Хөрөнгө оруулагч бүрийн мэдэх ёстой 5 байрлалын арилжааны стратеги

Өдрийн арилжаачид хөдөлгөөн, скальперчид хэлбэлзэлд ашиг олдог бол байр суурьт арилжаа нь хоног, долоо хоног, бүр саруудын турш барих өндөр итгэлтэй цөөн арилжаа хийх дундаж аргыг санал болгодог. Энэ нь бүх хөдөлгөөнд хариу үйлдэл хийх биш, харин зах зээл томоохон хөдөлгөөн бэлдэж байгааг таниад түүнийгээр аялах тэвчээртэй байдлыг шаарддаг.

Байр суурьт арилжаачид тодорхой тренд, хүчтэй гарц, эсвэл урт хугацааны хөдөлгөөнийг илтгэдэг зөв буцалтыг хайдаг. Энэ арга нь оролтод нарийн, удирдлагад сахилга бат, богино хугацааны чимээ шуугиангаас ангид зах зээлийн зөв талд байх тодорхой системийг шаарддаг. Дэлгэцэн дээр байнга суухгүйгээр бүтэцтэй, хэлбэлзэлтэй ашгийг үнэлдэг арилжаачдад байр суурьт арилжаа маш үр дүнтэй давуу талыг бий болгодог.

Тренд-дагах: Эрчийг дага

Тренд дагах нь байр суурьт арилжаанд хамгийн алдартай, цаг хугацаанд шалгарсан аргуудын нэг юм. Энэхүү зарчим энгийн: зах зээлийн трендийг (өсөлт эсвэл уналт) тодорхойлж, тэр чиглэлд байр сууриа тогтоох.

Үүнийг хэрхэн ашиглах вэ:

• Арилжаачид ихэвчлэн урт хугацааны хөдөлгөөнт дундаж (50 хоног, 200 хоногийн SMA эсвэл EMA) ашиглан трендийн чиглэлийг тодорхойлдог.

• Үнэ хөдөлгөөнт дундажаас дээш байвал өсөлт, доош байвал уналтыг илтгэнэ.

• Тренд тогтсон үед арилжаанд орж, эргэлтийн тодорхой шинж тэмдэг гарна гэхэд л гарахыг зорьдог.

Яагаад үр дүнтэй вэ:

• Арилжаачдад ашигтай арилжааг илүү удаан барих боломжийг олгодог.

• Богино хугацааны хэлбэлзлээс үүдэлтэй чимээ шуугианыг багасгадаг.

• Хувьцаа, валют, түүхий эд, индекс зэрэг олон төрлийн хөрөнгөд сайн ажилладаг.

Гэсэн хэдий ч тренд дагах нь хуурамч гарц, засварууд бэлтгэлгүй арилжаачдыг сэжиглүүлж болзошгүй тул тодорхой дүрэм, эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөтэй байх нь чухал.

Breakout Trading: Эрт нүүдэл хийх

Breakout арилжаа нь үнэ тодорхой эсэргүүцэл эсвэл дэмжлэг түвшнээс давж гарсан үед байр сууриа тогтоохыг хэлнэ. Энэ нь зах зээлд шинэ оролцогчид нэмэгдэж, үнийг шинэ үе шатанд хүргэж байгааг илтгэнэ.

Үүнийг хэрхэн ашиглах вэ:

• Арилжаачид гурвалжин, туг, тэгш өнцөгт зэрэг нягтрал бүхий хэлбэрүүдийг хянадаг.

• Эсэргүүцлээс дээш гарсан нь өсөлт, дэмжлэгээс доош унасан нь уналтыг илтгэнэ.

• Эзлэхүүн нь гарц бодитой эсэхийг баталгаажуулахад гол үүрэг гүйцэтгэдэг.

Яагаад үр дүнтэй вэ:

• Томоохон үнийн хөдөлгөөнд эрт орж болох боломжийг олгодог.

• Гарцын түвшний дорох зогсолтын захиалгатайгаар ашиг/алдагдлын сайн харьцааг бий болгодог.

• Хэлбэлзэлтэй зах зээлд нягтралын дараа томоохон хөдөлгөөн гардаг үед сайн ажилладаг.

Гэсэн хэдий ч хуурамч задрал ("бухын хавх" эсвэл "баавгайн занга" гэж нэрлэдэг) гарч болзошгүй бөгөөд энэ нь RSI, MACD, эсвэл эзлэхүүний үзүүлэлт зэрэг баталгаажуулах хэрэгслүүдийг нэмж итгэл үнэмшилд хүргэхэд тустай болгодог.

Буцах (Retracement) Арилжаа: Уналтыг худалдаж аваад, өсөлтийг зарах

Буцалт арилжаачид гарц цэгүүдээр үнийг хөөхийн оронд зах зээл "амьсгалах" буюу одоогийн трендэд эсрэг түр зуурын буцалт хүлээж, илүү тохиромжтой үнээр арилжаанд ордог.

Үүнийг хэрхэн ашиглах вэ:

• Арилжаачид хүчтэй трендийг тодорхойлж, дэмжлэгийн бүс эсвэл хөдөлгөөнт дундаж руу буцахыг хүлээдэг.

• Фибоначчийн буцалтын түвшин (38.2%, 50%, 61.8%) гол орцын цэгүүдийг олоход түгээмэл хэрэглэгддэг.

• Лампны хэв маяг, импульс үзүүлэлт, үнийн үйлдлээр баталгаажуулж болно.

Яагаад үр дүнтэй вэ:

• Одоо байгаа трендэд хямд үнээр аюулгүй орж болдог.

• Оргил үед хэт сунгасан зах зээлд орохоос зайлсхийдэг.

• Эрсдэлийн удирдлагын стратегитай сайн нийцдэг.

Энд тэвчээр хэрэгтэй - буцалтын үед хэтэрхий эрт орох нь тренд дахин эхлэхээс өмнө уналтанд оруулж болзошгүй.

Олон цагийн хүрээний шинжилгээ: Том зургийг зэрэгцүүлэх

Байр суурьт арилжаачид зах зээлийн өргөн хүрээний динамиктай нийцүүлэхийн тулд олон цагийн хүрээний шинжилгээг ашигладаг. Энэ арга нь ижил хөрөнгийг өөр өөр цагийн хүрээнд (жишээ нь өдөр, долоо хоног, сар) шинжлэхийг хэлнэ.

Үүнийг хэрхэн ашиглах вэ:

• Дээд цагийн хүрээ (долоо хоног, сар) гол трендийг тодорхойлдог.

• Дунд цагийн хүрээ (өдөр) баталгаажуулахад хэрэглэгддэг.

• Доод цагийн хүрээ (4 цаг эсвэл өдрийн) оролт, гарах цэгүүдийг нарийсгахад тусалдаг.

Яагаад үр дүнтэй вэ:

• Арилжааг зах зээлийн гол чиглэлтэй нийцүүлэхэд тусалдаг.

• Урт хугацааны трендэд эсрэг байгаа богино хугацааны эргэлтүүдийг шүүдэг.

• Байр сууриа тогтоохдоо итгэл үнэмшил, нарийвчлалыг нэмэгдүүлдэг.

Энэхүү давхаргдсан харц нь арилжаачдад трендийн эсрэг богино хугацааны эргэлтэд орохоос зайлсхийхэд тусалдаг.

Үндсэн + Техникийн хослол: Хоёр ертөнцийн хамгийн шилдэг нь

Байр суурьт арилжааг ихэвчлэн техник дүрслэлтэй холбодог ч туршлагатай арилжаачид техник шинжилгээг макро эдийн засаг, үндсэн шинжилгээтэй хослуулдаг. Энэ хосолсон арга нь хөрөнгийн дотоод үнэ цэнэ, хөдөлгөөний боломжит шалтгааныг илүү гүнзгий ойлгоход тусалдаг.

Үүнийг хэрхэн ашиглах вэ:

• Үндсэн шинжилгээг ашиглан хүчтэй компани, салбаруудыг (ашиг, бага өр, хүчтэй удирдлага) тодорхойлох.

• Эдгээр үндсэн хүчтэй тохиролд техник шинжилгээг ашиглан оролт, гарах цэгүүдийг тодорхойлох.

• Эдийн засгийн үзүүлэлт, төв банкны бодлого, орлогын тайлан, салбарын мэдээг хянах.

Яагаад үр дүнтэй вэ:

• Техникийн буруу тайлбараас хамгаалдаг бүрэн бүтэн харцыг санал болгодог.

• Урт хугацааны өсөлтийн тренд, зах зээлийн мөчлөгөөс ашиг хүртэх боломжийг олгодог.

• Хувьцаа, түүхий эд, макро арилжааны орчинд хүчтэй ажилладаг.

Жишээлбэл, үндсэн үнэ цэнээр хэт дутуу үнэлэгдсэн технологийн хувьцаа өсөлтийн гарцын хэв маяг үүсгэсэн нь урт хугацааны байр сууриа тогтоох төгс хувилбар болж чадна.

Дүгнэлт: Байрлалын арилжаа танд тохирох уу?

Байрлалын арилжаа нь хурдан ашиг олохын тулд биш, гол трендийг тодорхойлж, тэвчээртэйгээр аялахын тулд юм. Та тренд дагах, гарцын тохирол, эсвэл хосолсон загварыг илүүд үзэхээс үл хамааран нийтлэг утга нь сахилга бат, төлөвлөлт, сэтгэл хөдлөлийн хяналт юм.

Өндөр чанартай тохиролыг хүлээж, өдөр тутмын стрессээс зайлсхийх хөрөнгө оруулагчид, арилжаачдад байр суурьт арилжаа тогтвортой өсөлтийг бий болгох зам болж чадна. Зөв хэрэгсэл, шинжилгээ, эрсдэлийн удирдлагаар та удаан, тогтвортойг хүчтэй санхүүгийн стратеги болгон хувиргаж чадна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.