Chiến thuật Tasuki Gap: Lập kế hoạch vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời

Trong lĩnh vực phân tích nến, ít có mô hình nào thể hiện rõ ràng về động lượng thị trường như Khoảng trống Tasuki. Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về hành động giá, việc hiểu rõ mô hình ít được biết đến nhưng mạnh mẽ này có thể giúp bạn tinh chỉnh chiến lược và cải thiện thời điểm giao dịch. Bài viết này đi sâu vào Khoảng trống Tasuki—sự hình thành, nền tảng tâm lý và các ứng dụng giao dịch thực tế của nó.

Mẫu hình Tasuki Gap là gì?

Khoảng trống Tasuki là một mô hình tiếp diễn gồm ba nến, báo hiệu khả năng tiếp tục của một xu hướng hiện tại - theo hướng tăng hoặc giảm. Xuất phát từ phân tích nến Nhật, mô hình này có hai dạng:

- Khoảng trống Tasuki tăng giá (Tăng): Xuất hiện trong xu hướng tăng. Hai nến đầu tiên là những nến tăng giá mạnh, được ngăn cách bởi một khoảng trống tăng. Nến thứ ba là nến giảm giá và thoái lui một phần vào khoảng trống, nhưng không lấp đầy hoàn toàn.

- Khoảng trống Tasuki giảm (Giảm): Xuất hiện trong xu hướng giảm. Hai nến giảm mạnh tạo thành một khoảng trống giảm, theo sau là một nến tăng giá thoái lui vào khoảng trống đó - nhưng không đóng hoàn toàn).

Không giống như các mô hình đảo chiều cho thấy sự thay đổi hướng đi, Tasuki Gap nhấn mạnh tính bền vững của xu hướng và phản ánh sự tạm dừng trong giây lát trước khi lực lượng thống trị tiếp tục kiểm soát.

Cấu trúc và Tiêu chí Nhận dạng Chính

Để xác định Tasuki Gap một cách đáng tin cậy, các nhà giao dịch nên tìm kiếm các đặc điểm sau:

Khoảng trống Tasuki tăng giá:

- Nến 1: Nến trắng dài (tăng giá) tiếp tục xu hướng tăng hiện tại.

- Nến 2: Một nến tăng giá khác mở cửa với khoảng trống tăng và đóng cửa cao hơn.

- Nến 3: Một nến giảm giá mở cửa trong thân nến 2 và đóng cửa trong khoảng trống—nhưng quan trọng là không lấp đầy khoảng trống được tạo ra giữa Nến 1 và 2.

Khoảng trống Tasuki giảm:

- Nến 1: Một nến đen dài (giảm giá) theo xu hướng giảm hiện tại.

- Nến 2: Một nến giảm giá khác tạo ra khoảng trống giảm và đóng cửa ở mức thấp hơn.

- Nến 3: Nến tăng giá mở cửa trong thân nến 2 và đóng cửa trong khoảng trống hướng xuống—mà không lấp đầy hoàn toàn.

Quy tắc chung:

- Nến thứ ba đóng vai trò như một sự thoái lui hoặc do dự tạm thời.

- Khoảng trống phải được giữ mở một phần - nếu lấp đầy hoàn toàn thì mẫu sẽ không còn hiệu lực.

- Khối lượng giao dịch thường cao hơn trong nến khoảng trống, cho thấy niềm tin vào thị trường tăng lên.

Diễn giải tâm lý và tâm lý thị trường

Hiểu được tâm lý đằng sau Tasuki Gap sẽ giúp hiểu được độ tin cậy của nó.

Trong một khoảng trống Tasuki tăng giá, thị trường đang có đà tăng mạnh. Hai cây nến đầu tiên—cùng với khoảng trống giữa chúng—cho thấy lực mua mạnh. Cây nến thứ ba, giảm giá, phản ánh việc chốt lời ngắn hạn hoặc một thách thức ngắn hạn từ người bán. Tuy nhiên, việc khoảng trống không thể lấp đầy hoàn toàn cho thấy người mua vẫn tự tin và lực cầu vẫn chiếm ưu thế.

Trong một khoảng trống Tasuki giảm giá, bên bán nắm quyền kiểm soát. Hai nến giảm giá đầu tiên (với một khoảng trống giảm) phản ánh áp lực bán mạnh. Nến tăng giá thứ ba thể hiện một đợt bật tăng nhẹ hoặc phục hồi nhẹ, nhưng thiếu sức mạnh để lấy lại vùng giá đã mất. Điều này báo hiệu đà giảm giá vẫn còn nguyên vẹn.

Trong cả hai trường hợp, việc lấp đầy khoảng trống chưa hoàn thiện đều rất quan trọng—nó tượng trưng cho khả năng phục hồi trong xu hướng hiện tại và giúp các nhà giao dịch nắm bắt được tâm lý chung của thị trường.

Giao dịch qua khoảng cách Tasuki: Chiến lược và thiết lập

Chiến lược thâm nhập:

- Vào lệnh giao dịch theo hướng của xu hướng ban đầu sau khi nến thứ ba đóng cửa, tốt nhất là khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng của khoảng trống.

- Một số nhà giao dịch chờ đợi nến thứ tư để xác nhận.

Vị trí dừng lỗ:

- Đặt lệnh dừng lỗ ngay sau mức cao nhất của nến thứ ba (trong bối cảnh giảm giá) hoặc mức thấp nhất (trong bối cảnh tăng giá).

- Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một mức kỹ thuật như mép khe hở.

Thiết lập mục tiêu:

- Mục tiêu có thể được đặt bằng cách sử dụng các động thái được đo lường, giả định rằng xu hướng sẽ tiếp tục theo cùng khoảng cách như mức giá ban đầu trước khoảng trống.

- Phần mở rộng Fibonacci, mức cao/thấp trước đó hoặc vùng hỗ trợ/kháng cự dựa trên xu hướng cũng có thể giúp xác định điểm thoát lệnh.

Chỉ báo hợp lưu:

- Sử dụng các công cụ như:

- Các chỉ báo khối lượng để xác nhận sức mạnh của khoảng cách

- Đường trung bình động để đảm bảo sự liên kết xu hướng

- RSI hoặc MACD để tránh vào lệnh trong điều kiện quá mở rộng

Phương pháp nhiều lớp này làm tăng độ tin cậy của thiết lập và giảm thiểu tín hiệu sai.

Những sai lầm thường gặp và quản lý rủi ro

Mặc dù Tasuki Gap có thể là một mô hình mạnh mẽ, nhưng nó cũng có những cạm bẫy:

- Nhầm lẫn các đội hình khoảng trống khác (như khoảng trống tách ra hoặc khoảng trống kiệt sức) với khoảng trống Tasuki.

- Giao dịch theo xu hướng đi ngang hoặc yếu, khi đó mô hình mất đi ý nghĩa.

- Bỏ qua khối lượng - khoảng cách khối lượng thấp có thể thiếu sức thuyết phục và có nhiều khả năng đảo ngược.

- Dự đoán đảo chiều - Tasuki Gap không phải là một mô hình đảo chiều. Nó báo hiệu sự tiếp diễn và nên được sử dụng phù hợp.

Để tránh những lỗi này:

- Luôn xác minh sức mạnh của xu hướng trước khi giao dịch.

- Tránh giao dịch Tasuki Gap một cách riêng lẻ - hãy tìm kiếm sự hợp lưu với cấu trúc thị trường rộng hơn.

- Sử dụng biện pháp quản lý rủi ro nhất quán - không có mô hình nào đáng tin cậy 100%.

Ví dụ, Hiệu suất và So sánh Mẫu

Ví dụ về biểu đồ:

- Trên biểu đồ hàng ngày của Tesla, một khoảng trống Tasuki tăng giá đã xuất hiện vào giữa năm 2023, báo hiệu sự tiếp diễn dẫn đến mức tăng giá thêm 15%.

- Trên khung thời gian 4 giờ của EUR/USD, một khoảng trống Tasuki giảm giá vào đầu năm 2024 đã dẫn đến mức giảm mạnh 80 pip.

Hiệu suất mẫu:

- Các nghiên cứu cho thấy Tasuki Gap hoạt động hiệu quả nhất trên các thị trường có xu hướng mạnh, đặc biệt là trong thị trường cổ phiếu và chỉ số.

- Theo bảng xếp hạng hiệu suất nến của Bulkowski, các mô hình tiếp diễn như Tasuki Gap có tỷ lệ thành công cao hơn mức trung bình khi được lọc theo cường độ xu hướng và khối lượng.

So sánh với các mẫu tương tự:

- Khoảng cách đột phá: Thường lớn hơn và xảy ra khi bắt đầu một xu hướng.

- Đường trắng song song: Cũng là sự tiếp nối, nhưng có hai nến tăng giá gần như giống hệt nhau.

- Tasuki Gap nổi bật nhờ sự hiện diện của một cây nến thoái lui kiểm tra tính toàn vẹn của khoảng trống.

Kết luận

Khoảng trống Tasuki có thể không phải là mô hình nến phổ biến nhất, nhưng nó mang lại giá trị cao khi được xác định chính xác trong thị trường có xu hướng. Nó phản ánh khoảnh khắc do dự không thể đảo ngược lực chi phối, củng cố sức mạnh xu hướng và cung cấp một điểm vào lệnh chiến thuật. Với bối cảnh phù hợp, chỉ báo hỗ trợ và thực hiện giao dịch kỷ luật, các nhà giao dịch có thể tích hợp Khoảng trống Tasuki vào một chiến lược rộng hơn để tự tin nắm bắt đà tăng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.