เผยแพร่เมื่อ: 2025-12-18
หุ้น Johnson & Johnson (JNJ) กำลังอยู่ในช่วง พักฐาน (pullback) ภายใต้แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมเมื่อดูจากกรอบเวลา H4 โดยราคายังคงยืนเหนือแนวโน้มหลักระยะใหญ่ได้อย่างแข็งแกร่ง หลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นตลอดปี 2025
ราคาปิดของรอบการซื้อขายปกติล่าสุดอยู่ที่ 210.33 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงเคลื่อนไหวใกล้กับโซนบนของกรอบราคา 52 สัปดาห์ (140.68–215.19 ดอลลาร์)
ระดับราคาที่มีความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้คือช่วง 208.46–211.52 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรอบราคาทั้งหมดของเซสชันล่าสุด และถือเป็น “สนามรบระยะสั้น” ที่จะชี้ว่าการพักฐานครั้งนี้จะยังเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ หรือจะพัฒนาไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น
แนวโน้มแบบมีเงื่อนไข: Bullish เมื่อราคาอยู่เหนือ 212.80 ดอลลาร์, Bearish เมื่อราคาหลุดต่ำกว่า 208.46 ดอลลาร์, Neutral เมื่อราคาเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบดังกล่าว
| ระดับ | ราคา | เหตุใดจึงสำคัญ |
|---|---|---|
| แนวต้าน 2 | 215.19 | โซนอุปทานด้านบนใกล้จุดสูงสุด 52 สัปดาห์ ซึ่งการเบรกขึ้นมักเผชิญแรงขายในระยะแรก |
| แนวต้าน 1 | 212.80 | เพดานระยะสั้นที่ต้องเห็นการปิดแท่งหลายชั่วโมงยืนได้ เพื่อยืนยันการไปต่อ (พฤติกรรมกรอบราคา) |
| โซน Pivot | 210.80- 211.50 | โซนทดสอบซ้ำบริเวณกึ่งกลางถึงด้านบนของกรอบปัจจุบัน การยืนได้หรือถูกปฏิเสธมักตัดสินแรงส่งถัดไป |
| แนวรับ 1 | 208.46 | ฐานของเซสชันล่าสุดและจุดอ้างอิงอุปสงค์แรก หากหลุดจะเปลี่ยนการควบคุมไปอยู่ฝั่งผู้ขายอย่างรวดเร็ว |
| แนวรับ 2 | 206.50 | โซนรับเชิงโครงสร้างถัดไป สอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA100 ในภาพหลายชั่วโมง |
ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในโซน “จุดตัดสินใจ” ซึ่งระดับราคามีความสำคัญมากกว่าความเห็นส่วนตัว เมื่อความผันผวนในมุมมองหลายชั่วโมงยังค่อนข้างจำกัด ตลาดมักให้รางวัลกับสัญญาณที่ชัดเจน เช่น การปิดแท่ง H4 ทะลุระดับสำคัญ แล้วกลับมาทดสอบซ้ำ มากกว่าการคาดเดาทิศทางกลางกรอบราคา
ด้วยเหตุนี้ พื้นที่ 210.80–211.50 ดอลลาร์ จึงทำหน้าที่เป็นตัวกรองเชิงปฏิบัติ หากราคายืนเหนือโซนนี้ได้ การย่อตัวมักยังเป็นจังหวะที่ซื้อได้ แต่หากราคาถูกปฏิเสธซ้ำ ๆ บริเวณนี้ ความพยายามขึ้นด้านบนมักขาดแรงต่อเนื่อง
| ตัวชี้วัด | มูลค่าปัจจุบัน | สัญญาณ | การตีความเชิงปฏิบัติ |
|---|---|---|---|
| ราคา (ปิด) | 210.33 ดอลลร์ | - | จุดอ้างอิงสำหรับทุกระดับราคา (17 ธ.ค. 2025) |
| RSI (14) | 50.58 | เป็นกลาง | โมเมนตัมแบบแกว่งในกรอบ ยังไม่กดดันแนวโน้มชัดเจนและยังไม่เกิดภาวะขายมากเกินไป |
| MACD (12,26,9) | 0.41 | รั้น | ทิศทาง MACD ยังหนุนฝั่งขาขึ้น แต่ต้องให้ราคากลับมายืนเหนือโซนบนเพื่อให้โมเมนตัมมีน้ำหนัก |
| ADX (14) | 27.35 | กำลังเป็นที่นิยม | มีแรงแนวโน้มอยู่ แต่การไปต่อยังต้องอาศัยการยอมรับเหนือแนวต้าน (หลีกเลี่ยงไล่ราคาในกลางกรอบ) |
| ATR (14) | 1.12 | ต่ำ | คาดการแกว่ง H4 แคบลง เป้าหมายควรสมเหตุสมผล และการวางจุดตัดขาดทุนต้องอิงระดับใกล้เคียง |
| Williams %R (14) | -69.14 | เป็นกลาง | ยังไม่ตึงตัว มีพื้นที่ให้ค่อย ๆ ไต่ขึ้นหรือย่อลงได้อีกโดยไม่จำเป็นต้องเด้งแรง |
| CCI (14) | 4.12 | เป็นกลาง | ยังไม่มีสัญญาณแรงส่งชัดเจน พฤติกรรมราคาที่ขอบกรอบคือสัญญาณหลัก |
| MA20 | 210.11 | ข้างบน | แนวโน้มระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าราคาเล็กน้อยและกำลังไต่ขึ้น หนุนราคาได้หาก $210 ยังยืนอยู่ |
| MA50 | 209.86 | ข้างบน | ตัวกรองแนวโน้มสวิงยังหนุน การย่อที่ยืนเหนือเส้นนี้มักยังเป็นภาพเชิงบวก |
| MA100 | 206.49 | ข้างบน | แนวอ้างอิงโครงสร้างระยะกลาง หากหลุดแนวรับมีโอกาสถูกดึงลงมาหาโซนนี้ |
| MA200 | 202.13 | ข้างบน | แนวโน้มระยะยาว และเป็นโซนที่ตลาดอาจเกิดปฏิกิริยาสำคัญหากกรอบราคาถูกทำลาย |
| ปริมาณซื้อขายเทียบค่าเฉลี่ย 20 วัน | 8.46M vs 8.97M | ปกติ | ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ยังไม่เห็นแรงเทขายตื่นตระหนกหรือความเร่งรีบในการเบรก |
| ช่วงประกาศผลประกอบการ | 21 มกราคม 2026 | ไม่ใกล้ | ยังเหลือเวลาอีกหลายสัปดาห์ ลดความเสี่ยงจากการเกิดช่องว่างราคา |
| ความเสี่ยงจาก Gap | ปานกลาง | ปานกลาง | ข่าวด้านกฎหมายและพาดหัวข่าวยังสามารถทำให้ราคาเกิด Gap ได้ แม้จะไม่อยู่ใกล้ช่วงงบ |
RSI อยู่ในโซนเป็นกลาง ขณะที่ MACD ยังคงให้สัญญาณเชิงบวก เป็นการจัดเรียงสัญญาณแบบผสม ซึ่งมักสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวที่ช้าลง และการซื้อขายแบบสองฝั่ง จนกว่าราคาจะทะลุขอบกรอบใดกรอบหนึ่งได้อย่างชัดเจน
ในเชิงโครงสร้าง กรอบเวลา H4 ยังคงดูเป็นบวก ราคายังยืนอยู่เหนือชุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ราคาได้เคลื่อนเข้าสู่โซนที่ฝั่งผู้ขายเคยป้องกันแนวบนไว้ก่อนหน้า ขณะที่ฝั่งผู้ซื้อก็ยังปกป้องแนวล่างได้ดี
นี่คือพฤติกรรมแบบคลาสสิกของ “การหยุดพักของแนวโน้ม (trend pause)” ซึ่งการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดถัดไป มักเกิดจากการยอมรับเหนือเพดานกรอบราคา หรือการหลุดผ่านฐานกรอบ ไม่ใช่จากบริเวณกึ่งกลางกรอบ
เมื่อค่า ATR อยู่แถว 1.12 ดอลลาร์ ในภาพหลายชั่วโมง ความคาดหวังควรถูกจำกัดไว้ ตลาดลักษณะนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายกว้าง เว้นแต่จะมีการเบรกเอาต์ที่ยืนยันแล้ว กลยุทธ์ที่เหมาะสมยังคงเป็น การเบรกแล้วรอรีเทสต์ มากกว่าการเข้าเทรดจากแรงกระชากภายในโซนพิวอต
ในกรอบเวลาที่เล็กลง ภาพที่ใช้งานได้จริงคือการบีบตัวของราคาใต้แนวต้านใกล้เคียง โดยมีการพยายามทดสอบโซนบนซ้ำ ๆ แต่ราคากลับลงมาที่โซนพิวอตอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมเช่นนี้มักเอื้อให้กับการรอจังหวะอย่างอดทน มากกว่าการไล่ซื้อจากสไปก์แรก
หากการเด้งในกรอบเวลาย่อยยังไม่สามารถสร้างฐานเหนือโซนพิวอตได้ มักเป็นสัญญาณของการกระจายตัวภายในกรอบราคา แต่ในทางกลับกัน หากการย่อตัวถูกดูดซับอย่างรวดเร็วเหนือโซนพิวอตซ้ำ ๆ มักจะปูทางให้เกิดความพยายามไปต่อในกรอบ H4 ที่ชัดเจนขึ้น สู่แนวต้านถัดไป
| สถานการณ์ | เงื่อนไขเข้า | เงื่อนไขยกเลิก | เป้าหมายที่ 1 | เป้าหมายที่ 2 |
|---|---|---|---|---|
| กรณีฐาน | H4 ยอมรับกลับขึ้นเหนือ 210.80–211.50 | H4 ปิดต่ำกว่า 208.46 | 211.52 | 212.80 |
| กรณีขาขึ้น | H4 ปิดเหนือ 212.80 และรีเทสต์แล้วยืนได้ | H4 ปิดกลับต่ำกว่า 210.80 | 214.17 | 215.19 |
| กรณีขาลง | H4 ปิดต่ำกว่า 208.46 | H4 ปิดกลับเหนือ 210.80 | 206.50 | 202.13 |
เมื่อค่า ATR อยู่ใกล้ 1.12 ดอลลาร์ ในภาพหลายชั่วโมง การตั้งจุดตัดขาดทุนที่ไม่อิงโครงสร้างราคามักถูกชนจากความผันผวนตามปกติได้ง่าย ขณะเดียวกัน เป้าหมายราคาก็ควรสอดคล้องกับสภาพตลาด ในช่วงที่ ATR ต่ำ ตลาดมักต้องการการเบรกที่ได้รับการยืนยันก่อน จึงจะขยายตัวได้ไกล
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์และพาดหัวข่าวยังคงมีความสำคัญ พัฒนาการด้านกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นคดี แป้งทัลคัม (talc litigation) สามารถกลบสัญญาณทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในตลาดโดยรวมยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ฉับไว เมื่ออัตราดอกเบี้ยขยับหรือเรื่องเล่าทางเศรษฐกิจมหภาคเปลี่ยนไป
ภาพรวมยังมีอคติฝั่งขาขึ้น แต่ขณะนี้อยู่ในช่วงพักฐาน การยืนยันฝั่งบวกจะชัดขึ้นเมื่อ H4 แข็งแรงเหนือ 212.80 ดอลลาร์ ขณะที่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหากหลุดต่ำกว่า 208.46 ดอลลาร์
แนวรับ: 208.46 ดอลลาร์ และ 206.50 ดอลลาร์
แนวต้าน: 212.80 ดอลลาร์ และ 215.19 ดอลลาร์
การปิดแท่ง H4 เหนือ 212.80 ดอลลาร์ ตามด้วยการรีเทสต์แล้วยืนได้ โดยควรเห็นการมีส่วนร่วมของปริมาณซื้อขายดีขึ้น และไส้เทียนด้านบนลดลง
การปิดแท่ง H4 ต่ำกว่า 208.46 ดอลลาร์ อย่างชัดเจน จะเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่การพักฐานที่ลึกขึ้น
RSI อยู่ในโซนเป็นกลาง ขณะที่ MACD ยังเป็นบวก เป็นสภาพ “สัญญาณผสม” ที่ต้องอาศัยการยืนยันจากราคาที่ขอบกรอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการแกว่งหลอก
ค่า ATR หลายชั่วโมงอยู่ราว 1.12 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่าการแกว่งค่อนข้างแคบ และยิ่งทำให้การเข้าออกตามระดับราคาที่แม่นยำมีความสำคัญ
การประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปมีกำหนดในวันที่ 21 มกราคม 2026 แม้จะยังไม่ใกล้ แต่ความเสี่ยงจากพาดหัวข่าวยังคงมีอยู่ จากประเด็นด้านกฎหมายและข่าวในอุตสาหกรรม
หุ้น Johnson & Johnson กำลังเคลื่อนไหวในลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นที่ “พักตัวใต้แนวต้าน” มากกว่าการแตกหักลง โซนพิวอตบริเวณ 210.80–211.50 ดอลลาร์ คือจุดกรองการเข้าเทรด ขณะที่ขอบกรอบที่ 212.80 และ 208.46 ดอลลาร์ จะเป็นตัวตัดสินว่าแรงขับเคลื่อนในกรอบ H4 ถัดไปจะเป็นการไปต่อหรือการย่อลึก
ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือ 208.46 ดอลลาร์ โครงสร้างยังเอื้อต่อการรอจังหวะและการยืนยันสัญญาณ การย่อเพื่อซื้อมีโอกาสมากกว่าการหลุดลงแรง
หากมีการปิดแท่ง H4 เหนือ 212.80 ดอลลาร์ อย่างชัดเจน ตลาดจะกลับเข้าสู่โหมดไปต่อ เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 214.17 และอาจขยายไปถึง 215.19 ดอลลาร์ แต่หากหลุด 208.46 ดอลลาร์ จะเปิดทางลงสู่ 206.50 และ 202.13 ดอลลาร์
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาให้เป็น (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรนำไปใช้เป็นหลักในการตัดสินใจ ความเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเนื้อหานี้ไม่ได้เป็นการแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ เหมาะสมสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
