วิธีและช่องทางการซื้อขายโลหะมีค่า

เช่นเดียวกับที่นางญี่ปุ่นจะใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยต่ำของเงินเยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเธอ ชาวแอมะซอนชาวจีนก็ชอบที่จะปกป้องทรัพย์สินของตนด้วยการซื้อทองคำเช่นกัน แม้ว่าโลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงินจะเป็นตัวเลือกการลงทุนที่บุคคลระดับสูงติดตามมาโดยตลอด แต่ก็เป็นการลงทุนและสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเงินที่สำคัญในตลาดการเงิน ทุกวันนี้ การซื้อขายโลหะมีค่าได้เข้ามาสู่บ้านของคนทั่วไปเช่นกัน ซึ่งนักลงทุนจำนวนมากต่างกระตือรือร้นที่จะลอง ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะแนะนำมือใหม่ในการลงทุนโลหะมีค่าให้รู้จักกับวิธีและช่องทางการลงทุนในการซื้อขายโลหะมีค่า

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายโลหะมีค่า

โลหะมีค่าหมายถึงธาตุโลหะที่หายากในธรรมชาติ นอกเหนือจากทองคำและเงินที่คุ้นเคย เช่นเดียวกับแพลทินัม พาลาเดียม โรเดียม และอื่นๆ มักจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้งานสูง และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นที่ต้องการในการลงทุนมายาวนาน มูลค่าการลงทุนมีความโดดเด่นทั้งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

การขาดแคลนโลหะมีค่าทำให้มีคุณสมบัติในการรักษามูลค่า เนื่องจากอุปทานค่อนข้างจำกัด การผลิตยังอยู่ภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบที่เข้มงวด ดังนั้นอุปทานจึงไม่ผันผวนอย่างมากเท่ากับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ โลหะมีค่ายังมีปริมาณสำรองที่ค่อนข้างจำกัดและมีวงจรการผลิตที่ยาวนาน ดังนั้นมูลค่าของพวกมันจึงค่อนข้างคงที่

ในเวลาเดียวกัน มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรม เครื่องประดับ อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ และความต้องการที่หลากหลายนี้สนับสนุนมูลค่าของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ในฐานะทองคำและเงินที่รู้จักกันดีที่สุดในโลหะมีค่า พวกมันไม่เพียงแต่มีความคงทนของความเหนียวและการนำความร้อนที่ดี การนำไฟฟ้า หรือการทำธุรกรรมของมนุษย์โดยใช้สกุลเงินเป็นเวลาหลายพันปี

นอกจากทองคำและเงินแล้ว แพลทินัมและแพลเลเดียมยังเป็นโลหะมีค่าที่นักลงทุนควรให้ความสนใจอีกด้วย แพลตตินัมเป็นโลหะมีค่าที่หายากและใช้งานได้หลากหลาย และโดยปกติราคาจะสูงกว่าทองคำ แพลทินัมส่วนใหญ่ใช้ในตัวเร่งปฏิกิริยาของยานยนต์ การผลิตเครื่องประดับ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของความต้องการแพลตตินัม เนื่องจากแพลตตินัมถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบบำบัดก๊าซไอเสียของรถยนต์ ราคาแพลตตินัมมักได้รับผลกระทบเนื่องจากตัวเลขยอดขายและการผลิตรถยนต์ทั่วโลกมีความผันผวน ตัวอย่างเช่น ยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ความต้องการแพลตตินัมที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาสูงขึ้น

และมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์เป็นพิเศษในหลายวัฒนธรรม และดังนั้นจึงมีคุณค่าที่แท้จริงในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและประเพณี ในบางวัฒนธรรม โลหะมีค่าถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง อำนาจ และสถานะ จึงมักถูกใช้เป็นของขวัญอันล้ำค่าในโอกาสต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานเฉลิมฉลอง และการแลกเปลี่ยนของขวัญ

สิ่งสำคัญที่สุดคือ นักลงทุนมักจะหันไปหาโลหะมีค่าเพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพและมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากความขาดแคลนและมูลค่าที่ค่อนข้างคงที่ โลหะมีค่าจึงมีแนวโน้มที่จะรักษามูลค่าไว้ และบางครั้งก็อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายทางการเงิน

ตัวอย่างเช่น มูลค่าของทองคำและเงินจะถูกกำหนดโดยตลาดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกๆ 7 วัน และค่อนข้างจะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายอุปสงค์และอุปทาน ความต้องการทองคำและเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อความไม่แน่นอน เช่น ปัญหาในระบบการเงิน อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การระบาดของสงคราม หรือวิกฤตการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อความต้องการเหล่านี้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนในโลหะมีค่านั้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น หุ้นและกองทุนมาก ราคาทองคำเพิ่มขึ้นจาก 251 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2543 สู่ระดับสูงสุดที่ 1.920 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเพิ่มขึ้น 665% และความสำเร็จสูงสุดของเหรียญเงินคือ 900%; แพลทินัมก็พลิกกลับได้มากกว่าห้าเท่า เมื่อรวมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าบางชนิดแล้ว ผลตอบแทนที่แท้จริงสำหรับนักลงทุนอาจสูงกว่านี้อีก

ดังสุภาษิตคลาสสิกที่ว่า ของเก่าในช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรือง และทองคำในช่วงเวลาแห่งความโกลาหล เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของส่วนแบ่งหุ้นของจีนในปัจจุบัน หนี้ระหว่างประเทศและยุโรป และวิกฤตหนี้ของสหรัฐฯ อยู่ภายใต้บริบทของการชะลอตัวของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่สูง โลหะมีค่าที่มีฟังก์ชั่นการรักษาแนวป้องกันสมควรได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

แน่นอนว่าการซื้อขายโลหะมีค่านั้นไม่มีความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเอื้ออำนวย นักลงทุนอาจหันไปลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอื่นๆ แต่อาจมีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาโลหะมีค่าลดลง นอกจากนี้ อุปทานของโลหะมีค่าอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิตของบริษัทเหมืองแร่ การค้นพบแร่ใหม่ และเทคนิคการสกัดที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของราคา

โลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงิน ถือเป็นแหล่งสะสมมูลค่า และมูลค่าของพวกมันยังคงค่อนข้างคงที่แม้ว่าจะเผชิญกับการลดค่าเงินก็ตาม การซื้อขายโลหะมีค่าจึงถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ในการปกป้องพอร์ตโฟลิโอจากภาวะเงินเฟ้อและการลดค่าเงิน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมสามารถพบได้โดยการทำความเข้าใจลักษณะของโลหะมีค่าแต่ละชนิดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาของมัน และโดยการรวมเข้ากับวัตถุประสงค์การลงทุนและการยอมรับความเสี่ยง

วิธีการซื้อขายโลหะมีค่ามีอะไรบ้าง?

หลังจากทำความเข้าใจลักษณะและปัจจัยด้านราคาของโลหะมีค่าแต่ละชนิดแล้ว คุณควรเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมหากคุณต้องการซื้อขายโลหะมีค่า เช่น จะเลือกลงทุนทางกายภาพหรือลงทุนกองทุน ETF ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะ ความเสี่ยง และความเหมาะสมของแต่ละวิธี

ประการแรกคือการลงทุนในโลหะมีค่าที่จับต้องได้ เช่น ทองคำ เงิน และอื่นๆ โลหะมีค่าที่จับต้องได้คือทองคำและเงินที่จับต้องได้ซึ่งสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น ทองคำแท่ง แท่งเงิน และเหรียญทองคำและเงินที่ผลิตในประเทศต่างๆ โลหะมีค่าที่จับต้องได้มีมูลค่าที่แท้จริงและมีผลการดำเนินงานในอดีตที่มั่นคง และสามารถใช้เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเงินหรืออัตราเงินเฟ้อ แนวทางนี้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีฟังก์ชันการรักษามูลค่า ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ติดตามการลงทุนที่มั่นคง

เหรียญทองและเงินที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสองเหรียญในตลาด ได้แก่ American Eagle Gold Coin (American Eagle) และเหรียญทอง Maple Leaf ของแคนาดา (Canadian Maple Leaf) อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือคุณไม่ควรลงทุนในเหรียญทองคำและเหรียญเงินโบราณอย่างง่ายดาย ราคาของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของความขาดแคลนมากกว่ามูลค่าของโลหะเอง เช่นเดียวกับของโบราณ

การลงทุนในโลหะมีค่าในรูปแบบทางกายภาพถือเป็นรูปแบบการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดรูปแบบหนึ่ง เป็นการประกันภัยตนเองรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์ทรัพย์สิน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง ทองคำและเงินสามารถเปลี่ยนเป็นสกุลเงินแข็งสำหรับการซื้ออาหารเพื่อรักษาครอบครัวของคุณให้ปลอดภัย ข้อดีของการลงทุนในโลหะมีค่าสำหรับอาหารคือความผันผวนต่ำ ความเสี่ยงต่ำ และความสะดวกสบายทางจิตใจ

แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไม่มีข้อเสียเลย เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของโลหะมีค่า จึงต้องใช้พื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัย หากเป็นปริมาณเล็กน้อย การเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านก็ไม่ใช่ความคิดที่ดี แต่หากเป็นโลหะมีค่าทางกายภาพจำนวนมาก การหาห้องเก็บของที่ปลอดภัยจะยุ่งยากกว่า ท้ายที่สุดแล้ว คุณไม่สามารถฝากเงินเข้าธนาคารได้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นคุณอาจไม่สามารถไปรับเงินได้เมื่อต้องการ

และถ้าคุณไปที่การแลกเปลี่ยนโลหะมีค่าและเช่าห้องเก็บของที่ปลอดภัยแยกต่างหาก ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและการประกันภัยจะสูงขึ้น และจำเป็นต้องคำนึงถึงการจัดเก็บที่ปลอดภัยด้วย นอกจากนี้ โลหะมีค่าที่จับต้องได้นั้นไม่สามารถแบ่งออกและซื้อขายได้ง่ายและอาจมีสภาพคล่องต่ำ

นอกจากนี้ยังสามารถมีส่วนร่วมในตลาดทองคำ เงิน และโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ่านทางกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนโลหะมีค่า (ETF) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะมีค่าที่จับต้องได้ ประโยชน์ของ ETF โลหะมีค่าก็คือพวกมันไม่ต้องการพื้นที่จัดเก็บและซื้อขายได้ง่ายและมีสภาพคล่องที่ดี นอกจากนี้ พวกมันยังเชื่อมโยงกับราคาซื้อขายทองคำและเงินจริง ดังนั้นจึงมีลักษณะการลงทุนของโลหะมีค่าที่จับต้องได้

ลักษณะเหล่านี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการถือโลหะมีค่าที่จับต้องได้ แต่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการรักษามูลค่าของสินทรัพย์ แต่เราต้องใส่ใจกับค่าธรรมเนียมการจัดการและความเสี่ยงของบุคคลที่สาม ท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่าหลักประกันจะค้ำประกันด้วยทองคำและเงินที่จับต้องได้ แต่ก็ไม่มีหลักประกันในการเป็นเจ้าของในฐานะนักลงทุน อีกครั้ง ETF มีค่าธรรมเนียมการจัดการที่สามารถกัดกร่อนผลกำไรบางส่วนได้

สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนใน ETF โลหะมีค่า คุณสามารถใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงของสินทรัพย์เดียวได้โดยการลงทุนใน ETF โลหะมีค่าหลายรายการในเวลาเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ให้ติดตามสถานการณ์ตลาดและผลการดำเนินงานของ ETF เป็นประจำ และทำการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนอย่างทันท่วงที เพื่อรับมือกับความผันผวนและความเสี่ยงของตลาด

นอกจากนั้น ยังมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโลหะมีค่าสำหรับการซื้อขายอีกด้วย แนวคิดของฟิวเจอร์สคือการตกลงที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงในราคาที่แน่นอน ณ วันที่ในอนาคต เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในตลาดโลหะมีค่าผ่านสัญญาฟิวเจอร์สได้

นอกจากนี้ การซื้อและการขายฟิวเจอร์สไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนเงินรวมของธุรกรรม แต่จะมีอัตรากำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น 10% ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นของเลเวอเรจตามธรรมชาติ หลายครั้งที่ความผันผวนของราคาเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการสูญเสียหรือผลกำไรมหาศาลในการซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นจึงต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับฟิวเจอร์สน้ำมันดิบแล้ว ฟิวเจอร์สโลหะมีค่าต้องใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยมากและง่ายต่อการส่งมอบ

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลองใช้การลงทุนฟิวเจอร์สโลหะมีค่า พวกเขาสามารถเรียนรู้และใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น รูปแบบกราฟ เส้นแนวโน้ม และตัวชี้วัดทางเทคนิค เพื่อช่วยในการตัดสินใจและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด ทำความเข้าใจข่าวตลาดและปัจจัยพื้นฐานเพื่อปรับกลยุทธ์การซื้อขายอย่างทันท่วงทีและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างยืดหยุ่น

นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ที่ลงทุนในโลหะมีค่า ซึ่งมีข้อได้เปรียบทั้งการทำกำไรจากการเติบโตของราคาทองคำและรับแรงจูงใจในการจ่ายเงินปันผล บางทีอาจเป็นไปได้ที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ที่ลงทุนในโลหะมีค่า ซึ่งมีข้อได้เปรียบทั้งการทำกำไรจากการเติบโตของราคาทองคำและรับแรงจูงใจในการจ่ายเงินปันผล

ราคาหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาโลหะมีค่าเท่านั้น แต่ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทด้วย ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของ New Crown Virus บริษัทเหมืองแร่พบว่าต้นทุนการขุดลดลงตามไปด้วย เนื่องจากราคาพลังงานที่ลดลง เป็นผลให้หุ้นของบริษัทเหมืองแร่โลหะมีค่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

แต่ขณะเดียวกันก็ต้องทำการบ้านมากขึ้นเพราะต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทและแนวโน้มความยั่งยืนด้วย เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทั้งหมด ผู้ลงทุนจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน สินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัท ดังนั้นการซื้อขายโลหะมีค่าประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนและยินดีรับความเสี่ยงที่มากขึ้น

การลงทุนในหุ้นของบริษัททำเหมืองแร่โลหะมีค่าต้องมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานของอุตสาหกรรมและบริษัท และการทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิต ปริมาณสำรอง และทีมผู้บริหาร กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงสามารถนำมาใช้ได้โดยการลงทุนในหุ้นบริษัทเหมืองแร่หลายแห่ง เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทเดียว ในเวลาเดียวกัน การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอช่วยให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันท่วงที

สำหรับบางคนที่ไม่ต้องการทำการบ้านเพื่อวิจัยหุ้นของบริษัทขุดเดี่ยว ก็ยังมี ETF สำหรับขุดให้ลงทุนด้วย ข้อดีคือคุณสามารถเพลิดเพลินกับผลกำไรและการเติบโตของราคาหุ้นของอุตสาหกรรมการขุดโลหะมีค่าทั้งหมดโดยไม่ต้องมากเกินไป ความเสี่ยงมากมายกระจุกตัวอยู่ในหุ้นของบริษัทเดียว อย่างไรก็ตาม รางวัลจะแปรผันตามความเสี่ยง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับคนเกียจคร้านและผู้ที่มีความทนทานต่อความเสี่ยงน้อยกว่าเล็กน้อยที่จะเข้าร่วม

แน่นอนว่าข้อเสียคือมีความเป็นไปได้ที่จะพลาดผลตอบแทนพิเศษของหุ้นตัวเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดการ สำหรับนักลงทุนระยะยาว คุณสามารถเลือกสร้างสถานะใน ETF การขุดโลหะมีค่าโดยค่อยๆ ลงทุนอย่างสม่ำเสมอในจำนวนคงที่ กลยุทธ์นี้ช่วยกระจายความเสี่ยงในขณะเดียวกันก็ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของราคาโลหะมีค่าในระยะยาว

สำหรับผู้ที่มีแนวการพนันที่ลึกและผู้ที่ต้องการเล่นในระยะสั้น มีตัวเลือกสำหรับการลงทุนอนุพันธ์ของโลหะมีค่า รวมถึงตราสารอนุพันธ์ เช่น ETF ที่ใช้ประโยชน์จากบริษัทเหมืองแร่โลหะมีค่า แต่การขุดหุ้นมีความเสี่ยงอยู่แล้ว และการเพิ่มความเสี่ยงในการเลเวอเรจทำให้หลายคนลำบากใจ

นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุเลเวอเรจ 2 เท่า จำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆ ร่วมกัน เช่น ฟิวเจอร์สออปชั่นและรีเวิร์สรีโพส และราคาของ ETF ที่ใช้ประโยชน์เหล่านี้จะยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเวลาผ่านไป แม้ว่าราคาของหุ้นการขุดจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการดำเนินงานในระยะสั้นเท่านั้น

สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในอนุพันธ์โลหะมีค่า ควรเลือกช่วงเวลาในการซื้อขายอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการติดตามแนวโน้มหรือไล่ตามตลาดแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ใช้กลยุทธ์ Stop-Loss และ Take-Profit ที่เข้มงวดเพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันการขาดทุนที่มากขึ้นเนื่องจากความผันผวนของตลาด ในเวลาเดียวกัน การปรับตำแหน่งอย่างทันท่วงทีและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างยืดหยุ่น

ข้างต้นเป็นวิธีการซื้อขายโลหะมีค่าทั่วไป นักลงทุนสามารถเลือกวิธีการซื้อขายที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และขนาดเงินทุนของตนเอง ควรสังเกตว่าหลังจากกำหนดวิธีการซื้อขายที่ดีแล้ว ผู้ลงทุนควรหาช่องทางการซื้อขายที่เหมาะสมด้วย เช่น การแลกเปลี่ยน

ช่องทางการซื้อขายโลหะมีค่ารวมถึงขนาด

สำหรับนักลงทุน การเลือกช่องทางการซื้อขายโลหะมีค่าที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยน การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ สถาบันการเงิน แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ ตลาดจริง ฯลฯ ช่องทางการซื้อขายที่แตกต่างกันครอบคลุมวิธีการซื้อขายที่มีขนาดแตกต่างกัน

ในหมู่พวกเขา การซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นหนึ่งในตลาดที่โดดเด่นที่สุด ครอบคลุมขอบเขตระดับโลกและการให้บริการสัญญาซื้อขายที่ได้มาตรฐาน ตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่มีชื่อเสียง เช่น New York Mercantile Exchange (NYMEX), London Metal Exchange (LME), Chicago Mercantile Exchange (CME) และตลาดแลกเปลี่ยนหลักอื่นๆ มีขนาดใหญ่ ครอบคลุมขอบเขตระดับโลกและจัดหาโลหะมีค่าที่ได้มาตรฐาน สัญญาซื้อขาย

ในทางกลับกัน การซื้อขายแบบ OTC นั้นรวมถึงตลาดที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) และแพลตฟอร์มการซื้อขาย ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันและเสนอทางเลือกการซื้อขายที่ยืดหยุ่นมากกว่า แต่ก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงเช่นกัน ในตลาด OTC นักลงทุนสามารถซื้อขายโดยตรงกับนักลงทุนรายอื่นโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือการแลกเปลี่ยน แนวทางนี้มักจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า และขนาดและเงื่อนไขของธุรกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อตกลงร่วมกัน

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการซื้อขายโลหะมีค่าบางแห่งยังให้บริการการซื้อขาย OTC ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อขายกับนักลงทุนรายอื่น เพลิดเพลินกับตลาดที่มีให้เลือกมากมายและกระบวนการซื้อขายที่สะดวกยิ่งขึ้น จากนั้นก็มีแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ รวมถึงโบรกเกอร์ออนไลน์และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลาย มีขนาดแตกต่างกัน แต่มักจะเสนอวิธีการซื้อขายที่สะดวกสบายและมีเครื่องมือการซื้อขายมากมาย นักลงทุนสามารถซื้อขายโลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงินผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้

สถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ ให้บริการซื้อขายโลหะมีค่าในขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดยมีความเป็นมืออาชีพและรับประกันความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์บางแห่ง (เช่น ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต, NASDAQ ฯลฯ) ให้บริการซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า สำหรับธนาคารต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศจีน ธนาคารรายใหญ่ได้ปิดหน้าต่างการซื้อขายโลหะมีค่าแล้ว

นอกจากนี้ ตลาดจริงยังเป็นทางเลือกอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโลหะมีค่าที่จับต้องได้ ตลาดทางกายภาพหมายถึงการซื้อขายโลหะมีค่าทางกายภาพในการแลกเปลี่ยนทองคำ ตลาดเครื่องประดับ และสถานที่อื่นๆ ขนาดค่อนข้างเล็ก แต่นักลงทุนและผู้ซื้อที่มีความต้องการโลหะมีค่าทางกายภาพสามารถเลือกซื้อขายในตลาดเหล่านี้ได้

นอกจากช่องทางการซื้อขายหลักๆ เหล่านี้แล้ว ยังมีรูปแบบการซื้อขายอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น โลหะมีค่าสามารถซื้อขายผ่านตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่น และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) อนุพันธ์เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจได้ จึงได้รับผลตอบแทนมากขึ้นหรือรับความเสี่ยงได้มากขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวน

บริษัทและโบรกเกอร์ซื้อขายโลหะมีค่าบางแห่งยังเสนอสัญญาณการซื้อขายและบริการการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อขายมากขึ้น บริการเหล่านี้อาจรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐาน และการวิจารณ์ตลาดที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพลวัตและแนวโน้มของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีกองทุนเพื่อการลงทุนโลหะมีค่าเฉพาะทาง (ETF) จำนวนหนึ่งสำหรับนักลงทุน กองทุนเหล่านี้มักจะใช้โลหะมีค่าเป็นสินทรัพย์อ้างอิงและติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดที่เกี่ยวข้องผ่านการซื้ออนุพันธ์โลหะมีค่าหรือโลหะมีค่าทางกายภาพ ETF มอบวิธีที่สะดวกสำหรับนักลงทุนในการเข้าถึงผลการดำเนินงานของตลาดโลหะมีค่าผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องถือครองโลหะมีค่าโดยตรง

โดยรวมแล้ว ช่องทางการซื้อขายโลหะมีค่าเหล่านี้มีขนาดและการเข้าถึงที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบของนักลงทุนแต่ละราย นักลงทุนสามารถเลือกช่องทางการซื้อขายและเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดตามวัตถุประสงค์การลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความแข็งแกร่งของเงินทุน

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ