Diamond Pattern คืออะไร? รูปแบบกราฟสำคัญที่ควรรู้

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบกราฟถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยทำนายทิศทางของตลาด หนึ่งในรูปแบบที่ซับซ้อนแต่ให้ผลตอบแทนสูงคือ Diamond Pattern หรือรูปแบบเพชร

แม้ว่า Diamond Pattern จะถูกพูดถึงน้อยกว่ารูปแบบอื่น ๆ แต่รูปแบบนี้ช่วยให้เห็นภาพสัญญาณกลับตัวหรือแนวโน้มที่ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับทุกสิ่งที่นักเทรดควรรู้เกี่ยวกับการเทรด Diamond Pattern ตั้งแต่รู้ว่า Diamond Pattern คืออะไร? การจำแนกโครงสร้าง การวางแผนเทรด ไปจนถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะการเทรดของคุณให้ดียิ่งขึ้น

Diamond Pattern คืออะไร?

Diamond Pattern คือรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่มีลักษณะคล้ายรูปเพชรหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เมื่อดูบนกราฟราคา โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ยาวนาน และส่งสัญญาณถึงโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวของราคา

รูปแบบนี้เกิดจากการขยายตัวของแนวรับแนวต้าน ตามด้วยการบีบตัวเข้าหากัน ทำให้ดูเหมือนรูปเพชรที่บริเวณจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของแนวโน้ม โดยมักพบได้ใกล้กับจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของตลาด และสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาของตลาด จากความไม่แน่นอนไปสู่การเบรคเอาต์อย่างชัดเจน

Diamond Pattern แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

• Diamond Top: เกิดขึ้นบริเวณปลายแนวโน้มขาขึ้น และบ่งชี้โอกาสที่จะเกิดการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง

• Diamond Bottom: เกิดขึ้นบริเวณปลายแนวโน้มขาลง และบ่งชี้โอกาสที่จะเกิดการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น

การเข้าใจโครงสร้างของรูปแบบนี้จะช่วยให้นักเทรดสามารถจับจังหวะเข้าเทรดได้แม่นยำขึ้น และบริหารการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงสร้างของรูปแบบ Diamond Pattern

รูปแบบกราฟ Diamond Pattern ไม่ใช่แค่รูปทรงเรขาคณิตธรรมดาที่วาดขึ้นโดยไม่มีหลักการ แต่มาจากพฤติกรรมของราคาที่สะท้อนความไม่แน่นอนในตลาดและการแก้ไขสถานการณ์ในที่สุด โดยทั่วไปประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการขยายตัว (Broadening Phase)

ในช่วงเริ่มต้นนี้ราคาจะแสดงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น สูงสุดและต่ำสุดจะขยายออกจากกัน คล้ายกับรูปร่างของ megaphone ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่นอนในตลาด โดยที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยังไม่สามารถครอบงำตลาดได้

2. ขั้นตอนการหดตัว (Contraction Phase)

หลังจากช่วงขยายตัว ราคาจะเริ่มสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง และจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้รูปแบบกราฟหดตัวเข้ามา เป็นครึ่งหลังของรูปเพชร และบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเบรคเอาต์

3. การก่อตัวของแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance Formation)

จะมีการลากเส้นแนวรับแนวต้านที่ฐานของรูปเพชร ซึ่งอาจเป็นเส้นแนวนอนหรือเอียงเล็กน้อย เส้นนี้ทำหน้าที่เป็นระดับที่ราคาต้องทะลุผ่านเพื่อยืนยันการเกิดรูปแบบ

4. การเบรคเอาต์ (Breakout)

การเบรคเอาต์จะเกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มหลัก ในกรณีของ Diamond Top ราคาจะทะลุลงไป ในขณะที่ Diamond Bottom ราคาจะทะลุขึ้น และปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมักช่วยยืนยันการเบรคเอาต์นี้

ช่วงเวลาที่รูปแบบเกิดขึ้น

รูปแบบ Diamond มักจะปรากฏบนกราฟที่มีกรอบเวลานาน เช่น กราฟรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แม้ว่าบางครั้งอาจพบได้บนกราฟช่วงเวลาสั้นในระหว่างวันด้วยเช่นกัน

รูปแบบนี้จะมีความน่าเชื่อถือและส่งผลมากเมื่อเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนทิศทางที่สำคัญ และมักได้รับความไว้วางใจมากขึ้นในสินทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ตลาดที่มักพบรูปแบบ Diamond ได้แก่

• ดัชนีหุ้นหลัก เช่น S&P 500, Nifty 50

• สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมันดิบ

• คู่เงินฟอเร็กซ์ เช่น EUR/USD, USD/JPY

เนื่องจากรูปแบบนี้สะท้อนช่วงเปลี่ยนผ่านของความรู้สึกในตลาด จึงมักสัมพันธ์กับเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญ รายงานผลประกอบการ หรือสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

วิธีการสังเกตรูปแบบ Diamond Pattern

ขั้นตอนในการระบุรูปแบบ:

1. เริ่มจากแนวโน้ม : ค้นหาแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจนก่อนเกิดรูปแบบ Diamond โดย Diamond Top จะต้องมีแนวโน้มขาขึ้นมาก่อน ส่วน Diamond Bottom จะต้องมีแนวโน้มขาลงมาก่อน

2. หาช่วงการขยายตัว : กำหนดช่วงราคาที่ความผันผวนเพิ่มขึ้น โดยราคาต่ำสุดจะลดลงเรื่อย ๆ และราคาสูงสุดจะเพิ่มสูงขึ้น

3. มองหาการหดตัว : รอดูรูปแบบที่เปลี่ยนเป็นการบีบตัวเข้าหากัน ราคาจะเริ่มสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น

4. วาดเส้นขอบเขต : เชื่อมต่อจุดสูงสุดและต่ำสุดด้วยเส้นแนวโน้มเพื่อสร้างรูปเพชร

5. ระบุระดับเบรคเอาต์: วาดเส้นแนวรับหรือแนวต้านแนวนอนที่ขอบของรูปแบบ

6. รอการยืนยันการเบรคเอาต์: รอให้เกิดการเบรคเอาต์ที่ได้รับการยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูง ซึ่งจะเป็นสัญญาณบ่งบอกทิศทางของราคาในอนาคต

เนื่องจากรูปแบบ Diamond อาจสับสนกับ Head and Shoulders หรือ Triangles จึงจำเป็นต้องประเมินบริบทโดยรวมและยืนยันโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มและปริมาณการซื้อขายอย่างเหมาะสม

ตัวอย่างจริงของรูปแบบ Diamond Pattern ในสถานการณ์จริง

มาพิจารณาตัวอย่างจากตลาดทองคำ (XAUUSD):

สมมติราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปแตะที่ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากนั้นเข้าสู่ช่วงผันผวนสูงราคาสลับขึ้นลงระหว่าง 2,120 ถึง 2,050 ดอลลาร์หลายวัน ก่อนจะเริ่มบีบตัวแคบลง โดยเคลื่อนไหวในช่วง 2,070 ถึง 2,060 ดอลลาร์ เกิดรูปแบบ Diamond ขึ้น และท้ายที่สุดราคาก็ร่วงลงต่ำกว่า 2,060 ดอลลาร์พร้อมกับปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่งเป็นสัญญาณของ Diamond Top ที่บ่งบอกถึงโอกาสกลับตัวเป็นขาลง นักเทรดอาจเปิดสถานะขายที่ประมาณ 2,060 ดอลลาร์ โดยตั้งจุดหยุดขาดทุนเหนือ 2,085 ดอลลาร์ และตั้งเป้าราคาที่ประมาณ 2,010 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับความสูงของรูปแบบ

รูปแบบเหล่านี้ในเวลาจริงมักต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีแนวทางที่ชัดเจนในการเทรด

การซื้อขายรูปแบบเพชร: จุดสูงสุดของเพชรและจุดต่ำสุดของเพชร

รูปแบบDiamond Pattern vs รูปแบบกลับตัวอื่น ๆ

นักเทรดมักเปรียบเทียบรูปแบบ Diamond Pattern กับรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากกว่า เช่น

1) Head and Shoulders

• มีพฤติกรรมกลับตัวคล้ายกันแต่ต่างกันที่ความสมมาตร

• รูปแบบ Head and Shoulders มักมีความชัดเจนและพบได้บ่อยกว่า

2) Broadening Wedges

• มีลักษณะขยายตัวเหมือนกันแต่ไม่มีช่วงหดตัวตามมา

3) Triangles

• โดยทั่วไปเป็นรูปแบบต่อเนื่อง มีจุดเบรคเอาต์ที่คาดเดาได้ง่ายกว่า

แม้ Diamond Pattern จะพบได้น้อยกว่า แต่บ่อยครั้งให้โอกาสผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีกว่า เนื่องจากช่วงการรวมตัวของราคา (consolidation) ที่ลึกกว่า

สรุป

Diamond Pattern คือรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนและไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนัก แต่หากจับจุดได้ตั้งแต่ต้นจะเป็นโอกาสดีในการทำกำไร

ไม่ว่าจะเป็น Diamond Top ที่เตือนถึงการขายทำกำไร หรือ Diamond Bottom ที่เป็นสัญญาณกลับตัวขึ้น การเข้าใจรูปแบบนี้จะช่วยเพิ่มเครื่องมือสำคัญให้กับนักเทรดทุกคนอย่างมาก

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ