Phân kỳ ẩn trong giao dịch là gì? Giải thích

Hidden divergence là một khái niệm trong phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch dự đoán sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại. Không giống như regular divergence, thường báo hiệu sự đảo ngược, hidden divergence cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng sẽ tiếp tục. Nhận ra hidden divergence có thể cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc có giá trị, cho phép họ tham gia giao dịch với sự tự tin cao hơn trong các thị trường có xu hướng.

Bài viết này sẽ giải thích phân kỳ ẩn là gì, nó khác với phân kỳ thông thường như thế nào, cách các nhà giao dịch xác định nó và cách kết hợp nó vào chiến lược giao dịch.

Hiểu những điều cơ bản về sự phân kỳ

Để nắm bắt đầy đủ sự phân kỳ ẩn, trước tiên điều quan trọng là phải hiểu sự phân kỳ có nghĩa là gì trong giao dịch. Sự phân kỳ xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển theo một hướng trong khi một chỉ báo, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), di chuyển theo hướng ngược lại. Sự khác biệt này có thể chỉ ra sự thay đổi tiềm ẩn về hướng giá.

Có hai loại phân kỳ chính: phân kỳ đều và phân kỳ ẩn. Phân kỳ đều thường cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo ngược xu hướng, trong khi phân kỳ ẩn chỉ ra rằng xu hướng có nhiều khả năng tiếp tục.

Sự phân kỳ ẩn là gì?

Phân kỳ ẩn xuất hiện khi giá tạo ra mức thấp cao hơn trong xu hướng tăng hoặc mức cao thấp hơn trong xu hướng giảm, nhưng chỉ báo tạo ra mức thấp thấp hơn hoặc mức cao cao hơn tương ứng. Điều này cho thấy động lực đằng sau biến động giá vẫn mạnh mặc dù có sự thoái lui hoặc điều chỉnh nhỏ.

Trong xu hướng tăng, phân kỳ tăng giá ẩn xảy ra khi giá hình thành đáy cao hơn, nhưng chỉ báo hình thành đáy thấp hơn. Điều này báo hiệu xu hướng cơ bản vẫn còn nguyên vẹn và giá có khả năng tiếp tục tăng.

Ngược lại, trong xu hướng giảm, sự phân kỳ giảm ẩn xảy ra khi giá hình thành đỉnh thấp hơn, nhưng chỉ báo hình thành đỉnh cao hơn. Điều này cho thấy áp lực bán vẫn mạnh và xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp diễn.

Cách các nhà giao dịch xác định sự phân kỳ ẩn

Các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hoặc bộ dao động ngẫu nhiên để phát hiện sự phân kỳ ẩn. Quá trình này bao gồm việc so sánh hành động giá với chuyển động của các chỉ báo này.

Ví dụ, trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch tìm kiếm mức giá thấp hơn kết hợp với mức giá thấp hơn trong chỉ báo. Sự không khớp này báo hiệu sự phân kỳ tăng giá ẩn và cơ hội tiềm năng để tham gia hoặc thêm vào vị thế mua.

Trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch theo dõi các mức giá cao thấp hơn cùng với các mức giá cao hơn trong chỉ báo. Điều này chỉ ra sự phân kỳ giảm giá ẩn, có thể là tín hiệu để mở hoặc tăng vị thế bán.

Xác định sự phân kỳ ẩn đòi hỏi phải quan sát và thực hành cẩn thận, vì tín hiệu sai có thể xảy ra trong thị trường biến động hoặc trong phạm vi. Sử dụng các công cụ xác nhận bổ sung như phân tích khối lượng hoặc mức hỗ trợ và kháng cự có thể cải thiện độ chính xác.

Tại sao sự phân kỳ ẩn lại quan trọng trong giao dịch

Phân kỳ ẩn có giá trị vì nó giúp các nhà giao dịch theo kịp xu hướng thay vì dự đoán sự đảo ngược quá sớm. Trong các thị trường có xu hướng, việc tham gia giao dịch trong thời gian điều chỉnh ngắn có thể dẫn đến giá vào lệnh tốt hơn và tỷ lệ rủi ro-phần thưởng được cải thiện.

Không giống như phân kỳ thông thường, cảnh báo các nhà giao dịch về sự cạn kiệt xu hướng, phân kỳ ẩn cung cấp sự tự tin rằng xu hướng hiện tại có sức mạnh và có khả năng tiếp tục. Điều này làm cho nó đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch thích các chiến lược theo xu hướng.

Hơn nữa, phân kỳ ẩn có thể được sử dụng trên nhiều thị trường khác nhau bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử. Tính linh hoạt của nó có nghĩa là các nhà giao dịch ở các loại tài sản khác nhau có thể hưởng lợi từ việc nhận ra các tín hiệu này.

Sử dụng Hidden Divergence trong Chiến lược giao dịch

Việc kết hợp phân kỳ ẩn vào kế hoạch giao dịch thường liên quan đến việc kết hợp nó với các chỉ báo khác và các kỹ thuật quản lý rủi ro. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể sử dụng phân kỳ ẩn cùng với đường trung bình động hoặc đường xu hướng để xác nhận hướng xu hướng.

Điểm vào dựa trên sự phân kỳ ẩn thường trùng với sự thoái lui hoặc điều chỉnh trong một xu hướng, cho phép các nhà giao dịch vào lệnh ở mức giá thuận lợi hơn. Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức thấp hoặc cao gần đây giúp quản lý rủi ro.

Điều quan trọng cần nhớ là không có chỉ báo nào đảm bảo thành công. Phân kỳ ẩn nên là một yếu tố trong chiến lược giao dịch toàn diện bao gồm quản lý tiền và kỷ luật phù hợp.

Những hạn chế của sự phân kỳ ẩn

Mặc dù phân kỳ ẩn có thể là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó không phải là không có hạn chế. Một thách thức là nó có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường không có xu hướng rõ ràng. Trong những điều kiện như vậy, các nhà giao dịch có thể bị đánh lừa vào các giao dịch đảo ngược nhanh chóng.

Ngoài ra, sự phân kỳ ẩn dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, vốn có độ trễ vì chúng dựa vào dữ liệu giá lịch sử. Tin tức hoặc sự kiện thị trường đột ngột có thể lấn át các tín hiệu được tạo ra bởi sự phân kỳ ẩn.

Vì những yếu tố này, các nhà giao dịch nên luôn sử dụng phân kỳ ẩn kết hợp với các phương pháp phân tích khác. Các chiến lược thử nghiệm trong tài khoản demo có thể giúp các nhà giao dịch tự tin hơn và tránh những sai lầm tốn kém.

Kết luận

Phân kỳ ẩn là một khái niệm có giá trị chỉ ra sự tiếp tục xu hướng và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt trong các thị trường có xu hướng. Bằng cách so sánh hành động giá với các chỉ báo kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể xác định cơ hội để tham gia hoặc bổ sung vào các vị thế trong quá trình thoái lui.

Ưu điểm của nó nằm ở việc củng cố sức mạnh của các xu hướng hiện tại thay vì cảnh báo về sự đảo ngược. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo nào, sự phân kỳ ẩn không phải là hoàn hảo và nên được sử dụng cùng với các công cụ khác và quản lý rủi ro hợp lý.

Với sự luyện tập và áp dụng cẩn thận, phân kỳ ẩn có thể trở thành một phần đáng tin cậy trong bộ công cụ của nhà giao dịch, giúp cải thiện cả thời điểm và sự tự tin trong các quyết định giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.