กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง 10 อันดับแรกที่ได้ผลจริง

การซื้อขายแบบสวิงยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ซื้อขายที่ต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นและระยะกลาง โดยการถือสถานะไว้เป็นเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ ผู้ซื้อขายแบบสวิงจะพยายามทำกำไรจาก "การเปลี่ยนแปลง" ของตลาดโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ

ในปี 2568 กลยุทธ์ต่างๆ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลโดยใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบตลาด และการดำเนินการอย่างมีวินัย

ด้านล่างนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง 10 ประการที่เราแนะนำในสภาวะตลาดปัจจุบัน

การจัดอันดับกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก

1) การติดตามแนวโน้ม

การติดตามแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการระบุและซื้อขายตามทิศทางของแนวโน้มตลาดที่เกิดขึ้น ผู้ซื้อขายใช้เครื่องมือ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อยืนยันแนวโน้มและกำหนดจุดเข้าและจุดออก

ตัวอย่างเช่น วิธีทั่วไปคือเข้าทำการซื้อขายเมื่อราคาข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น และออกจากการซื้อขายเมื่อราคาตกลงมาต่ำกว่า กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมของตลาด โดยมุ่งหวังที่จะขี่ตามแนวโน้มจนกว่าจะมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้น

ตัวอย่าง : เทรดเดอร์รายหนึ่งสังเกตเห็นว่า Apple (AAPL) ปิดตลาดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอย่างต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ พวกเขาจึงเข้าสู่สถานะซื้อ โดยวางแผนที่จะขายหากราคาปิดตลาดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว โดยทำกำไรได้ตราบเท่าที่แนวโน้มยังคงอยู่

2) การซื้อขายแนวรับและแนวต้าน

กลยุทธ์นี้ระบุระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญที่ราคาพลิกกลับในอดีต ผู้ซื้อขายมองหาโอกาสในการซื้อใกล้ระดับแนวรับและโอกาสในการขายใกล้ระดับแนวต้าน

การวิเคราะห์การดำเนินราคาในอดีตช่วยให้ผู้ค้าสามารถคาดการณ์การกลับตัวหรือการทะลุแนวรับได้ ช่วยให้สามารถกำหนดจุดเข้าและออกอย่างมีกลยุทธ์

ตัวอย่าง : ราคา Amazon (AMZN) ดีดตัวขึ้นจากระดับ 120 ดอลลาร์ถึงสามครั้งในหนึ่งเดือน เทรดเดอร์ซื้อใกล้ระดับแนวรับนี้ โดยคาดหวังว่าราคาจะดีดตัวขึ้นอีกครั้ง และวางแผนที่จะขายใกล้ระดับแนวต้าน 135 ดอลลาร์

3) การซื้อขายโมเมนตัม

การซื้อขายตามโมเมนตัมเกี่ยวข้องกับการเข้าทำการซื้อขายโดยอิงตามความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด เทรดเดอร์ใช้ตัวบ่งชี้ เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) เพื่อระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

ตัวอย่างเช่น ค่า RSI ที่สูงกว่า 70 อาจบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป ซึ่งแสดงถึงโอกาสขายที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่ค่าต่ำกว่า 30 อาจบ่งชี้ว่าตลาดมีการขายมากเกินไป ซึ่งแสดงถึงโอกาสซื้อที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวอย่าง : NVIDIA (NVDA) ทำกำไรได้อย่างโดดเด่น และ RSI พุ่งขึ้นถึง 75 เทรดเดอร์เข้าสู่ตำแหน่งโดยอาศัยโมเมนตัมนั้นสักสองสามวันก่อนที่จะล็อกกำไรเมื่อมีสัญญาณการชะลอตัวปรากฏขึ้น

4) การซื้อขายแบบ Breakout

การเทรดแบบ Breakout เน้นที่การเข้าตำแหน่งเมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดไว้ กลยุทธ์นี้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากความผันผวนและโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นหลังจากการ Breakout

ผู้ซื้อขายมักใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของการทะลุราคา เพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวของราคาได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมการซื้อขายที่สำคัญ

ตัวอย่าง : Tesla (TSLA) ทะลุแนวรับที่ 850 ดอลลาร์พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ผู้ซื้อขายเข้าสู่สถานะซื้อ โดยคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการทะลุแนวรับ

5) การซื้อขายแบบย้อนกลับ

การเทรดแบบกลับทิศทางนั้นต้องการระบุจุดที่ตลาดจะเปลี่ยนทิศทาง ผู้เทรดมองหารูปแบบ เช่น จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดสองจุด หัวและไหล่ หรือรูปแบบแท่งเทียน เช่น โดจิหรือค้อน

รูปแบบเหล่านี้เมื่อรวมกับตัวบ่งชี้เช่น RSI หรือ MACD จะสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วยให้ผู้ซื้อขายเข้าสู่ตำแหน่งได้เร็วในแนวโน้มใหม่

ตัวอย่าง : หลังจากแนวโน้มขาลงยาวนาน Microsoft (MSFT) ได้สร้างรูปแบบก้นคู่ที่บริเวณใกล้ 280 ดอลลาร์ เทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาเริ่มขยับขึ้น โดยเดิมพันว่าแนวโน้มจะกลับตัวเป็น 310 ดอลลาร์

6) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบครอสโอเวอร์

กลยุทธ์นี้ใช้การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างสัญญาณซื้อหรือขาย ตัวอย่างเช่น เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันขึ้นไป อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น กระตุ้นให้ซื้อ

ในทางกลับกัน เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการขาย

ตัวอย่าง : Netflix (NFLX) พบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันตัดผ่านเหนือค่าเฉลี่ย 50 วัน การข้ามเส้นแนวโน้มขาขึ้นนี้ทำให้ผู้ซื้อขายตัดสินใจซื้อ และมีแผนที่จะถือไว้จนกว่าจะเกิดการข้ามเส้นแนวโน้มขาลง

7) การย้อนกลับของฟีโบนัชชี

ระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชีช่วยระบุระดับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการวัดระยะห่างระหว่างจุดราคาที่สำคัญ ผู้ซื้อขายใช้ระดับเหล่านี้เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่ราคาอาจย้อนกลับก่อนที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม

ระดับการย้อนกลับปกติได้แก่ 38.2%, 50% และ 61.8% ซึ่งมักทำหน้าที่เป็นระดับการสนับสนุนหรือการต้านทาน

ตัวอย่าง : Google (GOOGL) พุ่งขึ้นจาก 100 ดอลลาร์เป็น 120 ดอลลาร์ จากนั้นก็ย่อตัวลง เทรดเดอร์วางคำสั่งซื้อที่ระดับ Fibonacci 61.8% (~108 ดอลลาร์) โดยคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะกลับมาอีกครั้ง

8) การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน

การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตีความความรู้สึกของตลาดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ รูปแบบเช่นแท่งเทียนกลืนกิน แท่งเทียนโดจิ หรือแท่งเทียนค้อนสามารถบ่งชี้ถึงการกลับตัวหรือการดำเนินต่อไปของแนวโน้มได้

การผสมผสานการวิเคราะห์แท่งเทียนเข้ากับตัวบ่งชี้อื่นช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเพิ่มความแม่นยำของการทำนายได้

ตัวอย่าง : Meta Platforms (META) สร้างรูปแบบแท่งเทียน Engulfing ขาขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลง ผู้ซื้อขายตีความว่านี่เป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งของผู้ซื้อ และเข้าสู่การซื้อขายแบบสวิงโดยตั้งเป้าว่าราคาจะเคลื่อนไหว 5–10%

9) กลยุทธ์ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI)

RSI วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา ช่วยระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ผู้ซื้อขายใช้ RSI เพื่อระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น RSI ที่สูงกว่า 70 อาจบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นมีการซื้อมากเกินไปและกำลังจะปรับตัว ขณะที่ RSI ที่ต่ำกว่า 30 อาจบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นมีการขายมากเกินไปและพร้อมที่จะฟื้นตัว

ตัวอย่าง : เมื่อ RSI ของ AMD ตกลงไปต่ำกว่า 30 ในระหว่างที่ตลาดถอยกลับ ผู้ซื้อขายจะซื้อหุ้นนั้นโดยคาดหวังว่าหุ้นจะดีดตัวกลับในระยะสั้น เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวถือว่าถูกขายมากเกินไป

10) การวิเคราะห์ปริมาตร

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้มและคาดการณ์การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายสามารถยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจของนักลงทุนจำนวนมาก

ในทางกลับกัน ปริมาณที่ลดลงอาจส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่อ่อนแอลง โดยการวิเคราะห์รูปแบบปริมาณ เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับจุดเข้าและจุดออกได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

ตัวอย่าง : เทรดเดอร์เห็นปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการทะลุแนวรับของราคาใน Shopify (SHOP) ที่สูงกว่า 60 ดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นยืนยันความแข็งแกร่งของการทะลุแนวรับ กระตุ้นให้เกิดการซื้อขายแบบสวิง

บทสรุป

สรุปได้ว่าการนำกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงนี้ไปใช้ต้องอาศัยวินัย การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

หากต้องการประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอในการซื้อขายแบบสวิง เทรดเดอร์ควรทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง คอยติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะตลาด และปรับปรุงแนวทางของตนอย่างต่อเนื่อง

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ