귀금속 거래방법 및 채널

일본 여사가 이자율을 헤지하기 위해 낮은 엔화 이자율을 이용하는 것처럼 중국 아마존도 금을 구매하여 재산을 보호하는 것을 좋아합니다. 금, 은과 같은 귀금속은 항상 고급 개인이 추구하는 투자 옵션이었지만 금융 시장에서는 중요한 투자이자 금융 상품입니다. 요즘에는 귀금속 거래도 서민의 집에도 들어와 많은 투자자들이 열성적으로 시도하고 있습니다. 이러한 이유로 이번 글에서는 귀금속 투자 초심자들을 위한 귀금속 트레이딩 투자 방법과 채널을 소개하겠습니다.

귀금속 거래의 장점과 단점

귀금속이란 우리에게 친숙한 금, 은 외에 백금, 팔라듐, 로듐 등 자연에 존재하는 보다 희귀한 금속 원소를 말합니다. 그들은 일반적으로 경제적 가치와 활용도가 높으며 오랫동안 널리 인식되고 인기 있는 투자 옵션이었습니다. 인플레이션, 금리 변동 등 경제 위기 상황에서도 투자 가치는 탁월합니다.

귀금속의 희소성은 공급이 상대적으로 제한되어 있기 때문에 가치를 보존하는 특성을 제공합니다. 생산 역시 엄격한 프로세스와 규정을 따르기 때문에 공급량이 다른 상품만큼 크게 변동하지 않습니다. 귀금속 역시 매장량이 상대적으로 제한되어 있고 생산 주기가 길기 때문에 그 가치가 상대적으로 안정적입니다.

동시에 산업, 보석, 전자제품 및 기타 분야에서 다양한 용도로 사용되며 이러한 다양한 수요가 그 가치를 뒷받침합니다. 예를 들어 귀금속 중 가장 잘 알려진 금과 은은 연성의 내구성과 좋은 열전도율, 전기전도도, 수천년에 걸친 화폐를 이용한 인간 거래 등을 갖고 있을 뿐만 아니라.

금, 은 외에도 백금, 팔라듐도 투자자들이 주목해야 할 귀금속 중 하나입니다. 백금은 매우 희귀하고 다재다능한 귀금속이며, 그 가격은 일반적으로 금보다 높습니다. 백금은 주로 자동차 촉매제, 보석 제조, 전자 제품 및 의료 기기에 사용됩니다.

백금은 자동차 배기가스 처리 시스템의 촉매제로 널리 사용되기 때문에 자동차 산업은 백금 수요의 주요 동인 중 하나입니다. 플래티넘 가격은 전 세계 자동차 판매 및 생산 수치의 변동에 따라 영향을 받는 경우가 많습니다. 예를 들어, 자동차 판매가 증가하면 백금에 대한 수요가 증가하여 가격이 상승할 수 있습니다.

그리고 그것들은 많은 문화에서 특별한 상징적 의미를 갖고 있으므로 문화 교류와 전통에서 어느 정도 본질적인 가치를 지니고 있습니다. 일부 문화권에서는 귀금속을 부, 권력, 지위의 상징으로 여기기 때문에 결혼식, 축하 행사, 선물 교환 등의 행사에서 귀중한 선물로 자주 사용됩니다.

가장 중요한 것은 투자자들이 경제가 불안정하고 인플레이션 위험이 증가하는 시기에 안전자산 옵션으로 귀금속을 찾는 경우가 많다는 것입니다. 희소성과 상대적으로 안정적인 가치로 인해 귀금속은 금융 혼란 중에도 그 가치를 유지하고 때로는 높이는 경향이 있습니다.

예를 들어, 금과 은의 가치는 하루 24시간, 7일마다 시장에 의해 결정되며 상대적으로 수요와 공급의 법칙에 영향을 받지 않습니다. 금과 은에 대한 수요는 금융시스템 문제, 인플레이션 상승, 전쟁 발발, 정치적 위기 등의 불확실성이 영향을 미칠 때 증가하는 경향이 있습니다.

지난 몇 년간 귀금속 투자 수익률은 주식, 펀드 등 금융상품 수익률을 크게 웃돌았습니다. 금 가격은 2000년 온스당 251달러에서 온스당 1.920달러로 최고치를 기록해 665% 상승했습니다. 그리고 은의 가장 높은 성취도는 900%입니다. 플래티넘도 5배 이상 회전했습니다. 일부 귀금속 상품의 레버리지 설계와 함께 투자자의 실제 수익은 더욱 높아질 수 있습니다.

번영의 시대에는 골동품, 혼란의 시대에는 금이라는 고전 속담처럼. 오늘날 중국의 a-share 혼란을 고려할 때, 국제 및 유럽 부채와 미국 부채 위기는 경기 침체와 높은 인플레이션의 맥락에 있습니다. 헤지 유지 기능을 갖춘 귀금속은 점점 더 많은 관심을 받을 가치가 있습니다.

물론 귀금속 거래에 위험이 없는 것은 아닙니다. 예를 들어, 세계 경제 상황이 호전되면 투자자는 위험도가 높은 다른 투자로 눈을 돌릴 수 있습니다. 그러나 잠재적으로 더 많은 가치가 있는 투자로 인해 귀금속 가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 귀금속 공급은 광산 회사의 생산 비용, 새로운 광물 발견, 추출 기술 개선 등의 요인에 의해 영향을 받아 가격 변동을 초래할 수 있습니다.

금, 은과 같은 귀금속은 가치 저장 수단으로 간주되며 통화 평가 절하에도 불구하고 그 가치는 상대적으로 안정적으로 유지됩니다. 따라서 귀금속 거래는 인플레이션과 통화 평가절하로부터 포트폴리오를 보호하기 위한 전략으로 간주됩니다. 그러나 각 귀금속의 특성과 가격에 영향을 미치는 요소를 이해하고, 이를 투자 목적과 위험 허용도와 결합해야만 적합한 투자 전략을 찾을 수 있습니다.

귀금속을 거래하는 방법은 무엇입니까?

귀금속을 거래하고자 한다면 각 귀금속의 특성과 가격 영향 요인을 이해한 후 적절한 투자 방법을 선택해야 합니다. 예를 들어 실물 투자를 선택할지, ETF 펀드 투자를 선택할지 말이죠. 투자자는 각 방식의 다양한 특성과 리스크, 적용 대상에 따라 올바른 선택을 할 수 있습니다.

첫 번째는 금, 은 등 실물 귀금속 투자입니다. 실물 귀금속은 금괴, 은괴, 여러 나라에서 주조되는 금은화 등 눈으로 보고 만질 수 있는 실물 금, 은을 말합니다. 실물 귀금속은 실질 가치와 안정적인 역사적 성과를 갖고 있어 금융 위기나 인플레이션 시 헤지 자산으로 활용될 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 안전하고 신뢰할 수 있으며 가치 보존 기능을 갖추고 있어 꾸준한 투자를 추구하는 사람들에게 적합합니다.

시장에서 가장 잘 알려진 금화와 은화 두 가지는 아메리칸 이글 금화(아메리칸 이글)와 캐나다 메이플 리프 금화(캐나다 메이플 리프)입니다. 그러나 오래된 금은화에 쉽게 투자해서는 안 된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 그 가격은 골동품의 경우처럼 금속 자체의 가치보다는 주로 희소성의 함수입니다.

실제 형태의 귀금속에 투자하는 것은 가장 안전한 투자 형태 중 하나입니다. 이는 사실상 자산 보존을 위한 자가 보험의 한 형태입니다. 실제 재해가 발생하는 경우 가족의 안전을 지키기 위한 식량을 얻기 위해 금과 은을 경화로 바꿀 수 있습니다. 식품 귀금속에 투자하면 변동성이 낮고 위험이 낮으며 심리적 편안함을 얻을 수 있다는 이점이 있습니다.

그러나 동시에 단점도 없는 것은 아닙니다. 귀금속의 물리적 특성으로 인해 안전한 보관 공간이 필요합니다. 적은 양이라면 집에 있는 금고에 보관해 두는 것도 나쁘지 않습니다. 하지만 대량의 실물 귀금속이라면 안전한 보관 장소를 찾는 것이 더 까다롭습니다. 결국, 그냥 은행에 입금할 수도 없고, 필요할 때 찾아가지 못할 수도 있습니다.

그리고 귀금속 거래소에 가서 별도의 보안 보관실을 임대하는 경우에는 또 다른 비용이 발생합니다. 이는 보관 및 보험 비용이 더 높다는 것을 의미하며, 안전한 보관을 고려해야 합니다. 또한, 실물 귀금속은 쉽게 분할하거나 거래할 수 없으며 비유동적일 수 있습니다.

귀금속 상장지수펀드(ETF)를 통해 금, 은 등 귀금속 시장에 참여하는 것도 가능하다. 실물 귀금속에 비해 귀금속 ETF는 보관 공간이 필요하지 않고 유동성이 좋아 거래가 용이하다는 장점이 있습니다. 또한 실물 금, 은의 거래가격과 연동되어 실물 귀금속의 투자적 특성을 가지고 있습니다.

이러한 특성은 실물 귀금속을 보유하기보다는 자산 가치를 보존하기 위한 수단으로 사용하려는 투자자에게 적합합니다. 하지만 관리비와 제3자 리스크에 주의를 기울여야 합니다. 결국 실물 금, 은을 담보로 하고 있음에도 불구하고 투자자로서 해당 담보에 대한 실질적 소유권은 존재하지 않습니다. 그리고 ETF에는 수익의 일부가 침식될 수 있는 관리 수수료가 있습니다.

귀금속 ETF에 투자하는 투자자의 경우, 여러 귀금속 ETF에 동시에 투자하여 단일 자산의 위험을 줄이는 분산 전략을 채택할 수 있습니다. 동시에, 정기적으로 시장 상황과 ETF 성과를 모니터링하고, 시장 변동 및 위험에 대처하기 위해 투자 포트폴리오를 적시에 조정해야 합니다.

그 외에도 거래 가능한 귀금속 선물이 있습니다. 선물의 개념은 미래 날짜에 특정 가격으로 기초자산을 사거나 파는 것을 약속하는 것입니다. 선물은 본질적으로 매우 위험하기 때문에 선물 계약을 통해 귀금속 시장에 참여하려면 일정 수준의 전문 지식이 필요합니다.

더욱이, 선물을 사고 파는 데에는 거래 총액이 필요하지 않고 예를 들어 10%와 같은 아주 작은 마진만 있으면 됩니다. 이는 레버리지가 자연스럽게 증가하는 것과 같습니다. 선물거래에서는 아주 작은 가격변동으로 인해 큰 손실이나 이익이 발생할 수 있는 경우가 많기 때문에 전문가가 운영해야 합니다. 그러나 예를 들어 원유 선물에 비해 귀금속 선물은 저장 공간이 거의 필요하지 않으며 인도가 매우 쉽습니다.

귀금속 선물 투자에 관심이 있는 투자자는 차트 패턴, 추세선, 기술 지표 등 기술적 분석 방법을 배우고 활용하여 의사 결정 및 시장 동향 예측에 도움을 받을 수 있습니다. 시장 뉴스와 기본 요소를 이해하여 적시에 거래 전략을 조정하고 시장 변화에 유연하게 대응합니다.

귀금속에 투자하는 광산 회사의 주식에 투자하는 것도 가능할 수 있는데, 이는 금 가격 상승으로 인한 이익과 배당금 지급에 대한 인센티브를 모두 받을 수 있는 장점이 있습니다. 아마도 귀금속에 투자하는 광산 회사의 주식에 투자하는 것도 가능할 것인데, 이는 금 가격 상승으로 인한 이익과 배당금 지급에 대한 인센티브를 모두 받을 수 있는 장점이 있습니다.

광산 회사의 주가는 귀금속 가격의 변화뿐만 아니라 회사의 운영 비용의 변화도 반영합니다. 예를 들어, 뉴 크라운 바이러스(New Crown Virus)가 유행하는 동안 광산 회사는 낮은 에너지 가격으로 인해 채굴 비용도 그에 상응하여 감소했습니다. 그 결과, 지난 몇 년 동안 귀금속 채굴 회사의 주식 가치가 크게 상승했습니다.

그러나 동시에 회사 운영 관리와 지속 가능성에 대한 전망을 고려해야 하기 때문에 더 많은 숙제를 해야 합니다. 모든 주식 투자와 마찬가지로 투자자는 회사의 기본, 자산 및 부채에 대해 더 깊이 이해해야 합니다. 따라서 이러한 유형의 귀금속 거래는 투자 경험이 있고 더 큰 위험을 감수하려는 사람들에게 적합합니다.

귀금속 채굴 회사 주식에 투자하려면 산업과 회사의 펀더멘털에 초점을 맞추고 생산 비용, 보유량, 관리 팀과 같은 요소를 이해해야 합니다. 단일 회사의 위험을 줄이기 위해 여러 광산 회사 주식에 투자함으로써 다각화 전략을 채택할 수 있습니다. 동시에 회사 성과와 산업 역학을 정기적으로 추적하면 투자 포트폴리오를 적시에 조정할 수 있습니다.

단일 광산 회사 주식을 조사하기 위해 숙제를 하고 싶지 않은 일부 사람들을 위해 투자할 수 있는 광산 ETF도 있습니다. 장점은 귀금속 광산 산업 전체의 이익과 주가 상승을 큰 부담 없이 누릴 수 있다는 것입니다. 많은 위험이 단일 회사의 주식에 집중되어 있습니다. 하지만 보상은 위험에 비례하므로 게으른 사람이나 위험 내성이 약간 약한 사람들이 참여하기에 적합합니다.

물론 단점은 운용수수료 외에 시장평균을 능가하는 단일종목의 추가수익률을 놓칠 가능성이 있다는 점이다. 장기 투자자의 경우, 정기적으로 고정 금액에 투자하여 귀금속 채굴 ETF에 대한 포지션을 점진적으로 구축하도록 선택할 수 있습니다. 이 전략은 위험을 분산하는 동시에 귀금속 가격의 장기적인 성장으로부터 이익을 얻는 데 도움이 됩니다.

도박 성향이 깊고 단기적인 플레이를 원하는 사람들을 위해 귀금속 채굴 회사에 대한 레버리지 ETF와 같은 파생 상품을 포함하여 귀금속 파생 상품 투자 옵션이 있습니다. 그러나 광산주는 이미 그 자체로 위험하며, 레버리지 위험을 추가하면 많은 사람들이 감당하기 어려워집니다.

또한 2배 레버리지를 달성하기 위해서는 선물옵션, 역RP 등의 상품을 조합하여 활용해야 합니다. 그리고 이러한 레버리지 ETF의 가격은 시간이 지남에 따라 계속해서 하락할 것입니다. 채굴 지분 자체의 가격은 크게 변하지 않았음에도 불구하고 단기 운영에만 적합합니다.

귀금속 파생상품에 투자하는 투자자들은 매매 시점을 신중하게 선택해야 하며, 무작정 추세를 따르거나 시장을 쫓는 행위는 피해야 합니다. 엄격한 손절매 및 이익실현 전략을 채택하여 위험을 통제하고 시장 변동으로 인한 더 큰 손실을 방지합니다. 동시에 적시에 포지션을 조정하고 시장 변화에 유연하게 대응해야 합니다.

위의 내용은 일반적인 귀금속 거래 방법입니다. 투자자는 자신의 투자 목적, 위험 성향, 자본 규모에 따라 적절한 거래 방법을 선택할 수 있습니다. 좋은 거래 방법을 결정한 후 투자자는 거래소와 같은 적합한 거래 채널도 찾아야 한다는 점에 유의해야 합니다.

귀금속 거래 채널에는 규모가 포함됩니다.

투자자에게는 자신에게 맞는 귀금속 거래 채널을 선택하는 것이 중요합니다. 예를 들어 거래소 거래, 장외 거래, 금융 기관, 온라인 거래 플랫폼, 실제 시장 등이 있습니다. 다양한 거래 채널은 다양한 규모의 거래 방법을 다룹니다.

그 중 거래소 거래는 가장 지배적인 거래 중 하나로서 글로벌 범위를 포괄하고 표준화된 거래 계약을 제공합니다. 뉴욕상업거래소(NYMEX), 런던금속거래소(LME), 시카고상업거래소(CME) 및 기타 주요 거래소 등 보다 유명한 선물 거래소는 규모가 크며 글로벌 범위를 포괄하고 표준화된 귀금속을 제공합니다. 거래 계약.

반면 OTC 거래에는 장외(OTC) 시장과 거래 플랫폼이 포함되며, 이는 규모가 다양하고 보다 유연한 거래 옵션을 제공하지만 상대적으로 위험도 더 높습니다. OTC 시장에서는 투자자가 중개인이나 거래소를 거치지 않고 다른 투자자와 직접 거래할 수 있습니다. 이 접근 방식은 일반적으로 더 유연하며 거래 규모와 조건은 상호 합의에 따라 조정될 수 있습니다.

또한 일부 귀금속 거래 플랫폼은 OTC 거래 서비스도 제공하여 투자자가 다른 투자자와 거래할 수 있어 더 폭넓은 시장 선택과 더욱 편리한 거래 프로세스를 누릴 수 있습니다. 그런 다음 다양한 온라인 브로커 및 거래 플랫폼을 포함한 온라인 거래 플랫폼이 있습니다. 규모는 다양하지만 일반적으로 편리한 거래 방법과 풍부한 거래 도구를 제공합니다. 투자자는 이러한 플랫폼을 통해 금, 은 등 귀금속을 거래할 수 있습니다.

은행, 증권사, 기타 금융기관 등의 금융기관은 어느 정도 전문성과 신뢰성을 보장받아 대규모로 귀금속 거래 서비스를 제공합니다. 일부 증권 거래소(예: 토론토 증권 거래소, NASDAQ 등)에서는 귀금속 관련 주식 거래를 제공합니다. 은행의 경우 현재 중국의 주요 은행들이 귀금속 거래 창구를 닫았습니다.

또한, 특히 실물 귀금속이 필요한 투자자에게는 실물 시장도 선택 사항입니다. 실물 시장은 금 거래소, 보석 시장 및 기타 장소에서 실물 귀금속을 거래하는 것을 의미합니다. 규모는 상대적으로 작지만 실물 귀금속에 대한 수요가 있는 투자자와 구매자는 이러한 시장에서 거래할 수 있습니다.

이러한 주요 거래 채널 외에도 다양한 형태의 거래가 있습니다. 예를 들어, 귀금속은 선물계약, 옵션, 차액계약(CFD)을 포함하는 금융 파생상품 시장을 통해 거래될 수 있습니다. 이러한 파생상품을 통해 투자자는 레버리지를 활용하여 거래할 수 있으므로 시장 변동성 동안 더 큰 수익을 얻거나 더 큰 위험을 감수할 수 있습니다.

일부 귀금속 거래 회사와 중개인은 투자자가 더 많은 정보를 바탕으로 거래 결정을 내릴 수 있도록 거래 신호 및 분석 서비스도 제공합니다. 이러한 서비스에는 투자자가 시장 역학 및 추세를 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 기술 분석, 기본 분석 및 시장 논평이 포함될 수 있습니다.

또한 투자자가 이용할 수 있는 전문 귀금속 투자 펀드(ETF)가 많이 있습니다. 이들 펀드는 일반적으로 귀금속을 기초자산으로 사용하고, 귀금속 파생상품이나 실물 귀금속 매입을 통해 해당 시장 지수의 성과를 추적합니다. ETF는 투자자가 실물 귀금속을 직접 보유할 필요 없이 증권 거래를 통해 귀금속 시장의 성과에 접근할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다.

전반적으로 이러한 귀금속 거래 채널은 다양한 투자자의 요구와 선호도에 맞춰 규모와 범위가 다양합니다. 투자자는 자신의 투자 목적, 위험 성향, 자본력에 따라 가장 적절한 거래 채널과 상품을 선택할 수 있습니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항을 구성하지 않습니다.