Top 10 chiến lược giao dịch Swing thực sự hiệu quả

Giao dịch theo xu hướng vẫn phổ biến đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng các biến động giá ngắn hạn và trung hạn. Bằng cách giữ các vị thế trong nhiều ngày đến nhiều tuần, các nhà giao dịch theo xu hướng tìm cách kiếm lợi nhuận từ "biến động" của thị trường bằng nhiều chiến lược khác nhau.

Vào năm 2025, nhiều chiến lược khác nhau đã chứng tỏ hiệu quả bằng cách tận dụng phân tích kỹ thuật, mô hình thị trường và thực hiện có kỷ luật.

Dưới đây là mười chiến lược swing trading mà EBC khuyên dùng trong điều kiện thị trường hiện tại.

Xếp hạng 10 Chiến lược giao dịch Swing tốt nhất

1) Theo dõi xu hướng

Theo xu hướng liên quan đến việc xác định và giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường đang thịnh hành. Các nhà giao dịch sử dụng các công cụ như đường trung bình động để xác nhận xu hướng và xác định điểm vào và điểm thoát.

Ví dụ, một phương pháp điển hình là tham gia giao dịch khi giá vượt qua đường trung bình động 50 ngày, báo hiệu xu hướng tăng và thoát ra khi giá giảm xuống dưới. Chiến lược này tận dụng đà tăng của thị trường, nhằm mục đích nắm bắt xu hướng cho đến khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều.

Ví dụ: Một nhà giao dịch nhận thấy rằng Apple (AAPL) đã liên tục đóng cửa trên mức trung bình động 50 ngày trong nhiều tuần. Họ vào một vị thế mua, lên kế hoạch thoát ra nếu giá đóng cửa dưới mức trung bình đó, nắm bắt lợi nhuận miễn là xu hướng vẫn tiếp diễn.

2) Giao dịch hỗ trợ và kháng cự

Chiến lược này xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính mà giá đảo ngược theo lịch sử. Các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội mua gần mức hỗ trợ và cơ hội bán gần mức kháng cự.

Bằng cách phân tích diễn biến giá trong quá khứ, các nhà giao dịch có thể dự đoán khả năng đảo ngược hoặc đột phá, cho phép đưa ra điểm vào và ra chiến lược.

Ví dụ: Amazon (AMZN) bật lên từ mức 120 đô la ba lần trong một tháng. Một nhà giao dịch mua gần mức hỗ trợ này, kỳ vọng một lần bật lên khác và có kế hoạch bán gần mức kháng cự 135 đô la.

3) Giao dịch theo đà

Giao dịch theo đà liên quan đến việc tham gia giao dịch dựa trên sức mạnh của các biến động giá gần đây. Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Ví dụ, giá trị RSI trên 70 có thể chỉ ra thị trường quá mua, cho thấy cơ hội bán tiềm năng, trong khi giá trị dưới 30 có thể chỉ ra thị trường quá bán, cho thấy cơ hội mua tiềm năng.

Ví dụ: NVIDIA (NVDA) bứt phá với thu nhập mạnh và chỉ số RSI tăng lên 75. Một nhà giao dịch vào vị thế, bám theo đà tăng trong vài ngày trước khi chốt lời khi có dấu hiệu chậm lại.

4) Giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá tập trung vào việc vào lệnh khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã thiết lập. Chiến lược này nhằm mục đích tận dụng sự biến động và động lực tăng lên sau khi đột phá.

Các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo khối lượng để xác nhận sức mạnh của sự đột phá, đảm bảo rằng biến động giá được hỗ trợ bởi hoạt động giao dịch đáng kể.

Ví dụ: Tesla (TSLA) vượt qua phạm vi hợp nhất là 850 đô la với khối lượng tăng. Một nhà giao dịch vào vị thế mua, kỳ vọng một động thái tăng mạnh do sự đột phá.

5) Giao dịch đảo ngược

Giao dịch đảo chiều tìm cách xác định các điểm mà thị trường sẽ thay đổi hướng. Các nhà giao dịch tìm kiếm các mô hình như đỉnh hoặc đáy đôi, đầu và vai, hoặc các hình nến như doji hoặc búa.

Các mô hình này, kết hợp với các chỉ báo như RSI hoặc MACD, có thể báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng, cho phép các nhà giao dịch vào vị thế sớm trong một xu hướng mới.

Ví dụ: Sau một xu hướng giảm dài, Microsoft (MSFT) hình thành mô hình đáy đôi gần $280. Một nhà giao dịch mua vào khi giá bắt đầu tăng, đặt cược vào sự đảo ngược xu hướng trở lại $310.

6) Đường trung bình động giao nhau

Chiến lược này sử dụng sự giao nhau của đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn để tạo ra tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ, khi đường trung bình động 50 ngày cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày, nó có thể báo hiệu xu hướng tăng giá, thúc đẩy mua.

Ngược lại, khi đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, điều này có thể báo hiệu xu hướng giảm giá, thúc đẩy lệnh bán.

Ví dụ: Netflix (NFLX) thấy đường trung bình động 20 ngày của nó cắt lên trên đường trung bình 50 ngày. Sự giao thoa tăng giá này thúc đẩy một nhà giao dịch mua, với kế hoạch nắm giữ cho đến khi xảy ra sự giao thoa giảm giá.

7) Thoái lui Fibonacci

Các mức thoái lui Fibonacci giúp xác định các mức đảo ngược tiềm năng bằng cách đo khoảng cách giữa các điểm giá quan trọng. Các nhà giao dịch sử dụng các mức này để dự đoán các khu vực mà giá có thể thoái lui trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu.

Các mức thoái lui thông thường bao gồm 38,2%, 50% và 61,8%, thường đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Ví dụ: Google (GOOGL) tăng từ 100 đô la lên 120 đô la rồi lại giảm. Một nhà giao dịch đặt lệnh mua ở mức Fibonacci 61,8% (~108 đô la), kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

8) Phân tích mô hình nến

Phân tích các mẫu nến cho phép các nhà giao dịch diễn giải tâm lý thị trường và dự đoán các biến động giá tiềm năng. Các mẫu như nến nhấn chìm, doji hoặc hình thành búa có thể chỉ ra sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.

Bằng cách kết hợp phân tích nến với các chỉ báo khác, các nhà giao dịch có thể nâng cao độ chính xác của dự đoán của mình.

Ví dụ: Meta Platforms (META) tạo thành mô hình nến engulfing tăng giá sau xu hướng giảm. Một nhà giao dịch diễn giải đây là dấu hiệu của sức mạnh người mua và tham gia giao dịch swing với mục tiêu là biến động 5–10%.

9) Chiến lược Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI đo tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá, giúp xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Các nhà giao dịch sử dụng RSI để phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng; ví dụ, RSI trên 70 có thể cho thấy tài sản đang bị mua quá mức và sắp điều chỉnh, trong khi RSI dưới 30 có thể cho thấy tài sản đang bị bán quá mức và chuẩn bị phục hồi.

Ví dụ: Khi RSI của AMD giảm xuống dưới 30 trong thời gian thị trường điều chỉnh, một nhà giao dịch sẽ mua cổ phiếu, dự đoán giá sẽ tăng trở lại trong ngắn hạn vì tài sản được coi là bị bán quá mức.

10) Phân tích khối lượng

Phân tích khối lượng liên quan đến việc kiểm tra khối lượng giao dịch để xác nhận xu hướng và dự đoán khả năng đảo ngược. Khối lượng tăng có thể xác nhận biến động giá, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư.

Ngược lại, khối lượng giảm có thể báo hiệu xu hướng suy yếu. Bằng cách phân tích các mô hình khối lượng, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về điểm vào và điểm thoát.

Ví dụ: Một nhà giao dịch thấy khối lượng tăng đi kèm với sự đột phá trong Shopify (SHOP) trên $60. Sự đột biến về khối lượng xác nhận sức mạnh của sự đột phá, thúc đẩy một giao dịch swing.

Tóm lại

Việc thực hiện các chiến lược giao dịch lướt sóng này đòi hỏi tính kỷ luật, quản lý rủi ro hợp lý và học hỏi liên tục.

Để đạt được thành công nhất quán trong giao dịch lướt sóng, các nhà giao dịch nên kiểm tra lại các chiến lược, cập nhật thông tin về điều kiện thị trường và liên tục tinh chỉnh phương pháp tiếp cận của mình.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.