Объяснение торговли по ромбовидной модели: что вам нужно знать

В техническом анализе графические модели являются бесценными инструментами для прогнозирования направления рынка. Одной из наиболее сложных, но полезных моделей является Diamond Chart Pattern.

Хотя ромбовидная модель обсуждается реже, чем треугольники или другие формации, она может дать ценную информацию о разворотах или продолжениях тренда, если ее правильно идентифицировать.

В этом руководстве мы рассмотрим все, что трейдеру нужно знать о торговле по паттерну «ромб». От определения его структуры до исполнения сделок и управления рисками, эта статья поможет улучшить ваш торговый репертуар.

Что такое ромбовидный узор?

Алмазный паттерн — это техническая графическая формация, которая напоминает форму алмаза или ромба, если смотреть на ценовой график. Обычно она формируется после продолжительного тренда, восходящего или нисходящего, и сигнализирует о потенциальном развороте.

Эта модель формируется расширяющейся формацией, за которой следует сужающаяся формация, что делает ее похожей на алмаз на вершине или дне тренда. Она часто встречается вблизи вершин или оснований рынка и представляет собой сдвиг в психологии рынка от нерешительности к решительному прорыву.

Существует два основных типа ромбовидных узоров:

• Бриллиантовая вершина : формируется в конце восходящего тренда и указывает на потенциальный медвежий разворот.

• Ромбовидное дно : формируется в конце нисходящего тренда и предполагает бычий разворот.

Понимание базовой структуры этого паттерна может помочь трейдерам эффективнее рассчитывать время входа и управлять сделками с большей точностью.

Анатомия ромбовидного узора

Диаграмма ромба — это не простая геометрическая фигура, нарисованная произвольно, — она основана на поведении цен, которое отражает нерешительность рынка и его окончательное разрешение. Обычно она состоит из четырех фаз:

1. Фаза расширения

Эта начальная фаза показывает, что ценовая волатильность расширяется. Максимумы и минимумы разделены, образуя форму, похожую на мегафон. Это указывает на неопределенность рынка, где ни покупатели, ни продавцы не контролируют ситуацию.

2. Фаза сокращения

После расширения цена начинает формировать более низкие максимумы и более высокие минимумы, постепенно сжимаясь. Это формирует вторую половину алмаза и предполагает, что рынок готовится к прорыву.

3. Формирование уровней поддержки и сопротивления

Горизонтальная или слегка наклонная линия шеи рисуется у основания ромба, которая выступает в качестве уровня прорыва. Цена должна закрыться за пределами этого уровня, чтобы модель была подтверждена.

4. Прорыв

Прорыв происходит в направлении, противоположном преобладающему тренду. В алмазной вершине цена прорывается вниз; в алмазном дне цена прорывается вверх. Всплеск объема часто подтверждает прорывы.

Когда это происходит

Бриллиантовые формации обычно появляются на более длительных таймфреймах, таких как дневные, недельные или месячные графики, хотя иногда их можно увидеть и на внутридневных графиках.

Они наиболее эффективны, когда создаются после существенного изменения направления движения и считаются более надежными в активах с более высокими объемами торговли.

Рынки, на которых часто встречаются ромбовидные паттерны:

• Основные фондовые индексы (например, S&P 500, Nifty 50)

• Товары (например, золото, сырая нефть)

• Валютные пары (например, EUR/USD, USD/JPY)

Поскольку эта модель отражает переходную фазу настроений рынка, ее часто связывают с ключевыми экономическими событиями, отчетами о доходах или геополитическими событиями.

Как распознать ромбовидный узор

Шаги по выявлению закономерности:

1. Начните с тренда : ищите сильный восходящий или нисходящий тренд до появления модели. Для алмазных вершин требуется сильный предшествующий восходящий тренд; для алмазных оснований требуется предшествующий нисходящий тренд.

2. Найдите расширяющуюся формацию : определите ценовой диапазон, в котором волатильность увеличивается. Минимумы снижаются еще больше, а максимумы растут выше.

3. Ищите сокращение : следите за тем, чтобы модель перешла в сужающуюся формацию. Цена начинает формировать более низкие максимумы и более высокие минимумы.

4. Нарисуйте граничные линии : соедините максимумы и минимумы линиями тренда, чтобы сформировать ромбовидную форму.

5. Определите уровень прорыва : нарисуйте горизонтальный уровень поддержки или сопротивления на краю паттерна.

6. Дождитесь подтверждения : подтвержденный прорыв с большим объемом завершает модель и указывает на потенциальное направление движения.

Поскольку ромбовидные модели можно спутать с моделями «голова и плечи» или «треугольники», крайне важно оценивать их в контексте и подтверждать структуру с помощью надлежащего анализа объема и тенденций.

Реальный пример ромбовидного узора

Рассмотрим пример с рынка золота (XAUUSD):

Предположим, что золото вырастет до 2100 долларов за унцию, а затем вступит в фазу волатильности.

Цена колеблется между $2120 и $2050 в течение нескольких дней, затем начинает сужаться с меньшими колебаниями между $2070 и $2060. Возникает ромбовидная модель, и, наконец, цена падает ниже $2060, что сопровождается значительным объемом.

Это будет сигнализировать о формировании вершины алмаза с вероятным медвежьим разворотом. Трейдеры могут входить в короткие позиции около $2060 со стопом выше $2085 и целью около $2010, в зависимости от высоты модели.

Эти закономерности в реальном времени часто требуют быстрых решений и простых инструкций.

Торговля по ромбовидной модели: вершина ромба и дно ромба

Алмазная модель против других моделей разворота

Трейдеры часто сравнивают ромбовидную модель с более популярными структурами, такими как:

1) Голова и плечи

• Сходны в поведении при реверсии, но отличаются в симметрии

• Голова и плечи стали чище и привычнее

2) Расширяющиеся клинья

• Имеют общую расширяющуюся структуру, но не имеют фазы сжатия.

3) Треугольники

• Как правило, модели продолжения с более предсказуемыми прорывами

• Хотя ромбовидные паттерны встречаются реже, они часто предлагают лучшее соотношение прибыли и риска благодаря глубине консолидации.

Заключение

В заключение следует отметить, что ромбовидная графическая модель представляет собой сложную и малоизвестную техническую структуру, которая может предложить исключительные торговые возможности тем, кто способен заметить ее на ранней стадии.

Будь то алмазная вершина, указывающая на потенциальную распродажу, или алмазное дно, предполагающее разворот вверх, понимание этой модели добавляет мощный инструмент в арсенал любого трейдера.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.