10 สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดที่คุณควรทราบ

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยมีการซื้อขายสกุลเงินเป็นจำนวนมากทุกวัน การทำความเข้าใจสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาดและสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจ 10 สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่า และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการซื้อขาย

สกุลเงินหลักและสกุลเงินรอง: มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ก่อนที่จะเจาะลึกรายการนี้ จะเป็นประโยชน์หากเข้าใจก่อนว่าสกุลเงินต่างๆ แบ่งประเภทกันอย่างไร

• สกุลเงินหลัก เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มีสภาพคล่องสูง และมักจับคู่กับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวอย่างเช่น EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD และ USD/CHF สกุลเงินหลักมักจะมีสเปรดที่แคบกว่า การดำเนินการที่รวดเร็วกว่า และรูปแบบที่คาดการณ์ได้ง่ายกว่าสำหรับเทรดเดอร์ที่คุ้นเคยกับสกุลเงินเหล่านี้

  
  

• สกุลเงินรอง (หรือที่เรียกว่า crosses) ไม่รวมถึงดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น EUR/GBP, EUR/JPY และ GBP/JPY คู่สกุลเงินเหล่านี้อาจมอบโอกาสพิเศษ แต่มักมาพร้อมกับสเปรดที่สูงกว่าและความผันผวนที่สูงกว่า

สำหรับเทรดเดอร์ การรู้ว่าสกุลเงินใดเป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินรองนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดระดับความเสี่ยง การเลือกกลยุทธ์ และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดหลายสกุลในบทความนี้จัดอยู่ในกลุ่มสกุลเงินหลัก

1. ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยมีสัดส่วนประมาณ 88.5% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลก และเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญๆ เช่น น้ำมันและทองคำ

สถานะที่ปลอดภัยของดอลลาร์สหรัฐฯ หมายความว่านักลงทุนหันมาใช้ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ วิกฤตการณ์โลก หรือความไม่แน่นอนของตลาด ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นและมักจะทำให้มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้น นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อประสิทธิภาพและความผันผวนของดอลลาร์สหรัฐฯ การติดตามประกาศของธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน

2. ยูโร (EUR)

ยูโร ซึ่งใช้โดย 20 ประเทศในยุโรป เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสอง โดยมีสัดส่วนประมาณ 30.5% ของมูลค่าการซื้อขายฟอเร็กซ์รายวัน คู่สกุลเงิน EUR/USD เป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินที่มีผู้ติดตามมากที่สุดทั่วโลก

พัฒนาการทางการเมืองภายในยูโรโซน เช่น ผลกระทบระยะยาวของเบร็กซิต การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของสหภาพยุโรป หรือการเลือกตั้ง สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของเงินยูโร ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีบทบาทสำคัญผ่านการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การกำหนดเป้ าหมายเงินเฟ้อ และโครงการซื้อสินทรัพย์ นักลงทุนติดตามการแถลงข่าวของ ECB อย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับมูลค่าเงินยูโรในอนาคต

3. เงินเยนญี่ปุ่น (JPY)

เนื่องจากเป็นสกุลเงินที่ซื้อขายมากที่สุดในเอเชีย เยนจึงมีชื่อเสียงในเรื่องความเสถียร และมักถูกใช้ในการซื้อขายแบบ Carry Trade ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ซื้อขายจะกู้ยืมเงินเยนในอัตราดอกเบี้ยต่ำของญี่ปุ่น และนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าในที่อื่น

มูลค่าของเงินเยนอาจถูกกำหนดโดยข้อมูลเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงการเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า คู่สกุลเงิน USD/JPY มักเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงภาวะความเสี่ยงในตลาด เนื่องจากเงินเยนมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน

4. ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ (GBP)

ปอนด์อังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงหมุนเวียนอยู่ ยังคงมีอิทธิพลและมีสภาพคล่องสูง เป็นที่ทราบกันดีว่าเงินปอนด์มีความผันผวนสูง โดยมักมีความผันผวนอย่างรวดเร็วจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง

เบร็กซิตยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าและแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงิน GBP/USD ('เคเบิล') และคู่เงินปอนด์สเตอร์ลิงอื่นๆ

5. ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ถือเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากออสเตรเลียพึ่งพาการส่งออกทรัพยากร เช่น แร่เหล็กและทองคำเป็นอย่างมาก ราคาของสินค้าส่งออกเหล่านี้ รวมถึงความต้องการวัตถุดิบทั่วโลก มักมีอิทธิพลต่อความแข็งแกร่งของสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจหรืออุปสงค์ของจีนจึงอาจส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อสกุลเงิน การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน AUD/USD มักสะท้อนถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

6. ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

เช่นเดียวกับ AUD สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะน้ำมันดิบ อย่างมาก เนื่องจากบทบาทของแคนาดาในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ โดยทั่วไปแล้ว ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ในขณะที่ราคาที่ลดลงอาจทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลง

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของแคนาดากับสหรัฐฯ ทำให้คู่ USD/CAD กลายเป็นคู่ที่น่าจับตามองสำหรับผู้ค้า โดยทั้งข้อมูลการค้าและการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งแคนาดาล้วนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

7. ฟรังก์สวิส (CHF)

สกุลเงินฟรังก์สวิส (CHF) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัยที่ผู้คนแสวงหาในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะไร้เสถียรภาพ ความเป็นกลางทางการเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ ระบบธนาคารที่แข็งแกร่ง และนโยบายเศรษฐกิจที่สอดคล้อง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดชื่อเสียงนี้

บางครั้งธนาคารกลางสวิส (SNB) จะเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อควบคุมความแข็งแกร่งของสกุลเงิน เนื่องจากค่าเงินฟรังก์ที่แข็งค่าเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ที่ซื้อขายคู่สกุลเงินฟรังก์สวิส (CHF) ควรติดตามแถลงการณ์ของธนาคารกลางสวิสอย่างใกล้ชิด

8. เงินหยวน (CNY)

ความสำคัญของเงินหยวนกำลังเพิ่มขึ้นตามอิทธิพลทางเศรษฐกิจโลกของจีน การที่จีนรวมอยู่ในตะกร้าสิทธิถอนเงินพิเศษ (SDR) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ทำให้เงินหยวนได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะสกุลเงินสำรอง

อย่างไรก็ตาม จีนยังคงควบคุมการไหลเวียนของเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายเงินหยวนไม่ได้ลอยตัวเหมือนประเทศใหญ่ เหตุการณ์ต่างๆ ในด้านการค้า การผลิต และนโยบายรัฐบาลของจีนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสกุลเงิน

9. ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

NZD ถือเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมูลค่ามักตอบสนองต่อราคาและความต้องการของสินค้าส่งออกทางการเกษตรที่สำคัญของนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากไม้

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีนและออสเตรเลีย และการเปลี่ยนแปลงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อาหารโลก อาจส่งผลให้คู่เงิน NZD เช่น NZD/USD เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

10. โครนาสวีเดน (SEK)

แม้ว่าจะไม่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายเท่ากับสกุลเงินหลัก แต่ SEK ก็ยังคงมีความสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนจากเศรษฐกิจของสวีเดนที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก และภาคการผลิตและเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง

ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย Riksbank และความต้องการผลิตภัณฑ์ของสวีเดนทั่วโลก ล้วนส่งผลต่อมูลค่าของโครนา

เหตุใดการรู้จักสกุลเงินเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับผู้ค้า

สกุลเงินที่มีการซื้อขายสูงสุดมักมีสภาพคล่องสูงที่สุด สเปรดแคบกว่า และโดยทั่วไปแล้วราคาจะคาดการณ์ได้ง่ายกว่า ซึ่งอาจนำไปสู่ต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำลงและโอกาสที่มากขึ้น การเข้าใจถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนแต่ละสกุลเงินจะช่วยให้เทรดเดอร์:

• เลือกคู่ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายที่พวกเขาต้องการ

  
  

• คาดการณ์ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นรอบเหตุการณ์สำคัญ

  
  

• กระจายความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์ปลอดภัย สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินหลัก

เคล็ดลับสำหรับการซื้อขายสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด

• เริ่มต้นด้วยคู่เงินหลัก เช่น EUR/USD, USD/JPY หรือ GBP/USD เนื่องจากมีสภาพคล่องและสเปรดที่แคบ

  
  

• ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศที่มีผลกระทบต่อสกุลเงินหลัก

  
  

• ผสมผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน เช่น การยืนยันรูปแบบกราฟขาขึ้นของ AUD/USD หลังจากข้อมูลการส่งออกของออสเตรเลียที่แข็งแกร่ง

  
  

• โปรดเข้าใจว่าความสัมพันธ์ ระหว่างสกุลเงิน เช่น AUD, NZD และ CAD มักจะเคลื่อนไหวควบคู่กันไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

  
  

• จัดการความเสี่ยง ด้วยการกำหนดขนาดตำแหน่ง ระดับการหยุดการขาดทุน และขีดจำกัดการรับความเสี่ยงโดยรวมที่เหมาะสม

การเชี่ยวชาญสกุลเงินเหล่านี้ รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองที่ขับเคลื่อนสกุลเงินเหล่านี้ อาจเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการซื้อขายได้อย่างมาก

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ