Resumo:
Descubra os principais pares de moedas mais rentáveis em 2025 com nossa lista de classificação. Descubra quais moedas oferecem os melhores retornos para traders este ano.
Em 2025, os traders de Forex estão se concentrando nos principais pares de moedas que oferecem oportunidades por meio de volatilidade, divergência econômica e mudanças nas políticas dos bancos centrais.
Os principais pares de Forex, como EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD e USD/CAD estão gerando os maiores lucros tentados.
Abaixo está uma lista abrangente dos pares principais mais lucrativos deste ano, apresentando o desempenho atual, as principais tendências e as perspectivas dos traders.
Desempenho e Rentabilidade
O par EUR/USD lidera consistentemente as negociações globais, respondendo por cerca de 20% a 23% de todos os volumes diários. Sua dominância garante spreads reduzidos, liquidez profunda e uma reação clara aos dados econômicos.
Após uma recuperação significativa no início deste ano, o euro recuou de um pico de aproximadamente US$ 1,183 para a faixa mínima de 1,15 após um acordo comercial entre EUA e UE que introduziu tarifas de 15% sobre exportações.
Os traders lucraram com posições longas e curtas durante essa volatilidade de montanha-russa.
Por Que É Lucrativo
Alta liquidez e spreads reduzidos
Sensível às taxas do Fed vs. BCE, à inflação dos EUA e à política comercial
A recente queda de ~2,5% do EUR em dois dias criou fortes negociações de impulso
Desempenho e Rentabilidade
O par USD/JPY se beneficiou de políticas monetárias divergentes, com o Japão mantendo taxas de juros ultrafrouxas, enquanto os EUA mantiveram as taxas elevadas. O dólar subiu de ~146 para ~153–154 ienes, oferecendo vários pontos percentuais de retorno para investidores de momentum.
Por Que É Lucrativo
Movimentos direcionais claros vinculados às tendências de rendimento dos EUA e aos fluxos de refúgio seguro
A rara mudança do BoJ para um aumento de 0,1% na taxa de juros no início de 2025 desencadeou mudanças adicionais no posicionamento do iene
Forte desempenho em meio a ciclos de risco e aversão ao risco
Desempenho e Rentabilidade
A incerteza sobre o crescimento do Reino Unido e as configurações comerciais pós-Brexit impulsionaram o par GBP/USD em amplas faixas em torno de 1,235–1,25, oferecendo retornos acentuados à medida que movimentos rápidos ocorriam durante as indicações do BoE ou a dinâmica do dólar americano.
Por Que É Lucrativo
Alto alcance de pips e padrões técnicos claros (cunha, triângulo)
Reage fortemente a divulgações econômicas (IPC do Reino Unido, folha de pagamento não agrícola dos EUA)
Os comerciantes usam tanto scalps de notícias quanto swing trades
Desempenho e Rentabilidade
O dólar australiano valorizou-se no início de 2025 devido à alta dos preços das commodities e ao crescimento otimista da China, que posteriormente declinou com a mudança do sentimento de risco global. Essa volatilidade se traduziu em negociações lucrativas na faixa de 0,6355 a 0,6565.
Por Que É Lucrativo
Forte correlação com commodities como minério de ferro, ouro e PMI chinês
Os comerciantes usam estratégias de fuga e de alcance
A diferença de taxas entre o RBA e o Fed apoia as operações de carry trade
Desempenho e Rentabilidade
O par USD/CAD subiu de aproximadamente 1,39 para cerca de 1,42 devido às flutuações no petróleo bruto e às diferenças econômicas entre os EUA e o Canadá. O par se beneficiou de mudanças nas tarifas de commodities e de posições divergentes dos bancos centrais.
Por Que É Lucrativo
Sensível às oscilações do preço do petróleo, tornando-o ideal para comerciantes de commodities
Sinais macroeconômicos claros do Fed vs. BoC
Amplas faixas de negociação são ótimas para estratégias de rompimento
Desempenho e Rentabilidade
O par USD/CHF tem se mantido estável, porém lucrativo, durante os períodos de alta de risco. O franco suíço apresentou uma recuperação modesta em meio a tensões geopolíticas, mas, de resto, manteve-se estável na faixa de 0,875 a 0,900 em relação ao dólar americano.
Por Que É Lucrativo
Recuos e recuperações de refúgios seguros
Menor volatilidade, mas reversões confiáveis
Frequentemente usado como operações de hedge ou diversificação de portfólio
Desempenho e Rentabilidade
O par EUR/JPY subiu para aproximadamente 159-160, com o BCE mantendo a cautela, enquanto o iene caiu devido à postura dovish do Banco do Japão. Os swing traders capturaram movimentos de 3% a 6% durante a alta volatilidade.
Por Que É Lucrativo
Captura os efeitos compostos da valorização do euro e da fraqueza do iene
Forte movimento durante períodos de risco
Padrões técnicos (cruzamento de médias móveis) são frequentemente explorados
Desempenho e Rentabilidade
O par GBP/JPY apresentou um movimento de pip de alto nível em 2025. A forte divergência entre o Banco da Inglaterra e o BoJ resultou em retornos de dois dígitos em ienes para negociações denominadas em GBP.
Por Que É Lucrativo
Volatilidade e oscilações de momentum extremamente altas
Os fatores macroeconômicos incluem movimentos nas taxas do Reino Unido e sentimento asiático
Ideal para traders experientes que utilizam stops apertados e posições alavancadas
Desempenho e Rentabilidade
O par EUR/GBP oscilou em faixas estreitas (1,15–1,17), mas apresentou chances de lucro em meio às mudanças de política monetária entre o BCE e o Banco da Inglaterra. O par subiu ligeiramente com a melhora do sentimento na zona do euro, superando as preocupações com o crescimento do Reino Unido.
Por Que É Lucrativo
Menor exposição à volatilidade do USD
Expectativas divergentes de taxas de juro entre o BCE e o Banco da Inglaterra
Configurações de negociação de intervalo limpo com alta liquidez
Desempenho e Rentabilidade
O NZD apresentou força moderada, atrelada aos preços de exportação, mas após a fraqueza da China, o par recuou de ~0,594 para ~0,574. Os traders capitalizaram a queda em meio à demanda global.
Por Que É Lucrativo
Movimentos vinculados a commodities ligados à dinâmica do setor de laticínios e comércio
A segunda onda do sentimento de risco
Útil para estratégias de acompanhamento de tendências durante divergências econômicas
| Classificação | Par de Moedas | Temas-Chave para 2025 |
|---|---|---|
| 1 | EUR/USD | Divergência de taxas, tarifas EUA-UE, oscilações do euro |
| 2 | USD/JPY | Diferença entre política do Fed e do BoJ e mudanças no sentimento de risco |
| 3 | GBP/USD | Incerteza do Brexit, volatilidade, rendimentos BoE vs Fed |
| 4 | AUD/USD | Recuperação de commodities, demanda chinesa, diferenciais de taxas |
| 5 | USD/CAD | Oscilações no preço do petróleo, divergência nas taxas da América do Norte |
| 6 | USD/CHF | Fluxos de refúgio seguro, intervenções do SNB, negociação de baixa volatilidade |
| 7 | EUR/JPY | Divergência entre o BCE e o Banco do Japão e riscos em grandes movimentos |
| 8 | GBP/JPY | Alta volatilidade, momentum macro, posicionamento complexo |
| 9 | EUR/GBP | Negociações residuais do Brexit, divergência de políticas do BCE/BoE |
| 10 | NZD/USD | Oscilações impulsionadas pelas exportações, sensibilidade ao risco da China |
Divergência do Banco Central e Lacunas nas Taxas de Juros
Negociações lucrativas seguem diferenciais de taxas de juros, com os EUA permanecendo mais altos enquanto outros (Japão, Suíça) permanecem dovish, causando um forte viés direcional.
Comércio Global e Mudanças Tarifárias
Acordos comerciais e tarifas (por exemplo, EUA-UE, EUA-Japão) desencadearam ajustes rápidos nos pares EUR/USD, USD/JPY e commodities.
Ligações de Commodities
Os traders de AUD/USD e USD/CAD lucraram com as oscilações nos preços do minério de ferro e do petróleo atreladas ao sentimento macroeconômico e às expectativas de taxas do Fed.
Ciclos de Risco e Seguro
Pares como USD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY e USD/CHF proporcionaram oportunidades oportunas durante as transições entre apetite e aversão ao risco.
Próximos Passos do Fed: A retórica de Powell já impulsionou o dólar em julho após sinais de "alta por mais tempo".
Divergência Entre o BCE e o Banco da Inglaterra: Cortes lentos na zona do euro, possíveis movimentos do Banco da Inglaterra, impacto comercial nos pares EUR/USD e GBP.
Sinais do BoJ: Uma normalização adicional pode dar suporte à força do iene.
Tendências do Petróleo e Commodities: Críticas para os pares AUD e CAD.
Sentimento de Risco: O ressurgimento das tensões globais pode reacender movimentos de refúgio em JPY e CHF.
Concluindo, os principais pares de moedas mais lucrativos em 2025 oferecem forte potencial de lucro direcional sustentado pela divergência dos bancos centrais, mudanças na política comercial e volatilidade das commodities.
No entanto, o sucesso contínuo neste ano depende da combinação de consciência macro, precisão técnica e gestão de risco disciplinada. Seja você um day trader, swing trader ou position holder, esses pares oferecem oportunidades claras se navegados com cautela.
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