Bản tóm tắt:
Khám phá các cặp tiền tệ chính có lợi nhuận cao nhất năm 2025 với danh sách xếp hạng của chúng tôi. Tìm hiểu loại tiền tệ nào mang lại lợi nhuận tốt nhất cho các nhà giao dịch trong năm nay.
Vào năm 2025, các nhà giao dịch ngoại hối sẽ tập trung vào các cặp tiền tệ chính mang lại cơ hội thông qua sự biến động, phân kỳ kinh tế và thay đổi chính sách của ngân hàng trung ương.
Các cặp tiền tệ chính trong Forex như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD và USD/CAD đang mang lại lợi nhuận cao nhất.
Dưới đây là danh sách đầy đủ các cặp tiền tệ chính có lợi nhuận cao nhất trong năm nay, bao gồm hiệu suất hiện tại, xu hướng chính và quan điểm của nhà giao dịch.
Hiệu suất & Lợi nhuận
Cặp EUR/USD luôn dẫn đầu giao dịch toàn cầu, chiếm khoảng 20–23% tổng khối lượng giao dịch hàng ngày. Sự thống trị của cặp tiền này đảm bảo mức chênh lệch giá hẹp, thanh khoản sâu và phản ứng rõ ràng với dữ liệu kinh tế.
Sau một đợt tăng giá đáng kể vào đầu năm nay, đồng euro đã giảm từ mức đỉnh khoảng 1,183 đô la xuống mức thấp 1,15 đô la sau thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và EU áp dụng mức thuế xuất khẩu 15%.
Các nhà giao dịch đã thu được lợi nhuận từ cả vị thế mua và bán trong thời kỳ biến động mạnh này.
Tại sao có lợi nhuận
- Thanh khoản sâu và chênh lệch giá hẹp
- Nhạy cảm với lãi suất của Fed so với ECB, lạm phát của Hoa Kỳ và chính sách thương mại
Sự sụt giảm gần đây của EUR trong hai ngày khoảng 2,5% đã tạo ra động lực giao dịch mạnh mẽ
Hiệu suất & Lợi nhuận
Tỷ giá USD/JPY được hưởng lợi từ các chính sách tiền tệ phân kỳ khi Nhật Bản duy trì lãi suất cực kỳ nới lỏng trong khi Hoa Kỳ vẫn giữ lãi suất ở mức cao. Đồng đô la tăng từ khoảng 146 lên khoảng 153–154 yên, mang lại lợi nhuận vài điểm phần trăm cho các nhà giao dịch theo đà.
Tại sao có lợi nhuận
- Những động thái định hướng rõ ràng gắn liền với xu hướng lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ và dòng vốn trú ẩn an toàn
- Việc BoJ hiếm khi tăng lãi suất 0,1% vào đầu năm 2025 đã gây ra sự thay đổi vị thế của đồng yên
- Hiệu suất mạnh mẽ giữa chu kỳ rủi ro và rủi ro
Hiệu suất & Lợi nhuận
Sự bất ổn về tăng trưởng của Vương quốc Anh và bối cảnh thương mại hậu Brexit đã đẩy GBP/USD vào phạm vi rộng quanh mức 1,235–1,25, mang lại lợi nhuận mạnh khi có những biến động nhanh chóng trong thời gian BoE đưa ra tín hiệu hoặc biến động của đồng đô la Mỹ.
Tại sao nó có lợi nhuận
- Phạm vi pip cao và các mô hình kỹ thuật rõ ràng (nêm, tam giác)
- Phản ứng mạnh mẽ với các bản công bố kinh tế (CPI của Anh, bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ)
- Các nhà giao dịch sử dụng cả giao dịch lướt sóng và giao dịch theo tin tức
Hiệu suất & Lợi nhuận
AUD tăng giá vào đầu năm 2025 do giá hàng hóa tăng và tăng trưởng lạc quan ở Trung Quốc, sau đó giảm khi tâm lý rủi ro toàn cầu thay đổi. Sự biến động này đã chuyển thành các giao dịch có lợi nhuận trong khoảng 0,6355–0,6565.
Tại sao có lợi nhuận
- Tương quan mạnh với các mặt hàng như quặng sắt, vàng và PMI của Trung Quốc
- Các nhà giao dịch sử dụng cả chiến lược đột phá và chiến lược phạm vi
- Chênh lệch lãi suất giữa RBA và Fed hỗ trợ giao dịch chênh lệch lãi suất
Hiệu suất & Lợi nhuận
Tỷ giá USD/CAD tăng từ khoảng 1,39 lên khoảng 1,42 do biến động giá dầu thô và bất đồng kinh tế giữa Mỹ và Canada. Cặp tiền này được hưởng lợi từ những thay đổi về thuế quan hàng hóa và lập trường khác biệt của các ngân hàng trung ương.
Tại sao có lợi nhuận
- Nhạy cảm với biến động giá dầu, lý tưởng cho các nhà giao dịch hàng hóa
- Những tín hiệu định hướng vĩ mô rõ ràng từ Fed so với BoC
- Phạm vi giao dịch rộng rất tốt cho các chiến lược đột phá
Hiệu suất & Lợi nhuận
Cặp USD/CHF vẫn ổn định nhưng vẫn sinh lời trong những giai đoạn rủi ro. Đồng franc Thụy Sĩ tăng nhẹ giữa những biến động địa chính trị, nhưng nhìn chung vẫn duy trì biến động ổn định trong khoảng 0,875–0,900 so với USD.
Tại sao có lợi nhuận
- Sự thoái lui và phục hồi của nơi trú ẩn an toàn
- Biến động thấp hơn nhưng đảo ngược đáng tin cậy
- Thường được sử dụng như giao dịch phòng ngừa rủi ro hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư
Hiệu suất & Lợi nhuận
Tỷ giá EUR/JPY tăng lên khoảng 159–160 do ECB vẫn thận trọng, trong khi đồng yên giảm do lập trường ôn hòa của BoJ. Các nhà giao dịch lướt sóng đã bắt được mức biến động 3–6% trong bối cảnh biến động mạnh.
Tại sao có lợi nhuận
- Ghi lại những tác động tổng hợp của việc đồng Euro tăng giá và đồng Yên yếu đi
- Biến động mạnh trong giai đoạn rủi ro
- Các mô hình kỹ thuật (giao nhau với đường trung bình động) thường được khai thác
Hiệu suất & Lợi nhuận
GBP/JPY đã mang lại biến động pip hàng đầu vào năm 2025. Sự phân kỳ mạnh giữa Ngân hàng Anh và BoJ đã dẫn đến lợi nhuận hai chữ số bằng đồng yên cho các giao dịch bằng GBP.
Tại sao nó có lợi nhuận
- Biến động và dao động động lượng cực kỳ cao
- Các yếu tố vĩ mô bao gồm biến động lãi suất của Anh và tâm lý của người châu Á
- Lý tưởng cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng lệnh dừng chặt chẽ và vị thế đòn bẩy
Hiệu suất & Lợi nhuận
Tỷ giá EUR/GBP dao động trong biên độ hẹp (1,15–1,17) nhưng vẫn mang lại cơ hội kiếm lời trong bối cảnh ECB và BoE thay đổi chính sách. Cặp tiền này tăng nhẹ khi tâm lý khu vực đồng euro được cải thiện, lấn át những lo ngại về tăng trưởng của Anh.
Tại sao nó có lợi nhuận
- Ít rủi ro biến động USD hơn
- Kỳ vọng lãi suất khác nhau giữa ECB và BoE
- Thiết lập giao dịch phạm vi sạch với tính thanh khoản cao
Hiệu suất & Lợi nhuận
Đồng NZD đã chứng kiến mức tăng vừa phải liên quan đến giá xuất khẩu, nhưng sau sự suy yếu của Trung Quốc, cặp tiền này đã giảm từ ~0,594 xuống ~0,574. Các nhà giao dịch đã tận dụng sự sụt giảm này trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu.
Tại sao nó có lợi nhuận
- Các hoạt động liên quan đến hàng hóa gắn liền với động lực thương mại và sữa
- Tâm lý rủi ro làn sóng thứ hai
- Hữu ích cho các chiến lược theo xu hướng trong thời kỳ phân kỳ kinh tế
| Thứ hạng | Cặp tiền tệ | Chủ đề chính năm 2025 |
|---|---|---|
| 1 | EUR/USD | Chênh lệch tỷ giá, thuế quan Mỹ-EU, biến động đồng euro |
| 2 | USD/JPY | Chênh lệch chính sách giữa Fed và BoJ, tâm lý rủi ro thay đổi |
| 3 | GBP/USD | Sự bất ổn, biến động của Brexit, lợi suất của BoE so với Fed |
| 4 | AUD/USD | Sự phục hồi hàng hóa, nhu cầu của Trung Quốc, chênh lệch tỷ giá |
| 5 | USD/CAD | Giá dầu biến động, chênh lệch lãi suất ở Bắc Mỹ |
| 6 | USD/CHF | Dòng tiền trú ẩn an toàn, sự can thiệp của SNB, giao dịch biến động thấp |
| 7 | EUR/JPY | Sự phân kỳ giữa ECB và BoJ và những động thái rủi ro lớn |
| 8 | GBP/JPY | Biến động cao, động lực vĩ mô, định vị phức tạp |
| 9 | EUR/GBP | Giao dịch còn lại của Brexit, sự phân kỳ chính sách của ECB/BoE |
| 10 | NZD/USD | Biến động do xuất khẩu, nhạy cảm với rủi ro của Trung Quốc |
Sự khác biệt của Ngân hàng Trung ương và Khoảng cách lãi suất
Các giao dịch có lợi nhuận diễn ra theo chênh lệch lãi suất, Hoa Kỳ vẫn giữ lãi suất cao trong khi các nước khác (Nhật Bản, Thụy Sĩ) vẫn giữ quan điểm ôn hòa, tạo ra xu hướng biến động mạnh.
Thương mại toàn cầu và thay đổi thuế quan
Các thỏa thuận thương mại và thuế quan (ví dụ: Mỹ-EU, Mỹ-Nhật Bản) đã gây ra sự điều chỉnh nhanh chóng đối với các cặp EUR/USD, USD/JPY và hàng hóa.
Liên kết hàng hóa
Các nhà giao dịch AUD/USD và USD/CAD hưởng lợi từ sự biến động giá quặng sắt và dầu liên quan đến tâm lý vĩ mô và kỳ vọng về lãi suất của Fed.
Chu kỳ Rủi ro Bật/Rủi ro Tắt
Các cặp tiền tệ như USD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY và USD/CHF đã mang đến những cơ hội kịp thời trong quá trình chuyển đổi giữa tâm lý ưa thích rủi ro và tránh rủi ro.
- Các bước tiếp theo của Fed: Bài phát biểu của Powell đã giúp đồng đô la tăng giá vào tháng 7 sau tín hiệu "tăng giá trong thời gian dài hơn".
- Sự khác biệt giữa ECB và BoE: cắt giảm lãi suất chậm tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu, các động thái tiềm năng của BoE, tác động giao dịch lên cặp EUR/USD và GBP.
- BoJ phát tín hiệu: Việc bình thường hóa hơn nữa có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng yên.
- Xu hướng dầu mỏ và hàng hóa: quan trọng đối với cặp AUD và CAD.
- Tâm lý rủi ro: căng thẳng toàn cầu tái diễn có thể thúc đẩy động thái tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ở JPY và CHF.
Tóm lại, các cặp tiền tệ chính có lợi nhuận cao nhất trong năm 2025 mang lại tiềm năng lợi nhuận theo hướng mạnh mẽ nhờ sự phân kỳ của ngân hàng trung ương, sự thay đổi chính sách thương mại và biến động hàng hóa.
Tuy nhiên, thành công liên tục trong năm nay phụ thuộc vào sự kết hợp giữa nhận thức vĩ mô, độ chính xác về kỹ thuật và quản lý rủi ro kỷ luật. Cho dù bạn là nhà giao dịch trong ngày, giao dịch lướt sóng hay người nắm giữ vị thế, những cặp tiền này đều mang đến những cơ hội rõ ràng nếu được định hướng thận trọng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
Liệu cổ phiếu Figma có còn đáng mua sau đợt IPO bùng nổ? Chúng tôi sẽ phân tích mức tăng trưởng 250%, tâm lý thị trường và những điều cần kỳ vọng tiếp theo.
2025-08-01
Tư duy giàu có của Robert Kiyosaki: từ bỏ việc làm công ăn lương, học cách dùng nợ và thuế để tăng tài sản. Ông cho rằng giáo dục tài chính là chìa khóa thực sự
2025-08-01
Cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả để đạt tự do tài chính. Kế hoạch ghi chép thu chi, trả nợ, tiết kiệm, đầu tư thông minh. Các phương pháp và nguyên tắc.
2025-08-01
