กลยุทธ์การเทรด Breakout 5 อันดับแรกที่ได้ผลจริง

การเทรดแบบ Breakout ถือเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่สุดวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจับความเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญได้เมื่อสินทรัพย์ทะลุกรอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ไม่ว่าคุณจะทำการซื้อขายฟอเร็กซ์ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือดัชนี กลยุทธ์การทะลุกรอบสามารถนำเสนอการตั้งค่าที่ทำกำไรได้พร้อมกับศักยภาพในการรับความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูง

ในคู่มือนี้ เราจะมาสำรวจกลยุทธ์การเทรดแบบ Breakout 5 อันดับแรกที่ได้ผล วิธีระบุการ Breakout ที่แท้จริง และวิธีหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก เทคนิคเหล่านี้เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เทรดที่มีประสบการณ์ในปี 2025

การเทรดแบบ Breakout คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ?

การซื้อขายแบบ Breakout คือการเข้าสู่การซื้อขายเมื่อราคาสินทรัพย์ทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนด พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวนี้มักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ ซึ่งอาจเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงก็ได้

เหตุผลนั้นตรงไปตรงมา: เมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือตกลงต่ำกว่าแนวรับ แสดงว่าอารมณ์ของตลาดเปลี่ยนไป และมักส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่สำคัญ ผู้ซื้อขายมักตั้งเป้าที่จะเข้าซื้อในช่วงแรกเพื่ออาศัยโมเมนตัม

สำหรับความสำคัญ การทะลุกรอบราคาถือเป็นโอกาสที่ทำกำไรได้มากที่สุดในการซื้อขายทางเทคนิค เหตุการณ์ข่าวสำคัญ รายงานผลประกอบการ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค หรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตลาด มักเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทะลุกรอบราคา เมื่อราคาทะลุกรอบราคา มักจะทะลุกรอบราคาอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถคว้ากำไรได้อย่างรวดเร็ว

การเทรดแบบ Breakout นั้นก็มีความหลากหลายเช่นกัน เนื่องจากเทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการเทรดนี้ได้ในกรอบเวลาต่างๆ และในสภาวะตลาดที่หลากหลาย ตั้งแต่กราฟรายวันไปจนถึงแท่งเทียน 5 นาที หลักการพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ เข้าซื้อเมื่อราคาหลุดจากกรอบเวลาที่กำหนด

การซื้อขายแบบ Breakout ใน Forex เทียบกับหุ้น

ในตลาดฟอเร็กซ์ การทะลุแนวรับมักเกิดขึ้นในช่วงเซสชั่นเฉพาะ เช่น ช่วงเปิดตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์ก เซสชั่นเหล่านี้จะมีความผันผวนและสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทะลุแนวรับ ผู้ซื้อขายมักจะเทรดการทะลุแนวรับจากการรวมตัวในช่วงเซสชั่นเอเชีย

สำหรับหุ้น การทะลุแนวรับนั้นได้รับอิทธิพลจากรายงานผลประกอบการ แนวโน้มของภาคส่วน และความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม ปริมาณมีบทบาทสำคัญกว่าในการทะลุแนวรับของหุ้นเมื่อเทียบกับฟอเร็กซ์

ไม่ว่าสินทรัพย์จะเป็นอะไร หลักการสำคัญก็ยังคงอยู่: พยายามหาจุดรวมกลุ่ม ระบุระดับสำคัญ ยืนยันการทะลุกรอบ และเข้าซื้อด้วยแผน

กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Breakout 5 อันดับแรก

กลยุทธ์ที่ 1: แนวรับแนวนอนและการฝ่าแนวต้าน

เป็นกลยุทธ์การฝ่าแนวรับหรือแนวต้านที่คลาสสิกที่สุด โดยต้องระบุระดับแนวรับหรือแนวต้านในแนวนอน แล้วรอให้ราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านนั้น

ตัวอย่างเช่น หากหุ้นตัวหนึ่งดิ้นรนอย่างต่อเนื่องเพื่อทะลุ 100 ดอลลาร์ จุดราคาจะกลายเป็นแนวต้าน หากหุ้นตัวหนึ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ในที่สุดพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่มาก แสดงว่าราคาทะลุแนวรับขาขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว จุดเข้าซื้อมักจะอยู่สูงกว่าระดับการทะลุราคาเล็กน้อย และจุดตัดขาดทุนจะอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวครั้งล่าสุด เป้าหมายอาจขึ้นอยู่กับความสูงของช่วงก่อนหน้าหรือแนวต้านที่อยู่ใกล้เคียง

เพื่อปรับปรุงความแม่นยำ เทรดเดอร์มักจะรอให้แท่งเทียนปิดเหนือจุดทะลุแนวรับ การยืนยันปริมาณก็มีความสำคัญเช่นกัน ปริมาณที่เพิ่มขึ้นระหว่างจุดทะลุแนวรับบ่งชี้ว่ามีการเข้าร่วมอย่างแข็งแกร่งและมีโอกาสติดตามผลที่สูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2: การฝ่าแนวสามเหลี่ยมขึ้นและลง

สามเหลี่ยมเป็นรูปแบบต่อเนื่องที่บ่งบอกถึงการทะลุแนวรับในอนาคต ในรูปสามเหลี่ยมขาขึ้น ราคาจะก่อตัวเป็นระดับต่ำที่สูงขึ้นในขณะที่เผชิญกับแนวต้านแนวนอน ซึ่งเป็นสัญญาณของแรงกดดันขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น เมื่อแนวต้านทะลุแนวรับแล้ว การเคลื่อนไหวอาจมีความสำคัญ

ในรูปสามเหลี่ยมขาลง ราคาจะสร้างจุดสูงต่ำลงในขณะที่พักตัวอยู่บนแนวรับแนวนอน การตั้งค่านี้บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น การพังทลายลงต่ำกว่าแนวรับอาจนำไปสู่แนวโน้มขาลงที่รุนแรง

หากต้องการซื้อขายตามรูปแบบเหล่านี้ ให้ระบุรูปแบบสามเหลี่ยมบนแผนภูมิ รอให้ราคาทะลุแนวรับพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแนวรับและตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุด (สำหรับการทะลุแนวรับขาขึ้น) หรือเหนือจุดสูงสุดล่าสุด (สำหรับการทะลุแนวรับขาลง)

รูปแบบเหล่านี้มีประสิทธิผลอย่างยิ่งในตลาดที่มีแนวโน้ม โดยที่การทะลุราคาจะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม

กลยุทธ์ที่ 3: การทะลุแนวตัดขวางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถตรวจจับสถานการณ์การทะลุแนวรับได้เมื่อราคาทะลุค่าเฉลี่ยสำคัญหรือเมื่อค่าเฉลี่ยสองค่าบรรจบกัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันมักใช้กันทั่วไป การทะลุแนวรับขาขึ้นอาจเกิดขึ้นได้เมื่อราคาข้ามไปเหนือค่าเฉลี่ย 200 วัน หรือเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันข้ามไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งเรียกว่า Golden Cross การทะลุแนวรับขาลงจะเกิดขึ้นเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 วัน หรือเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตกลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ซึ่งเรียกว่า Death Cross

กลยุทธ์นี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ ถึงแม้ว่าการส่งสัญญาณอาจช้ากว่าวิธีการทะลุแนวรับอื่นๆ แต่ก็ให้การยืนยันที่ชัดเจน มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเทรดแบบสวิงและแบบโพซิชันซึ่งแนวโน้มระยะยาวมีความสำคัญ

กลยุทธ์ที่ 4: การฝ่าวงล้อม Bollinger Band Squeeze

Bollinger Bands วัดความผันผวน เมื่อแถบหดตัวและราคาปรับตัวเข้าสู่ช่วงแคบๆ จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bollinger Band Squeeze ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจเกิดการทะลุแนวรับในเร็วๆ นี้

เมื่อความผันผวนลดลง เทรดเดอร์จะเตรียมรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน การทะลุแนวรับอาจเกิดขึ้นได้เมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือแถบบนหรือต่ำกว่าแถบล่าง หลังจากปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้น

หากต้องการเทรดด้วยกลยุทธ์นี้ ให้รอจนกว่า Bollinger Bands จะแคบลงและความผันผวนต่ำ เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุกรอบและปิดนอกกรอบด้วยโมเมนตัม ตั้งจุดหยุดการซื้อขายไว้ใกล้กรอบตรงข้ามและเลื่อนตามจุดหยุดการซื้อขายเมื่อแนวโน้มคลี่คลาย

กลยุทธ์ที่ 5: ทำลายและทดสอบการตั้งค่าใหม่

กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมที่มีความน่าเชื่อถือสูงเกี่ยวข้องกับการรอการทดสอบซ้ำหลังจากการฝ่าวงล้อมครั้งแรก การฝ่าวงล้อมหลายครั้งล้มเหลวในการพยายามครั้งแรก มักเกิดจากสัญญาณหลอกหรือปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ การรอการย่อตัวลงสู่ระดับการฝ่าวงล้อมจะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าตลาดด้วยความมั่นใจมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากราคาทะลุระดับแนวต้าน อาจกลับมาตรวจสอบระดับดังกล่าวในภายหลังว่าเป็นแนวรับ หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนั้นได้ และราคาเริ่มขยับขึ้นอีกครั้ง แสดงว่าราคาทะลุแนวต้านแล้ว นี่คือสัญญาณให้คุณเข้าซื้อ

แนวทางนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากสามารถวางจุดหยุดการซื้อขายไว้ต่ำกว่าระดับที่ทดสอบซ้ำได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อขายกระโจนเข้าหาการหลอกลวงหรือการฝ่าวงล้อมก่อนกำหนดอีกด้วย

กรอบเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดแบบ Breakout

การฝ่าวงล้อมสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกรอบเวลา แต่แต่ละกรอบเวลาก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน:

• กราฟระยะสั้น (5 นาที, 15 นาที): เหมาะสำหรับเดย์เทรดเดอร์ เคลื่อนไหวรวดเร็วแต่มีสัญญาณรบกวนมากขึ้น

• กราฟรายชั่วโมง: มีความสมดุลที่ดีระหว่างความเร็วและความชัดเจน มักใช้ในการเทรด Forex ที่มีจุดทะลุแนวรับ

• กราฟรายวัน: เหมาะสำหรับนักเทรดแบบสวิง การฝ่าแนวรับมีความน่าเชื่อถือและยืนยันได้ง่ายกว่า

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว การเทรดแบบ Breakout เป็นกลยุทธ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงเมื่อดำเนินการอย่างมีวินัย กลยุทธ์ Breakout ทั้ง 5 กลยุทธ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ล้วนเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งเทรดเดอร์สามารถนำไปใช้ได้ในปี 2025

หากคุณต้องการจับการเคลื่อนไหวของตลาดที่แข็งแกร่งโดยมีการล่าช้าเพียงเล็กน้อย กลยุทธ์การฝ่าแนวรับถือเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ เริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าหนึ่งอย่าง ทดสอบอย่างละเอียด และขยายขนาดเมื่อคุณสร้างความมั่นใจได้แล้ว

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ