Como negociar a estratégia de quebra e reteste como um profissional

No trading técnico, poucas estratégias são tão poderosas e diretas quanto o método de Rompimento e Reteste. É uma abordagem clássica de ação do preço que ajuda os traders a capitalizar a continuação da tendência, identificando níveis-chave de suporte ou resistência.

Quando executada corretamente, essa estratégia proporciona configurações de negociação de alta probabilidade em forex, ações e índices.

Seja você um iniciante aprendendo a ler gráficos ou um trader experiente refinando suas entradas, este guia o orientará sobre como negociar a estratégia de Quebra e Reteste como um profissional em 2025 e além.

O que é a estratégia de interrupção e novo teste?

A estratégia de Rompimento e Reteste é um método de negociação baseado na ação do preço que se concentra na identificação dos principais níveis de suporte ou resistência horizontais. Assim que o preço rompe esses níveis, ele geralmente recua para "retestar" a área antes de continuar na direção do rompimento.

Este novo teste confirma que os papéis do suporte e da resistência anteriores se inverteram. A resistência rompida agora atua como um novo suporte e vice-versa. Os traders utilizam este novo teste para validar o momentum antes de entrar em operações.

A estratégia se baseia na psicologia de mercado. Muitos participantes aguardam confirmação após um rompimento, criando uma onda de nova pressão de compra ou venda na zona de reteste. Esse comportamento torna o reteste um ponto de entrada confiável.

Por que os comerciantes o utilizam?

Em sua essência, a estratégia de Rompimento e Reteste se baseia na confirmação. Os rompimentos costumam ocorrer rapidamente, fazendo com que muitos traders hesitem antes de entrar no mercado devido ao risco de falsos rompimentos. Quando o mercado revisita o nível de rompimento, isso proporciona uma segunda oportunidade de rompimento com maior clareza.

Este novo teste ocorre porque:

• Compradores ou vendedores tardios querem entrar no mercado depois que um movimento é confirmado.

• Os traders presos que tomaram o lado errado do rompimento saem de suas posições.

• Os traders institucionais geralmente esperam por bolsões de liquidez em torno de níveis-chave antes de entrar e negociar.

Essas ações combinadas fazem do nível de novo teste uma área de maior atividade de negociação, o que ajuda a validar o rompimento.

Quebrar e testar novamente a estratégia em diferentes mercados

Forex

Os pares de moedas frequentemente aderem a zonas de suporte e resistência devido à natureza técnica do mercado cambial. Pares importantes como EUR/USD, GBP/JPY e USD/CHF apresentam estruturas claras de rompimento e reteste, principalmente durante períodos de alta liquidez.

Ações

Ações individuais saem das zonas de consolidação após resultados ou notícias. Use o rompimento e o reteste para retornar a tendências fortes em ações populares como Apple, Tesla ou Amazon.

Índices

Operadores de índice usam essa estratégia no S&P 500, Nasdaq e DAX. Os níveis de suporte e resistência nos gráficos diários funcionam bem para operadores de swing e posição.

Break and Retest Trading: Guia passo a passo

1. Identificando os principais níveis de suporte e resistência

O primeiro passo para operar com a estratégia de Rompimento e Reteste é identificar níveis significativos de suporte e resistência no seu gráfico. Esses níveis são onde os preços historicamente se invertem ou se consolidam.

Procurar:

• Máximas e mínimas anteriores

• Números redondos (por exemplo, 1,2000 em forex)

• Áreas de consolidação horizontal

  
  

• Quebras de linha de tendência

• Zonas de retração de Fibonacci

• Principais médias móveis (como a EMA de 200)

Utilize períodos maiores (1H, 4H ou Diário) para identificar níveis fortes e, em seguida, concentre-se em períodos menores (15M a 1H) para entradas precisas.

2. Compreendendo um Breakout Válido

Nem todo rompimento de suporte ou resistência vale a pena ser negociado. Rompimentos bem-sucedidos geralmente ocorrem após um aumento no volume de negociação, a formação de padrões de candlestick fortes ou a presença de catalisadores de notícias. Um rompimento verdadeiro deve:

• Fechar além do nível em um período de tempo maior

• Evite pavios significativos ou velas de indecisão

• Manter o ritmo e a estrutura

Falsos rompimentos ocorrem quando o preço rompe brevemente um nível, mas reverte rapidamente. Esses rompimentos costumam prender traders inexperientes. Aguardar o reteste adiciona uma camada de proteção contra essas armadilhas.

3. Como o novo teste acontece

Após a ocorrência de um rompimento, os traders devem monitorar o comportamento dos preços durante a fase de reteste. O reteste pode ocorrer rapidamente ou levar várias horas ou dias. Durante o reteste:

• O preço recua para o nível quebrado

• O nível é testado como novo suporte ou resistência

• Se o nível se mantiver, geralmente ocorre um movimento de continuação

A vela de reteste deve mostrar sinais de rejeição — como um pavio longo, padrões de engolfo de alta ou baixa ou barras de pino — dependendo da direção da negociação.

Estratégia de quebra e reteste que os traders devem conhecer

Entrada agressiva

Uma entrada agressiva envolve a abertura de uma operação assim que o preço atinge o nível de reteste, geralmente sem confirmação de candlestick. Isso permite um stop-loss mais restrito e uma entrada mais antecipada, mas acarreta maior risco se o nível cair.

É melhor quando:

• O momento é forte

• O nível é bem respeitado em vários prazos

• Você usa um tamanho de posição pequeno ou stop móvel

Entrada Conservadora

Uma entrada conservadora aguarda confirmação, normalmente um padrão de candlestick ou uma quebra da primeira vela de rejeição. Ela oferece mais clareza, mas pode resultar em um stop loss mais amplo.

Procurar:

• Padrões de engolfamento de alta/baixa

• Barras de pinos ou martelos

• Padrões de gráficos de reversão, como fundos duplos ou bandeiras

Esperar pela confirmação aumenta a taxa de vitória, mas também faz com que algumas negociações sejam perdidas devido à entrada atrasada.

Colocação de Stop Loss

O local mais seguro para um stop-loss em operações de Rompimento e Reteste é logo após o nível testado novamente. Para operações longas, coloque o stop logo abaixo do novo suporte. Para operações curtas, coloque-o acima da nova resistência.

Evite definir um stop-loss muito apertado, pois o ruído do mercado pode desencadear saídas desnecessárias. Use um pequeno buffer para reduzir falsos stop-outs.

Alcance metas de lucro

Tenha como alvo oscilações de máximas ou mínimas anteriores, extensões de Fibonacci ou números arredondados. Muitos traders usam uma relação risco-recompensa (RRR) de pelo menos 1:2 ou 1:3 para manter a lucratividade.

Você também pode reduzir as negociações ou acompanhar seu stop-loss conforme o preço se move a seu favor.

Negociação de tendências

Essa estratégia funciona especialmente bem quando alinhada à tendência predominante. Operar rompimentos na direção da tendência adiciona uma camada de confirmação.

Em uma tendência de alta:

• Aguarde até que o preço ultrapasse a resistência

• Entrar muito tempo depois de um novo teste bem-sucedido de novo suporte

Em uma tendência de baixa:

• Aguarde até que o preço caia abaixo do suporte

• Entrar em curto prazo após um novo teste de nova resistência

Evite negociar rompimentos contra a tendência, a menos que haja o suporte de grandes sinais de reversão.

Ferramentas para ajudar você a negociar, quebrar e testar novamente

Embora essa estratégia seja baseada na ação do preço puro, os traders ainda podem usar ferramentas para aprimorar suas configurações:

• Linhas de tendência e raios horizontais para marcar níveis

• Indicadores de volume para confirmar a força do rompimento

• Médias móveis (como a EMA de 50 ou 200) para determinar a direção da tendência

• Retrações de Fibonacci para zonas de confluência adicionais

• Ferramentas de reconhecimento de padrões de velas para confirmação

Conclusão

Concluindo, a estratégia de Quebra e Reteste continua sendo um dos métodos mais confiáveis e fáceis de usar para iniciantes para operar em mercados de tendência. Ela não depende muito de indicadores, o que ajuda os traders a aprender a ler a ação bruta do preço e a entender o comportamento do mercado.

Com disciplina, prática e paciência, essa estratégia pode se tornar a base do seu sistema de negociação, seja fazendo scalping, swing trading ou mantendo posições de longo prazo.

Aviso Legal: Este material destina-se apenas a fins informativos gerais e não se destina a ser (e não deve ser considerado como tal) aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza em que se deva confiar. Nenhuma opinião expressa neste material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequado para qualquer pessoa específica.