กลยุทธ์เทรด Inverse Fair Value Gap ในแนวคิด SMC

แนวคิด Smart Money Concepts (SMC) ได้กลายเป็นหนึ่งในกรอบการวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด สำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อขายของสถาบันในตลาดการเงิน

ภายใต้โครงสร้างและเครื่องมือที่หลากหลายของ SMC แนวคิดของ Fair Value Gaps (FVG) ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยเทรดเดอร์ระบุจุดเสียสมดุลของราคาและบริเวณที่มีสภาพคล่องสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งรูปแบบที่พบได้น้อยกว่าแต่มีศักยภาพในการสร้างโอกาสในการเทรดที่น่าสนใจ นั่นคือ Inverse Fair Value Gap

บทความนี้จะอธิบายความสำคัญของ Inverse Fair Value Gaps ความสัมพันธ์กับหลักการของ SMC แบบดั้งเดิม และกลยุทธ์การเทรดที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงของตลาด

ทำความเข้าใจพื้นฐาน: Fair Value Gap คืออะไร?

แนวคิด Fair Value Gap (FVG) ในระบบ Smart Money Concepts (SMC) คือช่วงเวลาที่ราคาขยับเร็วมากในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจนเกิดช่องว่างของราคา ที่เรียกว่าช่องว่างนี้เกิดจากตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนไม่มีการซื้อขายในราคาบางช่วง มักเกิดขึ้นตอนที่มีข่าวสำคัญ การซื้อขายของสถาบันใหญ่ หรือเวลาที่ราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับด้วยแรงซื้อ-ขายสูง

FVG จะถูกระบุจากแท่งเทียน 3 แท่งที่มีลักษณะดังนี้:

• แท่งเทียนกลางมีการเคลื่อนไหวแรงทั้งแบบขาขึ้นหรือขาลง

• แท่งเทียนก่อนหน้าและหลังไม่ทับซ้อนกับไส้แท่งเทียนกลาง

• เกิดช่องว่าง (gap) ของราคาในบริเวณที่มีสภาพคล่องน้อยหรือไม่มีเลย

นักเทรดสถาบันมักจะกลับมาเทรดในพื้นที่นี้ เพื่อเติมเต็มช่องว่างและเก็บคำสั่งที่ยังไม่ถูกดำเนินการ ซึ่งจุดนี้จึงเป็นโอกาสดีสำหรับนักเทรดรายย่อยที่ติดตามพฤติกรรมของ Smart Money ในการหาโอกาสเข้าเทรดตามรอยสถาบันใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Inverse Fair Value Gap คืออะไร?

Inverse Fair Value Gap (IFVG) แตกต่างจาก Fair Value Gap ปกติตรงที่ IFVG เน้นเรื่องกับดักสภาพคล่องและการหลอกให้เกิดการเบรกเอาต์ปลอม แทนที่จะเป็นช่องว่างราคาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวรวดเร็วแบบใน FVG ทั่วไป

โดยปกติ FVG จะเกิดเมื่อราคาวิ่งเร็วแล้วทิ้งช่องว่างไว้ แต่ IFVG คือช่วงที่ราคากลับไปยังบริเวณเดิมที่เคยเกิดความไม่สมดุล แต่กลับพลิกตัวไปในทิศทางตรงข้ามแทน

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการชักจูงของตลาดที่ Smart Money ดึงนักเทรดเข้าไปในจุดที่ดูเหมือนเป็นโอกาส เพื่อดักจับนักเทรดเหล่านั้น

ลักษณะสำคัญของ IFVG ได้แก่:

• เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่

• มักสัมพันธ์กับการกวาดสภาพคล่องหรือการล่าหยุด (stop hunts)

• ทำหน้าที่เป็นการเติมช่องว่างแบบหลอก (false fill) ของ FVG เพื่อดักจับนักเทรดที่ตามเบรกเอาต์หรือการดีดตัวกลับ

• เหมาะสำหรับการตั้งค่า reversal เมื่อราคาหลอกเติมช่องว่าง FVG

สรุปง่าย ๆ คือ IFVG คือการกลับไปเติมช่องว่าง FVG แบบที่ถูกควบคุม (manipulated revisit) เพื่อหลอกให้นักเทรดส่วนใหญ่คิดว่าราคาจะไปต่อ แต่จริง ๆ แล้วกำลังจะกลับตัว

คุณสมบัติที่สำคัญ

1. เกิดหลังจากมี Fair Value Gap แบบปกติ

ตลาดอาจทิ้ง FVG ชัดเจนหลังจากการเคลื่อนที่แบบแรง เมื่อราคากลับไปยังโซนนั้น การตั้งค่า IFVG จะเริ่มเกิดขึ้น

2. การปฏิเสธโซนอย่างรวดเร็ว

แทนที่จะรวมตัวและเดินหน้าต่อในทิศทางเดิม ตลาดจะปฏิเสธโซนอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่า Smart Money ได้เก็บสภาพคล่องที่ต้องการแล้วและพร้อมจะเคลื่อนตลาดต่อ

3. หลอกดักนักเทรด

จุดเด่นของ IFVG คือการหลอกนักเทรดเบรกเอาต์ให้เข้าออเดอร์ในทิศทางผิด Smart Money จะกลับมาโซนนี้เพื่อสร้างภาพลวงของการต่อเนื่องแนวรับ-แนวต้าน

4. เกิดพร้อมหรือนำหน้าการกวาดสภาพคล่อง

IFVG ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการล่าหยุด ตลาดอาจกวาดราคาสูงสุดหรือต่ำสุดของโครงสร้างก่อนหน้าก่อนกลับตัวอย่างแรง

5. เกิดใกล้โซนสำคัญของ SMC

ให้สังเกต IFVG ใกล้กับโซนดังนี้:

• FVG ก่อนหน้า

• Breaker blocks

• CHOCH zones

• Premium/discount arrays (ในแนวคิด SMC)

พื้นที่ที่มีการรวมกันของหลายปัจจัยเหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้สัญญาณ IFVG มากขึ้น

วิธีเทรด Inverse Fair Value Gap อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 1: ระบุ FVG ดั้งเดิม

เริ่มจากการมองหาแท่งเทียน 3 แท่งที่สร้าง FVG ซึ่งมักเกิดหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง ให้ทำเครื่องหมายบริเวณนั้นไว้เพื่อรอจังหวะที่ราคาจะกลับมาแตะอีกครั้งในอนาคต

ขั้นตอนที่ 2: รอให้ราคากลับมาแตะโซน FVG

เมื่อราคากลับเข้ามาทดสอบโซน FVG อย่าเพิ่งรีบเข้าออเดอร์ ให้สังเกตพฤติกรรมของราคาในบริเวณช่องว่างนั้นก่อน

ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันลักษณะของ IFVG

เมื่อราคากลับมาแตะโซน FVG ให้มองหาสัญญาณการปฏิเสธบริเวณนั้น เช่น

• มีไส้เทียนยาวสะท้อนการถูกปฏิเสธ (wick rejection)

• เกิดแท่งเทียน engulfing กลับทิศ (bullish หรือ bearish engulfing)

• มีการกวาดสภาพคล่องจากจุดสูงหรือต่ำที่เท่ากัน (equal highs/lows)

• ปริมาณการซื้อขายลดลง หรือเกิดรูปแบบเบรกเอาต์ที่ล้มเหลว

ขั้นตอนที่ 4: มองหาการเปลี่ยนโครงสร้าง CHOCH หรือ BOS

ยืนยันว่าราคาเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มในกรอบเวลาที่สั้นลง (เช่น 15 นาที หรือ 5 นาที) การเกิด Change of Character (CHOCH) หรือ Break of Structure (BOS) จะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่า IFVG นั้นมีความน่าเชื่อถือและการกลับทิศของราคากำลังจะเกิดขึ้นจริง

ขั้นตอนที่ 5: ข้าออเดอร์พร้อมตั้ง Stop-Loss อย่างรัดกุม

เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ให้เข้าออเดอร์ในทิศทางตรงข้ามกับกับดัก และวางจุดหยุดขาดทุน (Stop-Loss) ไว้เลยจากไส้เทียนเล็กน้อย หรือสูง/ต่ำของโครงสร้าง เพื่อป้องกันการกวาดราคาที่ขยายออกและลดความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 6: ตั้งเป้าหมายทำกำไรอย่างสมเหตุสมผล

กำหนดจุดทำกำไร (Take-Profit) ได้จาก:

• โครงสร้างราคาสำคัญถัดไป

• จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

• ระดับ Fibonacci เช่น 50% หรือ 61.8%

• บริเวณ Order Block เดิม

ควรระวังข่าวเศรษฐกิจที่อาจเพิ่มความผันผวน และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมหากมีเหตุการณ์สำคัญใกล้ถึง

ตัวอย่างการเกิด Inverse Fair Value Gap

ลองจินตนาการว่า ราคาวิ่งทะลุแนวต้านขึ้นไป และเกิด FVG ขาขึ้น หลังจากนั้นไม่กี่ช่วงราคาได้กลับมาทดสอบโซน FVG อีกครั้ง นักเทรดหลายคนรีบเปิดคำสั่งซื้อ (Long) คาดหวังว่าราคาจะเดินหน้าต่อไป

แต่แทนที่จะขึ้นต่อ ราคากลับพุ่งเข้าไปในโซนอย่างรวดเร็ว แตะจุดสูงเดิมด้วยไส้เทียนแล้วพลิกกลับลงอย่างรุนแรง

นี่คือตัวอย่างของ IFVG อย่างชัดเจน:

• ราคาหลอกให้ดูเหมือนว่าจะไปต่อด้วยการกลับมาแตะโซน FVG

• มีการกวาดสภาพคล่องเหนือจุดสูงเดิม เพื่อดึงคำสั่งซื้อของนักเทรดรายย่อย

• จากนั้นกลับตัวลงแรงพร้อมกับเปลี่ยนโครงสร้างตลาด (CHOCH) และเริ่มเป็นเทรนด์ขาลง

ถ้าคุณรอให้เห็นสัญญาณการปฏิเสธราคา และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดชัดเจนก่อนเข้าออเดอร์ คุณก็จะสามารถเข้าเทรดฝั่งตรงข้าม (เช่น Short) ได้อย่างมั่นใจ ด้วยความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสทำกำไรสูง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและควรหลีกเลี่ยง

เข้าใจผิดระหว่างการเติม FVG จริงกับกับดัก IFVG

ไม่ใช่ทุกครั้งที่ราคากลับมาโซน FVG จะเป็นกับดัก บางครั้งราคากลับมาเพื่อใช้บริเวณนั้นเป็นแนวรับหรือแนวต้านจริง ควรเข้าเทรดเฉพาะเมื่อมีสัญญาณที่ชัดเจนของการปฏิเสธและพฤติกรรมตลาดที่แสดงการชักนำ (manipulation)

มองข้ามโครงสร้างในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า

ควรจัดแนวทางการเทรดให้สอดคล้องการเทรดกับแนวโน้มหลักของกรอบเวลาใหญ่ แม้ IFVG ที่ตรงกับแนวโน้มหลักจะมีโอกาสสำเร็จ แต่หากสวนเทรนด์หลัก ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นมาก

เข้าตลาดเร็วเกินไป

ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญ ปล่อยให้ตลาดแสดงพฤติกรรมออกมาก่อน อย่ารีบเข้าออเดอร์โดยไม่เห็นสัญญาณยืนยัน เช่น CHOCH หรือ BOS เพราะจะเพิ่มโอกาสในการถูกหลอกและขาดทุน

สรุป

Inverse Fair Value Gap (IFVG) เป็นแนวคิดที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังในระบบ Smart Money Concepts (SMC) ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถจับจังหวะการหลอกเบรกเอาต์ (fakeout) และเข้าออเดอร์ก่อนที่การเคลื่อนไหวจริงจะเริ่มต้นได้ ต่างจาก FVG แบบดั้งเดิมที่มักบ่งบอกถึงแนวโน้มต่อเนื่อง IFVG กลับส่งสัญญาณกลับตัวผ่านการชักนำสภาพคล่องและกับดักทางจิตวิทยา

หากต้องการเทรด IFVG อย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำความเข้าใจโครงสร้างของมันและบริบทภายใต้ระบบ SMC ใช้ปัจจัยสนับสนุนร่วม (confluence) เช่น CHOCH, BOS และการกวาดสภาพคล่อง ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบด้วยการเข้าออเดอร์จากกรอบเวลาย่อย กำหนดจุดยกเลิกแผนเทรดอย่างชัดเจน และหลีกเลี่ยงการเทรด IFVG แบบโดดเดี่ยวหรือสวนแนวโน้มใหญ่ของตลาด

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ