2025-09-29
Việc thành thạo chiến lược phá vỡ và kiểm tra lại có thể giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào có xác suất cao và tăng cường tính nhất quán trên thị trường.
Bằng cách hiểu cách giá phá vỡ các mức quan trọng và sau đó kiểm tra lại chúng, bạn sẽ có được tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi của thị trường.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích break và retest là gì, cách phát hiện nó trong giao dịch thực tế và các kỹ thuật thực tế để sử dụng nó nhằm mang lại lợi nhuận ổn định.
Chiến lược phá vỡ và kiểm tra lại là nền tảng của giao dịch kỹ thuật, được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch điểm vào lệnh có xác suất cao.
Đột phá xảy ra khi giá vượt qua một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng tiềm năng. Kiểm tra lại xảy ra khi giá quay trở lại ngưỡng phá vỡ đó, xác nhận tính hợp lệ của đột phá.
Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược Break and Retest để lọc ra các điểm phá vỡ giả, tham gia giao dịch ở mức giá tốt hơn và quản lý rủi ro hiệu quả. Chiến lược này tuân theo nguyên tắc mua thấp bán cao, đồng thời tránh các quyết định bốc đồng.
Để thực hiện chiến lược giao dịch phá vỡ và kiểm tra lại một cách hiệu quả, nhà giao dịch cần có nền tảng vững chắc về thị trường. Một trong những yếu tố cốt lõi là khả năng ứng dụng phân tích hành động giá, giúp bạn đọc hiểu rõ các tín hiệu từ biểu đồ mà không cần đến chỉ báo phức tạp. Bên cạnh đó, việc nhận diện vai trò của các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là cực kỳ quan trọng, bởi đây thường là những khu vực mà tại đó giá có xu hướng đảo chiều hoặc bứt phá.
Các mức hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng trong giao dịch. Hỗ trợ là mức giá mà cầu vượt cung, ngăn giá giảm thêm, trong khi kháng cự là mức giá mà cung vượt cầu, ngăn giá tăng.
Khi một đột phá xảy ra, nó cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Việc kiểm tra lại sau đó đóng vai trò như một điểm xác nhận - giá quay trở lại mức bị phá vỡ để kiểm tra xem đột phá có thực sự xảy ra hay không.
Tâm lý thị trường đóng vai trò quan trọng ở đây: các nhà giao dịch bỏ lỡ đợt đột phá ban đầu thường tham gia vào đợt kiểm tra lại, cung cấp thanh khoản và động lực cho động thái tiếp theo.
Để tối đa hóa thành công, điều quan trọng là phải xác định các thiết lập mạnh mẽ:
Mức hỗ trợ và kháng cự: Tìm kiếm các khu vực mà giá liên tục đảo chiều.
Đường xu hướng và kênh: Các mức chéo cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự động.
Mẫu biểu đồ: Hình tam giác, hình cờ và hình chữ nhật thường xuất hiện trước các điểm đột phá.
Phân tích khối lượng: Sự đột phá mạnh mẽ đi kèm với khối lượng tăng, xác nhận sự quan tâm của thị trường.
Khung thời gian: Khung thời gian dài hơn thường tạo ra sự đột phá đáng tin cậy hơn, trong khi khung thời gian ngắn hơn phù hợp với các cơ hội trong ngày.
| Kiểu mẫu | Sự miêu tả | Ý nghĩa thị trường | Ví dụ tín hiệu |
| Hỗ trợ Break & Retest | Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, sau đó kiểm tra lại từ bên dưới | Tiếp tục giảm giá | Nhập lệnh ngắn nếu kiểm tra lại không thành công |
| Phá vỡ và kiểm tra lại mức kháng cự | Giá vượt qua ngưỡng kháng cự, sau đó kiểm tra lại từ phía trên | Tiếp tục tăng giá | Vào lệnh mua nếu lệnh kiểm tra lại giữ nguyên |
| Phá vỡ sai | Giá tạm thời phá vỡ mức nhưng quay trở lại | Sự do dự của thị trường | Tránh vào cho đến khi có xác nhận rõ ràng |
| Kiểm tra lại đường xu hướng | Giá phá vỡ đường xu hướng, sau đó kiểm tra lại | Xu hướng tiếp tục | Đi vào theo hướng của xu hướng |
Chiến lược này đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chờ đợi sự xác nhận. Sau khi giá vượt qua một mức quan trọng, điều cần thiết là phải quan sát để hiểu rõ hơn về các tín hiệu bứt phá nhằm đảm bảo đó không phải là một cú phá vỡ giả. Thông thường, giá sẽ có xu hướng quay lại để kiểm tra mức vừa bị phá vỡ. Việc xác định các điểm hồi quy sau bứt phá này, hay còn gọi là pullback, cung cấp một cơ hội vào lệnh an toàn hơn với rủi ro thấp hơn.
Đánh dấu các mức hỗ trợ/kháng cự theo chiều ngang và đường chéo nơi giá đã phản ứng theo lịch sử.
Quan sát biến động giá vượt quá các mức này, lý tưởng nhất là đi kèm với khối lượng tăng.
Để giá quay trở lại mức bị phá vỡ. Xác nhận mức này được giữ vững.
Sử dụng các mẫu nến (ví dụ: nến pin, nến nhấn chìm) hoặc các chỉ báo (RSI, MACD) để xác nhận điểm vào.
Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức hỗ trợ hoặc trên mức kháng cự. Xác định điểm chốt lời bằng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (khuyến nghị tối thiểu 1:2).
Tham gia giao dịch, theo dõi diễn biến giá và điều chỉnh mức dừng lỗ nếu cần thiết.
Kết hợp chỉ báo : Sử dụng RSI, MACD hoặc đường trung bình động để tăng cường xác nhận.
Thị trường có xu hướng so với thị trường dao động: Kiểm tra lại đáng tin cậy hơn trong thị trường có xu hướng; trong thị trường dao động, hãy cẩn thận với các đột phá giả.
Xử lý đột phá giả: Chờ nến xác nhận khi kiểm tra lại trước khi vào lệnh.
Vị thế mở rộng: Cân nhắc các mục nhập một phần khi xác nhận kiểm tra lại và tăng thêm vào vị thế khi đà tăng tiếp tục.
Phân tích nhiều khung thời gian: Xác nhận sự đột phá trên các khung thời gian cao hơn để xác thực mạnh hơn.
Vào lệnh quá sớm: Tránh nhảy vào ngay sau khi giá phá vỡ. Hãy chờ đến khi giá kiểm tra lại.
Bỏ qua khối lượng: Sự đột phá với khối lượng thấp không đáng tin cậy.
Giao dịch quá mức: Chỉ tập trung vào các thiết lập chất lượng cao.
Quản lý rủi ro kém: Luôn xác định mức dừng lỗ, chốt lời và quy mô vị thế.
Ngoại hối: EUR/USD vượt qua mức kháng cự 1,1000, kiểm tra lại mức này và tiếp tục tăng.
Cổ phiếu: Công ty XYZ vượt qua ngưỡng kháng cự dài hạn ở mức 50 đô la, kiểm tra lại, sau đó tăng lên mức 55 đô la.
Tiền điện tử: BTC/USD phá vỡ kênh, kiểm tra lại và tiếp tục xu hướng tăng.
Dù chiến lược phá vỡ và kiểm tra lại có tiềm năng lợi nhuận cao, việc quản lý rủi ro vẫn là yếu tố then chốt để thành công lâu dài. Nhà giao dịch luôn phải thiết lập nguyên tắc quản lý rủi ro và nguồn vốn chặt chẽ cho từng giao dịch. Điều này bao gồm việc xác định kích thước vị thế phù hợp, đặt điểm dừng lỗ hợp lý và chốt lời theo kế hoạch, nhằm bảo vệ tài khoản khỏi những biến động bất lợi của thị trường.
Kiểm tra lại xảy ra khi giá quay trở lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã bị phá vỡ trước đó, xác nhận sự đột phá trước khi vào giao dịch.
Hãy chú ý đến việc giá vượt qua một ngưỡng quan trọng với khối lượng giao dịch lớn. Việc kiểm tra lại ngưỡng này sẽ giúp giá giữ vững ngưỡng đã bị phá vỡ.
Có, phương pháp này hiệu quả với ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử, miễn là có thể xác định được các mức rõ ràng.
Sử dụng lệnh dừng lỗ, xác định quy mô vị thế phù hợp và chỉ tham gia giao dịch khi đã xác nhận kiểm tra lại.
Nó có thể hoạt động trên nhiều khung thời gian, nhưng khung thời gian cao hơn thường mang lại sự đột phá mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.
Chờ xác nhận trong quá trình kiểm tra lại và kiểm tra hỗ trợ khối lượng. Tránh giao dịch ngay khi đột phá.
RSI, MACD, đường trung bình động và các chỉ báo khối lượng có thể giúp xác nhận sự đột phá và kiểm tra lại sức mạnh.
Phương pháp này hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng. Trong các thị trường biến động, các cú phá vỡ giả thường xảy ra nhiều hơn, vì vậy cần hết sức thận trọng.
Chiến lược Break and Retest cho phép các nhà giao dịch tham gia thị trường với các thiết lập có xác suất cao hơn và rủi ro thấp hơn. Kiên nhẫn, kỷ luật và quản lý rủi ro chặt chẽ là chìa khóa thành công.
Bằng cách kết hợp phân tích kỹ thuật, quan sát khối lượng và xác nhận kiểm tra lại, các nhà giao dịch có thể cải thiện đáng kể khả năng ra quyết định và tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
