مخطط K-line: المعرفة التمهيدية الأساسية للشرح

2023-11-21
ملخص:

تحلل الرسوم البيانية K-line تغيرات أسعار السوق، وتظهر الأسعار المفتوحة والإغلاق والعالية والمنخفضة. يمثل كل خط حركة السعر بمرور الوقت، مع مكونات مثل اللون والارتفاعات والانخفاضات والأجسام والظلال.

إذا كنت تريد التداول في الأسهم، فلا يمكنك القيام بذلك دون التحليل الفني. ولفهم هذه التحليلات الفنية، يجب أن يتعلم الأساسيون أولاً قراءة تلك الخطوط الملونة. لتعرف ماذا يقصدون حقًا وما هي العلاقة بين السطور. في واقع الأمر، فإن الرسم البياني الخطي هو الانطباع الأول والأخير لدى العديد من الأشخاص عن السهم، لأنه دائمًا ما يجعل الناس يذهبون مباشرة إلى وداع السهم. دعنا نخبرك المزيد عن ماهية مخطط k-line.

K-line chart الرسم البياني k-line هو رسم بياني يصور الافتتاح والإغلاق اليومي أو الشهري أو السنوي وأسعار الأسهم المرتفعة والمنخفضة. k-line هو اسم يأتي من الكلمة الإنجليزية "kind of Stick" لأنه يتم رسمه واحدًا تلو الآخر ويشبه الشمعة.


أقدم خط k في العالم، والذي ظهر في القرن الثامن عشر في اليابان، اخترعه تاجر الأرز هونما سوكيو لتسجيل تقلبات سعر الأرز في السوق. تم تسميته بمخطط الشمعدان. وضع يومًا في سوق الأرز، حيث كانت أسعار الافتتاح والختام متصلة بشريط طويل من الشموع، ومن ثم أعلى سعر، وأدنى سعر، واسم الظلال العلوية والسفلية. في اليوم الذي تم فيه طلاء سعر الأرز باللون الأبيض لفترة طويلة، تسمى شمعة يانغ، انخفض اللون الأسود، وتسمى شمعة يين.


في عام 1990، تم إدخال مخططات الشموع الأمريكية ستيف في القطاع المالي الغربي. أصبحت الرسوم البيانية الشمعدانية خط k لسوق الأوراق المالية. شموع اليانغ والشموع السلبية تتجسد في خط إيجابي وخط سلبي؛ كما تحول سعر الافتتاح وسعر الإغلاق إلى سعر الافتتاح. كما يصبح لون سعر الإغلاق باللون الأخضر للأعلى والأحمر للأسفل. ومع ذلك، فإن هذا ينطبق فقط على بعض البلدان؛ أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية، فهي باللون الأحمر إلى الأعلى والأخضر إلى الأسفل.


يوم التداول داخل الأسعار الأربعة الأكثر أهمية، على التوالي، هو سعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، وارتفاع خلال اليوم، وأدنى مستوى خلال اليوم. يمثل الافتتاح والإغلاق بداية ونهاية يوم التداول ويحددان الارتفاع والانخفاض النهائي. تمثل القيم العالية والمنخفضة درجة التقلب في سوق يوم التداول. مع الاتجاه اليومي لمختلف الارتفاعات والانخفاضات المفتوحة والمغلقة، سيكون توزيع هذه النقاط الأربع مختلفًا.


يعتمد الخط k على هذه النقاط الأربع المرسومة كرموز للسعر؛ وفي الظروف العادية يتكون من خط سميك وخط رفيع. يمثل الخط السميك سعر البداية والنهاية، بينما يمثل الخط الرفيع السعر المرتفع والمنخفض.


يتم تحديد لون خط k بأكمله من خلال موضع الافتتاح والمغلق. إذا كان الإغلاق أعلى من الافتتاح، مما يمثل أن النتيجة النهائية مرتفعة، فسيكون خط k أحمر، المعروف أيضًا باسم الأحمر k أو الشريط الأحمر. إذا كان الإغلاق أقل من الافتتاح، مما يمثل أن اليوم في الأسفل، فسيتم رسمه باللون الأخضر. ومع ذلك، سيكون لونه أسود بشكل عام، ويُعرف أيضًا باسم الأسود k أو الشريط الأسود. ومن ثم، إذا كانت أسعار الافتتاح والختام هي نفسها، مما يعني أن الأخير لم يرتفع أو ينخفض، فسيتم رسمه باللون الأصفر أو الأبيض.


الرسم البياني k-line هو عائلة كبيرة. وفقًا لفترات زمنية مختلفة، يمكن تقسيمها إلى خطوط k الدقيقة، وخطوط k اليومية، وخطوط k الشهرية، وخطوط k السنوية، وما إلى ذلك. إذا كنت ترغب في استخدام خطوط k لإظهار التغيرات في أسعار الأسهم على مدار عام، فإن كل يوم تداول يتوافق مع خط k يومي، وتحتاج إلى أكثر من 200 منها إجمالاً. إذا كنت تستخدم خط k الشهري لتمثيله، فأنت بحاجة إلى 12 شمعة، بينما يحتاج خط k السنوي إلى شمعة واحدة فقط ليكون كافيًا.


بالإضافة إلى ذلك، تعبر أنماط k-line المختلفة عن معلومات مختلفة عن السوق، حيث يوجد منها أكثر من 400 نمط كلاسيكي وحده. المساهمين الأذكياء من أجل تسهيل التمييز بين الأسماء المحددة.


في الوقت الحاضر، هناك ما مجموعه ثلاثة خطوط تحليل سوق الأوراق المالية الدولية الأكثر استخدامًا. بالإضافة إلى الخط k، هناك خط شريطي وخط قابل للطي؛ يتم استخدام الأخيرين في الغالب في سوق الأوراق المالية الغربية. يحمل خط k، مقارنةً به، مزيدًا من المعلومات، كما أن التغييرات الرسومية أكثر وفرة، وهو الأكثر استخدامًا لتحليل السوق.

أساسيات الرسم البياني K-Line
سمة وصف
مصدر ظهرت لأول مرة في اليابان في القرن الثامن عشر، حيث اخترعها تاجر الأرز هونما سوكيو.
تشكل وهو يتألف من خطوط ظل صلبة وعلوية وسفلية تمثل معلومات مختلفة عن الأسعار.
سلك إيجابي ارتفاع السعر، الافتتاح عند مستوى أدنى من الإغلاق، وغالبًا ما يكون باللون الأحمر أو الصلب.
خط الظل انخفاض الأسعار، الافتتاح أعلى من الإغلاق، وغالبًا ما يكون أخضر أو ​​مجوفًا.
لون حركة السعر: أخضر للأعلى، وأحمر للأسفل عالميًا؛ وفي الصين واليابان، ارتفع اللون الأحمر، بينما انخفض اللون الأخضر.
دورة يمكن رسمها على مخططات مختلفة: خطوط K الدقيقة واليومية والشهرية والسنوية.
يرسم خط K: خط متصل سميك للفتح والإغلاق، وظلال رفيعة للأسعار المرتفعة والمنخفضة.
استمارة المئات من أنماط K-line، مثل Hammerhead وMorning Star، تقدم إشارات السوق.

كيفية قراءة مخطط K-line

أولاً، من المهم أن نفهم مكونات خط k. عند تقسيم خط ak، يمكن تقسيمه إلى أربع نقاط رئيسية، وهي اللون، والارتفاعات والانخفاضات الافتتاحية والختامية، وخط k الصلب، وخط الظل. يمثل كل خط k تقلبات الأسعار في فترة زمنية معينة؛ إذا كنت تستخدم مخططًا مدته دقيقة واحدة، فإن كل خط k يسجل تقلبات السعر في هذه الدقيقة. إذا تم استخدام الرسم البياني اليومي، فإن كل خط k يمثل حركة السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية.


اللون هو وسيلة لتحليل ما إذا كان الخط k إيجابيًا أم سلبيًا. بشكل عام، اللون الأخضر يعني الأعلى، والأحمر يعني الأسفل. ويعني الخط k الموجب أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح خلال فترة زمنية محددة. الخط k السلبي هو العكس، حيث ينتهي الخط k بسعر إغلاق أقل من سعر الافتتاح. لذلك هناك شيء واحد يمكنك معرفته من لون الخط k وهو ما إذا كان السوق خاضعًا لسيطرة مؤقتًا من قبل المشترين أو البائعين.


ثم هناك مستويات الفتح والإغلاق المرتفعة والمنخفضة، والتي أعتقد أننا جميعًا على دراية بها. k الموجب من الأعلى إلى الأسفل هو مرتفع، قريب، مفتوح، ومنخفض؛ سعر إغلاقه هو في سعر الافتتاح أعلاه. خط k سلبي من أعلى إلى أسفل، ارتفاع مفتوح، إغلاق منخفض. وعلى عكس خط k الموجب، فإن سعر إغلاقه أقل من سعر الافتتاح.


كيان الخط k يعني النطاق الحقيقي لحركة السعر خلال فترة زمنية معينة، كما يتضح من مجموعة يومية من الخطوط الإيجابية. على سبيل المثال، كان السعر الافتتاحي لشركة Apple في 14 مارس 2022 هو 10.151.45 دولارًا أمريكيًا، وبعد يوم من التداول ذهابًا وإيابًا، وصل إلى أعلى مستوى عند 154.12 دولارًا أمريكيًا. وانخفض إلى أدنى مستوى عند 150.1 دولارًا أمريكيًا، وأنهى التداول الحالي عند 150.62 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر الإغلاق.


كل هذا مسجل على خط k، وكل خط k يمثل قصة. هذه القصة يمكن أن تكون طويلة أو قصيرة؛ يمكن أن تكون المدة القصيرة أقل من دقيقة واحدة، بينما يمكن أن تكون المدة الطويلة أكثر من شهر. يعتمد ذلك على الرسم البياني الزمني المستخدم.


وأخيرا، هناك خطوط الظل، التي تمثل الارتفاعات والانخفاضات التي وصل إليها السعر. يمكن أن تعطي خطوط الظل هذه أدلة حول ضغط السوق ومستويات الدعم. قد تؤثر هذه المستويات على السعر للارتفاع أو التراجع. من خلال مراقبة تقلبات الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة في خطوط k، يمكن للمتداولين فهم ديناميكيات الأسعار وفرص التداول المحتملة بشكل أفضل.


بعد فهم تكوين خطوط k، من المهم أيضًا فهم أنماط خطوط k. يمكن أن توفر أنماط K-line المحددة أدلة حول اتجاهات السوق وانعكاساته. على سبيل المثال، يعتبر رأس المطرقة (المطرقة) والرجل المعلق (الرجل المشنوق) من الأنماط الانعكاسية، وكذلك نجمة الصباح (نجمة الصباح) ونجمة الشفق (نجمة المساء). يمكن أن توفر هذه الأنماط إشارات حول معنويات السوق وانعكاسات الاتجاه المحتملة.


وأخيراً، يجب استخدام خطوط K متعددة للتحليل. قد توفر خطوط K الفردية معلومات محدودة، لذلك يوصى غالبًا بوضع خطوط K متعددة معًا لتحليل الاتجاه. على سبيل المثال، من خلال النظر إلى حركة سلسلة من خطوط K، فمن الممكن الحصول على فهم أفضل للحركة الشاملة للسوق. كما أن الجمع بين الأدوات التحليلية الأخرى يمكن أن يوفر رؤى أكثر شمولاً للسوق.

كيفية رؤية لون الخطوط الثلاثة في مخطط K-line
عنصر معنى
الصلبة الخضراء أو المجوفة يشير الإغلاق فوق الافتتاح إلى معنويات صعودية بين المستثمرين.
أحمر أو صلب يشير الإغلاق دون الافتتاح إلى معنويات هبوطية بين المستثمرين.
الظل العلوي يشير الظل العلوي الطويل إلى ضغط البائع أو الانعكاس المحتمل.
الظل السفلي أدنى سعر بالنسبة إلى الافتتاح: يشير الظل السفلي الطويل إلى ضغط المشتري أو الانعكاس المحتمل.

كيفية رسم مخطط K-Line

كنوع من الرسوم البيانية المستخدمة لإظهار تقلبات الأسعار في الأسواق المالية، يتطلب رسمها برامج متخصصة أو منصات تداول يمكنها رسم خطوط K تلقائيًا. الخطوات العامة هي كما يلي:


أولاً، حدد الأصول محل الاهتمام والفترة المطلوبة. يحدد هذا الفترة الزمنية التي يمثلها كل خط K. على سبيل المثال، إذا كان الاختيار عبارة عن سهم، فأنت بحاجة إلى تحديد رمز مؤشر السهم وفترة العرض، على سبيل المثال، دقيقة واحدة، 15 دقيقة، ساعة واحدة، وما إلى ذلك.


بعد ذلك، افتح منصة تداول أو برنامج رسم بياني يدعم الرسوم البيانية الخطية. توفر هذه المنصات عادةً بيانات السوق وأدوات الرسوم البيانية في الوقت الفعلي. ابحث عن الأصل محل الاهتمام وحدده على المنصة، وأضفه إلى قائمة المراقبة أو الرسم البياني.


ثم، في برنامج الرسوم البيانية، حدد K-line كنوع المخطط. عادةً، يمكنك تحديد "K-Line Chart" أو "Candlestick Chart" من قائمة نوع المخطط. حدد الفترة المطلوبة، والتي تحدد دقة الخط K. على سبيل المثال، إذا كنت تريد رؤية خطوط K اليومية، فأنت بحاجة إلى تحديد "يوميًا" كفاصل زمني.


تسمح العديد من برامج الرسوم البيانية بإضافة المؤشرات الفنية وخطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة وما إلى ذلك لتعزيز التحليل. على سبيل المثال، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاهات الأسعار على المدى الطويل، أو يمكن استخدام مؤشرات القوة النسبية لقياس قوة السوق. يمكن أن توفر هذه الأدوات الإضافية معلومات وأدلة إضافية.

جدول صيغة K-line
أنماط خط K معنى
رأس المطرقة يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الهبوطي.
متسكع يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الصعودي.
نجم الصباح خط سلبي طويل، خط صلب صغير، خط إيجابي طويل، اتجاه هبوطي محتمل.
نجمة الشفق خط إيجابي طويل، خط صغير صلب، خط سلبي طويل، انعكاس الاتجاه الصعودي المحتمل.
الأبيض ثلاثة بيادق ثلاثة خطوط إيجابية متتالية، ويستمر الاتجاه الصعودي.
الأسود الثلاثة بيادق ثلاثة خطوط سلبية متتالية، الاتجاه الهبوطي مستمر.
نمط الابتلاع الصعودي إشارة صعودية، واتجاه هبوطي يشير إلى انعكاس محتمل.
نمط الابتلاع الهبوطي إشارة هبوطية، انعكاس الاتجاه المحتمل في الاتجاه الصعودي.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها (ولا ينبغي اعتبارها) تقديم مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي ينبغي الاعتماد عليها. لا يشكل أي رأي في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ضمان أو معاملة أو استراتيجية استثمار معينة مناسبة لأي شخص محدد.

فهم العرض والطلب

فهم العرض والطلب

اكتشف كيف يشكل العرض والطلب اتجاهات التداول ومستويات واستراتيجيات الدعم/المقاومة. إتقان ديناميكيات السوق لنجاح التداول.

2024-05-27
نموذج أعمال أمازون وتحليل الاستثمار

نموذج أعمال أمازون وتحليل الاستثمار

أمازون هي شركة عالمية عملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية، ويعطي نموذج أعمالها الأولوية للتدفق النقدي. يركز المستثمرون على النمو طويل الأجل والتدفق النقدي.

2024-05-24
دور وخصائص عمليات السوق المفتوحة

دور وخصائص عمليات السوق المفتوحة

تعمل عمليات السوق المفتوحة على ضبط عرض النقود من خلال تداول السندات بمرونة وشفافية في السوق ولكنها تعاني من التأخر والتدخل. ​

2024-05-24