Los ETF de materias primas se han convertido en una herramienta predilecta para operadores e inversores que buscan diversificar sus carteras y protegerse contra la inflación. Con los mercados globales enfrentándose a una volatilidad persistente y a tendencias macroeconómicas cambiantes en 2025, comprender cómo usar estos ETF y cuáles ofrecen la mejor diversificación es más importante que nunca.
Aquí encontrará una guía completa de los mejores ETF de materias primas para la diversificación, junto con consejos prácticos para los operadores.
¿Por qué diversificar con ETF de materias primas?
Los ETF de materias primas invierten en materias primas como energía, metales y productos agrícolas. A diferencia de la renta variable o los bonos, las materias primas suelen fluctuar con independencia de las clases de activos tradicionales. Esta correlación negativa o baja significa que añadir ETF de materias primas a una cartera puede ayudar a reducir el riesgo general y a estabilizar la rentabilidad, especialmente durante periodos de alta inflación o incertidumbre geopolítica.
Una pequeña asignación —a menudo de tan solo el 5%— a materias primas puede mejorar el rendimiento y la resiliencia de la cartera. Los ETF facilitan esta exposición sin las complejidades de la negociación directa de materias primas, el almacenamiento o los contratos de futuros.
Tipos de ETF de materias primas
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ETF de materias primas generales: rastrean una canasta de materias primas en sectores como energía, metales y agricultura, y ofrecen diversificación inherente y menor riesgo en comparación con los fondos de una sola materia prima.
ETFs de materias primas especializadas: Invierten en una materia prima o sector específico, como oro, petróleo o agricultura. Estos pueden ofrecer mayores rentabilidades, pero conllevan mayor volatilidad y riesgo de concentración.
Para la mayoría de los traders que buscan diversificación, los ETF de materias primas amplias son la opción preferida.
Los mejores ETF de materias primas para la diversificación en 2025
A continuación, se presentan algunos de los ETF de materias primas con mejor rendimiento y más diversificados, según los rendimientos recientes, el tamaño del fondo y la cobertura del sector:
*Datos de rendimiento a junio de 2025 o último disponible.
Menciones notables por exposición enfocada:
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FGDL (ETF de oro de origen responsable de Franklin): el de mejor rendimiento durante el último año con un 43,64 %.
DBA (Invesco DB Agriculture): enfoque en agricultura diversificada, con un rendimiento del 23,72 % hasta el momento.
Cómo elegir el ETF de materias primas adecuado
1. Diversificación:
Para una protección amplia de su cartera, elija ETF que rastreen índices principales como el Bloomberg Commodity Index (BCOM) o aquellos que contengan una amplia gama de materias primas.
2. Liquidez y tamaño :
Los fondos más grandes con mayores volúmenes de negociación (por ejemplo, SDCI, HARD) ofrecen diferenciales más ajustados y una ejecución de operaciones más sencilla.
3. Ratio de gastos:
Las tarifas más bajas (por ejemplo, L&G All Commodities UCITS ETF al 0,15 %) ayudan a maximizar los rendimientos netos, especialmente para tenencias a largo plazo.
4. Estrategia y Estructura:
Algunos ETF utilizan futuros, swaps o inversiones físicas. Conozca la estructura del fondo y si se adapta a su estilo de inversión y tolerancia al riesgo.
5. Acceso geográfico:
Elija ETF que cotizan en bolsas a las que puede acceder a través de su corredor, como EBC.
Estrategias para operar con ETF de materias primas
Utilice el análisis técnico para negociar ETF de materias primas amplias o específicas, en línea con las tendencias predominantes en energía, metales o agricultura.
Asigne una parte de su cartera a ETF de materias primas durante períodos de creciente inflación, ya que las materias primas suelen tener un mejor rendimiento en esos entornos.
Revise y ajuste periódicamente su asignación de ETF de materias primas para mantener el perfil de riesgo deseado, especialmente después de fuertes movimientos en acciones o bonos.
Monitorear datos económicos, eventos geopolíticos y shocks de oferta y demanda que puedan impactar los precios de las materias primas y ajustar las posiciones de ETF en consecuencia.
Riesgos y consideraciones
Las materias primas pueden ser muy volátiles, especialmente los ETF enfocados en un solo producto o sector.
Los ETF que utilizan futuros pueden enfrentar un menor rendimiento debido a la estructura de los mercados de materias primas.
Los ETF internacionales pueden exponer a los operadores a fluctuaciones monetarias, lo que afecta las rentabilidades.
Acceso a ETF con EBC
EBC ofrece una amplia gama de ETF y CFD sobre ETF, lo que permite a los operadores diversificar sus carteras, cubrir riesgos y aprovechar las tendencias globales. Tanto si busca una amplia exposición como si desea centrarse en sectores específicos, la plataforma de EBC le proporciona las herramientas y el acceso necesarios para operar con materias primas de forma eficaz.
Conclusión
Los ETF de materias primas son potentes herramientas de diversificación para operadores e inversores en 2025. Al elegir fondos de amplio espectro y bajo coste, y aplicar estrategias de trading disciplinadas, puede mejorar la resiliencia de su cartera y aprovechar las tendencias globales de crecimiento e inflación. Explore la oferta de ETF de EBC para encontrar el que mejor se adapte a sus objetivos de trading.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
