Лучшие акции золотодобывающих компаний, которые стоит покупать в период волатильности рынка

Во время рыночной волатильности инвесторы часто ищут убежища в активах, которые могут обеспечить стабильность и потенциальный рост. Для контекста, цены на золото выросли выше $3300 за унцию в 2025 году, что было обусловлено геополитической напряженностью, опасениями по поводу инфляции и коррекцией фондового рынка.

Таким образом, эти условия сделали акции золотодобывающих компаний привлекательными для инвесторов, ищущих стабильность и рост.

Без лишних слов, в этой статье рассматриваются ведущие акции золотодобывающих компаний, на которые следует обратить внимание в условиях нестабильного рынка, а также освещаются их последние показатели и стратегические позиции в отрасли.

Почему акции золотодобывающих компаний растут во время волатильности рынка?

Акции золотодобывающих компаний предлагают кредитное плечо, позволяющее влиять на цены на золото. Когда цены на золото растут, прибыль горнодобывающих компаний может непропорционально увеличиться, что приведет к потенциальному росту стоимости акций.

Более того, многие золотодобывающие компании выплачивают дивиденды, обеспечивая доход в нестабильные времена.

10 лучших акций золотодобывающих компаний, которые стоит рассмотреть

1. Корпорация Ньюмонт (NEM)

Будучи крупнейшим в мире производителем золота, Newmont продемонстрировала устойчивость и стратегический рост. В 2025 году компания сообщила о рекордном свободном денежном потоке в размере 1,2 млрд долларов, что обусловлено ростом цен на реализованное золото на 41% в годовом исчислении.

Несмотря на снижение объемов добычи на 8,3%, стратегические продажи активов Newmont укрепили ее баланс, принеся более 2,5 млрд долларов США денежных поступлений.

2. Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD)

Barrick Gold проводит стратегическую трансформацию в 2025 году, сосредоточившись на оптимизации своего портфеля активов. Компания объявила о продаже своей 50% доли в проекте Donlin Gold на Аляске за $1,1 млрд с целью укрепления своего финансового положения и повышения доходности акционеров.

3. Агнико Игл Майнс Лимитед (АЭМ)

Agnico Eagle укрепила свои позиции ведущего производителя золота, ведя операции в нескольких странах. В 2025 году компания сообщила о годовом росте запасов полезных ископаемых на 1%, составив в общей сложности 54,3 млн унций.

Компания Agnico Eagle также сообщила об обновлении запасов полезных ископаемых на своем проекте Upper Beaver и увеличении предполагаемых минеральных ресурсов на 9%.

4. Корпорация «Кинросс Голд» (КГК)

Kinross Gold показала впечатляющие результаты, с годовой доходностью 118,99%. Стратегические операции компании и управление затратами способствовали ее сильным показателям акций.

5. AngloGold Ashanti Limited (Австралия)

AngloGold Ashanti добилась выдающихся результатов, ее акции значительно выросли на фоне волатильности рынка. Компания управляет рудниками в Африке, Америке и Австралии, обеспечивая географическую диверсификацию.

Аналитики прогнозируют значительный рост прибыли AngloGold Ashanti.

6. Франко-Невадская корпорация (FNV)

Franco-Nevada — компания, ориентированная на роялти и стриминг золота, предоставляющая финансирование горнодобывающим компаниям в обмен на будущее производство. Эта бизнес-модель предлагает доступ к ценам на золото без операционных рисков, связанных с добычей.

Диверсифицированный портфель Franco-Nevada включает в себя доли в проектах по добыче золота, серебра, нефти и газа.

7. Gold Fields Limited (GFI)

Gold Fields управляет рудниками в Австралии, Гане, Перу и Южной Африке. Рудник компании South Deep в Южной Африке является одним из крупнейших в мире месторождений золота. Приверженность Gold Fields устойчивым методам добычи и эффективности работы укрепила ее репутацию в отрасли.

8. Корпорация Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM)

Wheaton Precious Metals, ведущая компания по торговле драгоценными металлами, продолжает демонстрировать высокие результаты в 2025 году. Компания превысила свой производственный прогноз на 2024 год, поставив более 633 000 унций золотого эквивалента.

По прогнозам Уитона, к 2025 году объем производства составит от 600 000 до 670 000 унций золотого эквивалента, а к 2029 году ожидается рост на 40% — примерно до 870 000 унций.

9. Greatland Gold plc (GGP)

Greatland Gold — горнодобывающая компания, которая недавно приобрела золотомедный рудник Телфер и проект Хавьерон в Австралии. Это стратегическое приобретение превратило Greatland в крупного производителя с сильными денежными потоками и прочным балансом.

Траектория роста компании и стратегические партнерства обеспечивают ей хорошие позиции в секторе добычи золота.

10. Компания Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.

Китайская золотодобывающая компания Chifeng Gold продемонстрировала впечатляющий рост: с 2021 по 2023 год годовой объем добычи золота увеличивался на 33,1%.

Компания управляет диверсифицированным портфелем шахт по всему Китаю, Юго-Восточной Азии и Западной Африке. В 2025 году Chifeng планирует провести вторичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, чтобы привлечь около 2,89 млрд гонконгских долларов на расширение.

Факторы, которые следует учитывать при инвестировании в акции золотодобывающих компаний

• Операционная эффективность : компании с низкими издержками производства могут сохранять прибыльность даже при колебаниях цен на золото.

• Геополитические риски : Шахты в политически стабильных регионах с меньшей вероятностью столкнутся с перебоями.

• Замена резервов : компании, которые постоянно заменяют и расширяют свои золотые резервы, имеют лучшие возможности для долгосрочного роста.

• Финансовое здоровье : прочные балансы и денежные потоки позволяют компаниям инвестировать в возможности роста и пережить спады.

Заключение

В заключение, инвестирование в акции золотодобывающих компаний может обеспечить хеджирование против волатильности рынка и экономической неопределенности. Перечисленные выше компании продемонстрировали высокие операционные показатели, стратегические инициативы роста и устойчивость к рыночным вызовам.

Как всегда, инвесторам следует провести тщательное исследование и оценить свои финансовые цели и готовность к риску, прежде чем принимать инвестиционные решения.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.