10 лучших стратегий свинг-трейдинга, которые действительно работают

Свинг-трейдинг остается популярным среди трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из краткосрочных и среднесрочных ценовых движений. Удерживая позиции в течение нескольких дней или недель, свинг-трейдеры стремятся извлечь прибыль из рыночных «колебаний», используя различные стратегии.

В 2025 году различные стратегии доказали свою эффективность благодаря использованию технического анализа, рыночных моделей и дисциплинированного исполнения.

Ниже приведены десять стратегий свинг-трейдинга, которые мы рекомендуем в текущих рыночных условиях.

Рейтинг 10 лучших стратегий свинг-трейдинга

1) Следование тренду

Следование тренду подразумевает определение и торговлю в направлении преобладающего рыночного тренда. Трейдеры используют такие инструменты, как скользящие средние, для подтверждения трендов и определения точек входа и выхода.

Например, типичный метод заключается в том, чтобы войти в сделку, когда цена пересекает 50-дневную скользящую среднюю выше, сигнализируя о восходящем тренде, и выйти, когда она падает ниже. Эта стратегия извлекает выгоду из импульса рынка, стремясь оседлать тренды до тех пор, пока не появятся признаки разворота.

Пример : Трейдер замечает, что Apple (AAPL) постоянно закрывается выше своей 50-дневной скользящей средней в течение нескольких недель. Они входят в длинную позицию, планируя выйти, если цена закроется ниже этой средней, фиксируя прибыль, пока сохраняется тренд.

2) Торговля уровнями поддержки и сопротивления

Эта стратегия определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления, где цена исторически разворачивается. Трейдеры ищут возможности покупки вблизи уровней поддержки и возможности продажи вблизи уровней сопротивления.

Анализируя прошлые ценовые движения, трейдеры могут предвидеть потенциальные развороты или прорывы, что позволяет определять стратегические точки входа и выхода.

Пример : Amazon (AMZN) отскакивает от $120 три раза за месяц. Трейдер покупает около этого уровня поддержки, ожидая еще один отскок, и планирует продать около уровня сопротивления $135.

3) Импульсная торговля

Торговля импульсом подразумевает вход в сделки на основе силы недавних ценовых движений. Трейдеры используют индикаторы, такие как Индекс относительной силы (RSI), для определения условий перекупленности или перепроданности.

Например, значение RSI выше 70 может указывать на перекупленность рынка, предполагая потенциальную возможность продажи, тогда как значение ниже 30 может указывать на перепроданность рынка, предполагая потенциальную возможность покупки.

Пример : NVIDIA (NVDA) демонстрирует сильную прибыль, а ее RSI поднимается до 75. Трейдер открывает позицию, используя импульс в течение нескольких дней, прежде чем зафиксировать прибыль, как только появляются признаки замедления.

4) Торговля на прорыве

Торговля на прорыве фокусируется на входе в позиции, когда цена прорывает установленные уровни поддержки или сопротивления. Эта стратегия направлена на извлечение выгоды из повышенной волатильности и импульса после прорыва.

Трейдеры часто используют индикаторы объема для подтверждения силы прорыва, гарантируя, что движение цены подкреплено значительной торговой активностью.

Пример : Tesla (TSLA) прорывается выше диапазона консолидации $850 с увеличенным объемом. Трейдер входит в длинную позицию, ожидая резкого движения вверх из-за прорыва.

5) Торговля с разворотом

Торговля на развороте направлена на определение точек, где рынок изменит направление. Трейдеры ищут такие модели, как двойные вершины или основания, голова и плечи или свечные формации, такие как доджи или молот.

Эти модели в сочетании с такими индикаторами, как RSI или MACD, могут сигнализировать о потенциальном развороте тренда, позволяя трейдерам открывать позиции на ранних стадиях нового тренда.

Пример : После длительного нисходящего тренда Microsoft (MSFT) формирует паттерн двойного дна около $280. Трейдер открывает длинную позицию, когда цена начинает расти, делая ставку на разворот тренда обратно к $310.

6) Пересечение скользящих средних

Эта стратегия использует пересечение краткосрочных и долгосрочных скользящих средних для генерации сигналов покупки или продажи. Например, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю, это может быть сигналом бычьего тренда, побуждающим к покупке.

И наоборот, когда 50-дневная скользящая средняя опускается ниже 200-дневной скользящей средней, это может быть сигналом о медвежьем тренде, побуждающим к продаже.

Пример : Netflix (NFLX) видит, что его 20-дневная скользящая средняя пересекает 50-дневную среднюю. Это бычье пересечение побуждает трейдера покупать, с планом удерживать до тех пор, пока не произойдет медвежье пересечение.

7) Коррекция Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи помогают определить потенциальные уровни разворота, измеряя расстояние между значимыми ценовыми точками. Трейдеры используют эти уровни для прогнозирования областей, где цена может откатиться, прежде чем продолжить движение в первоначальном направлении.

Обычные уровни коррекции включают 38,2%, 50% и 61,8%, которые часто выступают в качестве уровней поддержки или сопротивления.

Пример : Google (GOOGL) растет с $100 до $120, а затем откатывается. Трейдер размещает ордер на покупку на уровне 61,8% Фибоначчи (~$108), ожидая возобновления восходящего тренда.

8) Анализ свечных моделей

Анализ свечных моделей позволяет трейдерам интерпретировать рыночные настроения и прогнозировать потенциальные движения цен. Такие модели, как поглощающие свечи, доджи или молотковые формации, могут указывать на развороты или продолжения трендов.

Объединяя анализ свечей с другими индикаторами, трейдеры могут повысить точность своих прогнозов.

Пример : Meta Platforms (META) формируют бычий паттерн поглощения свечей после нисходящего тренда. Трейдер интерпретирует это как признак силы покупателя и входит в свинг-трейд, нацеливаясь на движение в 5–10%.

9) Стратегия индекса относительной силы (RSI)

RSI измеряет скорость и изменение ценовых движений, помогая определять состояния перекупленности или перепроданности. Трейдеры используют RSI для определения потенциальных точек разворота; например, RSI выше 70 может указывать на то, что актив перекуплен и ожидает коррекции, в то время как RSI ниже 30 может указывать на то, что он перепродан и готов к отскоку.

Пример : Когда RSI AMD опускается ниже 30 во время отката рынка, трейдер покупает акции, ожидая краткосрочного отскока, поскольку актив считается перепроданным.

10) Анализ объема

Анализ объема включает в себя изучение объемов торговли для подтверждения тенденций и прогнозирования потенциальных разворотов. Увеличение объема может подтвердить движение цены, указывая на сильный интерес инвесторов.

И наоборот, снижение объема может сигнализировать об ослаблении тренда. Анализируя модели объема, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о точках входа и выхода.

Пример : Трейдер видит увеличение объема, сопровождающее прорыв Shopify (SHOP) выше $60. Скачок объема подтверждает силу прорыва, побуждая к входу в свинг-трейд.

Заключение

В заключение следует отметить, что реализация этих стратегий свинг-трейдинга требует дисциплины, правильного управления рисками и постоянного обучения.

Чтобы добиться стабильного успеха в свинг-трейдинге, трейдерам следует проводить бэктестинг стратегий, быть в курсе рыночных условий и постоянно совершенствовать свой подход.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.