El swing trading sigue siendo popular entre los operadores que buscan capitalizar las fluctuaciones de precios a corto y mediano plazo. Manteniendo posiciones durante varios días o semanas, los swing traders buscan beneficiarse de las fluctuaciones del mercado mediante diversas estrategias.
En 2025, varias estrategias han demostrado ser eficaces al aprovechar el análisis técnico, los patrones del mercado y la ejecución disciplinada.
A continuación se presentan diez estrategias de swing trading que recomendamos en las condiciones actuales del mercado.
Clasificación de las 10 mejores estrategias de swing trading
1) Seguimiento de tendencias
Seguir tendencias implica identificar y operar en la dirección de la tendencia predominante del mercado. Los operadores utilizan herramientas como las medias móviles para confirmar tendencias y determinar puntos de entrada y salida.
Por ejemplo, un método típico consiste en abrir una operación cuando el precio supera la media móvil de 50 días, lo que indica una tendencia alcista, y cerrarla cuando cae por debajo. Esta estrategia aprovecha el impulso del mercado, con el objetivo de aprovechar las tendencias hasta que aparezcan señales de reversión.
Ejemplo : Un operador observa que Apple (AAPL) ha cerrado consistentemente por encima de su media móvil de 50 días durante varias semanas. Abre una posición larga, planeando salir si el precio cierra por debajo de dicha media, obteniendo ganancias mientras la tendencia persista.
2) Trading de soporte y resistencia
Esta estrategia identifica niveles clave de soporte y resistencia donde el precio se revierte históricamente. Los operadores buscan oportunidades de compra cerca de los niveles de soporte y de venta cerca de los niveles de resistencia.
Al analizar la acción de precios pasada, los operadores pueden anticipar posibles reversiones o rupturas, lo que permite puntos de entrada y salida estratégicos.
Ejemplo : Amazon (AMZN) rebota desde los $120 tres veces en un mes. Un operador compra cerca de este nivel de soporte, esperando otro rebote, y planea vender cerca del nivel de resistencia de $135.
3) Trading de impulso
El trading de momentum implica operar basándose en la fuerza de las fluctuaciones recientes del precio. Los operadores utilizan indicadores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa.
Por ejemplo, un valor RSI superior a 70 puede indicar un mercado de sobrecompra, lo que sugiere una posible oportunidad de venta, mientras que un valor inferior a 30 puede indicar un mercado de sobreventa, lo que sugiere una posible oportunidad de compra.
Ejemplo : NVIDIA (NVDA) sube tras obtener fuertes ganancias y su RSI sube a 75. Un operador abre una posición y aprovecha el impulso durante unos días antes de fijar ganancias una vez que aparecen signos de desaceleración.
4) Trading de ruptura
El trading de ruptura se centra en abrir posiciones cuando el precio rompe los niveles de soporte o resistencia establecidos. Esta estrategia busca aprovechar el aumento de volatilidad y momentum tras una ruptura.
Los traders a menudo utilizan indicadores de volumen para confirmar la fuerza de una ruptura, garantizando así que el movimiento del precio esté respaldado por una actividad comercial significativa.
Ejemplo : Tesla (TSLA) rompe un rango de consolidación de $850 con un aumento de volumen. Un operador abre una posición larga, esperando un fuerte movimiento alcista debido a la ruptura.
5) Trading de reversión
El trading de reversión busca identificar los puntos donde el mercado cambiará de dirección. Los operadores buscan patrones como dobles techos o dobles suelos, cabeza y hombros, o formaciones de velas como el doji o el martillo.
Estos patrones, combinados con indicadores como RSI o MACD, pueden señalar posibles reversiones de tendencia, permitiendo a los operadores ingresar posiciones de manera temprana en una nueva tendencia.
Ejemplo : Tras una larga tendencia bajista, Microsoft (MSFT) forma un doble suelo cerca de $280. Un operador abre una posición larga cuando el precio empieza a subir, apostando a un cambio de tendencia que lo llevará de nuevo a $310.
6) Cruce de medias móviles
Esta estrategia utiliza el cruce de medias móviles de corto y largo plazo para generar señales de compra o venta. Por ejemplo, cuando una media móvil de 50 días supera una de 200 días, puede indicar una tendencia alcista, lo que incita a la compra.
Por el contrario, cuando el promedio móvil de 50 días cruza por debajo del promedio móvil de 200 días, puede indicar una tendencia bajista, lo que impulsa una venta.
Ejemplo : Netflix (NFLX) ve su media móvil de 20 días superar su media de 50 días. Este cruce alcista impulsa al operador a comprar, con la intención de mantener su posición hasta que se produzca un cruce bajista.
7) Retroceso de Fibonacci
Los niveles de retroceso de Fibonacci ayudan a identificar posibles niveles de reversión midiendo la distancia entre puntos de precio significativos. Los operadores utilizan estos niveles para anticipar las zonas donde el precio podría retroceder antes de continuar en la dirección original.
Los niveles de retroceso regulares incluyen 38,2%, 50% y 61,8%, que a menudo actúan como niveles de soporte o resistencia.
Ejemplo : Google (GOOGL) sube de $100 a $120 y luego retrocede. Un operador coloca una orden de compra en el nivel de Fibonacci del 61,8% (aproximadamente $108), esperando que la tendencia alcista se reanude.
8) Análisis de patrones de velas
El análisis de patrones de velas permite a los operadores interpretar el sentimiento del mercado y predecir posibles movimientos de precios. Patrones como las velas envolventes, los doji o las formaciones de martillo pueden indicar reversiones o continuaciones de tendencias.
Al combinar el análisis de velas con otros indicadores, los operadores pueden mejorar la precisión de sus predicciones.
Ejemplo : Las Meta Plataformas (META) forman un patrón de vela envolvente alcista tras una tendencia bajista. Un operador interpreta esto como una señal de fortaleza del comprador y realiza una operación de swing con el objetivo de un movimiento del 5-10 %.
9) Estrategia del índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI mide la velocidad y la variación de los movimientos de precios, lo que ayuda a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Los operadores utilizan el RSI para detectar posibles puntos de reversión; por ejemplo, un RSI superior a 70 puede indicar que el activo está sobrecomprado y a punto de una corrección, mientras que un RSI inferior a 30 puede indicar que está sobrevendido y a punto de un rebote.
Ejemplo : cuando el RSI de AMD cae por debajo de 30 durante un retroceso del mercado, un operador compra acciones, anticipando un rebote a corto plazo ya que el activo se considera sobrevendido.
10) Análisis de volumen
El análisis de volumen implica examinar los volúmenes de negociación para confirmar tendencias y predecir posibles reversiones. Un aumento en el volumen puede validar un movimiento de precios, lo que indica un fuerte interés de los inversores.
Por el contrario, una disminución del volumen puede indicar un debilitamiento de la tendencia. Al analizar los patrones de volumen, los operadores pueden tomar decisiones más informadas sobre los puntos de entrada y salida.
Ejemplo : Un operador observa un aumento de volumen tras una ruptura al alza en Shopify (SHOP) por encima de $60. Este aumento en el volumen confirma la fuerza de la ruptura, lo que motiva una operación de swing.
Conclusión
En conclusión, la implementación de estas estrategias de swing trading requiere disciplina, gestión adecuada de riesgos y aprendizaje continuo.
Para lograr un éxito consistente en el swing trading, los traders deben realizar pruebas retrospectivas de sus estrategias, mantenerse informados sobre las condiciones del mercado y perfeccionar continuamente su enfoque.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
