10 самых торгуемых валют, о которых вам стоит знать

Валютный рынок — крупнейший и самый ликвидный финансовый рынок в мире, где ежедневно совершаются огромные объёмы валютных операций. Понимание наиболее торгуемых валют крайне важно для трейдеров, стремящихся извлекать выгоду из рыночных колебаний и разрабатывать эффективные стратегии. В этом руководстве мы рассмотрим 10 самых торгуемых валют, факторы, определяющие их стоимость, и дадим практические советы по торговле ими.

Основные и второстепенные валюты: в чем разница?

Прежде чем углубляться в список, полезно понять, как классифицируются валюты.

• Основные валюты являются наиболее торгуемыми в мире, обладают высокой ликвидностью и часто торгуются в паре с долларом США (USD). Примерами служат EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF. Основные валюты, как правило, имеют более узкие спреды, более быстрое исполнение и более предсказуемые паттерны для трейдеров, знакомых с ними.

  
  

• Второстепенные валюты (также называемые кросс-курсами) не включают доллар США. Примерами служат EUR/GBP, EUR/JPY и GBP/JPY. Эти пары предлагают уникальные возможности, но часто характеризуются более высокими спредами и повышенной волатильностью.

Для трейдеров знание того, является ли валюта основной или второстепенной, крайне важно для определения уровня риска, выбора стратегий и эффективного управления расходами. Многие из наиболее торгуемых валют, рассматриваемых в этой статье, относятся к категории основных.

1. Доллар США (USD)

Доллар США — самая торгуемая валюта в мире, с ним совершается около 88,5% всех валютных операций. Он является основной мировой резервной валютой и эталоном ценообразования на ключевые сырьевые товары, такие как нефть и золото.

Его статус безопасного убежища означает, что инвесторы обращаются к доллару США в периоды геополитической напряженности, глобальных кризисов или рыночной нестабильности, что повышает спрос на него и зачастую укрепляет его стоимость. Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США, особенно изменение процентных ставок или количественное смягчение, существенно влияет на динамику и волатильность доллара. Трейдерам крайне важно следить за заявлениями ФРС.

2. Евро (EUR)

Евро, используемый в 20 европейских странах, является второй по объёму торгов валютой, на него приходится около 30,5% ежедневного оборота рынка. Пара EUR/USD входит в число самых популярных валютных пар в мире.

Политические события в еврозоне, такие как долгосрочные последствия Brexit, изменения финансовой политики ЕС или выборы, могут существенно влиять на динамику евро. Европейский центральный банк (ЕЦБ) играет важную роль, принимая решения по процентным ставкам, таргетируя инфляцию и реализуя программы покупки активов. Трейдеры внимательно следят за пресс-конференциями ЕЦБ, чтобы получить представление о будущей стоимости евро.

3. Японская иена (JPY)

Будучи самой торгуемой валютой в Азии, иена славится своей стабильностью и часто используется в керри-трейдах — стратегии, при которой трейдеры берут в долг иены по низким процентным ставкам в Японии и инвестируют в более доходные активы в других странах.

Стоимость иены может существенно зависеть от данных по экономике Японии, включая рост ВВП, инфляцию и торговый баланс. Пара USD/JPY часто служит хорошим индикатором рыночных настроений относительно риска, поскольку иена имеет тенденцию укрепляться в периоды неопределенности.

4. Британский фунт стерлингов (GBP)

Британский фунт, одна из старейших валют, всё ещё находящихся в обращении, остаётся влиятельным и высоколиквидным. Он наиболее известен своей волатильностью: резкие колебания курса часто связаны с публикацией экономических данных и политическими событиями.

Brexit продолжает влиять на рыночные настроения, создавая неопределенность относительно торговых отношений и экономических перспектив Великобритании. Решения Банка Англии по процентной ставке, а также данные по инфляции и занятости являются ключевыми драйверами для GBP/USD (фунт стерлингов) и других пар с фунтом стерлингов.

5. Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар считается сырьевой валютой, поскольку Австралия сильно зависит от экспорта таких ресурсов, как железная руда и золото. Цены на эти экспортные товары, а также мировой спрос на сырьевые товары часто влияют на курс австралийского доллара.

Поскольку Китай является крупным торговым партнёром, изменения в экономических показателях или спросе в стране могут быстро влиять на курс валюты. Динамика пары AUD/USD часто отражает более общие тенденции на товарных рынках.

6. Канадский доллар (CAD)

Как и австралийский доллар, канадский доллар сильно реагирует на изменения цен на сырьевые товары, особенно на сырую нефть, учитывая роль Канады как крупного экспортёра нефти. Рост цен на нефть обычно поддерживает канадский доллар, тогда как падение цен может его ослабить.

Экономические связи Канады с США также делают пару USD/CAD важным объектом внимания трейдеров, поскольку на динамику цен влияют как торговые данные, так и решения Банка Канады по процентным ставкам.

7. Швейцарский франк (CHF)

Швейцарский франк широко рассматривается как валюта-убежище, востребованная в периоды глобальной нестабильности. Политический нейтралитет Швейцарии, надёжная банковская система и последовательная экономическая политика способствуют этой репутации.

Швейцарский национальный банк (ШНБ) иногда вмешивается в работу рынка, чтобы контролировать курс своей валюты, поскольку чрезмерно сильный франк может нанести ущерб экспорту. Поэтому трейдерам, торгующим парами с швейцарским франком, следует внимательно следить за заявлениями ШНБ.

8. Китайский юань (CNY)

Значимость юаня растёт в связи с ростом влияния Китая на мировую экономику. Включение в корзину специальных прав заимствования (СДР) Международного валютного фонда повысило его статус резервной валюты.

Тем не менее, Китай сохраняет жесткий контроль над потоками капитала и обменными курсами, что означает, что торговля юанем не столь свободна, как у основных валют. События в китайской торговле, производстве и государственной политике оказывают сильное влияние на курс юаня.

9. Новозеландский доллар (NZD)

Новозеландский доллар также считается сырьевой валютой, стоимость которой часто реагирует на цены и спрос на основные экспортируемые из Новой Зеландии сельскохозяйственные продукты, в частности молочные продукты, мясо и древесину.

Экономические связи с Китаем и Австралией, а также изменения на мировых рынках продовольственных товаров могут привести к заметным колебаниям пар новозеландского доллара, таких как NZD/USD.

10. Шведская крона (SEK)

Хотя шведская крона не так широко торгуется, как основные валюты, она сохраняет свою значимость, чему способствуют экспортно-ориентированная экономика Швеции и сильные производственные и технологические секторы.

На стоимость кроны влияют экономические показатели, процентные ставки, устанавливаемые Риксбанком, и мировой спрос на шведскую продукцию.

Почему знание этих валют важно для трейдеров

Наиболее торгуемые валюты предлагают наибольшую ликвидность, более узкие спреды и, как правило, более предсказуемую динамику цен. Это может привести к снижению торговых издержек и расширению возможностей. Понимание того, что движет каждой валютой, помогает трейдерам:

• Выбирайте пары, которые соответствуют вашему предпочтительному стилю торговли.

  
  

• Ожидайте всплески волатильности в периоды ключевых событий.

  
  

• Диверсифицируйте инвестиции между безопасными убежищами, сырьевыми валютами и основными валютами.

Советы по торговле наиболее торгуемыми валютами

• Начните с основных пар, таких как EUR/USD, USD/JPY или GBP/USD, из-за их ликвидности и узких спредов.

  
  

• Следите за экономическими календарями , чтобы быть готовыми к заявлениям, влияющим на ключевые валюты.

  
  

• Сочетание технического и фундаментального анализа — например, подтверждение бычьего паттерна на графике AUD/USD после сильных данных по экспорту из Австралии.

  
  

• Помните, что корреляции между валютами, такими как AUD, NZD и CAD, часто изменяются синхронно из-за изменений цен на сырьевые товары.

  
  

• Управляйте рисками с помощью правильного определения размера позиции, уровней стоп-лосса и общих лимитов риска.

Освоение этих валют, а также экономического и политического контекста, который ими управляет, может значительно повысить вероятность успеха в торговле.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какие-либо конкретные инвестиции, ценные бумаги, сделки или инвестиционные стратегии подходят для какого-либо конкретного лица.