شرح تداول نمط الماس: ما تحتاج إلى معرفته

في التحليل الفني، تُعد أنماط الرسوم البيانية أدوات قيّمة للتنبؤ باتجاه السوق. ومن أكثرها تعقيدًا، وإن كان أكثرها ربحية، نمط الماسة.

على الرغم من أن نمط الماس أقل شيوعًا من المثلثات أو التشكيلات الأخرى، إلا أنه يمكن أن يوفر رؤى قوية حول انعكاسات الاتجاه أو استمراره عندما يتم تحديده بشكل صحيح.

في هذا الدليل، سنستكشف كل ما يحتاج المتداول معرفته حول تداول نمط الماس. بدءًا من تحديد هيكله، وصولًا إلى تنفيذ الصفقات وإدارة المخاطر، ستساعدك هذه المقالة على تعزيز مهاراتك في التداول.

ما هو نمط الماس؟

نمط الماسة هو تشكيل فني على الرسم البياني يشبه شكل الماسة أو المعين عند عرضه على مخطط الأسعار. يتشكل عادةً بعد اتجاه ممتد، سواءً صعودًا أو هبوطًا، ويشير إلى انعكاس محتمل.

يتكون هذا النمط من تشكيل متسع يتبعه تشكيل متقلص، مما يجعله يبدو كشكل ماسي في أعلى أو أسفل الاتجاه. غالبًا ما يوجد بالقرب من قمم أو قيعان السوق، ويمثل تحولًا في نفسية السوق من التردد إلى الاختراق الحاسم.

هناك نوعان رئيسيان من أنماط الماس:

• قمة الماس : تتشكل في نهاية الاتجاه الصعودي وتشير إلى انعكاس هبوطي محتمل.

• القاع الماسي : يتشكل في نهاية الاتجاه الهبوطي ويشير إلى انعكاس صعودي.

إن فهم البنية الأساسية لهذا النمط يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد توقيت دخولهم بشكل أكثر فعالية وإدارة الصفقات بدقة أكبر.

تشريح نمط الماس

نمط الرسم البياني الماسي ليس شكلاً هندسيًا بسيطًا يُرسم عشوائيًا، بل يعتمد على سلوك السعر الذي يعكس تردد السوق وقراره النهائي. يتكون عادةً من أربع مراحل:

1. مرحلة التوسع

تُظهر هذه المرحلة الأولية توسعًا في تقلبات الأسعار. تنفصل القمم والقيعان عن بعضها البعض، لتشكل شكلًا يشبه مكبر الصوت. يشير هذا إلى حالة من عدم اليقين في السوق، حيث لا يسيطر المشترون ولا البائعون.

2. مرحلة الانكماش

بعد الاتساع، يبدأ السعر بتكوين قمم أدنى وقيعان أعلى، ثم يتقلص تدريجيًا. ويشكل النصف الثاني من الماسة، مما يشير إلى أن السوق يستعد لاختراق.

3. تشكيل الدعم والمقاومة

يُرسم خط رقبة أفقي أو مائل قليلاً عند قاعدة الماسة، وهو مستوى الاختراق. يجب أن يغلق السعر فوق هذا المستوى لتأكيد النمط.

4. الاختراق

يحدث الاختراق في الاتجاه المعاكس للاتجاه السائد. في قمة الماسة، ينهار السعر؛ وفي قاع الماسة، ينهار السعر. غالبًا ما يؤكد ارتفاع حجم التداول حدوث الاختراقات.

عندما يحدث ذلك

تظهر تشكيلات الماس عادة على أطر زمنية أطول مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، على الرغم من أنه يمكن رؤيتها أحيانًا على الرسوم البيانية داخل اليوم.

إنها تحقق أكبر قدر من التأثير عندما يتم إنشاؤها بعد تحول اتجاهي كبير وتعتبر أكثر جدارة بالثقة في الأصول ذات أحجام التداول الأعلى.

الأسواق التي تظهر فيها أنماط الماس بشكل متكرر:

• مؤشرات الأسهم الرئيسية (على سبيل المثال، S&P 500، Nifty 50)

• السلع الأساسية (على سبيل المثال، الذهب والنفط الخام)

• أزواج العملات الأجنبية (على سبيل المثال، EUR/USD، USD/JPY)

وبما أن النمط يعكس مرحلة انتقالية في معنويات السوق، فإنه غالباً ما يرتبط بالأحداث الاقتصادية الرئيسية، أو تقارير الأرباح، أو التطورات الجيوسياسية.

كيفية اكتشاف نمط الماس

خطوات تحديد النمط:

1. ابدأ بالاتجاه : ابحث عن اتجاه صاعد أو هابط قوي قبل النمط. تتطلب قمم الماس اتجاهًا صاعدًا قويًا سابقًا، بينما تتطلب قيعان الماس اتجاهًا هابطًا سابقًا.

2. تحديد تشكيل الاتساع : حدد نطاقًا سعريًا يزداد فيه التقلب. تنخفض المستويات المنخفضة باستمرار، بينما ترتفع المستويات المرتفعة.

3. ابحث عن انكماش : راقب تحول النمط إلى نمط تضييق. يبدأ السعر بتكوين قمم أدنى وقيعان أعلى.

4. ارسم خطوط الحدود : قم بربط الارتفاعات والانخفاضات بخطوط الاتجاه لتشكيل شكل الماس.

5. تحديد مستوى الاختراق : ارسم مستوى دعم أو مقاومة أفقيًا على حافة النمط.

6. انتظار التأكيد : يؤدي الاختراق المؤكد مع حجم قوي إلى إكمال النمط ويشير إلى الاتجاه المحتمل للحركة.

نظرًا لأنه من الممكن الخلط بين أنماط الماس والرأس والكتفين أو المثلثات، فمن المهم تقييمها في سياقها وتأكيد الهيكل من خلال تحليل الحجم والاتجاه المناسبين.

مثال واقعي لنمط الماس

دعونا نأخذ مثالاً من سوق الذهب (XAUUSD):

لنفترض أن سعر الذهب ارتفع إلى 2100 دولار للأوقية ثم دخل في مرحلة متقلبة.

تذبذب السعر بين 2,120 و2,050 دولارًا أمريكيًا لعدة أيام، ثم بدأ بالتقلص مع تقلبات طفيفة بين 2,070 و2,060 دولارًا أمريكيًا. ثم ظهر نمط ماسي، وانخفض السعر أخيرًا إلى ما دون 2,060 دولارًا أمريكيًا، مصحوبًا بحجم تداول كبير.

قد يشير هذا إلى تشكيل قمة ماسية مع احتمال انعكاس هبوطي. قد يدخل المتداولون في صفقات بيع حول 2,060 دولارًا أمريكيًا مع وقف خسارة فوق 2,085 دولارًا أمريكيًا وهدف قرب 2,010 دولارات أمريكية، وذلك حسب ارتفاع النموذج.

تتطلب هذه الأنماط في الوقت الفعلي في كثير من الأحيان اتخاذ قرارات سريعة وإرشادات واضحة.

تداول نمط الماس: قمة الماس وقاع الماس

نمط الماس مقابل أنماط الانعكاس الأخرى

غالبًا ما يقارن المتداولون نمط الماس بالهياكل الأكثر شيوعًا مثل:

1) الرأس والكتفين

• متشابهة في سلوك الانعكاس ولكنها تختلف في التناظر

• الرأس والكتفين أنظف وأكثر شيوعًا

2) توسيع الأوتاد

• يتشاركان في البنية التوسعية ولكن يفتقران إلى مرحلة الانكماش.

3) المثلثات

• عادةً، أنماط الاستمرارية مع الاختراقات الأكثر قابلية للتنبؤ

• على الرغم من أن أنماط الماس نادرة، إلا أنها غالبًا ما تقدم إعدادات أفضل للمكافأة مقابل المخاطرة بسبب عمق التوحيد.

خاتمة

في الختام، يعد نمط الرسم البياني الماسي هيكلًا فنيًا متطورًا وأقل شهرة يمكنه أن يوفر فرص تداول استثنائية لأولئك الذين يمكنهم اكتشافه مبكرًا.

سواء كان قمة الماس تشير إلى عمليات بيع محتملة أو قاع الماس يشير إلى انعكاس في الاتجاه الصعودي، فإن فهم هذا النمط يضيف أداة قوية إلى ترسانة أي متداول.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.