق من العائدات على Treasury.gov.

• اختبار على العروض التوضيحية أولاً.

مثال واقعي: رالي 2023

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5%، ومؤشر نيكاي بنسبة 3%. ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من 145 إلى 148، أي بفارق 300 نقطة. اشتريتُ بسعر 145.50، وتوقفتُ عند 145، وهدفتُ 147. الربح: 1000 دولار أمريكي. كان ارتباط زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالأسهم ناجحًا.

تجنب المزالق

الأخطاء مؤلمة. تجاهل اتجاهات الأسهم يُغفل المؤشرات - انخفاض مؤشر نيكاي في عام ٢٠٢٣ أدى إلى انخفاض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة ٤٪ دون رصد. لا يوجد توقف؟ ارتفاع الين كلف ٨٠٠ دولار. رسوم التداول المفرط تصل إلى ٥٠ دولارًا يوميًا. راقبوا ارتباط زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عن كثب.

الذهب والملاذ الآمن

علاقة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بالذهب غير مستقرة. كلاهما ملاذان آمنان، لكن الين يربح في الأزمات - مرتفعًا بنسبة 6% مقابل 2% للذهب في عمليات البيع المكثفة في عام 2024. تنخفض الأسهم، ويرتفع الين، وينخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، مما يُشوّش العلاقة.

الأفكار النهائية

في الختام، يُقدِّم ارتباط زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالأسهم هامش ربح يومي قدره 20 نقطة، وفقًا لاستطلاعات عام 2023. لكن 60% من المتداولين الأفراد يخسرون دون تحضير، وفقًا لهيئة السلوك المالي (FCA). أتقن هذا، وستنمو أرباحك.

يُعدّ فك ارتباط زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالأسهم الأمريكية واليابانية نقطة تحول جوهرية. فمؤشرا S&P 500 وNikkei وعوائد الأسهم كلها مرتبطة ببعضها. استخدمها لتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بذكاء. ابدأ بخطوات صغيرة، راقب الأسواق، واربح مع ارتباط زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.