Cách giao dịch theo chiến lược Break và Retest như một chuyên gia

Trong giao dịch kỹ thuật, ít có chiến lược nào mạnh mẽ và đơn giản như phương pháp Break and Retest. Đây là phương pháp hành động giá cổ điển giúp các nhà giao dịch tận dụng sự tiếp diễn của xu hướng bằng cách xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính.

Khi thực hiện đúng, chiến lược này cung cấp các thiết lập giao dịch có xác suất cao trên thị trường ngoại hối, cổ phiếu và chỉ số.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu học cách đọc biểu đồ hay là nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm đang tinh chỉnh mục nhập của mình, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách giao dịch theo chiến lược Break and Retest như một chuyên gia vào năm 2025 và sau đó.

Chiến lược phá vỡ và kiểm tra lại là gì?

Chiến lược Break and Retest là phương pháp giao dịch theo hành động giá tập trung vào việc xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang quan trọng. Khi giá phá vỡ các mức này, giá thường sẽ quay trở lại để "kiểm tra lại" khu vực trước khi tiếp tục theo hướng đột phá.

Việc kiểm tra lại này xác nhận rằng mức hỗ trợ và kháng cự trước đây đã đảo ngược vai trò. Mức kháng cự bị phá vỡ hiện đóng vai trò là mức hỗ trợ mới và ngược lại. Các nhà giao dịch sử dụng việc kiểm tra lại này để xác nhận động lực trước khi tham gia giao dịch.

Chiến lược này phụ thuộc vào tâm lý thị trường. Nhiều người tham gia chờ xác nhận sau khi đột phá, tạo ra một làn sóng áp lực mua hoặc bán mới tại vùng kiểm tra lại. Hành vi này khiến việc kiểm tra lại trở thành điểm vào đáng tin cậy.

Tại sao các nhà giao dịch sử dụng nó?

Về bản chất, chiến lược Break and Retest là về xác nhận. Các đợt phá vỡ thường xảy ra nhanh chóng, khiến nhiều nhà giao dịch do dự trước khi tham gia thị trường do rủi ro phá vỡ giả. Khi thị trường xem xét lại mức phá vỡ, nó cung cấp cơ hội thứ hai để phá vỡ với độ rõ ràng hơn.

Việc kiểm tra lại này xảy ra vì:

• Người mua hoặc người bán muộn muốn tham gia thị trường sau khi động thái được xác nhận.

• Các nhà giao dịch bị mắc kẹt khi đi sai hướng sẽ thoát khỏi vị thế của mình.

• Các nhà giao dịch tổ chức thường chờ thanh khoản ở mức quan trọng trước khi tham gia và giao dịch.

Những hành động kết hợp này khiến mức kiểm tra lại trở thành khu vực có hoạt động giao dịch gia tăng, giúp xác thực sự đột phá.

Chiến lược phá vỡ và kiểm tra lại trên các thị trường khác nhau

Ngoại hối

Các cặp tiền tệ thường tuân theo các vùng hỗ trợ và kháng cự do bản chất kỹ thuật của thị trường ngoại hối. Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/JPY và USD/CHF thể hiện cấu trúc phá vỡ và kiểm tra lại rõ ràng, đặc biệt là trong giai đoạn thanh khoản cao.

Cổ phiếu

Cổ phiếu riêng lẻ thoát khỏi vùng hợp nhất sau thu nhập hoặc sự kiện tin tức. Sử dụng lệnh phá vỡ và kiểm tra lại để nhập lại xu hướng mạnh trên các cổ phiếu phổ biến như Apple, Tesla hoặc Amazon.

Chỉ số

Các nhà giao dịch chỉ số sử dụng chiến lược này trên S&P 500, Nasdaq và DAX. Các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ hàng ngày hoạt động tốt đối với các nhà giao dịch theo xu hướng và vị thế.

Giao dịch phá vỡ và kiểm tra lại: Hướng dẫn từng bước

1. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự chính

Bước đầu tiên trong giao dịch chiến lược Break and Retest là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có ý nghĩa trên biểu đồ của bạn. Các mức này là nơi giá đảo ngược hoặc hợp nhất theo lịch sử.

Tìm kiếm:

• Những đỉnh cao và đáy thấp trước đó

• Làm tròn số (ví dụ: 1,2000 trong forex)

• Khu vực cố kết theo chiều ngang

  
  

• Phá vỡ đường xu hướng

• Vùng thoái lui Fibonacci

• Các đường trung bình động chính (như EMA 200)

Sử dụng các khung thời gian cao hơn (1H, 4H hoặc Hàng ngày) để xác định các mức mạnh, sau đó tập trung vào các khung thời gian thấp hơn (15M đến 1H) để có mục nhập chính xác.

2. Hiểu về một sự đột phá hợp lệ

Không phải mọi sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự đều đáng để giao dịch. Sự đột phá thành công thường theo sau sự gia tăng khối lượng giao dịch, sự hình thành các mô hình nến mạnh hoặc sự hiện diện của chất xúc tác tin tức. Một sự đột phá thực sự nên:

• Đóng cửa vượt quá mức trên khung thời gian cao hơn

• Tránh những ngọn nến có bấc lớn hoặc không chắc chắn

• Duy trì động lực và cấu trúc

Sự phá vỡ giả xảy ra khi giá đột ngột vượt qua một mức nhưng nhanh chóng đảo ngược. Những điều này thường bẫy những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm. Việc chờ đợi sự kiểm tra lại sẽ tăng thêm một lớp bảo vệ chống lại những cái bẫy như vậy.

3. Quá trình kiểm tra lại diễn ra như thế nào

Khi đột phá xảy ra, các nhà giao dịch phải theo dõi hành vi giá trong giai đoạn kiểm tra lại. Việc kiểm tra lại có thể diễn ra nhanh chóng hoặc mất vài giờ hoặc vài ngày. Trong quá trình kiểm tra lại:

• Giá quay trở lại mức bị phá vỡ

• Mức độ được thử nghiệm như mức hỗ trợ hoặc kháng cự mới

• Nếu mức này giữ nguyên, một động thái tiếp tục thường diễn ra sau đó

Nến kiểm tra lại phải cho thấy dấu hiệu từ chối—như bóng nến dài, mô hình nhấn chìm tăng giá hoặc giảm giá hoặc thanh pin—tùy thuộc vào hướng giao dịch.

Chiến lược phá vỡ và kiểm tra lại mà các nhà giao dịch phải biết

Sự xâm nhập hung hăng

Một mục nhập tích cực liên quan đến việc đặt lệnh giao dịch ngay khi giá chạm đến mức kiểm tra lại, thường không có xác nhận nến. Nó cho phép dừng lỗ chặt chẽ hơn và mục nhập sớm hơn nhưng có rủi ro lớn hơn nếu mức này không đạt được.

Tốt nhất là khi:

• Động lực đang mạnh mẽ

• Mức độ được tôn trọng trên nhiều khung thời gian

• Bạn sử dụng một vị thế nhỏ hoặc lệnh dừng lỗ

Mục nhập bảo thủ

Một mục nhập bảo thủ chờ xác nhận, thường là một mô hình nến hoặc sự phá vỡ của nến từ chối đầu tiên. Nó cung cấp sự rõ ràng hơn nhưng có thể dẫn đến mức dừng lỗ rộng hơn.

Tìm kiếm:

• Mô hình nhấn chìm tăng giá/giảm giá

• Thanh ghim hoặc búa

• Các mô hình biểu đồ đảo ngược như đáy đôi hoặc cờ

Việc chờ xác nhận sẽ làm tăng tỷ lệ thắng nhưng cũng bỏ lỡ một số giao dịch do vào lệnh chậm.

Vị trí dừng lỗ

Nơi an toàn nhất để dừng lỗ trong giao dịch Break and Retest là ngay sau mức được kiểm tra lại. Đối với giao dịch dài hạn, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới mức hỗ trợ mới. Đối với giao dịch bán khống, hãy đặt lệnh dừng lỗ trên mức kháng cự mới.

Tránh đặt lệnh dừng lỗ quá chặt vì nhiễu thị trường có thể gây ra các lệnh thoát lệnh không cần thiết. Sử dụng một vùng đệm nhỏ để giảm lệnh dừng lỗ sai.

Mục tiêu chốt lời

Nhắm mục tiêu vào các đỉnh hoặc đáy trước đó, phần mở rộng Fibonacci hoặc các số tròn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng (RRR) ít nhất là 1:2 hoặc 1:3 để duy trì lợi nhuận.

Bạn cũng có thể thoát khỏi giao dịch hoặc dừng lỗ khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

Giao dịch theo xu hướng

Chiến lược này đặc biệt hiệu quả khi phù hợp với xu hướng hiện hành. Giao dịch đột phá theo hướng của xu hướng sẽ thêm một lớp xác nhận.

Trong xu hướng tăng:

• Chờ giá vượt qua ngưỡng kháng cự

• Vào lệnh lâu sau khi kiểm tra lại thành công ngưỡng hỗ trợ mới

Trong xu hướng giảm:

• Chờ giá phá vỡ mức hỗ trợ

• Vào lệnh bán khống sau khi kiểm tra lại ngưỡng kháng cự mới

Tránh giao dịch theo xu hướng đột phá trừ khi được hỗ trợ bởi các tín hiệu đảo chiều lớn.

Các công cụ giúp bạn giao dịch phá vỡ và kiểm tra lại

Mặc dù chiến lược này bắt nguồn từ hành động giá trần, các nhà giao dịch vẫn có thể sử dụng các công cụ để cải thiện thiết lập của mình:

• Đường xu hướng và tia ngang để đánh dấu mức

• Các chỉ báo khối lượng để xác nhận sức mạnh đột phá

• Đường trung bình động (như EMA 50 hoặc 200) để xác định hướng xu hướng

• Các đường thoái lui Fibonacci cho các vùng hợp lưu bổ sung

• Công cụ nhận dạng mẫu nến để xác nhận

Phần kết luận

Tóm lại, chiến lược Break and Retest vẫn là một trong những phương pháp đáng tin cậy và thân thiện với người mới bắt đầu nhất để giao dịch thị trường theo xu hướng. Nó không phụ thuộc nhiều vào các chỉ báo, giúp các nhà giao dịch học cách đọc hành động giá thô và hiểu hành vi thị trường.

Với tính kỷ luật, thực hành và kiên nhẫn, chiến lược này có thể trở thành nền tảng cho hệ thống giao dịch của bạn, cho dù bạn đang giao dịch lướt sóng, giao dịch theo xu hướng hay nắm giữ các vị thế dài hạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.