En 2025, los traders de divisas se centrarán en los principales pares de divisas que ofrecen oportunidades a través de la volatilidad, la divergencia económica y los cambios en las políticas de los bancos centrales.
Los pares principales de Forex, como EUR USD, USD JPY, GBP USD, AUD USD y USD CAD, son los que generan los mayores intentos de obtener ganancias.
A continuación se muestra una lista completa de los pares principales más lucrativos para este año, que incluye el rendimiento actual, las tendencias clave y las perspectivas de los operadores.
Los 10 pares de divisas más rentables de 2025
1. EUR USD: Liquidez imperecedera y el de mayor rendimiento
Rendimiento y rentabilidad
El par EUR USD lidera constantemente los tradings globales, representando entre el 20 % y el 23 % del volumen diario total. Su dominio garantiza spreads ajustados, una gran liquidez y una reacción clara a los datos económicos.
Después de una importante recuperación a principios de este año, el euro retrocedió desde un pico de aproximadamente 1,183 dólares hasta el rango bajo de 1,15 después de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE que introdujo aranceles del 15% a las exportaciones.
Los traders se beneficiaron tanto de posiciones largas como cortas durante esta volatilidad en montaña rusa.
Por qué es rentable
Liquidez profunda y spreads ajustados
Sensible a las tasas de la Fed frente a las del BCE, la inflación estadounidense y la política comercial.
La reciente caída del EUR durante dos días de aproximadamente el 2,5 % generó fuertes operaciones de impulso
2. USD JPY: Flujo de refugio seguro y rendimiento de trading
Rendimiento y rentabilidad
El USD JPY se benefició de políticas monetarias divergentes, ya que Japón mantuvo tasas de interés ultraflexibles, mientras que EE. UU. las mantuvo elevadas. El dólar subió de ~146 a ~153-154 yenes, ofreciendo varios puntos porcentuales de rentabilidad a los operadores con impulso.
Por qué es rentable
Movimientos direccionales claros vinculados a las tendencias de rendimiento de EE. UU. y los flujos hacia refugios seguros
El inusual cambio del Banco de Japón hacia un aumento de la tasa del 0,1% a principios de 2025 desencadenó cambios adicionales en el posicionamiento del yen.
Fuerte desempeño en medio de ciclos de riesgo y aversión al riesgo
3. GBP USD: alta volatilidad, alta rentabilidad
Rendimiento y rentabilidad
La incertidumbre sobre el crecimiento del Reino Unido y las condiciones comerciales posteriores al Brexit impulsaron al GBP USD en amplios rangos en torno a 1,235-1,25, ofreciendo fuertes retornos a medida que se producían movimientos rápidos durante las sugerencias del BoE o la dinámica del dólar estadounidense.
Por qué es rentable
Alto rango de pips y patrones técnicos claros (cuña, triángulo)
Reacciona fuertemente a las publicaciones económicas (IPC del Reino Unido, nóminas no agrícolas de EE. UU.)
Los traders utilizan tanto scalping de noticias como swing trades
4. AUD USD: ganancias de tendencia impulsadas por las materias primas
Rendimiento y rentabilidad
El dólar australiano (AUD) se revalorizó a principios de 2025 debido al aumento de los precios de las materias primas y al crecimiento optimista en China, pero posteriormente se depreció ante el cambio en el sentimiento global sobre el riesgo. Esta volatilidad se tradujo en operaciones rentables en el rango de 0,6355 a 0,6565.
Por qué es rentable
Fuerte correlación con materias primas como el mineral de hierro, el oro y el PMI chino
Los traders utilizan estrategias tanto de ruptura como de rango
El diferencial de tasas entre el RBA y la Fed apoya las operaciones de carry trade
5. USD CAD: Volatilidad del petróleo y oportunidades de trading
Rendimiento y rentabilidad
El USD CAD subió de aproximadamente 1,39 a aproximadamente 1,42 debido a las fluctuaciones del petróleo crudo y las diferencias económicas entre EE. UU. y Canadá. El par se benefició de los cambios en los aranceles de las materias primas y las posturas divergentes de los bancos centrales.
Por qué es rentable
Sensible a las oscilaciones del precio del petróleo, lo que lo hace ideal para los comerciantes de materias primas.
Señales macroeconómicas claras de la Fed frente al Banco de Canadá
Los rangos de negociación amplios son excelentes para las estrategias de ruptura
6. USD CHF: La apuesta tranquila por el refugio seguro
Rendimiento y rentabilidad
El USD CHF se ha mantenido estable, pero rentable, durante los períodos de mayor riesgo. El franco suizo repuntó ligeramente en medio del nerviosismo geopolítico, pero por lo demás mantuvo un movimiento estable dentro del rango de 0,875-0,900 frente al dólar.
Por qué es rentable
Retrocesos y recuperaciones de activos refugio
Menor volatilidad pero reversiones confiables
A menudo se utilizan como operaciones de cobertura o diversificación de cartera.
7. EUR JPY – Fuertes movimientos debido a la divergencia de políticas
Rendimiento y rentabilidad
El EUR JPY subió hasta niveles de aproximadamente 159-160 gracias a la cautela del BCE, mientras que el yen se depreció debido a la postura moderada del Banco de Japón. Los traders de swing trading capturaron movimientos del 3-6% durante la mayor volatilidad.
Por qué es rentable
Captura los efectos combinados de la apreciación del euro y la debilidad del yen.
Fuerte movimiento durante los períodos de riesgo
Los patrones técnicos (cruce de medias móviles) se explotan con frecuencia
8. GBP JPY: un campo de volatilidad para los traders
Rendimiento y rentabilidad
El par GBP JPY ha presentado un movimiento de pips de primer nivel en 2025. La marcada divergencia entre el Banco de Inglaterra y el BoJ resultó en retornos de dos dígitos en yenes para operaciones denominadas en GBP.
Por qué es rentable
Volatilidad y oscilaciones de impulso extremadamente altas
Los factores macroeconómicos incluyen los movimientos de las tasas del Reino Unido y el sentimiento asiático
Ideal para operadores experimentados que utilizan stops ajustados y posiciones apalancadas
9. EUR GBP – Divergencia del Brexit
Rendimiento y rentabilidad
El EUR GBP fluctuó dentro de rangos estrechos (1,15-1,17), pero ofreció oportunidades de ganancias ante los cambios de política monetaria del BCE y el Banco de Inglaterra. El par subió ligeramente gracias a la mejora del sentimiento en la eurozona, lo que contrarrestó las preocupaciones sobre el crecimiento del Reino Unido.
Por qué es rentable
Menor exposición a la volatilidad del USD
Expectativas divergentes sobre los tipos de interés entre el BCE y el Banco de Inglaterra
Configuraciones de trading de rango limpio con alta liquidez
10. NZD USD – Crecimiento agrícola, sensibilidad al riesgo
Rendimiento y rentabilidad
El NZD ha experimentado una moderada fortaleza vinculada a los precios de exportación, pero tras la debilidad de China, el par retrocedió desde ~0,594 hasta ~0,574. Los operadores aprovecharon la caída ante la demanda global.
Por qué es rentable
Movimientos vinculados a las materias primas vinculados a los productos lácteos y la dinámica comercial
La segunda ola del sentimiento de riesgo se desarrolla
Útil para estrategias de seguimiento de tendencias durante la divergencia económica
¿Qué impulsa la rentabilidad de los principales pares de divisas en 2025?
| Rango |
Par de divisas |
Temas clave para 2025 |
| 1 |
EUR USD |
Divergencia de tipos, aranceles entre EE. UU. y la UE, oscilaciones del euro |
| 2 |
USD JPY |
Diferencial entre la política monetaria de la Fed y la del Banco de Japón y cambios en el sentimiento de riesgo |
| 3 |
GBP USD |
Incertidumbre del Brexit, volatilidad y rendimientos del Banco de Inglaterra frente a la Reserva Federal |
| 4 |
AUD USD |
Recuperación de las materias primas, demanda china y diferenciales de tipos |
| 5 |
USD CAD |
Oscilaciones del precio del petróleo, divergencia de las tasas en América del Norte |
| 6 |
USD CHF |
Flujos de refugio seguro, intervenciones del BNS, operaciones de baja volatilidad |
| 7 |
EUR JPY |
Divergencia entre el BCE y el Banco de Japón y movimientos importantes de riesgo |
| 8 |
GBP PY |
Alta volatilidad, impulso macroeconómico y posicionamiento complejo |
| 9 |
EUR GBP |
Operaciones residuales del Brexit, divergencia de políticas del BCE y el Banco de Inglaterra |
| 10 |
NZD USD |
Oscilaciones impulsadas por las exportaciones y sensibilidad al riesgo de China |
Divergencia de los bancos centrales y brechas en las tasas de interés
Las operaciones rentables siguen los diferenciales de tasas de interés: Estados Unidos se mantiene al alza mientras otros (Japón, Suiza) siguen con una postura moderada, lo que genera un fuerte sesgo direccional.
Comercio global y cambios arancelarios
Los acuerdos de trading y aranceles (por ejemplo, entre EE. UU. y la UE, EE. UU. y Japón) provocaron ajustes rápidos en los pares EUR USD, USD JPY y otras materias primas.
Vínculos entre productos básicos
Los operadores de AUD USD y USD CAD se beneficiaron de las oscilaciones de los precios del mineral de hierro y del petróleo vinculadas al sentimiento macroeconómico y las expectativas sobre las tasas de la Fed.
Ciclos de riesgo activado/desactivado
Pares como USD JPY, GBP JPY, EUR JPY y USD CHF brindaron oportunidades oportunas durante las transiciones entre el apetito y la aversión al riesgo.
Temas clave a tener en cuenta hasta finales de 2025
Próximos pasos de la Fed: la retórica de Powell ya ha fortalecido al dólar en julio después de las señales de "alza por más tiempo".
Divergencia entre el BCE y el BoE: recortes lentos en la eurozona, posibles movimientos del BoE, impacto comercial en los pares EUR USD y GBP.
Señales del BoJ: una mayor normalización podría apoyar la fortaleza del yen.
Tendencias del petróleo y las materias primas: críticas para los pares AUD y CAD.
Sentimiento de riesgo: el resurgimiento de las tensiones globales podría realimentar los movimientos de refugio seguro en el JPY y el CHF.
Conclusión
En conclusión, los pares de divisas principales más rentables en 2025 ofrecen un fuerte potencial de ganancias direccionales respaldado por la divergencia de los bancos centrales, los cambios en la política comercial y la volatilidad de las materias primas.
Sin embargo, el éxito continuo este año depende de la combinación de conocimiento macroeconómico, precisión técnica y gestión disciplinada del riesgo. Tanto si operas intradía, como si operas con swing trading o mantienes posiciones, estos pares ofrecen claras oportunidades si se manejan con cautela.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
