แผนภูมิ K-line: ความรู้เบื้องต้นที่จะอธิบาย

หากคุณต้องการเล่นหุ้น ขาดการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้ และเพื่อทำความเข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคเหล่านี้ พื้นฐานที่สุดต้องเรียนรู้ที่จะอ่านเส้นสีสันสดใสเหล่านั้นก่อน หากต้องการทราบว่าจริงๆ แล้วความหมายที่แท้จริงคืออะไร และความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดนั้นเป็นอย่างไร ตามความเป็นจริง แผนภูมิเส้นถือเป็นความประทับใจแรกและครั้งสุดท้ายที่หลายคนมีเกี่ยวกับหุ้น เพราะมันทำให้ผู้คนมักจะบอกลาหุ้นทันที เรามาอธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าแผนภูมิ K-line คืออะไร

แผนภูมิ K-line คือกราฟที่แสดงภาพราคาเปิด ปิด ราคาสูงสุดและต่ำสุดรายวัน รายเดือน หรือรายปี K-line เป็นชื่อที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "kind of stick" เพราะมันถูกวาดทีละอันและดูเหมือนเทียน

 K-line ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งปรากฏในศตวรรษที่ 18 ในญี่ปุ่น ถูกคิดค้นโดยพ่อค้าข้าว Honma Sokyu เพื่อบันทึกความผันผวนของราคาข้าวในตลาด มันถูกเรียกว่าแผนภูมิแท่งเทียน เขาใช้เวลาหนึ่งวันในตลาดข้าว ราคาเปิดและปิดเชื่อมโยงกับแท่งเทียนยาวๆ ตามด้วยราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และชื่อของเงาบนและล่าง วันที่ราคาข้าวทาสีขาวยาวเรียกว่าเทียนหยางตกเป็นสีดำเรียกว่าเทียนหยิน

ในปี 1990 แผนภูมิแท่งเทียน American Steve ถูกนำมาใช้ในภาคการเงินตะวันตก แผนภูมิแท่งเทียนกลายเป็นตลาดหุ้น  K-line เทียนหยางและเทียนลบกลายเป็นเส้นบวกและเส้นลบ ราคาเปิดและราคาปิดก็เปลี่ยนเป็นราคาเปิดด้วย สีของราคาปิดจะกลายเป็นสีเขียวขึ้นและสีแดงลง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ใช้ได้กับบางประเทศเท่านั้น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ขึ้นแดงและลงเขียว

วันซื้อขายภายในราคาที่สำคัญที่สุดสี่ราคา ตามลำดับ คือ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุดระหว่างวัน และต่ำสุดระหว่างวัน การเปิดและปิดแสดงถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวันซื้อขายและกำหนดการขึ้นและลงครั้งสุดท้าย ค่าสูงและต่ำแสดงถึงระดับความผันผวนของตลาดในวันทำการซื้อขาย ด้วยแนวโน้มรายวันของราคาเปิดและปิดราคาสูงและต่ำที่แตกต่างกัน การกระจายของจุดทั้งสี่นี้จะแตกต่างกัน

 K-line ขึ้นอยู่กับสี่จุดที่วาดเป็นสัญลักษณ์ราคา ภายใต้สถานการณ์ปกติจะประกอบด้วยเส้นหนาและเส้นบาง เส้นหนาแสดงถึงราคาเริ่มต้นและสิ้นสุด ในขณะที่เส้นบางแสดงถึงราคาสูงสุดและต่ำสุด

สีของ K-line ทั้งหมดถูกกำหนดโดยตำแหน่งของเปิดและปิด หากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แสดงว่าผลลัพธ์สุดท้ายเป็นขาขึ้น K-line จะเป็นสีแดง หรือที่เรียกว่า K-line สีแดง หรือแถบสีแดง หากราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แสดงว่าวันนั้นเป็นขาลง วันนั้นจะถูกวาดเป็นสีเขียว อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วจะเป็นสีดำ หรือที่เรียกว่า black K-line หรือแถบสีดำ จากนั้น หากราคาเปิดและราคาปิดเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าราคาสุดท้ายไม่ขึ้นหรือลง ก็จะถูกวาดเป็นสีเหลืองหรือสีขาว

แผนภูมิ K-line เป็นแผนภูมิครอบครัวใหญ่ ตามช่วงเวลาของช่วงเวลาต่างๆ มันสามารถแบ่งออกเป็นนาที K-line , K-line รายวัน, K-line รายเดือน, K-line รายปีและอื่น ๆ หากคุณต้องการใช้ K-line เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในช่วงเวลาหนึ่งปี แต่ละวันซื้อขายจะสอดคล้องกับ K-line รายวัน และคุณต้องการยอดรวมมากกว่า 200 รายการ หากคุณใช้ k-line รายเดือนเพื่อเป็นตัวแทน คุณต้องมีเทียน 12 เล่ม ในขณะที่ K-line ประจำปีต้องการเทียนเพียงแท่งเดียวก็เพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ รูปแบบ K-line ที่แตกต่างกันยังแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับตลาด ซึ่งมีเพียงรูปแบบคลาสสิกมากกว่า 400 รูปแบบเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่ชาญฉลาดเพื่ออำนวยความสะดวกในการแยกแยะระหว่างชื่อที่กำหนด

ปัจจุบันมีสายการวิเคราะห์ตลาดหุ้นต่างประเทศที่ใช้กันทั่วไปอีกสามสาย นอกจาก K-line แล้ว ยังมีเส้นแท่งและเส้นพับอีกด้วย สองอันหลังส่วนใหญ่จะใช้ในตลาดหุ้นตะวันตก เมื่อเปรียบเทียบกับ  K-line แล้ว จะมีข้อมูลมากกว่า การเปลี่ยนแปลงกราฟิกก็มีมากขึ้นเช่นกัน และมักใช้ในการวิเคราะห์ตลาดมากที่สุด

วิธีอ่านกราฟ K-line

อันดับแรก สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจองค์ประกอบของ K-line เมื่อแยกเส้น AK ออกไป ก็สามารถแบ่งออกเป็นจุดสำคัญสี่จุด ได้แก่ สี จุดเปิดและปิดจุดสูงและต่ำ K-line ทึบ และเส้นเงา  K-line แต่ละเส้นแสดงถึงความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง หากคุณใช้กราฟหนึ่งนาที K-line แต่ละเส้นจะบันทึกความผันผวนของราคาในนาทีนี้ หากใช้กราฟรายวัน  K-line แต่ละเส้นจะแสดงความเคลื่อนไหวของราคาใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

สีเป็นวิธีการวิเคราะห์ว่า K-line  เป็นบวกหรือลบ โดยทั่วไป สีเขียวหมายถึงขึ้น และสีแดงหมายถึงลง K-line ที่เป็นบวกหมายความว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดภายในระยะเวลาที่กำหนด K-line ที่เป็นลบอยู่ตรงกันข้าม เนื่องจาก K-line  ลงท้ายด้วยราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาเปิด ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถบอกได้จากสีของ K-line  คือตลาดถูกควบคุมชั่วคราวโดยผู้ซื้อหรือผู้ขาย

จากนั้นก็มีการเปิดปิดสูงและต่ำซึ่งผมเชื่อว่าเราทุกคนคุ้นเคย ค่าบวก K-line จากบนลงล่างคือค่าสูง ปิด เปิด และต่ำ ราคาปิดอยู่ในราคาเปิดด้านบน K-line ติดลบจากบนลงล่าง เปิดสูง ปิดต่ำ ตรงกันข้ามกับ K-line บวก ราคาปิดของมันต่ำกว่าราคาเปิด

เอนทิตี K-line  หมายถึงช่วงที่แท้จริงของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ดังตัวอย่างจากชุดของเส้นบวกรายวัน ตัวอย่างเช่น ราคาเปิดของ Apple ในวันที่ 14 มีนาคม 2022 อยู่ที่ 10.151.45 ดอลลาร์ และหลังจากซื้อขายไปมาทั้งวัน เขาก็ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 154.12 ดอลลาร์ และลงไปต่ำสุดที่ 150.1 ดอลลาร์ สิ้นสุดช่วงเวลาที่ 150.62 ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาปิด

ทั้งหมดนี้ถูกบันทึกไว้ใน K-line และ K-line  แต่ละอันแสดงถึงเรื่องราว เรื่องราวนี้อาจยาวหรือสั้นก็ได้ สั้นอาจน้อยกว่า 1 นาที ในขณะที่ยาวอาจนานกว่าหนึ่งเดือน ขึ้นอยู่กับว่าใช้กราฟเวลาใด

ในที่สุดก็มีเส้นเงาซึ่งแสดงถึงจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ราคาเคยไปถึง เส้นเงาเหล่านี้สามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับความกดดันของตลาดและระดับแนวรับได้ ระดับเหล่านี้อาจส่งผลต่อราคาให้ปรับตัวขึ้นหรือถอยกลับ ด้วยการสังเกตความผันผวนของราคาและระดับแนวรับและแนวต้านในเส้น k เทรดเดอร์จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของราคาและโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้ได้ดีขึ้น

หลังจากทำความเข้าใจองค์ประกอบของ K-line  แล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องเข้าใจรูปแบบ K-line รูปแบบ K-line  ที่เฉพาะเจาะจงสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและการกลับตัวได้ ตัวอย่างเช่น Hammer Head (Hammer) และ Hanging Man (Hanging Man) เป็นรูปแบบการกลับตัว เช่นเดียวกับ Morning Star (Morning Star) และ Twilight Star (Evening Star) รูปแบบเหล่านี้สามารถให้สัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดและการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้

สุดท้ายนี้ จำเป็นต้องใช้ K-line หลายเส้นในการวิเคราะห์ K-line  แต่ละเส้นอาจมีข้อมูลที่จำกัด ดังนั้นจึงมักแนะนำให้รวม K-line หลายเส้นเข้าด้วยกันเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ตัวอย่างเช่น เมื่อดูความเคลื่อนไหวของชุด K-line ก็เป็นไปได้ที่จะเข้าใจการเคลื่อนไหวโดยรวมของตลาดได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การรวมเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เข้าด้วยกันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น

วิธีการวาดแผนภูมิ K-Line

เนื่องจากเป็นแผนภูมิประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อแสดงความผันผวนของราคาในตลาดการเงิน การวาดต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายที่สามารถวาด K-line  ได้โดยอัตโนมัติ ขั้นตอนทั่วไปมีดังนี้:

ขั้นแรก เลือกสินทรัพย์ที่สนใจและช่วงเวลาที่ต้องการ สิ่งนี้จะกำหนดระยะเวลาที่แสดงโดย K-line แต่ละเส้น ตัวอย่างเช่น หากตัวเลือกคือหุ้น คุณจะต้องเลือกชื่อย่อของหุ้นและระยะเวลาการดู เช่น 1 นาที 15 นาที 1 ชั่วโมง เป็นต้น

จากนั้น เปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิที่รองรับแผนภูมิเส้น แพลตฟอร์มเหล่านี้มักจะให้ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์และเครื่องมือสร้างกราฟ ค้นหาและเลือกสินทรัพย์ที่สนใจบนแพลตฟอร์ม และเพิ่มลงในรายการเฝ้าดูหรือแผนภูมิ

จากนั้นในซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ ให้เลือก K-line เป็นประเภทแผนภูมิ โดยปกติ คุณสามารถเลือก "แผนภูมิ K-Line" หรือ "แผนภูมิแท่งเทียน" ได้จากเมนูประเภทแผนภูมิ เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดของ K-line ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดู K-line รายวัน คุณต้องเลือก "รายวัน" เป็นช่วงเวลา

โปรแกรมซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิจำนวนมากอนุญาตให้เพิ่มตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เส้นแนวโน้ม ระดับแนวรับและแนวต้าน ฯลฯ เพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้มราคาในระยะยาว หรือตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์สามารถใช้เพื่อวัดความแข็งแกร่งของตลาด เครื่องมือเพิ่มเติมเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมและเบาะแสได้

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ