หุ้นเหมืองทองคำชั้นนำที่ควรซื้อในช่วงที่ตลาดผันผวน

ในช่วงที่ตลาดผันผวน นักลงทุนมักจะหาที่หลบภัยในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างเสถียรภาพและการเติบโตที่มีศักยภาพได้ ตัวอย่างเช่น ราคาทองคำพุ่งสูงเกิน 3,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2025 ซึ่งขับเคลื่อนโดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และการปรับตัวของตลาดหุ้น

ดังนั้น สภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงทำให้หุ้นเหมืองทองคำมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงและการเติบโต

บทความนี้จะเจาะลึกหุ้นเหมืองทองคำชั้นนำที่ควรพิจารณาในช่วงที่ตลาดผันผวน โดยเน้นที่ผลงานล่าสุดและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม

เหตุใดหุ้นเหมืองทองคำจึงอยู่ในช่วงที่ตลาดผันผวน?

หุ้นเหมืองทองคำให้ผลตอบแทนจากราคาทองคำ เมื่อราคาทองคำสูงขึ้น กำไรของบริษัทเหมืองอาจเพิ่มขึ้นอย่างไม่สมส่วน ส่งผลให้ราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทขุดทองคำหลายแห่งยังจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นแหล่งรายได้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

หุ้นเหมืองแร่ทองคำ 10 อันดับแรกที่ควรพิจารณา

1. บริษัท นิวมอนท์ คอร์ปอเรชั่น (NEM)

ในฐานะผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก Newmont ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ สำหรับปี 2025 บริษัทได้รายงานกระแสเงินสดอิสระในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยราคาทองคำที่ขายได้ที่เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบเป็นรายปี

แม้ว่าการผลิตจะลดลง 8.3% การขายหุ้นเชิงกลยุทธ์ของ Newmont ก็ทำให้งบดุลของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น และสร้างรายได้เป็นเงินสดมากกว่า 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

2. บริษัท บาร์ริค โกลด์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: GOLD)

Barrick Gold กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในปี 2025 โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงพอร์ตสินทรัพย์ให้เหมาะสมที่สุด บริษัทประกาศขายหุ้น 50% ในโครงการ Donlin Gold ในอลาสก้าเป็นมูลค่าสูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสถานะทางการเงินและเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

3. บริษัท อักนิโก้ อีเกิล ไมน์ส จำกัด (AEM)

Agnico Eagle ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้ผลิตทองคำชั้นนำ โดยมีการดำเนินงานในหลายประเทศ ในปี 2025 บริษัทได้รายงานว่าปริมาณสำรองแร่ธาตุเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี รวมเป็น 54.3 ล้านออนซ์

Agnico Eagle ยังประกาศอัปเดตปริมาณสำรองแร่ธาตุที่โครงการ Upper Beaver และปริมาณทรัพยากรแร่ธาตุที่อนุมานได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

4. บริษัท คินรอสส์ โกลด์ คอร์ปอเรชั่น (KGC)

Kinross Gold แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าประทับใจด้วยผลตอบแทน 118.99% ในช่วง 1 ปี การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์และการจัดการต้นทุนของบริษัทมีส่วนทำให้ผลการดำเนินงานของหุ้นแข็งแกร่ง

5. บริษัท แองโกลโกลด์ อชานติ จำกัด (AU)

AngloGold Ashanti เป็นหุ้นที่มีผลงานโดดเด่น โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากท่ามกลางความผันผวนของตลาด บริษัทดำเนินการเหมืองในแอฟริกา อเมริกา และออสเตรเลีย ทำให้มีการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ของ AngloGold Ashanti จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

6. ฟรังโก-เนวาดา คอร์ปอเรชั่น (FNV)

Franco-Nevada เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้านค่าภาคหลวงและกระแสเงินในทองคำ โดยจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทเหมืองแร่เพื่อแลกกับการผลิตในอนาคต รูปแบบธุรกิจนี้เปิดโอกาสให้เข้าถึงราคาทองคำได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่

พอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของ Franco-Nevada ประกอบไปด้วยผลประโยชน์ในโครงการทองคำ เงิน น้ำมัน และก๊าซ

7. บริษัท โกลด์ฟิลด์ส จำกัด (GFI)

Gold Fields ดำเนินการเหมืองในออสเตรเลีย กานา เปรู และแอฟริกาใต้ เหมือง South Deep ของบริษัทในแอฟริกาใต้ถือเป็นแหล่งทองคำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความมุ่งมั่นของ Gold Fields ที่มีต่อแนวทางการทำเหมืองที่ยั่งยืนและประสิทธิภาพการดำเนินงานช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทในอุตสาหกรรม

8. บริษัท วีตัน พรีเชียส เมทัลส์ (NYSE: WPM)

Wheaton Precious Metals ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายโลหะมีค่าชั้นนำ ยังคงทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งในปี 2568 โดยบริษัททำผลงานได้เกินเป้าหมายสำหรับปี 2567 โดยส่งมอบทองคำเทียบเท่า 633,000 ออนซ์

สำหรับปี 2568 Wheaton คาดการณ์การผลิตทองคำเทียบเท่าระหว่าง 600,000 ถึง 670,000 ออนซ์ และคาดว่าจะเติบโต 40% เป็นประมาณ 870,000 ออนซ์ภายในปี 2572

9. บริษัท เกรทแลนด์ โกลด์ จำกัด (จีจีพี)

Greatland Gold เป็นบริษัทเหมืองแร่ที่เพิ่งเข้าซื้อเหมืองทองคำและทองแดง Telfer และโครงการ Havieron ในออสเตรเลีย การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ทำให้ Greatland กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงและงบดุลที่มั่นคง

เส้นทางการเติบโตและความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของบริษัททำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีในภาคการทำเหมืองทองคำ

10. Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.

Chifeng Gold บริษัทขุดทองคำของจีน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่โดดเด่น โดยผลผลิตทองคำประจำปีเติบโตขึ้นในอัตราทบต้น 33.1% ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566

บริษัทดำเนินการพอร์ตโฟลิโอเหมืองแร่ที่หลากหลายในประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกาตะวันตก ในปี 2025 Chifeng วางแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเพื่อระดมทุนประมาณ 2.89 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับการขยายกิจการ

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อลงทุนในหุ้นเหมืองทองคำ

• ประสิทธิภาพการดำเนินงาน : บริษัทที่มีต้นทุนการผลิตต่ำสามารถรักษาผลกำไรได้แม้ว่าราคาทองคำจะผันผวนก็ตาม

• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ : เหมืองแร่ในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมีโอกาสเผชิญการหยุดชะงักน้อยลง

• การทดแทนสำรอง : บริษัทที่ทดแทนและขยายสำรองทองคำอย่างสม่ำเสมอจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าสำหรับการเติบโตในระยะยาว

• สุขภาพทางการเงิน : งบดุลและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งช่วยให้บริษัทสามารถลงทุนในโอกาสการเติบโตและรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

บทสรุป

โดยสรุป การลงทุนในหุ้นเหมืองทองคำสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้ บริษัทต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง การริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์ และความยืดหยุ่นในการเผชิญกับความท้าทายในตลาด

เช่นเคย นักลงทุนควรทำการวิจัยอย่างละเอียดและพิจารณาเป้าหมายทางการเงินและความสามารถในการรับความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ