Resumo:
Explore as 10 moedas mais negociadas e descubra os principais insights que os traders precisam para navegar no mercado forex com confiança e lucratividade.
O mercado de câmbio é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo, onde as moedas são negociadas em enormes volumes todos os dias. Entender as moedas mais negociadas é essencial para traders que buscam capitalizar os movimentos do mercado e construir estratégias eficazes. Neste guia, exploramos as 10 moedas mais negociadas, as forças que moldam seu valor e dicas práticas para negociá-las.
Antes de analisar a lista, é útil entender como as moedas são categorizadas.
As principais moedas são as mais negociadas no mundo, têm alta liquidez e frequentemente são pareadas com o dólar americano (USD). Exemplos incluem EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e USD/CHF. As principais moedas tendem a ter spreads mais estreitos, execução mais rápida e padrões mais previsíveis para traders familiarizados com elas.
Moedas menores (também chamadas de pares cruzados) não incluem o dólar americano. Exemplos incluem EUR/GBP, EUR/JPY e GBP/JPY. Esses pares podem oferecer oportunidades únicas, mas geralmente apresentam spreads mais altos e maior volatilidade.
Para os traders, saber se uma moeda é importante ou secundária é vital para definir níveis de risco, escolher estratégias e gerenciar custos de forma eficaz. Muitas das moedas mais negociadas abordadas neste artigo se enquadram na categoria principal.
O dólar americano é a moeda mais negociada globalmente, participando de cerca de 88,5% de todas as transações cambiais. É a principal moeda de reserva mundial e a referência para a precificação de commodities essenciais, como petróleo e ouro.
Seu status de porto seguro significa que os investidores recorrem ao dólar americano em períodos de tensão geopolítica, crises globais ou instabilidade do mercado, impulsionando sua demanda e, muitas vezes, fortalecendo seu valor. A política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) – particularmente mudanças nas taxas de juros ou flexibilização quantitativa – afeta profundamente o desempenho e a volatilidade do dólar. Acompanhar os anúncios do Fed é crucial para os traders.
O euro, usado por 20 países europeus, é a segunda moeda mais negociada, com cerca de 30,5% do volume diário de negociação forex. O par EUR/USD está entre os pares de moedas mais seguidos em todo o mundo.
Acontecimentos políticos na Zona do Euro — como os efeitos de longo prazo do Brexit, mudanças na política financeira da UE ou eleições — podem influenciar significativamente a evolução do euro. O Banco Central Europeu (BCE) desempenha um papel fundamental por meio de decisões sobre taxas de juros, metas de inflação e programas de compra de ativos. Os investidores acompanham de perto as coletivas de imprensa do BCE em busca de pistas sobre a futura valorização do euro.
Como a moeda mais negociada na Ásia, o iene é conhecido por sua estabilidade e é frequentemente usado em carry trades — uma estratégia em que os comerciantes tomam emprestado ienes às baixas taxas de juros do Japão e investem em ativos de maior rendimento em outros lugares.
O valor do iene pode ser significativamente influenciado pelos dados econômicos japoneses, incluindo crescimento do PIB, inflação e números da balança comercial. O par USD/JPY costuma ser um bom indicador do sentimento de risco do mercado, visto que o iene tende a se fortalecer em períodos de incerteza.
A libra esterlina, uma das moedas mais antigas ainda em circulação, permanece influente e altamente líquida. É mais conhecida por sua volatilidade, com oscilações bruscas frequentemente desencadeadas por divulgações de dados econômicos e acontecimentos políticos.
O Brexit continua a impactar o sentimento do mercado, gerando incerteza em relação às relações comerciais e às perspectivas econômicas do Reino Unido. As decisões sobre taxas de juros do Banco da Inglaterra, bem como os dados de inflação e emprego, são os principais impulsionadores do par GBP/USD ('Cable') e de outros pares de libras esterlinas.
O AUD é considerado uma moeda commodity devido à forte dependência da Austrália da exportação de recursos como minério de ferro e ouro. Os preços dessas exportações, bem como a demanda global por matérias-primas, frequentemente influenciam a valorização do AUD.
Como a China é um importante parceiro comercial, mudanças no desempenho econômico ou na demanda chinesa podem ter um efeito rápido sobre a moeda. Os movimentos do par AUD/USD frequentemente refletem tendências mais amplas nos mercados de commodities.
Assim como o dólar australiano, o dólar canadense responde fortemente às variações nos preços das commodities, especialmente do petróleo bruto, devido ao papel do Canadá como grande exportador de petróleo. Preços mais altos do petróleo normalmente sustentam o dólar canadense, enquanto quedas de preço podem enfraquecê-lo.
Os laços econômicos do Canadá com os EUA também fazem do par USD/CAD uma moeda importante para os traders, com dados comerciais e decisões sobre taxas de juros do Banco do Canadá influenciando os movimentos de preços.
O CHF é amplamente considerado uma moeda de refúgio, procurada em tempos de instabilidade global. A neutralidade política da Suíça, seu sistema bancário robusto e suas políticas econômicas consistentes contribuem para essa reputação.
O Banco Nacional Suíço (BNS) às vezes intervém no mercado para administrar a força da moeda, já que um franco excessivamente forte pode prejudicar as exportações. Isso significa que os traders de pares CHF devem ficar atentos às declarações do BNS.
A importância do Renminbi está aumentando em linha com a influência econômica global da China. A inclusão na cesta de Direitos Especiais de Saque (DES) do Fundo Monetário Internacional (FMI) lhe conferiu maior reconhecimento como moeda de reserva.
Ainda assim, a China mantém controles rígidos sobre os fluxos de capital e as taxas de câmbio, o que significa que a negociação em CNY não é tão livre quanto a das principais moedas. Eventos no comércio, na indústria e nas políticas governamentais chinesas têm um forte impacto na moeda.
O NZD também é considerado uma moeda de commodity, com valores que geralmente reagem ao preço e à demanda das principais exportações agrícolas da Nova Zelândia, especialmente laticínios, carnes e produtos de madeira.
Vínculos econômicos com a China e a Austrália, e mudanças nos mercados globais de commodities alimentares, podem levar a oscilações notáveis em pares NZD, como NZD/USD.
Embora não seja tão amplamente negociada quanto as principais moedas, a coroa sueca continua importante, apoiada pela economia voltada para a exportação e pelos fortes setores de manufatura e tecnologia da Suécia.
O desempenho econômico, as taxas de juros definidas pelo Riksbank e a demanda global por produtos suecos influenciam o valor da coroa.
As moedas mais negociadas oferecem maior liquidez, spreads mais estreitos e, em geral, uma ação de preço mais previsível. Isso pode levar a custos de negociação mais baixos e a uma gama maior de oportunidades. Entender o que impulsiona cada moeda ajuda os traders a:
Escolha pares que combinem com seu estilo de negociação preferido.
Antecipe picos de volatilidade em torno de eventos importantes.
Diversifique a exposição entre portos seguros, moedas de commodities e principais moedas.
Comece com pares principais como EUR/USD, USD/JPY ou GBP/USD por sua liquidez e spreads reduzidos.
Acompanhe os calendários econômicos para se preparar para anúncios que impactam as principais moedas.
Combine análise técnica e fundamental — por exemplo, confirmando um padrão gráfico de alta no AUD/USD após fortes dados de exportação australianos.
Entenda que as correlações entre moedas, como AUD, NZD e CAD, geralmente se movem em conjunto devido às mudanças nos preços das commodities.
Gerencie riscos com dimensionamento de posição apropriado, níveis de stop-loss e limites gerais de exposição.
Dominar essas moedas — e os contextos econômicos e políticos que as impulsionam — pode aumentar significativamente a probabilidade de sucesso nas negociações.
Aviso Legal: Este material destina-se apenas a fins informativos gerais e não se destina a ser (e não deve ser considerado como tal) aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza em que se deva confiar. Nenhuma opinião expressa neste material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequado para qualquer pessoa específica.
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