วิธีและช่องทางการซื้อขายโลหะมีค่า

2024-04-12
สรุป

วิธีการลงทุนในการซื้อขายโลหะมีค่า ได้แก่ การลงทุนทางกายภาพ ETFs ฟิวเจอร์ส ฯลฯ ผู้ลงทุนควรเลือกวิธีที่เหมาะสม

เช่นเดียวกับที่นางญี่ปุ่นจะใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยต่ำของเงินเยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเธอ ชาวแอมะซอนชาวจีนก็ชอบที่จะปกป้องทรัพย์สินของตนด้วยการซื้อทองคำเช่นกัน แม้ว่าโลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงินจะเป็นตัวเลือกการลงทุนที่บุคคลระดับสูงติดตามมาโดยตลอด แต่ก็เป็นการลงทุนและสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเงินที่สำคัญในตลาดการเงิน ทุกวันนี้ การซื้อขายโลหะมีค่าได้เข้ามาสู่บ้านของคนทั่วไปเช่นกัน ซึ่งนักลงทุนจำนวนมากต่างกระตือรือร้นที่จะลอง ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะแนะนำมือใหม่ในการลงทุนโลหะมีค่าให้รู้จักกับวิธีและช่องทางการลงทุนในการซื้อขายโลหะมีค่า

Precious metals trading

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายโลหะมีค่า

โลหะมีค่าหมายถึงธาตุโลหะที่หายากในธรรมชาติ นอกเหนือจากทองคำและเงินที่คุ้นเคย เช่นเดียวกับแพลทินัม พาลาเดียม โรเดียม และอื่นๆ มักจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้งานสูง และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นที่ต้องการในการลงทุนมายาวนาน มูลค่าการลงทุนมีความโดดเด่นทั้งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย


การขาดแคลนโลหะมีค่าทำให้มีคุณสมบัติในการรักษามูลค่า เนื่องจากอุปทานค่อนข้างจำกัด การผลิตยังอยู่ภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบที่เข้มงวด ดังนั้นอุปทานจึงไม่ผันผวนอย่างมากเท่ากับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ โลหะมีค่ายังมีปริมาณสำรองที่ค่อนข้างจำกัดและมีวงจรการผลิตที่ยาวนาน ดังนั้นมูลค่าของพวกมันจึงค่อนข้างคงที่


ในเวลาเดียวกัน มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรม เครื่องประดับ อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ และความต้องการที่หลากหลายนี้สนับสนุนมูลค่าของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ในฐานะทองคำและเงินที่รู้จักกันดีที่สุดในโลหะมีค่า พวกมันไม่เพียงแต่มีความคงทนของความเหนียวและการนำความร้อนที่ดี การนำไฟฟ้า หรือการทำธุรกรรมของมนุษย์โดยใช้สกุลเงินเป็นเวลาหลายพันปี


นอกจากทองคำและเงินแล้ว แพลทินัมและแพลเลเดียมยังเป็นโลหะมีค่าที่นักลงทุนควรให้ความสนใจอีกด้วย แพลตตินัมเป็นโลหะมีค่าที่หายากและใช้งานได้หลากหลาย และโดยปกติราคาจะสูงกว่าทองคำ แพลทินัมส่วนใหญ่ใช้ในตัวเร่งปฏิกิริยาของยานยนต์ การผลิตเครื่องประดับ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์


อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของความต้องการแพลตตินัม เนื่องจากแพลตตินัมถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบบำบัดก๊าซไอเสียของรถยนต์ ราคาแพลตตินัมมักได้รับผลกระทบเนื่องจากตัวเลขยอดขายและการผลิตรถยนต์ทั่วโลกมีความผันผวน ตัวอย่างเช่น ยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ความต้องการแพลตตินัมที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาสูงขึ้น


และมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์เป็นพิเศษในหลายวัฒนธรรม และดังนั้นจึงมีคุณค่าที่แท้จริงในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและประเพณี ในบางวัฒนธรรม โลหะมีค่าถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง อำนาจ และสถานะ จึงมักถูกใช้เป็นของขวัญอันล้ำค่าในโอกาสต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานเฉลิมฉลอง และการแลกเปลี่ยนของขวัญ


สิ่งสำคัญที่สุดคือ นักลงทุนมักจะหันไปหาโลหะมีค่าเพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพและมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากความขาดแคลนและมูลค่าที่ค่อนข้างคงที่ โลหะมีค่าจึงมีแนวโน้มที่จะรักษามูลค่าไว้ และบางครั้งก็อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายทางการเงิน


ตัวอย่างเช่น มูลค่าของทองคำและเงินจะถูกกำหนดโดยตลาดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกๆ 7 วัน และค่อนข้างจะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายอุปสงค์และอุปทาน ความต้องการทองคำและเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อความไม่แน่นอน เช่น ปัญหาในระบบการเงิน อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การระบาดของสงคราม หรือวิกฤตการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อความต้องการเหล่านี้


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนในโลหะมีค่านั้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น หุ้นและกองทุนมาก ราคาทองคำเพิ่มขึ้นจาก 251 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2543 สู่ระดับสูงสุดที่ 1.920 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเพิ่มขึ้น 665% และความสำเร็จสูงสุดของเหรียญเงินคือ 900%; แพลทินัมก็พลิกกลับได้มากกว่าห้าเท่า เมื่อรวมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าบางชนิดแล้ว ผลตอบแทนที่แท้จริงสำหรับนักลงทุนอาจสูงกว่านี้อีก


ดังสุภาษิตคลาสสิกที่ว่า ของเก่าในช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรือง และทองคำในช่วงเวลาแห่งความโกลาหล เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของส่วนแบ่งหุ้นของจีนในปัจจุบัน หนี้ระหว่างประเทศและยุโรป และวิกฤตหนี้ของสหรัฐฯ อยู่ภายใต้บริบทของการชะลอตัวของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่สูง โลหะมีค่าที่มีฟังก์ชั่นการรักษาแนวป้องกันสมควรได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ


แน่นอนว่าการซื้อขายโลหะมีค่านั้นไม่มีความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเอื้ออำนวย นักลงทุนอาจหันไปลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอื่นๆ แต่อาจมีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาโลหะมีค่าลดลง นอกจากนี้ อุปทานของโลหะมีค่าอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิตของบริษัทเหมืองแร่ การค้นพบแร่ใหม่ และเทคนิคการสกัดที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของราคา


โลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงิน ถือเป็นแหล่งสะสมมูลค่า และมูลค่าของพวกมันยังคงค่อนข้างคงที่แม้ว่าจะเผชิญกับการลดค่าเงินก็ตาม การซื้อขายโลหะมีค่าจึงถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ในการปกป้องพอร์ตโฟลิโอจากภาวะเงินเฟ้อและการลดค่าเงิน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมสามารถพบได้โดยการทำความเข้าใจลักษณะของโลหะมีค่าแต่ละชนิดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาของมัน และโดยการรวมเข้ากับวัตถุประสงค์การลงทุนและการยอมรับความเสี่ยง

What are the ways to trade precious metals?

วิธีการซื้อขายโลหะมีค่ามีอะไรบ้าง?

หลังจากทำความเข้าใจลักษณะและปัจจัยด้านราคาของโลหะมีค่าแต่ละชนิดแล้ว คุณควรเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมหากคุณต้องการซื้อขายโลหะมีค่า เช่น จะเลือกลงทุนทางกายภาพหรือลงทุนกองทุน ETF ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะ ความเสี่ยง และความเหมาะสมของแต่ละวิธี


ประการแรกคือการลงทุนในโลหะมีค่าที่จับต้องได้ เช่น ทองคำ เงิน และอื่นๆ โลหะมีค่าที่จับต้องได้คือทองคำและเงินที่จับต้องได้ซึ่งสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น ทองคำแท่ง แท่งเงิน และเหรียญทองคำและเงินที่ผลิตในประเทศต่างๆ โลหะมีค่าที่จับต้องได้มีมูลค่าที่แท้จริงและมีผลการดำเนินงานในอดีตที่มั่นคง และสามารถใช้เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเงินหรืออัตราเงินเฟ้อ แนวทางนี้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีฟังก์ชันการรักษามูลค่า ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ติดตามการลงทุนที่มั่นคง


เหรียญทองและเงินที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสองเหรียญในตลาด ได้แก่ American Eagle Gold Coin (American Eagle) และเหรียญทอง Maple Leaf ของแคนาดา (Canadian Maple Leaf) อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือคุณไม่ควรลงทุนในเหรียญทองคำและเหรียญเงินโบราณอย่างง่ายดาย ราคาของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของความขาดแคลนมากกว่ามูลค่าของโลหะเอง เช่นเดียวกับของโบราณ


การลงทุนในโลหะมีค่าในรูปแบบทางกายภาพถือเป็นรูปแบบการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดรูปแบบหนึ่ง เป็นการประกันภัยตนเองรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์ทรัพย์สิน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง ทองคำและเงินสามารถเปลี่ยนเป็นสกุลเงินแข็งสำหรับการซื้ออาหารเพื่อรักษาครอบครัวของคุณให้ปลอดภัย ข้อดีของการลงทุนในโลหะมีค่าสำหรับอาหารคือความผันผวนต่ำ ความเสี่ยงต่ำ และความสะดวกสบายทางจิตใจ


แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไม่มีข้อเสียเลย เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของโลหะมีค่า จึงต้องใช้พื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัย หากเป็นปริมาณเล็กน้อย การเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านก็ไม่ใช่ความคิดที่ดี แต่หากเป็นโลหะมีค่าทางกายภาพจำนวนมาก การหาห้องเก็บของที่ปลอดภัยจะยุ่งยากกว่า ท้ายที่สุดแล้ว คุณไม่สามารถฝากเงินเข้าธนาคารได้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นคุณอาจไม่สามารถไปรับเงินได้เมื่อต้องการ


และถ้าคุณไปที่การแลกเปลี่ยนโลหะมีค่าและเช่าห้องเก็บของที่ปลอดภัยแยกต่างหาก ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและการประกันภัยจะสูงขึ้น และจำเป็นต้องคำนึงถึงการจัดเก็บที่ปลอดภัยด้วย นอกจากนี้ โลหะมีค่าที่จับต้องได้นั้นไม่สามารถแบ่งออกและซื้อขายได้ง่ายและอาจมีสภาพคล่องต่ำ


นอกจากนี้ยังสามารถมีส่วนร่วมในตลาดทองคำ เงิน และโลหะมีค่าอื่น ๆ ผ่านทางกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนโลหะมีค่า (ETF) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะมีค่าที่จับต้องได้ ประโยชน์ของ ETF โลหะมีค่าก็คือพวกมันไม่ต้องการพื้นที่จัดเก็บและซื้อขายได้ง่ายและมีสภาพคล่องที่ดี นอกจากนี้ พวกมันยังเชื่อมโยงกับราคาซื้อขายทองคำและเงินจริง ดังนั้นจึงมีลักษณะการลงทุนของโลหะมีค่าที่จับต้องได้


ลักษณะเหล่านี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการถือโลหะมีค่าที่จับต้องได้ แต่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการรักษามูลค่าของสินทรัพย์ แต่เราต้องใส่ใจกับค่าธรรมเนียมการจัดการและความเสี่ยงของบุคคลที่สาม ท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่าหลักประกันจะค้ำประกันด้วยทองคำและเงินที่จับต้องได้ แต่ก็ไม่มีหลักประกันในการเป็นเจ้าของในฐานะนักลงทุน อีกครั้ง ETF มีค่าธรรมเนียมการจัดการที่สามารถกัดกร่อนผลกำไรบางส่วนได้


สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนใน ETF โลหะมีค่า คุณสามารถใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงของสินทรัพย์เดียวได้โดยการลงทุนใน ETF โลหะมีค่าหลายรายการในเวลาเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ให้ติดตามสถานการณ์ตลาดและผลการดำเนินงานของ ETF เป็นประจำ และทำการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนอย่างทันท่วงที เพื่อรับมือกับความผันผวนและความเสี่ยงของตลาด


นอกจากนั้น ยังมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโลหะมีค่าสำหรับการซื้อขายอีกด้วย แนวคิดของฟิวเจอร์สคือการตกลงที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงในราคาที่แน่นอน ณ วันที่ในอนาคต เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในตลาดโลหะมีค่าผ่านสัญญาฟิวเจอร์สได้


นอกจากนี้ การซื้อและการขายฟิวเจอร์สไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนเงินรวมของธุรกรรม แต่จะมีอัตรากำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น 10% ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นของเลเวอเรจตามธรรมชาติ หลายครั้งที่ความผันผวนของราคาเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการสูญเสียหรือผลกำไรมหาศาลในการซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นจึงต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับฟิวเจอร์สน้ำมันดิบแล้ว ฟิวเจอร์สโลหะมีค่าต้องใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยมากและง่ายต่อการส่งมอบ


สำหรับนักลงทุนที่สนใจลองใช้การลงทุนฟิวเจอร์สโลหะมีค่า พวกเขาสามารถเรียนรู้และใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น รูปแบบกราฟ เส้นแนวโน้ม และตัวชี้วัดทางเทคนิค เพื่อช่วยในการตัดสินใจและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด ทำความเข้าใจข่าวตลาดและปัจจัยพื้นฐานเพื่อปรับกลยุทธ์การซื้อขายอย่างทันท่วงทีและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างยืดหยุ่น


นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ที่ลงทุนในโลหะมีค่า ซึ่งมีข้อได้เปรียบทั้งการทำกำไรจากการเติบโตของราคาทองคำและรับแรงจูงใจในการจ่ายเงินปันผล บางทีอาจเป็นไปได้ที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ที่ลงทุนในโลหะมีค่า ซึ่งมีข้อได้เปรียบทั้งการทำกำไรจากการเติบโตของราคาทองคำและรับแรงจูงใจในการจ่ายเงินปันผล


ราคาหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาโลหะมีค่าเท่านั้น แต่ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทด้วย ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของ New Crown Virus บริษัทเหมืองแร่พบว่าต้นทุนการขุดลดลงตามไปด้วย เนื่องจากราคาพลังงานที่ลดลง เป็นผลให้หุ้นของบริษัทเหมืองแร่โลหะมีค่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา


แต่ขณะเดียวกันก็ต้องทำการบ้านมากขึ้นเพราะต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทและแนวโน้มความยั่งยืนด้วย เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทั้งหมด ผู้ลงทุนจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน สินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัท ดังนั้นการซื้อขายโลหะมีค่าประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนและยินดีรับความเสี่ยงที่มากขึ้น


การลงทุนในหุ้นของบริษัททำเหมืองแร่โลหะมีค่าต้องมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานของอุตสาหกรรมและบริษัท และการทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิต ปริมาณสำรอง และทีมผู้บริหาร กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงสามารถนำมาใช้ได้โดยการลงทุนในหุ้นบริษัทเหมืองแร่หลายแห่ง เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทเดียว ในเวลาเดียวกัน การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอช่วยให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันท่วงที


สำหรับบางคนที่ไม่ต้องการทำการบ้านเพื่อวิจัยหุ้นของบริษัทขุดเดี่ยว ก็ยังมี ETF สำหรับขุดให้ลงทุนด้วย ข้อดีคือคุณสามารถเพลิดเพลินกับผลกำไรและการเติบโตของราคาหุ้นของอุตสาหกรรมการขุดโลหะมีค่าทั้งหมดโดยไม่ต้องมากเกินไป ความเสี่ยงมากมายกระจุกตัวอยู่ในหุ้นของบริษัทเดียว อย่างไรก็ตาม รางวัลจะแปรผันตามความเสี่ยง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับคนเกียจคร้านและผู้ที่มีความทนทานต่อความเสี่ยงน้อยกว่าเล็กน้อยที่จะเข้าร่วม


แน่นอนว่าข้อเสียคือมีความเป็นไปได้ที่จะพลาดผลตอบแทนพิเศษของหุ้นตัวเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดการ สำหรับนักลงทุนระยะยาว คุณสามารถเลือกสร้างสถานะใน ETF การขุดโลหะมีค่าโดยค่อยๆ ลงทุนอย่างสม่ำเสมอในจำนวนคงที่ กลยุทธ์นี้ช่วยกระจายความเสี่ยงในขณะเดียวกันก็ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของราคาโลหะมีค่าในระยะยาว


สำหรับผู้ที่มีแนวการพนันที่ลึกและผู้ที่ต้องการเล่นในระยะสั้น มีตัวเลือกสำหรับการลงทุนอนุพันธ์ของโลหะมีค่า รวมถึงตราสารอนุพันธ์ เช่น ETF ที่ใช้ประโยชน์จากบริษัทเหมืองแร่โลหะมีค่า แต่การขุดหุ้นมีความเสี่ยงอยู่แล้ว และการเพิ่มความเสี่ยงในการเลเวอเรจทำให้หลายคนลำบากใจ


นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุเลเวอเรจ 2 เท่า จำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆ ร่วมกัน เช่น ฟิวเจอร์สออปชั่นและรีเวิร์สรีโพส และราคาของ ETF ที่ใช้ประโยชน์เหล่านี้จะยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเวลาผ่านไป แม้ว่าราคาของหุ้นการขุดจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการดำเนินงานในระยะสั้นเท่านั้น


สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในอนุพันธ์โลหะมีค่า ควรเลือกช่วงเวลาในการซื้อขายอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการติดตามแนวโน้มหรือไล่ตามตลาดแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ใช้กลยุทธ์ Stop-Loss และ Take-Profit ที่เข้มงวดเพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันการขาดทุนที่มากขึ้นเนื่องจากความผันผวนของตลาด ในเวลาเดียวกัน การปรับตำแหน่งอย่างทันท่วงทีและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างยืดหยุ่น


ข้างต้นเป็นวิธีการซื้อขายโลหะมีค่าทั่วไป นักลงทุนสามารถเลือกวิธีการซื้อขายที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และขนาดเงินทุนของตนเอง ควรสังเกตว่าหลังจากกำหนดวิธีการซื้อขายที่ดีแล้ว ผู้ลงทุนควรหาช่องทางการซื้อขายที่เหมาะสมด้วย เช่น การแลกเปลี่ยน

What are the ways to trade precious metals ช่องทางการซื้อขายโลหะมีค่ารวมถึงขนาด

สำหรับนักลงทุน การเลือกช่องทางการซื้อขายโลหะมีค่าที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยน การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ สถาบันการเงิน แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ ตลาดจริง ฯลฯ ช่องทางการซื้อขายที่แตกต่างกันครอบคลุมวิธีการซื้อขายที่มีขนาดแตกต่างกัน


ในหมู่พวกเขา การซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นหนึ่งในตลาดที่โดดเด่นที่สุด ครอบคลุมขอบเขตระดับโลกและการให้บริการสัญญาซื้อขายที่ได้มาตรฐาน ตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่มีชื่อเสียง เช่น New York Mercantile Exchange (NYMEX), London Metal Exchange (LME), Chicago Mercantile Exchange (CME) และตลาดแลกเปลี่ยนหลักอื่นๆ มีขนาดใหญ่ ครอบคลุมขอบเขตระดับโลกและจัดหาโลหะมีค่าที่ได้มาตรฐาน สัญญาซื้อขาย


ในทางกลับกัน การซื้อขายแบบ OTC นั้นรวมถึงตลาดที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) และแพลตฟอร์มการซื้อขาย ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันและเสนอทางเลือกการซื้อขายที่ยืดหยุ่นมากกว่า แต่ก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงเช่นกัน ในตลาด OTC นักลงทุนสามารถซื้อขายโดยตรงกับนักลงทุนรายอื่นโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือการแลกเปลี่ยน แนวทางนี้มักจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า และขนาดและเงื่อนไขของธุรกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อตกลงร่วมกัน


นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการซื้อขายโลหะมีค่าบางแห่งยังให้บริการการซื้อขาย OTC ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อขายกับนักลงทุนรายอื่น เพลิดเพลินกับตลาดที่มีให้เลือกมากมายและกระบวนการซื้อขายที่สะดวกยิ่งขึ้น จากนั้นก็มีแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ รวมถึงโบรกเกอร์ออนไลน์และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลาย มีขนาดแตกต่างกัน แต่มักจะเสนอวิธีการซื้อขายที่สะดวกสบายและมีเครื่องมือการซื้อขายมากมาย นักลงทุนสามารถซื้อขายโลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงินผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้


สถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ ให้บริการซื้อขายโลหะมีค่าในขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดยมีความเป็นมืออาชีพและรับประกันความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์บางแห่ง (เช่น ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต, NASDAQ ฯลฯ) ให้บริการซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า สำหรับธนาคารต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศจีน ธนาคารรายใหญ่ได้ปิดหน้าต่างการซื้อขายโลหะมีค่าแล้ว


นอกจากนี้ ตลาดจริงยังเป็นทางเลือกอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโลหะมีค่าที่จับต้องได้ ตลาดทางกายภาพหมายถึงการซื้อขายโลหะมีค่าทางกายภาพในการแลกเปลี่ยนทองคำ ตลาดเครื่องประดับ และสถานที่อื่นๆ ขนาดค่อนข้างเล็ก แต่นักลงทุนและผู้ซื้อที่มีความต้องการโลหะมีค่าทางกายภาพสามารถเลือกซื้อขายในตลาดเหล่านี้ได้


นอกจากช่องทางการซื้อขายหลักๆ เหล่านี้แล้ว ยังมีรูปแบบการซื้อขายอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น โลหะมีค่าสามารถซื้อขายผ่านตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่น และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) อนุพันธ์เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจได้ จึงได้รับผลตอบแทนมากขึ้นหรือรับความเสี่ยงได้มากขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวน


บริษัทและโบรกเกอร์ซื้อขายโลหะมีค่าบางแห่งยังเสนอสัญญาณการซื้อขายและบริการการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อขายมากขึ้น บริการเหล่านี้อาจรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐาน และการวิจารณ์ตลาดที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพลวัตและแนวโน้มของตลาดได้ดียิ่งขึ้น


นอกจากนี้ยังมีกองทุนเพื่อการลงทุนโลหะมีค่าเฉพาะทาง (ETF) จำนวนหนึ่งสำหรับนักลงทุน กองทุนเหล่านี้มักจะใช้โลหะมีค่าเป็นสินทรัพย์อ้างอิงและติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดที่เกี่ยวข้องผ่านการซื้ออนุพันธ์โลหะมีค่าหรือโลหะมีค่าทางกายภาพ ETF มอบวิธีที่สะดวกสำหรับนักลงทุนในการเข้าถึงผลการดำเนินงานของตลาดโลหะมีค่าผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องถือครองโลหะมีค่าโดยตรง


โดยรวมแล้ว ช่องทางการซื้อขายโลหะมีค่าเหล่านี้มีขนาดและการเข้าถึงที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบของนักลงทุนแต่ละราย นักลงทุนสามารถเลือกช่องทางการซื้อขายและเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดตามวัตถุประสงค์การลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความแข็งแกร่งของเงินทุน

การแลกเปลี่ยนโลหะมีค่า
เครื่องหมาย ระดับ ชื่อ % เปลี่ยน
ออนซ์ แมร์ค โกลด์ ทรัสต์ อีทีวี 0.71
เอฟจีดีแอล Franklin Templeton Holdings ไว้วางใจ ETF ทองคำที่มาจากแหล่งแฟรงคลินอย่างมีความรับผิดชอบ 0.64
GLD เอสพีดีอาร์ โกลด์ ทรัสต์ อีทีเอฟ 0.62
สกอล ETFS หุ้นทองคำสวิสทางกายภาพ 0.68
GLDM SPDR โกลด์ มินิแชร์ ทรัสต์ 0.67
AAAU ETF ทองคำทางกายภาพของ Perth Mint 0.65
ฟิสิกส์ Sprott Physical Gold Trust ETV 0.78
GLTR บี ETFS Physical Precious Metal Basket หุ้น ETF 1.14
หลุม บี กลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ VanEck ETF -0.07
ซีวีอาร์ ETFS Physical Silver Shares เชื่อถือ ETF 1.53

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

สวิงเทรดคืออะไร?

สวิงเทรดคืออะไร?

ยกระดับทักษะการซื้อขายแบบสวิงของคุณด้วยกลยุทธ์ของ EBC รวมถึงการติดตามแนวโน้มและเทคนิคการทะลุกรอบ เพื่อปรับปรุงความสำเร็จและจัดการความเสี่ยง

2024-10-04
การคัดลอกการซื้อขายปลอดภัยหรือไม่? คำอธิบายความเสี่ยงและผลตอบแทน

การคัดลอกการซื้อขายปลอดภัยหรือไม่? คำอธิบายความเสี่ยงและผลตอบแทน

ทำความเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของการคัดลอกการซื้อขายในคู่มือที่ครอบคลุมของ EBC ค้นพบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

2024-10-02
กลยุทธ์การคัดลอกการซื้อขายชั้นนำสำหรับผู้เริ่มต้น

กลยุทธ์การคัดลอกการซื้อขายชั้นนำสำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้กลยุทธ์การคัดลอกการซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น! เรียนรู้วิธีค้นหาแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้ จัดการความเสี่ยง และเริ่มต้นการเดินทางของคุณกับ EBC วันนี้!

2024-09-26