Giải thích về giao dịch mô hình kim cương: Những điều bạn cần biết

Trong phân tích kỹ thuật, các mẫu biểu đồ là công cụ vô giá để dự đoán hướng đi của thị trường. Một trong những mẫu phức tạp nhưng bổ ích hơn là Mẫu biểu đồ kim cương.

Mặc dù ít được thảo luận hơn so với mô hình tam giác hoặc các mô hình khác, mô hình kim cương có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng khi được xác định chính xác.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá mọi thứ mà một nhà giao dịch cần biết về giao dịch mô hình kim cương. Từ việc xác định cấu trúc của nó đến thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro, bài viết này sẽ giúp nâng cao danh mục giao dịch của bạn.

Mẫu hình kim cương là gì?

Mô hình kim cương là một dạng biểu đồ kỹ thuật có hình dạng giống với hình kim cương hoặc hình thoi khi xem trên biểu đồ giá. Nó thường hình thành sau một xu hướng kéo dài, tăng hoặc giảm và báo hiệu khả năng đảo ngược.

Mẫu hình này được hình thành bởi một mô hình mở rộng theo sau là một mô hình thu hẹp, khiến nó trông giống như một viên kim cương ở đỉnh hoặc đáy của một xu hướng. Nó thường được tìm thấy gần đỉnh hoặc đáy của thị trường và thể hiện sự thay đổi trong tâm lý thị trường từ sự do dự sang đột phá quyết định.

Có hai loại họa tiết kim cương chính:

Diamond Top : Hình thành vào cuối xu hướng tăng và báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá.

Đáy kim cương : Hình thành vào cuối xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.

Hiểu được cấu trúc cơ bản của mô hình này có thể giúp các nhà giao dịch tính toán thời điểm vào lệnh hiệu quả hơn và quản lý giao dịch chính xác hơn.

Giải phẫu của mô hình kim cương

Biểu đồ kim cương không phải là hình dạng hình học đơn giản được vẽ tùy ý—mà dựa trên hành vi giá phản ánh sự do dự của thị trường và giải pháp cuối cùng. Biểu đồ này thường bao gồm bốn giai đoạn:

1. Giai đoạn mở rộng

Giai đoạn đầu này cho thấy sự biến động giá đang mở rộng. Mức cao và mức thấp được tách ra, tạo thành hình dạng giống như loa phóng thanh. Nó cho thấy sự không chắc chắn của thị trường, khi cả người mua và người bán đều không kiểm soát được.

2. Giai đoạn co thắt

Sau khi mở rộng, giá bắt đầu hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, dần dần co lại. Nó hình thành nửa sau của hình thoi và cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho một sự đột phá.

3. Sự hình thành hỗ trợ và kháng cự

Đường viền cổ nằm ngang hoặc hơi dốc được vẽ ở đáy của hình thoi, đóng vai trò là mức đột phá. Giá phải đóng cửa vượt qua mức này để mô hình được xác nhận.

4. Đột phá

Sự đột phá xảy ra theo hướng ngược lại với xu hướng đang thịnh hành. Trong đỉnh kim cương, giá phá vỡ; trong đáy kim cương, giá phá vỡ. Sự gia tăng về khối lượng thường xác nhận sự đột phá.

Khi mô hình kim cương xảy ra

Mô hình kim cương thường xuất hiện trên các khung thời gian dài hơn như biểu đồ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, mặc dù đôi khi có thể thấy chúng trên biểu đồ trong ngày.

Chúng có tác động lớn nhất khi được tạo ra sau một sự thay đổi hướng đi đáng kể và được coi là đáng tin cậy hơn đối với các tài sản có khối lượng giao dịch cao hơn.

Các thị trường thường xuất hiện mô hình kim cương:

- Các chỉ số chứng khoán chính (ví dụ: S&P 500, Nifty 50)

- Hàng hóa (ví dụ: vàng, dầu thô)

- Cặp tiền tệ Forex (ví dụ: EUR/USD, USD/JPY)

Vì mô hình này phản ánh giai đoạn chuyển đổi trong tâm lý thị trường nên nó thường liên quan đến các sự kiện kinh tế quan trọng, báo cáo thu nhập hoặc diễn biến địa chính trị.

Cách phát hiện một mẫu kim cương

Các bước để xác định mẫu:

- Bắt đầu với một xu hướng : Tìm kiếm xu hướng tăng hoặc giảm mạnh trước khi có mô hình. Đỉnh kim cương cần có xu hướng tăng mạnh trước đó; đáy kim cương cần có xu hướng giảm trước đó.

- Xác định dạng hình mở rộng : Xác định phạm vi giá mà độ biến động tăng. Mức thấp đang giảm dần và mức cao đang tăng cao hơn.

- Tìm kiếm sự co lại : Quan sát mô hình chuyển sang hình dạng thu hẹp. Giá bắt đầu tạo đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn.

- Vẽ đường ranh giới : Nối các mức cao và thấp bằng đường xu hướng để tạo thành hình thoi.

- Xác định mức đột phá : Vẽ mức hỗ trợ hoặc kháng cự nằm ngang ở rìa của mô hình.

- Chờ xác nhận : Sự đột phá được xác nhận với khối lượng lớn sẽ hoàn thiện mô hình và chỉ ra hướng di chuyển tiềm năng.

Vì mô hình kim cương có thể bị nhầm lẫn với mô hình đầu và vai hoặc mô hình tam giác, nên điều quan trọng là phải đánh giá chúng trong bối cảnh và xác nhận cấu trúc bằng phân tích khối lượng và xu hướng phù hợp.

Ví dụ thực tế về mô hình kim cương

Hãy xem xét một ví dụ từ thị trường vàng (XAUUSD):

Giả sử giá vàng tăng lên 2.100 đô la một ounce và sau đó bước vào giai đoạn biến động.

Giá dao động trong khoảng từ 2.120 đến 2.050 đô la trong vài ngày, sau đó bắt đầu thu hẹp lại với những biến động nhỏ hơn trong khoảng từ 2.070 đến 2.060 đô la. Một mô hình kim cương xuất hiện và cuối cùng, giá giảm xuống dưới 2.060 đô la, kèm theo khối lượng đáng kể.

Nó sẽ báo hiệu sự hình thành đỉnh kim cương với khả năng đảo chiều giảm giá. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh bán ở mức $2.060 với mức dừng lỗ trên $2.085 và mục tiêu gần $2.010, tùy thuộc vào chiều cao của mô hình.

Những mô hình thời gian thực này thường đòi hỏi những quyết định nhanh chóng và hướng dẫn rõ ràng.

Giao dịch theo mô hình kim cương: Đỉnh kim cương và Đáy kim cương

Mô hình kim cương so với các mô hình đảo ngược khác

Các nhà giao dịch thường so sánh mô hình kim cương với các cấu trúc phổ biến hơn như:

1) Đầu và vai

Tương tự trong hành vi đảo ngược nhưng khác nhau về tính đối xứng

Đầu và vai sạch hơn và phổ biến hơn

2) Nêm

Có cấu trúc mở rộng nhưng thiếu pha co lại.

3) Tam giác

Thông thường, các mô hình tiếp tục với sự đột phá có thể dự đoán được hơn

Mặc dù mô hình kim cương hiếm hơn, nhưng chúng thường mang lại cơ cấu phần thưởng/rủi ro tốt hơn do độ sâu của quá trình củng cố.

Kết luận

Tóm lại, mô hình biểu đồ kim cương là một cấu trúc kỹ thuật phức tạp và ít được biết đến nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch đặc biệt cho những người có thể phát hiện sớm.

Cho dù đó là đỉnh kim cương báo hiệu khả năng bán tháo hay đáy kim cương báo hiệu sự đảo chiều tăng giá, thì việc hiểu được mô hình này sẽ là một công cụ đắc lực cho bất kỳ nhà giao dịch nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.