10 Strategi Swing Trading Terbaik yang Benar-Benar Berhasil

Swing trading tetap populer bagi para trader yang ingin memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek dan menengah. Dengan menahan posisi selama beberapa hari hingga minggu, swing trader berusaha mendapatkan keuntungan dari "ayunan" pasar menggunakan berbagai strategi.

Pada tahun 2025, berbagai strategi telah terbukti efektif dengan memanfaatkan analisis teknis, pola pasar, dan eksekusi yang disiplin.

Berikut adalah sepuluh strategi perdagangan ayunan yang kami rekomendasikan dalam kondisi pasar saat ini.

Peringkat 10 Strategi Swing Trading Terbaik

1) Mengikuti Tren

Mengikuti tren melibatkan identifikasi dan perdagangan ke arah tren pasar yang berlaku. Pedagang menggunakan alat seperti moving average untuk mengonfirmasi tren dan menentukan titik masuk dan keluar.

Misalnya, metode yang umum adalah memasuki perdagangan saat harga melintasi di atas rata-rata pergerakan 50 hari, yang menandakan tren naik, dan keluar saat turun di bawahnya. Strategi ini memanfaatkan momentum pasar, yang bertujuan untuk mengikuti tren hingga tanda-tanda pembalikan muncul.

Contoh : Seorang pedagang memperhatikan bahwa Apple (AAPL) secara konsisten ditutup di atas rata-rata pergerakan 50 hari selama beberapa minggu. Mereka memasuki posisi beli, berencana untuk keluar jika harga ditutup di bawah rata-rata tersebut, dan memperoleh keuntungan selama tren berlanjut.

2) Perdagangan Dukungan dan Perlawanan

Strategi ini mengidentifikasi level support dan resistance utama di mana harga secara historis berbalik arah. Para trader mencari peluang beli di dekat level support dan peluang jual di dekat level resistance.

Dengan menganalisis pergerakan harga masa lalu, pedagang dapat mengantisipasi potensi pembalikan atau penembusan, yang memungkinkan titik masuk dan keluar yang strategis.

Contoh : Amazon (AMZN) melambung dari $120 tiga kali dalam satu bulan. Seorang pedagang membeli mendekati level support ini, mengharapkan kenaikan lagi, dan berencana untuk menjual mendekati level resistance $135.

3) Perdagangan Momentum

Perdagangan momentum melibatkan memasuki perdagangan berdasarkan kekuatan pergerakan harga terkini. Pedagang menggunakan indikator seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual.

Misalnya, nilai RSI di atas 70 dapat mengindikasikan pasar jenuh beli, yang menunjukkan adanya peluang jual potensial, sedangkan nilai di bawah 30 dapat mengindikasikan pasar jenuh jual, yang menunjukkan adanya peluang beli potensial.

Contoh : NVIDIA (NVDA) membukukan laba yang kuat, dan RSI-nya naik menjadi 75. Seorang pedagang memasuki posisi, memanfaatkan momentum selama beberapa hari sebelum mengunci keuntungan begitu tanda-tanda perlambatan muncul.

4) Perdagangan Breakout

Trading breakout berfokus pada memasuki posisi saat harga menembus level support atau resistance yang ditetapkan. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan peningkatan volatilitas dan momentum setelah breakout.

Pedagang sering menggunakan indikator volume untuk mengonfirmasi kekuatan terobosan, memastikan bahwa pergerakan harga didukung oleh aktivitas perdagangan yang signifikan.

Contoh : Tesla (TSLA) menembus kisaran konsolidasi $850 dengan peningkatan volume. Seorang pedagang memasuki posisi long, mengharapkan pergerakan tajam ke atas akibat penembusan tersebut.

5) Perdagangan Pembalikan

Perdagangan pembalikan bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik di mana pasar akan berubah arah. Para pedagang mencari pola-pola seperti puncak atau dasar ganda, kepala dan bahu, atau formasi kandil seperti doji atau palu.

Pola-pola ini, dikombinasikan dengan indikator seperti RSI atau MACD, dapat menandakan potensi pembalikan tren, yang memungkinkan pedagang untuk memasuki posisi lebih awal dalam tren baru.

Contoh : Setelah tren turun yang panjang, Microsoft (MSFT) membentuk pola dasar ganda mendekati $280. Seorang pedagang mengambil posisi beli saat harga mulai naik, bertaruh pada pembalikan tren kembali ke $310.

6) Pergerakan Rata-rata Crossover

Strategi ini menggunakan persilangan moving average jangka pendek dan jangka panjang untuk menghasilkan sinyal beli atau jual. Misalnya, ketika moving average 50 hari melintasi moving average 200 hari, hal itu dapat menandakan tren naik, yang mendorong pembelian.

Sebaliknya, bila rata-rata pergerakan 50 hari melintasi ke bawah rata-rata pergerakan 200 hari, ini dapat menjadi sinyal tren penurunan, yang mendorong aksi jual.

Contoh : Netflix (NFLX) melihat rata-rata pergerakan 20 harinya melintasi rata-rata pergerakan 50 harinya. Persilangan bullish ini mendorong seorang trader untuk membeli, dengan rencana untuk bertahan hingga persilangan bearish terjadi.

7) Penelusuran Fibonacci

Level Fibonacci retracement membantu mengidentifikasi level pembalikan potensial dengan mengukur jarak antara titik harga yang signifikan. Trader menggunakan level ini untuk mengantisipasi area di mana harga mungkin akan mengalami retracement sebelum melanjutkan ke arah semula.

Level penelusuran kembali yang lazim termasuk 38,2%, 50%, dan 61,8%, yang kerap bertindak sebagai level dukungan atau perlawanan.

Contoh : Google (GOOGL) naik dari $100 ke $120 lalu turun lagi. Seorang pedagang menempatkan order beli pada level Fibonacci 61,8% (~$108), dengan harapan tren naik akan berlanjut.

8) Analisis Pola Candlestick

Menganalisis pola candlestick memungkinkan para pedagang untuk menginterpretasikan sentimen pasar dan memprediksi potensi pergerakan harga. Pola seperti engulfing candle, doji, atau formasi hammer dapat mengindikasikan pembalikan atau kelanjutan tren.

Dengan menggabungkan analisis kandil dengan indikator lain, pedagang dapat meningkatkan akurasi prediksi mereka.

Contoh : Meta Platforms (META) membentuk pola candle bullish engulfing setelah tren menurun. Seorang trader menafsirkan ini sebagai tanda kekuatan pembeli dan memasuki swing trade dengan target pergerakan 5–10%.

9) Strategi Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSI mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga, membantu mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold. Trader menggunakan RSI untuk menemukan titik pembalikan potensial; misalnya, RSI di atas 70 dapat menunjukkan aset tersebut overbought dan akan mengalami koreksi, sementara RSI di bawah 30 dapat menunjukkan aset tersebut oversold dan siap untuk rebound.

Contoh : Ketika RSI AMD turun di bawah 30 selama penurunan pasar, seorang pedagang membeli saham tersebut, mengantisipasi kenaikan jangka pendek karena aset tersebut dianggap jenuh jual.

10) Analisis Volume

Analisis volume melibatkan pemeriksaan volume perdagangan untuk mengonfirmasi tren dan memprediksi potensi pembalikan. Peningkatan volume dapat memvalidasi pergerakan harga, yang menunjukkan minat investor yang kuat.

Sebaliknya, penurunan volume dapat menandakan tren yang melemah. Dengan menganalisis pola volume, pedagang dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang titik masuk dan keluar.

Contoh : Seorang pedagang melihat peningkatan volume yang menyertai kenaikan harga Shopify (SHOP) di atas $60. Lonjakan volume tersebut mengonfirmasi kekuatan kenaikan harga, yang mendorong masuknya swing trade.

Kesimpulan

Kesimpulannya, penerapan strategi perdagangan ayunan ini memerlukan disiplin, manajemen risiko yang tepat, dan pembelajaran berkelanjutan.

Untuk mencapai keberhasilan yang konsisten dalam swing trading, pedagang harus menguji ulang strategi, tetap mendapat informasi tentang kondisi pasar, dan terus menyempurnakan pendekatan mereka.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.